22 咖啡馆商业策划案
- 格式：pdf
- 大小：997.39 KB
- 文档页数：14
四、投资回报与退出战略
1.投资回报： 每年预计净利润：3129132 元 总投资：100 万 投资回报率：3129132 /1000000*100%=312.9132%
（产期正常年度利润或年均利润占投资总额的百分比） （但是没有考虑资金时间价值因素，只能作为理想预计 数据，不能正确反映建设期长短及投资方式不同和回收额的有无等条 件对项目的影响，分子、分母计算口径的可比性较差，无法直接利用 净现金流量信息。） 2.退出战略： (1) 公开上市是投资退出的最佳途径，具有成本低、高增值的特点。 我公司有将首个咖啡厅顺利经营且回报不低时，在昆明继续开分 店，甚至于全国，将其做成品牌。所以，适时的公开上市，是我 们首选的退出战略。充分利用证券市场的价值发现功能，推动投 资项目公司在国内证券市场直接或分拆上市。 (2) )公司内部合并、转让。公司内部通过协议转让或划拨，对同 类业务及投资项目进行专业归并。合并的同时减少公司规模，降 低组织成本。 (3) 关闭、破产、清算也是投资退出的一条途径。当我公司一旦确 认项目投资失败或成长太慢，不能获取预期回报，无法继续经营 下去且无其他退出方式时，可选择破产清算，以将损失降到最小。
商业策划书
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资 者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下 承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本 商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日
目录
第一部分 企业概述 第二部分 业务与业务展望 第三部分 财务预测 第四部分 投资回报与退出战略 第五部分 市场与竞争分析 第六部分 组织管理
市当中来”的初衷，致力于成为人们心中“都市中的乐园。”亲 近自然的装修风格中有着独特的动物模型、壁画和光影，传递着 “自然”“纯粹”的味道，为在喧闹的都市中奔波的您提供一份 宁静、闲适和享受的文化心灵空间。除此之外，本咖啡厅还与非 营利组织合作，帮助流浪猫狗，给予它们良好的生存环境。在流 浪猫狗减少的同时改善城市面貌，共创文明城市。 4. 选址：商业区附近的小区旁 5. 联系方式：0871-666666
五、市场与竞争分析
1.市场定位：随着人们生活水平的提高，咖啡这种西式饮品正在被越 来越多的国人所接受。咖啡消费市场发展迅速，据调查，38%的城市 居民喝咖啡。多数咖啡厅不允许宠物进入，而我们咖啡厅可以给人们 与动物亲近的机会，且与非营利组织合作能吸引更多有爱心的顾客。 2.竞争对手： （1）对手分析
3.薪金 人员薪酬（建议）：
（1）、一般人员：1500——2500 元/月（月薪） （2）、主管：3000 元/月（月薪） （3）、经理 4000 元/月（月薪） 4.人力资源 获得 招收有咖啡专业知识的技师，以及具有宠物养护专业知识的人员和志 愿者。 培训 定期联系、邀请国内外相关专家进行讲座培训 定期外派员工学习 奖惩制度 （1）、每年定期发放奖金，按照绩效分发提成 （2）、惩罚视情况而定
营业后的预算 开业第一星期客流量 500/天（开业活动），此后 300/天，人均消费 50 元/人
注：每月捐给非营利组织 1%（扣除各项后营利的 1%） （1）第一个月总收入：175000+315000=490000
