金蝶EAS集团预算管理解决方案7.doc

金蝶EAS集团财务管理解决方案目录........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4.集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。

金蝶集团财务管理系统解决方案1金蝶集团财务管理系统解决方案一、网络配置方案（1）某些子集团公司会因公司的发展不断下设子公司，故子集团公司的数据具有中间环节的作用，即负责向总公司传输数据、又要汇总下属公司的数据。

（2）集团公司及各分公司的财务数据可以采用两种方式存放：集中存放在总部或分布存放于各独立核算单位（3）异地数据通讯可采用多种方式：如电话拨号、卫星传输、DDN专线连接、INTERNET 接入二、集团财务数据采集与数据仓库方案金蝶企业级财务软件采用市场上流行的大型数据库产品，如MS SQL SERVER 、ORACLE等他们大都具有各自完善的数据仓库功能，将企业数据转移到数据仓库中去，可以很方便的分析企业集团的财务信息，取得有用的决策资料。

金蝶软件全力支持更高端的数据分析。

上面讨论了集团财务上报数据的技术，然而上报何种财务数据呢？采集了数据如何处置这些上报的数据呢？根据对会计理论的研究，可以发现在财务工作中会计科目是工作的核心，企业的所有经济业务最终都被会计科目一一分类，会计科目反映了企业的经营活动和状况，因此会计科目的发生额和余额将是集团收集财务数据的重点。

所以将每日的会计科目发生额和余额上报，然后对其进行进行任意口径的分析就可全面了解集团的财务状况。

但是在上报数据时又会遇到如下问题：（1）集团内部不同的独立核算实体可能具有相同的会计科目编码，如何处理？对集团内部各个不同的独立核算实体建立唯一的机构代码，下级机构在传送上报数据时，在自己的每一记录上标志其机构代码。

（2）上报的科目数据包括那些内容？有机构代码、科目编码、科目名称、昨日余额、今日发生额、今日余额、昨日数量、今日发生数量、今日数量、日期。

（3）集团下属拥有众多的企业，企业的性质也不同，因此核算的会计科目体系也存在较大的差异，如何处理？建立全集团的统计科目表，根据不同的行业制定会计科目同统计科目的对应关系，使集团内部的财务数据具有可相加性（4）会计科目余额表按日上报，如果在月末调整月内的凭证导致科目的某日余额发生变动，如何处理变动的数据？采用累积传送的机制，即每日除了传送本日的数据之外，还将把本日之前的本月内所有的日传送数据重新传送一便，覆盖原有数据，以保证科目余额日报的上下级一致性。

EAS培训课件-预算管理1. 简介本文档旨在介绍EAS（Enterprise Administration System）系统中的预算管理功能，并提供详细的操作指南和使用示例。

