管家婆财贸双全(工贸)年结存培训

管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：管家婆进销存软件财贸7.0版本配置“自动接受进销存模块产生的凭证”问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同2：管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。

正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示3：管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后,确认已经清除了某一会计科目的期初值,所有的辅助核算明细,且固定资产和业务类型模板都没有使用到此科目,但还是无法删除,提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：原因:经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法:先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可4：管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。

问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类；2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。

区别：前一种方法只能调减，后一种既可以调增，也可以调减。

5：管家婆进销存软件财贸产品，“库存数量汇总表”的某一商品的库存数量不等于同仓库的同商品“当前库存分别情况表”问题答案：原因是查询的时间不完整，分布表是查询的当前库存状况的数据，而数量汇总表查询的是一段时间的，因此特别注意要将查询时间放到全年进行查询。

管家婆财贸双全年结存技巧管家婆财贸双全年结存技巧管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2 ）新建帐套，恢复备份数据（2005 、2008 系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。

5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6. 某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[ ]处理方法：修改科目名称7. 客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。

解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。

管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4. 年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。

管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。

适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。

解决方法：一、月结存1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。

（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。

如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。

如下图：2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。

（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。

此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。

如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。

在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。

二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。

如下图：2、创建2014年账套3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。

5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。

注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。

管家婆培训资料(管家婆入门级培训资料)(总54页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-管家婆软件使用操作流程操作步骤：第一步、建立基本信息：基本信息包括商品信息、往来单位信息、内部职员、存货仓库等(需全部录入)在录入以上基本信息时可对相应的基本信息进行分类，如：库仓分类时可分总仓，总仓里面又可分一号仓和二号仓库等，客户又可分类成大客户，一般客户或按地区分等，具体视公司实际情况而定。

特别说明：在建立基本信息时是不会涉及商品的成本和数量，也不涉及往来单位的欠帐金额。

基本信息中的商品资料里面必须建立公司现有仓库中已有商品资料。

基本信息中的往来单位里面必须建立公司现有往来帐的单位名称信息（往来单位包括的客户和供货商）。

基本信息中的存货仓库必须建立，仓库就是你存放货物的地方，多少个仓库，什么样的仓库可以视公司实际情况进行分类而定。

只有做好了第一步，才能继续向后做第二步操作。

第一步的具体操作请参考管家婆操作使用说明书“基本信息录入”这部分，建议你的基本资料信息根据贵司的实际情况进行分类管理，系统提供树型结构的分类管理，第二步、期初建帐：在完全做好完成第一步相关基本信息录入操作的情况下，请进入第二步操作。

第二步操作简单的说就是建立贵司的期初数据期初数据包含你的起初库存商品数量和成本，往来单位往来帐数据。

以及贵司的财务数据，如果不管财务，则不需要录入财务期初数据。

期初帐目在这里的解释就是：贵司在用管家婆软件管理您的日常业务前的一个起始点的数据。

这个数据的准确与否，关系到贵司以后业务的数据是否准确，举例来说：假设你的仓库里面有A这个商品10个，而你不小心输入的数据是9个，那么当你正式使用管家婆软件后，做了一笔这样的业务，从B采购商那里进了10个A这个商品。

此时库存的商品为9+10=19个，而你的实际库存是20个，检查数据你可以发现，是期初数据在建帐的时候A商品的数量少输了一个，所以说在录入期初数据时一定要准确无误，具体操作可查看管家婆操作说明书“期初建帐”部分。

管家婆财贸双全操作方法管家婆财贸双全是一款非常实用的财务管理软件，通过它可以方便地记录和分析个人和家庭的财务状况。

以下是关于管家婆财贸双全的详细操作方法。

一、安装和登录：1. 从管家婆官方网站或应用商店下载并安装管家婆财贸双全应用程序。

2. 打开应用程序后，点击“注册”按钮进行注册，填写相关信息并设置登录密码。

3. 注册成功后，使用注册时填写的手机号和密码登录。

二、添加账户：1. 登录后，点击底部导航栏的“账户”选项进入账户页面。

2. 在账户页面中，点击右上角的“添加账户”按钮。

3. 在弹出的界面中填写账户名称和初始余额，并选择账户类型（例如现金、银行卡等）。

4. 点击“保存”按钮，即可成功添加一个账户。

三、添加收入和支出记录：1. 在主界面的底部导航栏中点击“账单”选项进入账单页面。

2. 在账单页面中，点击右上角的“添加”按钮，选择“收入”或“支出”。

3. 在弹出的界面中，选择相关的账户、分类和金额，并填写备注信息。

4. 完成后，点击“保存”按钮，即可成功添加一笔收入或支出记录。

四、设置和调整预算：1. 在主界面的底部导航栏中点击“预算”选项进入预算页面。

2. 在预算页面中，点击右上角的“添加”按钮。

3. 在弹出的界面中，选择相关的账户和分类，并设定一个合理的预算金额。

4. 点击“保存”按钮，即可成功设置一个预算。

5. 点击已设置的预算可以进行编辑和调整。

五、查看报表和分析：1. 在主界面的底部导航栏中点击“统计”选项进入统计页面。

2. 在统计页面中，可以选择日期范围和账户进行筛选，查看特定时间段和账户的收支情况。

3. 可以通过图表、饼图等方式直观地了解不同类别的收入与支出比例，以及每个账户的余额情况。

4. 通过分析数据，可以对自己的消费习惯和理财情况进行评估和调整，实现财务状况的持续改善。

六、设置提醒和备份：1. 在主界面的底部导航栏中点击“设置”选项进入设置页面。

2. 在设置页面中，可以设置每月的账单提醒，以便提醒自己及时支付账单。

管家婆软件使用操作流程第一步、建立基本信息：基本信息包括商品信息、往来单位信息、内部职员、存货仓库等(需全部录入)在录入以上基本信息时可对相应的基本信息进行分类，如：库仓分类时可分总仓，总仓里面又可分一号仓和二号仓库等，客户又可分类成大客户，一般客户或按地区分等，具体视公司实际情况而定。