每周两次请专业人员进行消毒及猫狗医药费：1 万 每月水电费：2 万 其他费用（如损坏维修费）：5000 净利润：455000 上税（5%营业税、5%城建税、3%教育附加税、1%地方教育附加、总 共 14%）：637000 给非营利组织：（455000-63700）*0.01=3913 净收入：387387 （2）此后每个月总收入：450000 原材料费：5 万 每周两次请专业人员进行消毒及猫狗医药费：1 万 每月水电费：2 万 其他费用（如损坏维修费）：5000 净利润：365000 上税（5%营业税、5%城建税、3%教育附加税、1%地方教育附加、总 共 14%）：51100 给非营利组织：（365000-51100）*0.01=3139 净收入：310761 （3）第一年总收入：387387+310761*11=3805758 注：每年进行 6 次新品研发和人员培训共计费用：10 万 第一年净利润：3705758-940000=2765758 元 此后每年净利润：310761*12-600000=3129132 元
销售额在昆明同类产品中所占比重达到 50％
（2）阶段 1：概念开发 ①经济分析
市场份额
1. 未来三年内销售利润率翻两番
盈利能
2. 总资产利润率每年稳步提高
资金回收期为 2 年
资金
② 竞争产品分析
1. 与强势品牌店之间的间接竞争 昆明共有约 762 家咖啡厅，其中有星 巴克 26 家，太平洋咖啡厅 2 家，上岛咖啡 厅6家
六、 组织管理
1.公司的管理机构
副总经理
总经理
总工程师
宣传部
财务部
经营部
2.人员概况
（1）总经理： 学历： 毕业院校： 联系电话：
A 本科 云南师范大学 138XXXX6767
项目部 研发部
（2）副总经理： 学历： 毕业院校： 联系电话：
B 本科 云南师范大学 138XXXX6768
（3）总工程师： 学历： 毕业院校： 联系电话：
3.收容所（二楼）
可以在这 里收留你钟意 的猫咪和狗 狗，还可以将 你的宠物寄养 在这里，它还 能交到新朋友
呢
4.花园区（咖啡 厅后）
小型花园， 有秋千，有草 地，有风景更 有好看的皮囊 和有趣的灵
魂。
（4）阶段 3：测试与改进 ①招收有咖啡专业知识的技师及具有宠物养护专业知识的人员
和志愿者。 ②定期联系、邀请国内外相关专家进行讲座，定期外派员工学习。
具、服装等） （4） 猫咪、狗狗的各种日常用品（猫粮、狗粮、小窝等） 产品开发过程 （1）阶段 0：计划 ①目标市场：
目标市场
爱猫爱狗 人士
想要放松心情，摆 脱孤独的人们
喜欢咖啡甜品的小 伙伴
想要发呆、放空、 看书、谈心的小可爱们
②商业目标：
目标在未来五年内
市场份额达到 50％
相对市场份额达到 35％
射范围不广 适应新市场的劣势，该咖啡厅为宠物主题咖啡厅，消费人群中可
能存在讨厌动物，对其毛过敏，或者怕被其弄伤的客户 管理分析经验不足。该咖啡厅属于大学生创业，在管理经营方面
第七部分 SWOT 分析
一、 企业概述
1. 名称：CD 传记咖啡厅 2. 未来发展预测：
（1）现在生活节奏急速，人们的生活压力庞大，越来越多的人更 关注个人健康和生活的放松，据相关的医学研究报告指出，咖啡 豆含有大量对人体有益的健康成分。另外，越来越多的最新研究 报告显示，咖啡因对人体并没有过去想象中有健康的危害，反之， 其中一些成分对于人体有很多的保健功效，我们相信喝咖啡的人 越来越多，并会有不同的主题咖啡店将越来越被人们所接受，所 以市场前景可观。 （2）据调查表面，近八成的年轻人有帮衬咖啡厅的习惯，咖啡消 费市场发展迅速，已成为都会消费的一大潮流。人们消费咖啡的 档次也越来越高，纯粹的速溶咖啡已经远远不能满足消费者的需 求。 （3）在昆明，主题咖啡厅特别是猫狗主题的咖啡厅数量并不多， 市场主要被星巴克、上岛咖啡、漫咖啡等垄断，但由于这些咖啡 店没有主题，很难配合讲求特式的年轻人。因此，主题咖啡厅市 场前景好，发展空间大。 3. 企业简介：一家以猫狗宠物为主题，巧妙地结合了咖啡文化和宠 物的餐饮文化的个体工商餐厅，传递着面向世界的咖啡与宠物完 美结合的文化。餐厅“将动物园中的欢声笑语和轻松愉悦带到都