2. 预算管理概述预算管理是EAS系统中的一个重要模块，它用于帮助企业制定、执行和控制预算计划。

通过预算管理模块，用户可以快速、准确地进行预算的设定、分解、执行、监控和分析。

预算管理模块主要包括以下功能： - 预算计划：设定企业的年度、季度、月度预算计划。

- 预算分解：将总预算分解为各个具体部门、项目的预算。

- 预算执行：根据预算计划执行实际预算，记录实际支出和收入情况。

- 预算监控：通过预算分析和预算控制，实时监控预算的执行情况。

- 预算分析：对预算执行情况进行数据分析和统计，帮助管理层做出决策。

3. 预算计划3.1 创建预算计划在EAS系统中，创建预算计划需要按照以下步骤进行： 1. 登录EAS 系统，并选择预算管理模块。

2. 在预算管理模块中，选择“预算计划”菜单。

3. 点击“新建”按钮，在弹出的窗口中填写预算计划的基本信息，如年度、季度、部门等。

4. 填写完毕后，点击“保存”按钮，即可成功创建预算计划。

3.2 编辑预算计划如果需要修改已创建的预算计划，可以按照以下步骤进行： 1. 在预算计划列表中，找到需要编辑的预算计划。

2. 选中该预算计划，点击“编辑”按钮。

3. 在弹出的窗口中，修改预算计划的相关信息。

4. 点击“保存”按钮，即可保存修改后的预算计划。

3.3 删除预算计划如果需要删除已创建的预算计划，可以按照以下步骤进行： 1. 在预算计划列表中，找到需要删除的预算计划。

2. 选中该预算计划，点击“删除”按钮。

3. 在弹出的确认窗口中，点击“确定”按钮，即可删除预算计划。

4. 预算分解4.1 创建预算分解在EAS系统中，创建预算分解需要按照以下步骤进行： 1. 在预算计划列表中，选择需要进行分解的预算计划。

金蝶EAS集团财务管理解决方案金蝶EAS集团财务管理解决方案目录概述 (4)集团财务管理发展趋势 (7)集团发展战略定位 (7)集团财务管理的核心思想和内容 (7)集团财务管理发展趋势 (8)集团财务信息管理的重点 (10)集团财务管理解决方案 (11)金蝶EAS产品概述 (11)集团财务管理整体解决方案 (12)集团基础政策管理解决方案 (16)集团集中核算管理解决方案 (19)集团全面预算管理解决方案 (23)集团资金集中管理解决方案 (26)集团财务报告管理解决方案 (30)客户价值 (34)成功客户 (36)概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。

我们可喜的看到，在中国企业集团的快速发展过程中，企业集团采取了不同的发展策略，有围绕行业价值链作强的企业、有围绕核心业务发展壮大的企业、还有什么赚钱就做什么的多元发展企业，但是，我们不能忽视这样的现象：庞大的德隆帝国轰然倒塌了；中航油集团新加坡公司一夜之间巨亏使公司濒临破产；中国银行的一个下属支行居然能“丢失”了10亿元巨款；叱咤风靡市场多年的格林柯尔已经全面瓦解；……这样的实事值得让我们深思和分析，中国企业集团的发展到底出现了什么问题？作为一个集团企业，集团总部必须加强财务监控，必须有效地集中掌管集团财务，通过财务手段实现集团总部对集团的管控！德隆多元投资失控，资金链条断裂；中航油事件是监督缺位，造成巨额国有资产流失；中行内外勾结的票据诈骗案，严重暴露了中国银行在分支机构管理和控制方面薄弱失效、格林柯尔的快速扩张过程中，忘记了对自己的财力估计；这种种现象的背后原因是集团缺乏财务预警体系，对集团财务缺乏监控手段，同时，集团没有清晰定位集团总部和分子公司的财务管理权限、集团对企业的管理模式没有准确定位，这已经成为集团公司绕不过去、急需解决的重要问题：集团总部和下属企业的财务职责权限如何分工？集团如何加强对下属企业有效财务管控？集团如何整合资源，发挥出集团整体的竞争优势？集团如何建立起一套有效的财务管理模式，提升财务管理？本文正是从以上问题出发，在分析企业集团的发展趋势的基础上，对企业集团的管理模式进行归纳分析，并针对各种管理模式，提供集团财务管理重点内容，从企业管理问题、解决策略、产品架构、业务流程、关键应用、客户价值等等方面详细阐述了集团财务解决方案内容，为您提供集团财务管理解决方案，帮助您不断提升企业集团财务管理水平，保障企业战略目标的达成！集团财务管理发展趋势集团发展战略定位对于企业集团发展而言，发展的关键在于制定正确的战略和落实战略的执行。

金蝶EAS集团企业管控解决方案信息技术为高效率低成本地实现集团管控提供了可靠保障。

集团总部对企业内外部信息的把握是衡量企业竞争能力的重要因素。

然而，中国的企业规模越大，产业越是多元化，信息资源就相对分散。

集团管理信息系统通过数据的实时集中、管理的透明可溯、流程的集成可视、权限的严谨细密可以大幅度地降低集中控制的成本，实现集团管控的效益，集团级信息系统已成为众多大型集团实现管控的必要手段。

金蝶EAS构建于金蝶自主研发的业务操作系统??金蝶BOS（Business Operating System）平台之上，提供了集成的集团财务管理、集团人力资源管理、集团采购管理、集团分销管理、供应链管理、协同平台等50多个应用模块，并为企业提供行业及个性化解决方案、移动商务解决方案，实现企业间的业务协作和电子商务的应用集成，能够保障集团总部管控职能的具体落实和执行！金蝶EAS基于国际领先的SOA（Service Oriented Architecture面向服务架构）应用架构和平台化技术创新，通过快速配置标准功能，快速拓展行业应用，快速定制个性需求的应用特性，支撑集团企业个性化的原生管理特质，为中国集团企业管控模式的实现提供最佳保障。

