ERP调研提纲范文

关于绍兴市ERP支持力度的调查报告

一、调查背景

我的家乡是位于东部沿海地区鲁迅先生的故乡——绍兴。绍兴被称为浙江第一城，是华东地区重要的交通枢纽、区域商贸物流金融中心、新兴产业基地等，聚集了一大批规模各异的企业，全市规模工业产值9000亿，上市公司轻松过50家。

企业资源计划（ERP）是企业信息化的重要组成部分，也是企业谋求长远发展的必要投资；同时，ERP作为一种手段，其最终目标在于企业战略和业务发展。因此绍兴市在探索本市经济发展之路的过程中，也逐渐提高了对ERP的重视，在信息化与ERP的建设方面加强了投资管理，ERP在绍兴的发展到底如何呢？为此我进行了一系列的调查。

二、具体措施

1、早在08年，由绍兴市发改委和信息化工作领导小组办公室联合举办的绍兴市企业管理信息化高层论坛上，我国著名管理专家，中国机械工业企业管理协会常务理事金达仁先生就提出了通过深化应用ERP来提升企业的核心竞争能力，以此缓解企业面对金融危机时的压力。绍兴市以此为契机，出台一系列的鼓励措施，鼓励有能力的企业积极运用ERP来对公司进行改革，并且倡导中小企业由粗放型发展向市场经济要求的现代企业的经营效益型转变，在企业的实际情况中寻找对策，这为绍兴市ERP的发展奠定了基础，铺下了政策扶持的道路。

2、绍兴作为经济大市，拥有众多企业，经济发展迅速，但是占企业大部分的民营中小企业还使用着传统的管理方法和管理技巧，在市场经济的大潮中缺乏相对的竞争力，很容易被大浪打倒，这就为ERP在绍兴的扎根发展奠定了市场基础。但是，ERP作为新兴事物，尚不为广大企业熟知，因此，近年来绍兴市加大力度来扶植和推广ERP，从资金源头给予新生ERP企业帮助和鼓励，使绍兴市ERP产业发展势头迅猛。

3、在目前的情况下看，国内的ERP应用并不尽如人意，从整体而言，我国在应用ERP 上呈现出不平衡的发展趋势。各个企业差距较大，能够真正成功地全面实施ERP 管理系统的企业并不是很多，原因很大程度上在于ERP市场的不够规范。绍兴市近年来在鼓励中小企业管理模式改革的同时，也通过税收等手段来对市场进行规范和整顿，这一措施对ERP市场也起到了一定的推动作用。

如今， 企业选择 ERP 关系着企业的将来的未来， 一套好的企业 ERP 可以匡助

企业的管理层对公司管理， 当今的企业， 在公司发展到一定的高度， 管理起来时

非常吃力的。 利用 ERP 把各个部门串接在一起， 让各个部门的信息能够更好的交

流沟通。如今公司要发展的好，就是对物流、资金流、信息流的完美结合，即使

达不到完美，最起码要有一个相对稳定的闭回路，才干把一个企业做大做活。

XX 自成立以来，现在已发展成一个近 700 员工、外地共 28 个办事处的企业。

是否应该上马 ERP 项目成为了目前面临的问题。

XX 现如今可以说没有 ERP。安装过一款畅捷通 T6 财务软件，其中有总账、

应收对付、采购、存货核算、库存等模块。但惟独采购等相关人员在用，财务使

用了速达、 管家婆等财务软件独立做账， 业务据通过手工作业传递至财务， 由于

经过多个部门， 因此时常发生数据不许确， 重复工作多， 难于管控及追溯的情况。

公司间各部门也只是通过一款叫做好迅的沟通软件进行内部通讯。部门与部门之

间形成一座座孤岛，消息传递滞后。

经过一周以来的调查得出结论，上次 ERP 软件实施失败的最主要原因：

没有一个专业的 ERP 人员主导，对项目进行有效的推进。这对 ERP 实施

来说是绝对致命的。

是供应商的实施工程师技术能力不高，专业知识不强，没有对整条供应

链的实施能力。通过对对方供应商实施工程师的接触了解，给我们公司做 ERP

实施的人员对自己的产品都是一知半解，根本不足以承担此重任， ERP 项目所谓

的三分软件七分实施也就是这个道理。

T6 的版本较低，本身也有缺陷，导致此次实施的失败成为了必然。

实施期间没有制定相应的制度、 职责， 更不用说严格执行了。 综上原因，

就有了这个模块最简单的实施项目，成为了实施最失败的案例。

在对 XX 整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我认为企业高层

部分行业ERP项目售前需求调研提纲

2004 .01 .05

ERP项目售前需求调研提纲

 企业地址及邮编

 企业电话及传真

 企业产品及主导产品型号

 企业产值及销售额

 员工总人数

 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名

 企业的经营范围？

 企业的营运模式？

 目前企业微机软、硬件基本情况

 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

 关键的业务现状？

 基本需求及期望目标？

 公司经营战略与管理制度文件？

 主要想解决哪些问题？

 现有的系统存在哪些不足？

 部门各业务具体流程《业务流程图》

 所有单据、凭证及报表《业务表单》

 现有MIS系统相关文档

 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（General Ledger）

总体调研内容：

1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

3. 现用计算机系统？

4. 相关财务制度？

实际业务核算

1. 目前所使用的会计科目结构？

2. 凭证审批流程

3. 有哪些外币业务?

4. 会计年度及结帐流程？

应付款管理（Account Payable）

总体调研内容：

1. 相关应付款管理制度和流程手册？

2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

发票管理

1. 有没有发票处理的政策与流程手册？

2. 每月的发票大致数量？ 3. 有无对发票进行详细管理？

4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

5. 运费，杂项费用如何处理？

6. 发票的审批与入帐流程如何？

7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

付款管理

1. 付款处理的政策与流程手册？

2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

精品

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ERP项目业务调研提纲

财务管理

精品

welcome 调研说明

ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！

首先，感谢您邀请SAP公司，并接受我们的调研访问！

通过此次调研，我们期望达到以下目的：

❖ 全面系统、重点突出地了解您公司的业务和管理的现状、问题与需求；

❖ 了解您公司在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素；

❖ 识别您公司ERP项目可能的重点与难点；

❖ 同时，也加深SAP与您公司的相互了解；

❖ 从而有力帮助SAP公司高质、按时地为您公司ERP项目提交项目建议/方案。

因此，各位对您公司历史沿革的经验体会，对您公司当前情况的深刻理解、对您公司未来发展的真知灼见、对您公司ERP项目的中肯意见与建议，能给SAP调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

精品

welcome 财务部分

1. 集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置?

2. 集团预算体系构成？

3. 集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？

4. 内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？

5. 销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？

6. 运费如何核算和管理？

7. 催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？

8. 是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？

9. 3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？

10.

对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？

11. 如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？

12. 如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？

13. 货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？

14. 有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？

15. 您心目中理想的应收款该如何管理？

16. 应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？

17. 材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？