a.与强势品牌店（星巴克、太平洋等）的间接竞争 b.与昆明本地具有一定特色咖啡厅的直接竞争 （2）竞争对手优势 a.规模大 b.经营经验、管理理论、技术水平都比较成熟 c.品牌优势 d.人脉关系广，皆有一定的重视顾客 （3）竞争对手劣势 a.由于品牌包袱，价格相对较高 b.顾客群较稳定，潜在顾客扩展狭隘 c.店铺理念单一 （4）潜在竞争对手 a.奶茶店：主要面对一般消费者，这一类消费者居多，普通奶茶 店虽然店面小、环境差，但是竞争力不容忽视 b.速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上影响了人们去咖啡 厅的意愿。 （5）营销规划 a.利用自身的优势和品牌，进行产品多样化和品牌多元的包装，迅 速建立知名度和美誉度，稳住客源，利用自身的优势和独特之处， 迅速占领市场。 b.从市场整体看，从供应到出货的产业链也是竞争的一方面。促成 这方面竞争的主要原因是供应商和物流商的价格浮动所引起的。 应对竞争除了要有好的经营策略以外，还应选择合适的供应商和 物流商。 c.利用宠物主题，和与非营利组织合作的方式，打造充满温度的都 市特色咖啡厅，但要做好动物的清洁工作，以免给顾客留下不好 的印象，同时保持餐厅环境良好。 d.抓住低成本，差异化，集中特色的竞争策略，突出我店特色，吸 引顾客。
二、 业务与业务展望
1. 经营范围： （1）以猫咪、狗狗为主题的咖啡厅 （2）流浪猫、流浪狗收容站 （3）以猫咪、狗狗为主题的周边产品 （4）提供寄养猫咪、狗狗的场所
2.产品与服务： 主营产品 （1）咖啡（以猫咪狗狗为 logo 的拉花咖啡，与猫咪狗狗品种对应
的咖啡、甜点，云南小粒咖啡为特色） （2）甜品、简餐（招牌甜品：猫爪、狗屁屁饼干） （3）以猫咪、狗狗为主题的周边产品（例如猫狗主题的抱枕、餐
C 本科 云南师范大学 138XXXX6769
（4）研发部主任： D
学历： 毕业院校： 联系电话：
本科 云南师范大学 138XXXX6764
（5）宣传部主任： C
学历：
本科
毕业院校： 云南师范大学
联系电话： 138XXXX6768
பைடு நூலகம்
（6）经营部主任： B 项目部主任： C（兼任） 财务部主任： D（兼任）
研究与开发
研究与开发
1.投资回报： 每年预计净利润：3129132 元 总投资：100 万 投资回报率：3129132 /1000000*100%=312.9132%
（产期正常年度利润或年均利润占投资总额的百分比） （但是没有考虑资金时间价值因素，只能作为理想预计 数据，不能正确反映建设期长短及投资方式不同和回收额的有无等条 件对项目的影响，分子、分母计算口径的可比性较差，无法直接利用 净现金流量信息。） 2.退出战略： (1) 公开上市是投资退出的最佳途径，具有成本低、高增值的特点。 我公司有将首个咖啡厅顺利经营且回报不低时，在昆明继续开分 店，甚至于全国，将其做成品牌。所以，适时的公开上市，是我 们首选的退出战略。充分利用证券市场的价值发现功能，推动投 资项目公司在国内证券市场直接或分拆上市。 (2) )公司内部合并、转让。公司内部通过协议转让或划拨，对同 类业务及投资项目进行专业归并。合并的同时减少公司规模，降 低组织成本。 (3) 关闭、破产、清算也是投资退出的一条途径。当我公司一旦确 认项目投资失败或成长太慢，不能获取预期回报，无法继续经营 下去且无其他退出方式时，可选择破产清算，以将损失降到最小。
商业策划书
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资 者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下 承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本 商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日
目录
第一部分 企业概述 第二部分 业务与业务展望 第三部分 财务预测 第四部分 投资回报与退出战略 第五部分 市场与竞争分析 第六部分 组织管理
