小企业财务报表模板(全)

三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额
四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
现金流量表（年报）
编制单位：
年
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额
会小企03表 单位：元 本年金额 上年金额
0
0
0
0
0
0
0

0
0
备注： 1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不 允2、许灰录色入背或景修的改表。格为空白区域，不允许录入 。

进账日报表
年月日
月份：年月页次：第页/共页
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位：元
预算编制单位：单位：元
损益表
年月
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制： 时间： 年 月 单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：
年 月 日
编
固定资产增加单财产编号：
经办人：
制单：
类别：年月日
经理：经办人：。

小企业财务报表模板(完整).年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期增减率指标名称本期数上年同期增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)平均收款期(日)货币创造(美元)流动资金周转天数(日)存货(元)存货周转天数(日)贷款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元)产品销售率(%)员工人数(人) 负债率(%) 本年金额本年金额增减率指标名称数本年金额本年金额增减率本年金额本年金额增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)平均收款期(日)汇率(美元)周转金周转天数(日)存货(元)存货周转天数(日)贷款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元) 产品销售率(%)主营业务税金及附加3。

主营业务利润加:其他业务利润减: 存货损失、销售费用、管理费用、财务费用。

营业利润加:投资收入减去非营业收入:非营业费用加上:上年损益调整5。

总利润减去:所得税。

净利润纵向趋势分析表和利润分配表会计报表项目上年金额本年金额同比增长百分比①②③=②-其他业务利润下降: 存货损失、销售费用、管理费用、财务费用。

营业利润加:投资收入减去非营业收入:非营业费用加上:上年损益调整5。

总利润减去:所得税。

净利润纵向趋势分析表和利润分配表会计报表项目金额上年金额本年金额本年增加百分比上年金额(%)①②=②年初未分配利润年初未分配利润年初未分配利润调整2。

可供分配利润减:法定盈余公积转法定公益金3。

可分配给股东的利润减去:提取任何盈余储备优先股股息应付普通股股息4。

未分配利润。

少数股东权益现金流量表纵向趋势分析去年项目金额本年金额比上年增加百分比(%)①②③=②-提取法定盈余公积至法定公益金3。

可供股东分配的利润减少:提取任何盈余储备优先股股息应付普通股股息4。

未分配利润。

少数股东权益项目现金流量表纵向趋势分析本年上年金额比上年增加%①②③=②:固定资产减值准备摊销无形资产摊销长期待摊费用减少(减少:增加)应计费用增加(减少:应计费用增加(减少):减少):1月日，商品名称/资产编号。

减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计

50
未分配利润
51
所有者权益(或股东权益)合计
52
负债和所有者权益（或股东权益） 总计
53
0.00 0.00
0.00 0.00
期末余额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会小企01表 单位： 元
年初余额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
第1页共1页
流动负债：
短期借款
31
应付票据
32
应付账款
33
预收账款
34
应付职工薪酬
35
应交税费
36
应付利息
37
应利润
38
其他应付款
39
其他流动负债
40
流动负债合计
41
非流动负债：
长期借款
42
长期应付款
43
递延收益
44
其他非流动负债
45
非流动负债合计
46
负债合计
47
所有者
权益
实收资本(或股本)
48
资本公积
49
盈余公积
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
资产负债表 （适用执行小企业会计准则的企业）
期末余额
0.00 0.00
年初余额
0.00 0.00
2014年03月07日
负债和所有者权益
行次
纳税人识别 号： 纳税人名 称：
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中：商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中： 开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 单位负责人： 财会负责人： 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 制表： -
利润表_月报
(适用于小企业会计准则)
纳税人识别号： 522601 编 制 单 位： *****公司 项 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 2015年11月 本月累计金额 会小企02表 单位: 元 本月金额

税收滞纳金 三、利润总额
减：所得税费用 四、净利润
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
会小企02表 单位：元
本年累计金额 本月金额
129757.3
0
116780
销售费用
其中：商品维修费 广告费和业务宣传费
管理费用 其中：开办费
业务招待费 研究费用
财务费用 其中：利息费用（收入以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润
加：营业外收入 其中：政府补助
减：营业外支出 其中：坏账损失
无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
8.4
23000
-10031.1
0
3652.9
0
备注：
1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不 允许录入或修改。
纳税人识别号：92130705MA09Y4F748 编制单位：宣化区快浩汽车美容装饰部
利润表
税款所属期：201910-01至2019-12-31
项
目
一、营业收入 减：营业成本
营业税金及附加 其中：消费税
营业税 城市维护建设税
资源税 土地增值税
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费

现金流量表_年
会小企03表 税款所属期 -行次 本年累计金额 至 -上年金额 单位：元
1 2 3 4 5 6 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流量表_年
纳税人识别号： 纳税人名称： 项目 一、经营活动生产的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额Байду номын сангаас报税日期：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位:元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人: 财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计: 制
表：
主营业务收入明细表
编制：
时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：年月日编号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单:
类别: 年月日
经理：经办人：。

2020年度
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
上年数
0.00 0 0
单位：元
本年数
0.00
0 0
利润表
编制单位：
项目ห้องสมุดไป่ตู้
一、营业收入 减:营业成本 税金及附加
其中:消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印 花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中:商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中:开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中:利息费用(收入以–填列) 加：投资收益(亏损以–填列) 二、营业利润(亏损以–号填列) 加:营业外收入 其中:政府补助 减:营业外支出 其中:坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额(亏损总额以–号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以–号填列)