特别说明：在建立基本信息时是不会涉及商品的成本和数量，也不涉及往来单位的欠帐金额。

基本信息中的商品资料里面必须建立公司现有仓库中已有商品资料。

基本信息中的往来单位里面必须建立公司现有往来帐的单位名称信息（往来单位包括的客户和供货商）。

基本信息中的存货仓库必须建立，仓库就是你存放货物的地方，多少个仓库，什么样的仓库可以视公司实际情况进行分类而定。

只有做好了第一步，才能继续向后做第二步操作。

第一步的具体操作请参考管家婆操作使用说明书“基本信息录入”这部分，建议你的基本资料信息根据贵司的实际情况进行分类管理，系统提供树型结构的分类管理，第二步、期初建帐：在完全做好完成第一步相关基本信息录入操作的情况下，请进入第二步操作。

第二步操作简单的说就是建立贵司的期初数据期初数据包含你的起初库存商品数量和成本，往来单位往来帐数据。

以及贵司的财务数据，如果不管财务，则不需要录入财务期初数据。

期初帐目在这里的解释就是：贵司在用管家婆软件管理您的日常业务前的一个起始点的数据。

这个数据的准确与否，关系到贵司以后业务的数据是否准确，举例来说：假设你的仓库里面有A这个商品10个，而你不小心输入的数据是9个，那么当你正式使用管家婆软件后，做了一笔这样的业务，从B采购商那里进了10个A这个商品。

此时库存的商品为9+10=19个，而你的实际库存是20个，检查数据你可以发现，是期初数据在建帐的时候A商品的数量少输了一个，所以说在录入期初数据时一定要准确无误，具体操作可查看管家婆操作说明书“期初建帐”部分。

第三步、系统总体设置：具体包括职员的权限管理，是否允许负库存出库，单据编号设置等。

管家婆软件年结存的相关知识年结存日期是已经你的经营历程中的最后一张单据的日期为准管家婆软件年结存知识年结存是进销存、财务软件使用的一个重要操作，每到新旧交替的时候，你会不会因为不知道如何做年结存而心里发慌？年结存，应该有哪些注意事项？年结存遇到问题，该如何解决？年结存之后，我以前的数据应该可以查询？什么时候做年结比较合适？管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2）新建帐套，恢复备份数据（2005、2008系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。

5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6.某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[]处理方法：修改科目名称7.客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。

解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。

管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4.年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。

第四部分功能介绍欧阳光明（2021.03.07）前面三部分主要介绍《管家婆》的操作流程和日常帐务处理，本部分是在这个基础上重点介绍《管家婆》的功能特点和操作技巧，可以理解成“熟能生巧”的过程。

为方便读者，本部分是按照《管家婆》主菜单的结构分别介绍各功能的。

用户可按照章节标题直接在相应的主菜单下找到。

第一章系统维护部分第一节用户配置作为一套通用性较强的软件，《管家婆》所有功能中某些功能针对某个行业比较实用，而针对其它行业却没有太大的实用性。

这就是我们提供“用户配置”原因，用户可以根据自己的需要“打开”或“关闭”某个功能，从而更方便地使用本软件。

在主菜单【系统维护】—》【超级用户】—》【用户配置】中，我们提供了用户配置的管理。

（注：本功能必须以“超级用注意：在我们不断为用户提供的《管家婆》升级版中，很多新增功能都是可以配置的。

建议您做完软件升级后，仔细看看“用户配置”中新增了哪些功能。

第二节用户口令及权限设置用户口令及权限设置：财务数据对于任何一个公司来说都是非常重要和敏感的，利用该功能为操作员设置登录《管家婆》的密码和使用的权限范围，以达到保证数据安全的作用。

首先在【系统维护】—》【超级用户】—》【权限管理】中，添加新操作员。

然后在“权限”中（如下图），确定新操作员使用《管家婆》软件的权利。

说明：以某个操作员的身份进入《管家婆》系统后，其身份自动记录在录入的单据中。

该记录任何人均无法修改，以便于管理者跟踪和监查。

注意：《管家婆》缺省用户身份是“超级用户”。

“超级用户”拥有所有的权限，并且“超级用户”缺省密码为空。

所以在第一次进入系统后必须为“超级用户”设置密码。

密码设置必须是数字或字母（区分大小写），不能为中文。

第三节月结存/月结存信息表会计中“月结存”的概念是：以某一时间作为本月财务的最后日期，同时本月发生的凭证将改变财务报表。

管家婆中“月结存”的概念是：以当前经营历程中最后一笔单据（单据日期最大）为断点，保存所有帐表及明细帐，便于进行每月比较。