市当中来”的初衷，致力于成为人们心中“都市中的乐园。”亲 近自然的装修风格中有着独特的动物模型、壁画和光影，传递着 “自然”“纯粹”的味道，为在喧闹的都市中奔波的您提供一份 宁静、闲适和享受的文化心灵空间。除此之外，本咖啡厅还与非 营利组织合作，帮助流浪猫狗，给予它们良好的生存环境。在流 浪猫狗减少的同时改善城市面貌，共创文明城市。 4. 选址：商业区附近的小区旁 5. 联系方式：0871-666666
五、市场与竞争分析
1.市场定位：随着人们生活水平的提高，咖啡这种西式饮品正在被越 来越多的国人所接受。咖啡消费市场发展迅速，据调查，38%的城市 居民喝咖啡。多数咖啡厅不允许宠物进入，而我们咖啡厅可以给人们 与动物亲近的机会，且与非营利组织合作能吸引更多有爱心的顾客。 2.竞争对手： （1）对手分析
3.薪金 人员薪酬（建议）：
（1）、一般人员：1500——2500 元/月（月薪） （2）、主管：3000 元/月（月薪） （3）、经理 4000 元/月（月薪） 4.人力资源 获得 招收有咖啡专业知识的技师，以及具有宠物养护专业知识的人员和志 愿者。 培训 定期联系、邀请国内外相关专家进行讲座培训 定期外派员工学习 奖惩制度 （1）、每年定期发放奖金，按照绩效分发提成 （2）、惩罚视情况而定
营业后的预算 开业第一星期客流量 500/天（开业活动），此后 300/天，人均消费 50 元/人
注：每月捐给非营利组织 1%（扣除各项后营利的 1%） （1）第一个月总收入：175000+315000=490000
每周两次请专业人员进行消毒及猫狗医药费：1 万 每月水电费：2 万 其他费用（如损坏维修费）：5000 净利润：455000 上税（5%营业税、5%城建税、3%教育附加税、1%地方教育附加、总 共 14%）：637000 给非营利组织：（455000-63700）*0.01=3913 净收入：387387 （2）此后每个月总收入：450000 原材料费：5 万 每周两次请专业人员进行消毒及猫狗医药费：1 万 每月水电费：2 万 其他费用（如损坏维修费）：5000 净利润：365000 上税（5%营业税、5%城建税、3%教育附加税、1%地方教育附加、总 共 14%）：51100 给非营利组织：（365000-51100）*0.01=3139 净收入：310761 （3）第一年总收入：387387+310761*11=3805758 注：每年进行 6 次新品研发和人员培训共计费用：10 万 第一年净利润：3705758-940000=2765758 元 此后每年净利润：310761*12-600000=3129132 元
销售额在昆明同类产品中所占比重达到 50％
（2）阶段 1：概念开发 ①经济分析
市场份额
1. 未来三年内销售利润率翻两番
盈利能
2. 总资产利润率每年稳步提高
资金回收期为 2 年
资金
② 竞争产品分析
1. 与强势品牌店之间的间接竞争 昆明共有约 762 家咖啡厅，其中有星 巴克 26 家，太平洋咖啡厅 2 家，上岛咖啡 厅6家
六、 组织管理
1.公司的管理机构
副总经理
总经理
总工程师
宣传部
财务部
经营部
2.人员概况
（1）总经理： 学历： 毕业院校： 联系电话：
A 本科 云南师范大学 138XXXX6767
项目部 研发部
（2）副总经理： 学历： 毕业院校： 联系电话：
B 本科 云南师范大学 138XXXX6768
（3）总工程师： 学历： 毕业院校： 联系电话：
3.收容所（二楼）
可以在这 里收留你钟意 的猫咪和狗 狗，还可以将 你的宠物寄养 在这里，它还 能交到新朋友
呢
4.花园区（咖啡 厅后）
小型花园， 有秋千，有草 地，有风景更 有好看的皮囊 和有趣的灵
魂。
（4）阶段 3：测试与改进 ①招收有咖啡专业知识的技师及具有宠物养护专业知识的人员
和志愿者。 ②定期联系、邀请国内外相关专家进行讲座，定期外派员工学习。
具、服装等） （4） 猫咪、狗狗的各种日常用品（猫粮、狗粮、小窝等） 产品开发过程 （1）阶段 0：计划 ①目标市场：
