现金日记账登记表模板

月日期初余额11取款收到营业款11费用报销张三报销手机费11退还保证金退还A供货商保证金11营业款收回营业款11取款从工行取款发工资11其他收入废品收入11存款存入商业银行11费用报销张三报销手机费本日合计12费用报销张三报销手机费12费用报销采购报销差旅费12个人借款李总借款12营业款收到营业款本日合计月日期初余额11取款收到营业款11费用报销张三报销手机费11退还保证金退还A供货商保证金11营业款收回营业款11取款从工行取款发工资11其他收入废品收入11存款存入商业银行11费用报销张三报销手机费公司/部门公司/部门账户账户凭证编号凭证编号类别类别现金日记账2018年现金日记账2018年摘要摘要本日合计12费用报销张三报销手机费12费用报销采购报销差旅费12个人借款李总借款12营业款收到营业款本日合计月日期初余额11取款收到营业款11费用报销张三报销手机费11退还保证金退还A供货商保证金11营业款收回营业款11取款从工行取款发工资11其他收入废品收入11存款存入商业银行11费用报销张三报销手机费本日合计12费用报销张三报销手机费12费用报销采购报销差旅费12个人借款李总借款12营业款收到营业款本日合计摘要公司/部门账户2018年凭证编号类别现金日记账50,900.0015,000.0065,900.00 300.0065,600.00 20,000.0045,600.00 25,000.0070,600.00 50,000.00120,000.00 120.00412,000.00 50,000.00712,000.00 500.0080,000.00 90,620.00 70,300.00696,000.00 1,200.0072,420.00 600.0071,820.00 2,000.0069,820.00 20,000.0089,820.00 21,200.00 2,600.00 108,420.0050,900.0015,000.0065,900.00 300.0065,600.00 20,000.0045,600.00 25,000.0070,600.00 50,000.00120,000.00 120.00412,000.00 50,000.00712,000.00 500.00 80,000.00贷方贷方余额余额借方借方90,620.00 70,300.00 696,000.00 1,200.00 72,420.00600.00 71,820.002,000.00 69,820.00 20,000.00 89,820.00 21,200.00 2,600.00 108,420.00借方贷方余额50,900.00 15,000.00 65,900.00300.00 65,600.0020,000.00 45,600.00 25,000.00 70,600.00 50,000.00 120,000.00 120.00 412,000.0050,000.00 712,000.00 500.00 80,000.00 90,620.00 70,300.00 696,000.00 1,200.00 72,420.00600.00 71,820.002,000.00 69,820.00 20,000.00 89,820.00 21,200.00 2,600.00 108,420.00。

现金日记账日期收入摘要对方科目收入金额收款账户日期2020/5/1 主营业务收入3,200.00 账户1 2020/5/12020/5/2 主营业务收入5,100.00 账户2 2020/5/22020/5/3 主营业务收入2,100.00 账户3 2020/5/32020/5/4 主营业务收入2,500.00 账户4 2020/5/42020/5/5 主营业务收入1,800.00 账户5 2020/5/52020/5/6 主营业务收入1,500.00 账户6 2020/5/62020/5/7 主营业务收入1,300.00 账户7 2020/5/72020/5/8 主营业务收入2,800.00 账户8 2020/5/82020/5/9 主营业务收入3,100.00 账户9 2020/5/92020/5/10 主营业务收入2,600.00 账户11 2020/5/102020/5/11 主营业务收入2,500.00 账户12 2020/5/112020/5/12 主营业务收入2,400.00 账户13 2020/5/122020/5/13 主营业务收入2,300.00 账户14 2020/5/132020/5/14 主营业务收入2,200.00 账户16 2020/5/142020/5/15 主营业务收入2,100.00 账户15 2020/5/15支出摘要对方科目支出金额付款账户按月汇总财务费用1,800.00 账户1财务费用1,200.00 账户2 月份收入金额财务费用1,400.00 账户3 1月-财务费用700.00 账户4 2月-财务费用900.00 账户5 3月-财务费用1,100.00 账户6 4月-财务费用1,700.00 账户7 5月37,500.00财务费用1,900.00 账户8 6月-财务费用2,000.00 账户9 7月-财务费用1,600.00 账户11 8月-财务费用1,400.00 账户12 9月-财务费用2,100.00 账户13 10 月-财务费用1,500.00 账户14 11 月-财务费用800.00 账户16 12 月-财务费用900.00 账户15 合计37,500.00账户名称收入金额账户1 3,200.00账户2 5,100.00账户3 2,100.00账户4 2,500.00账户5 1,800.00账户6 1,500.00账户7 1,300.00账户8 2,800.00账户9 3,100.00 账户10 -账户11 2,600.00 账户12 2,500.00 账户13 2,400.00 账户14 2,300.00 账户15 2,100.00 账户16 2,200.00总按天汇总2020 5支出金额日期收入金额支出金额- 2020/5/1 3,200.00 1,800.00- 2020/5/2 5,100.00 1,200.00- 2020/5/3 2,100.00 1,400.00- 2020/5/4 2,500.00 700.0021,000.00 2020/5/5 1,800.00 900.00- 2020/5/6 1,500.00 1,100.00- 2020/5/7 1,300.00 1,700.00- 2020/5/8 2,800.00 1,900.00- 2020/5/9 3,100.00 2,000.00- 2020/5/10 2,600.00 1,600.00- 2020/5/11 2,500.00 1,400.00- 2020/5/12 2,400.00 2,100.0021,000.00 2020/5/13 2,300.00 1,500.002020/5/14 2,200.00 800.00 支出金额2020/5/15 2,100.00 900.001,800.00 2020/5/16 - -1,200.00 2020/5/17 - -1,400.00 2020/5/18 - -700.00 2020/5/19 - -900.00 2020/5/20 - -1,100.00 2020/5/21 - -1,700.00 2020/5/22 - -1,900.00 2020/5/23 - -2,000.00 2020/5/24 - -- 2020/5/25 - - 1,600.00 2020/5/26 - - 1,400.00 2020/5/27 - - 2,100.00 2020/5/28 - - 1,500.00 2020/5/29 - - 900.00 2020/5/30 - - 800.00 2020/5/31 - -。

现金日记账1年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分3年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分4年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分5年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分6年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分7年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分8年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分9年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分10年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分。

现金日记账模板（优秀7篇）现金日记账规范与篇一月日凭证号摘要对方科目收入付出结存9 20 提取现金银行存款1009 25 收到货款主营业务收入5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。

4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。

5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。

金额不允许涂改。

现金日记账规范与篇二现金日记账和银2113行日记账填写现金日记账和银行存款5261日4102记账是记账的一种，是由出纳人员根1653据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。

现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。

每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。

银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。

注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。

4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。

5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。