小企业会计准则财务报表
包括资产负债表、利润表和现金流量表,e某cel格式。

利润表会小企02表编制单位：项目一、营业收入减：营业成
本营业税金及附加其中：消费
税
营业税城市维护建设税资源税土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费年行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132月本年累计金额单位：元本月金额
销售费用其中：商品维修费广告费和业务宣传费管理费用其中：开办费业务招待费研究费用
财务费用其中：利息费用(收入以“-”号填列)加：投资收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收
入其中：政府补助其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损
失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金减：营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)
利润表
会小企02表
年月。

小规模纳税人财务报表模版
单位：元
一、主营业务收入
10.00
0.00减：主营业务成本40.00主营业务税金及附加
56,325.686,325.68二、主营业务利润（亏损填“-”号）
10-6,325.68
-6,325.68加：其他业务利润（亏损填“-”号）110.00减：营业费用140.00管理费用150.00财务费用
160.00三、营业利润（亏损填“-”号）
18-6,325.68-6,325.68加：投资收益（亏损填“-”号）190.00补贴收入220.00营业外收入230.00减：营业外支出
250.00四、利润总额（亏损填“-”号）
27-6,325.68-6,325.68减：所得税
280.00五、净利润（亏损填“-”号）
30
-6,325.68-6,325.68
项目
本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人：财务负责人：制表人：复核人：
项目
行次本月数本年累计数上年实际数
利润表
2016年7月编制单位：补充资料。

(适用执行小企业会计准则的企业) 项 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 其中:消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中:商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中:开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中:利息费用(收入以–填列) 加：投资收益(亏损以-填列) 二、营业利润(亏损以-号填列) 加:营业外收入 其中:政府补助 减:营业外支出 其中:坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额(亏损总额以-号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以-号填列) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 行次 本年累计金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本月金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8
0.00
0.00 应付利润
38
0.00
存货
9
0.00
0.00 其他应付款
39
0.00
其中:原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品
12
0.00
0.00
周转材料
13
0.00
0.00 非流动负债：
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期借款
27
0.00
0.00 盈余公积
50
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00 未分配利润
51
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益（或股东权益）合 计
52
0.00
资产总计
30
0.00
0.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计
53
0.00
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）
纳税人名称:广州市XXXX有限公司
纳税人识别号：91440XXXXXXXXX
资 产
行 次
期末余额
流动资产：
年初余额
税款所属期：202X年10月31日至202X年12月31日
负债及所有者权益
行 次
期末余额
流动负债：
货币资金
1
0.00
0.00 短期借款
31
0.00

中小企业财务报表(样本格式)中小企业财务报表（样本格式）1.介绍本报告提供了中小企业财务报表的样本格式，用于展示企业的财务状况和经营情况。

这些报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。

2.资产负债表资产负债表展示了企业的资产、负债和所有者权益的情况。

2.1 资产2.1.1 流动资产●现金与现金等价物●应收账款●存货2.1.2 非流动资产●不动产、厂房和设备●无形资产2.2 负债2.2.1 流动负债●应付账款●应付工资和福利●短期借款2.2.2 非流动负债●长期借款●长期应付款2.3 所有者权益●股东权益●利润留存3.利润表利润表反映了企业在一定时期内的收入、成本和利润情况。

3.1 销售收入3.2 成本3.2.1 直接成本●原材料成本●直接人工成本3.2.2 间接成本●租金和折旧●销售和管理费用3.3 利润●毛利润●净利润4.现金流量表现金流量表展示了企业现金流入和流出的情况，反映了企业的现金状况和经营活动。

4.1 经营活动现金流量●销售收入●货款支付4.2 投资活动现金流量●购买固定资产●资产出售所得4.3 筹资活动现金流量●股东投资●偿还借款5.附件本报告涉及的附件包括但不限于企业的审计报告、财务报表附注和其他相关文件。

6.法律名词及注释●资产：________指企业拥有并能为其带来未来经济利益的资源。

●负债：________指企业未来需要支付的经济利益。

●所有者权益：________指企业归属于所有者的资金部分。

●利润：________指企业在一定时期内实现的收入减去成本后的剩余金额。

●现金流量：________指企业现金的流入和流出情况。

小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注。

（一）财务报表种类和格式编号报表名称编报期会小企01表资产负债表月报、年报会小企02表利润表月报、年报会小企03表现金流量表月报、年报（二）小企业资产负债表格式及编制说明资产负债表会小企01表编制单位: 年月日单位: 元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23所有者权益（或股东权生产性生物资产24益）：无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51所有者权益（或股东权52非流动资产合计29益）合计负债和所有者权益（或资产总计3053股东权益）总计小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：已归还投资”项目单独列示。

1．本表反映小企业某一特定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。

2．本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。

3．本表“期末余额”各项目的内容和填列方法：（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。

本项目应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。

5
支付其他与经营活动有关的现金
6
经营活动产生的现金流量净额
7
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金
8
取得投资收益收到的现金
9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
7
应付利息
37
其他应收款
8
应付利润
38
存货
9
其他应付款
39
其中：原材料
10
其他流动负债
40
在产品
11
流动负债合计
41
库存商品
12
非流动负债：
周转材料
13
长期借款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
递延收益
44
非流动资产：
其他非流动负债
45
长期债券投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
17
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
税收滞纳金
29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30
减：所得税费用
31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32
利润表（年报）
纳税人识别号：会小企02表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
本年累计金额
上年金额
一、营业收入