目标市场
爱猫爱狗 人士
想要放松心情，摆 脱孤独的人们
喜欢咖啡甜品的小 伙伴
想要发呆、放空、 看书、谈心的小可爱们
②商业目标：
目标在未来五年内
市场份额达到 50％
相对市场份额达到 35％
射范围不广 适应新市场的劣势，该咖啡厅为宠物主题咖啡厅，消费人群中可
能存在讨厌动物，对其毛过敏，或者怕被其弄伤的客户 管理分析经验不足。该咖啡厅属于大学生创业，在管理经营方面
第七部分 SWOT 分析
一、 企业概述
1. 名称：CD 传记咖啡厅 2. 未来发展预测：
（1）现在生活节奏急速，人们的生活压力庞大，越来越多的人更 关注个人健康和生活的放松，据相关的医学研究报告指出，咖啡 豆含有大量对人体有益的健康成分。另外，越来越多的最新研究 报告显示，咖啡因对人体并没有过去想象中有健康的危害，反之， 其中一些成分对于人体有很多的保健功效，我们相信喝咖啡的人 越来越多，并会有不同的主题咖啡店将越来越被人们所接受，所 以市场前景可观。 （2）据调查表面，近八成的年轻人有帮衬咖啡厅的习惯，咖啡消 费市场发展迅速，已成为都会消费的一大潮流。人们消费咖啡的 档次也越来越高，纯粹的速溶咖啡已经远远不能满足消费者的需 求。 （3）在昆明，主题咖啡厅特别是猫狗主题的咖啡厅数量并不多， 市场主要被星巴克、上岛咖啡、漫咖啡等垄断，但由于这些咖啡 店没有主题，很难配合讲求特式的年轻人。因此，主题咖啡厅市 场前景好，发展空间大。 3. 企业简介：一家以猫狗宠物为主题，巧妙地结合了咖啡文化和宠 物的餐饮文化的个体工商餐厅，传递着面向世界的咖啡与宠物完 美结合的文化。餐厅“将动物园中的欢声笑语和轻松愉悦带到都
a.与强势品牌店（星巴克、太平洋等）的间接竞争 b.与昆明本地具有一定特色咖啡厅的直接竞争 （2）竞争对手优势 a.规模大 b.经营经验、管理理论、技术水平都比较成熟 c.品牌优势 d.人脉关系广，皆有一定的重视顾客 （3）竞争对手劣势 a.由于品牌包袱，价格相对较高 b.顾客群较稳定，潜在顾客扩展狭隘 c.店铺理念单一 （4）潜在竞争对手 a.奶茶店：主要面对一般消费者，这一类消费者居多，普通奶茶 店虽然店面小、环境差，但是竞争力不容忽视 b.速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上影响了人们去咖啡 厅的意愿。 （5）营销规划 a.利用自身的优势和品牌，进行产品多样化和品牌多元的包装，迅 速建立知名度和美誉度，稳住客源，利用自身的优势和独特之处， 迅速占领市场。 b.从市场整体看，从供应到出货的产业链也是竞争的一方面。促成 这方面竞争的主要原因是供应商和物流商的价格浮动所引起的。 应对竞争除了要有好的经营策略以外，还应选择合适的供应商和 物流商。 c.利用宠物主题，和与非营利组织合作的方式，打造充满温度的都 市特色咖啡厅，但要做好动物的清洁工作，以免给顾客留下不好 的印象，同时保持餐厅环境良好。 d.抓住低成本，差异化，集中特色的竞争策略，突出我店特色，吸 引顾客。
二、 业务与业务展望
1. 经营范围： （1）以猫咪、狗狗为主题的咖啡厅 （2）流浪猫、流浪狗收容站 （3）以猫咪、狗狗为主题的周边产品 （4）提供寄养猫咪、狗狗的场所
2.产品与服务： 主营产品 （1）咖啡（以猫咪狗狗为 logo 的拉花咖啡，与猫咪狗狗品种对应
的咖啡、甜点，云南小粒咖啡为特色） （2）甜品、简餐（招牌甜品：猫爪、狗屁屁饼干） （3）以猫咪、狗狗为主题的周边产品（例如猫狗主题的抱枕、餐
C 本科 云南师范大学 138XXXX6769
（4）研发部主任： D
学历： 毕业院校： 联系电话：
本科 云南师范大学 138XXXX6764
（5）宣传部主任： C
学历：
本科
毕业院校： 云南师范大学
联系电话： 138XXXX6768
பைடு நூலகம்
（6）经营部主任： B 项目部主任： C（兼任） 财务部主任： D（兼任）
研究与开发
研究与开发