金蝶EAS 针对集团管控三种管控模式的特点和管理诉求，具有相应的信息化管控解决方案和典型客户，如下表：在集团公司实际运作中，集团公司的管控模式实际上往往是以一种混合的形式存在的。

而且，随着集团企业内外部环境的变化，集团要不断地审视现有的管控模式的合理性，不能一劳永逸，简单地将一种管控模式进行到底。

管控模式的评估和选择是一个动态调整的过程。

而金蝶EAS正是能够基于客户管理模式需求的变化，提供灵活多样的集团解决方案。

如果说信息化是化解管理迷茫和提升集团管控能力的必备管理工具，那么金蝶EAS将集团企业张弛有度、管控自如的最佳选择！金蝶EAS V5.2新产品应用特色：金蝶此次新推出的个性化ERP新品 EAS V5.2归纳了中国上百家大型集团企业管理诉求，主要应用亮点涉及：1、满足多种集团管控模式：金蝶EAS能够满足不同类型的集团企业应用，在集团基于组织规划的基础上，满足业务流程的优化和技术创新，为中国集团企业提供了适合中国集团企业管控的最佳管理软件。

金蝶EAS 7.0预算管理帮助手册目录1. 流程图 (112. 流程说明 (123. 基础设置 (133.1. 业务期间 (133.2. 预算项目 (143.3. 预算要素 (153.4. 控制策略 (163.5. 控制方式 (204. 业务操作 (204.1. 预算编制 (204.2. 预算本级审批 (214.3. 预算上级审批 (224.4. 预算查看 (275. 常见问题 (275.1. 预算实际数获取的必要步骤 (27 1. 预算设置 (281.1 基础资料设置 (281.2 预算模板 (641.3 预算方案 (971.4 数据重算方案 (1111.5 数据权限 (1251.6 合并报表集成 (1312. 预算处理 (1392.1 预算编制 (1392.2 预算编制管理 (1732.3 预算分解 (1812.4 预算期间分解 (1862.5 预算审批 (193 2.6 预算调整 (198 2.7 预算调整单 (201 2.8 预算汇编 (2042.9 期间批量调整 (2132.10 实际数据 (2213. 合并抵销 (2323.1 合并范围组织对应 (233 3.2 抵销分录模板 (2393.3 内部数据填报 (2433.4 对账平台 (2513.5 抵销分录 (2683.6 合并工作底稿模板 (274 3.7 合并工作底稿 (2823.8 合并数据查询 (2883.9 合并预算模板 (2923.10 合并预算报表 (3034. 预算控制 (3084.1 控制策略设置 (308 4.2 控制方式设置 (3255. 预算申请 (3345.1 预算申请单 (3345.2 预算申请调整单 (3456. 预算分析 (3506.1 预算常用分析 (3506.2 预算表查询 (3576.3 预算差异报告 (363 6.4 预算项目查询 (364 6.5 执行跟踪 (3666.6 预算表列分析 (372 6.7 预算数据分析 (3766.8 趋势分析 (3846.9 自定义分析 (3876.10 预算项目申请使用分析 (392前言鉴于目前中化蓝天预算管理模块使用现状,本操作手册分为两部分介绍。

[预算控制策略] [EAS战略管理部] [预算组]导读本文简单介绍EAS全面预算管理中的预算控制策略概念及相关设置。

适用范围EAS6.0,EAS7.0全面预算管理请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1．控制策略 (1)1.1超额控制和控制设置 (1)1.2预算控制策略分录（控制规则） (2)1.3映射关系定义 (5)1.4期间映射 (5)1.5多控制标准定义 (6)1．控制策略1.1超额控制和控制设置在“控制策略编辑界面”下方，有超额控制和控制设置，界面如下图：它包括超额控制和控制设置两部分内容：➢控制设置控制设置是“检查预算的有无”的标准。

预算数为空时通过：它控制在业务项目未编制预算情况下，预算申请是否可以通过。

定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找、向上查找最大级次设置：它们控制业务项目在当前成本中心未编制预算情况下，是否需要向上级成本中心找预算，以及最多可以向上查找几级成本中心。

➢超额控制超额控制是设置某种单据是否允许超支。

它和控制方式设置内的“超支设置”共同制定“检查预算的多少”的标准。

对于某笔超支的预算的申请，二者的不同搭配设置对预算申请结果的影响如下表：超额控制（控制策略内）超支设置（预算表内）不允许允许不允许超预算申请不通过申请不通过允许超预算申请不通过申请通过二者的搭配设置一般遵循下面原则：I.如果所有项目都不允许超支，那么只需将控制策略内的超额控制设置为不允许即可。

II.如果所有项目都允许超支，那么将控制策略内的超额控制设置为允许、预算表内的所有项目的超支设置均设为允许超预算。

III.如果有部分项目允许超支、部分项目不允许超支，那么将控制策略内的超额控制设置为允许、预算表内的项目超支设置根据具体要求来相应设置是否允许超预算。

[预算控制策略] [EAS战略管理部] [预算组]导读本文简单介绍EAS全面预算管理中的预算控制策略概念及相关设置。

适用范围EAS6.0,EAS7.0全面预算管理请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1．控制策略 (1)1.1超额控制和控制设置 (1)1.2预算控制策略分录（控制规则） (2)1.3映射关系定义 (5)1.4期间映射 (5)1.5多控制标准定义 (6)1．控制策略1.1超额控制和控制设置在“控制策略编辑界面”下方，有超额控制和控制设置，界面如下图：它包括超额控制和控制设置两部分内容：➢控制设置控制设置是“检查预算的有无”的标准。

预算数为空时通过：它控制在业务项目未编制预算情况下，预算申请是否可以通过。

定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找、向上查找最大级次设置：它们控制业务项目在当前成本中心未编制预算情况下，是否需要向上级成本中心找预算，以及最多可以向上查找几级成本中心。

➢超额控制超额控制是设置某种单据是否允许超支。

它和控制方式设置内的“超支设置”共同制定“检查预算的多少”的标准。

对于某笔超支的预算的申请，二者的不同搭配设置对预算申请结果的影响如下表：超额控制（控制策略内）不允许允许超支设置（预算表内）不允许超预算申请不通过申请不通过允许超预算申请不通过申请通过二者的搭配设置一般遵循下面原则：I.如果所有项目都不允许超支，那么只需将控制策略内的超额控制设置为不允许即可。

II.如果所有项目都允许超支，那么将控制策略内的超额控制设置为允许、预算表内的所有项目的超支设置均设为允许超预算。

III.如果有部分项目允许超支、部分项目不允许超支，那么将控制策略内的超额控制设置为允许、预算表内的项目超支设置根据具体要求来相应设置是否允许超预算。

金蝶全面预算项目解决方案模板第1章重要说明文档目的本文档通过对XXX局（XXX单位）的业务交流、调研分析以及金蝶对政XXX信息化项目业务管理的理解，结合目前XXX项目业务管理的发展趋势，对XXX局（XXX单位）XXX项目信息化系统总体规划提出解决方案和建设建议。

本文档结合金蝶软件在XXX项目管理业务管理系统已有的成熟应用和强大BOS平台技术，描述了XXX局（XXX单位）系统XXX信息化项目的部署与规划，同时就如何保证XXX局（XXX单位）系统的顺利成功实施和信息资源整合提出可行的办法。

本报告可以为XXX局（XXX单位）XXX信息化项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实施计划等提供参考。

文档内容本文档的主要内容包括：重要说明XXXXXX信息化项目项目背景XXXXXX信息化项目需求分析及方案实现应答 XXXXXX信息化项目业务方案 XXXXXX信息化项目开发平台架构 XXXXXX信息化项目技术方案 XXXXXX信息化项目项目管理售后技术支持与服务方案金蝶公司简介文档约定金蝶系统：金蝶(GOVERMENT APPLICATION SUITES)政府行业应用套件；金蝶BOS：金蝶商业操作系统（Bussiness Operation System）平台； XXX局：本文将XXX局（XXX单位）简称为XXX局。

XXXXXX信息化项目：本文将XXXXXX信息化项目简称为XXX信息化项目。

第2章项目背景第3章系统需求分析3.1 XXX信息化项目总体管理需求分析XXX信息化项目是以平台为基础，项目为主线，计划为龙头，资金为核心，四位一体的综合业务信息化平台；在业务上能够实现对投资项目的可研、初步设计、招投标、拆迁、合同签署、工程实施、工程预付款、工程结算阶段全过程管理。

资金使用、融资情况、债务增减变化进行动态管理，对债务风险进行科学测算、预警，对项目实施效益进行有效评价。

关键管理需求理解：? 此次提供的解决方案必须基于强大的二次开发平台，此平台是二次开发平台、流程配置平台、数据集成平台、业务配置平台。