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出纳通操作手册解析1、系统初始化1。
1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套"，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后,系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后,系统会提示:成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口,选择账套登录以上提示,是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】,登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定"点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。
点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称:一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮,账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】,点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后,可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套,点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。
可在左上角“账套"下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录.1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2。
1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。
软件的权限管理是针对模块进行授权管理。
管家婆财贸双全软件年结存操作手册一、年结存概念：当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。
年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。
二、注意：1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。
2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。
选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。
三、年结存操作步骤：(一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存，对业务模块进行结存。
如下图所示：注解：1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。
2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。
（二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。
如下图所示注解：系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。
如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。
如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。
数据检查注解：1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证）2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购（三）、确认数据检查完毕，进行数据备份注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称）2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak3. 点击下一步注解：1. 系统提示备份成功2. 点击确定3. 系统会进入创建查询帐套的界面注解：1. 新建立的帐套是供以后查询，所以文件名可以已查询开头，2. 如：查询财贸2010年账本3. 点击完成即可自动建立完成、然后系统自动年结存完毕，重新启动注意年结存提示：1、清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。
2、清楚经营明细：就是清楚所有单据或凭证。
3、点击开始结存时，可能数据量大需要点定时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。
年底会计财务记账软件年结年结操作步骤1.速达软件年结操作步骤:A:12月正常,做完凭证的审核,登帐,结转损益.B:然后手工录入一张凭证(把本年利润结转到未分配利润). 再审核登帐.再点结账.就自动是下一年的1月,所有数据自动结转不用另外做操作.解释:速达软件正常结帐自动到下一个年度.速达软件一个帐套里，可直接跨年度查询.2.用友软件T3T6U8年结操作步骤新建2021年度账并结转2020年数据A: 12月月末结账后——退出软件——进入桌面系统管理——系统——注册——做账用户名01或001输密码进入(帐套主管身份或用友默认的demo)——选择账套和2020年度——年度账——建立——是——等待一分钟——建立成功后退出B:退出后——点系统——注销——系统——注册——用户名01或001输密码进入——选择账套和2021年度——年度账——结转上年数据——供应链结转,固定资产结转,总账系统结转——以余额方式结转(根据公司购买的模块和启用的模块,一一来点结转)常见问题:1.进入的操作员身份是平时做帐的操作员身份,不是admin.2.普及版升级到标准版的帐套,首次做年结会有提示报错。
3.标准版供应链和总帐都启用，结转供应链时，有客户碰到提示，库存期初已记帐或提示报错等，联系我们可快速响应解决。
4.切记：在准备做年结之前，也就是说12月结账后，都要核对好报表数据后。
请一定建立一个文件夹，备份好数据。
3.金蝶KIS迷你﹑标准﹑行政事业版年结操作步骤1.到了年末期间时，账务处理完成后，如图1点击期末结账，弹出图2 窗口我们勾选期末结账，点击完成弹出图3窗口，选择账套存储盘符及文件夹，最后点击备份即可。
这样年结就做好了，文件夹里会产生两个后缀名不一样的文件，一个是aib后缀名的是老账套的，一个是ais后缀名这个是年结后的新账套（可以新取名为新年度的）。
年结流程1流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。
实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。
年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。
虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程详细讨论，但是具体操作人员可以根据实际需要，进行相应的系统操作。
2流程图1系统操作1.1操作范例执行2001年底结帐1.2系统菜单及交易代码会计→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→结转交易代码：F.16会计→控制→利润中心会计→实际过帐→期末结帐→结转余额交易代码：2KES会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→执行/财政年度更改交易代码：AJAB/AJRW1.3系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001新的会计年度2002 结转至会计年度按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001结转至财政新的会计年度2002 年度按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行结转的公司代码F001为会计年度当前会计年度2001按<F8>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001新会计年度新会计年度2002按<F8>键进入下一个画面。
查看更多管理流程的相关资料敬请登录：。
出纳通日常操作：一、登陆到出纳通1、点桌面登陆2、输入用户名，密码，选择正确的账套及操作日期登陆到软件中3、点击出纳通◆首次操作提示，点确定即可。
确定后跳出服务器连接设置，点测试连接，确定后即可。
跳出提示窗，点“是”即建立一个出纳账套；点“否”即退出操作，放弃建立账套。
确定后，即建出纳账成功。
◆首次操作才会提示。
平时日常操作：备注：管理员初始密码为空。
可进行修改。
二、选择账套，进入出纳通。
本界面，点“是“即把本账套用友通中总账中输的基础资料会同步到出纳管理中来，例：客户档案，供应商档案，部门档案等。
点“否“即不会引入到出纳账中。
出纳通主界面三、出纳通系统设置及基础数据主要的：A、用于添加新的操作人员。
新用户添加好后，在登陆时，可以选择自已的名字登陆。
B 、修改管理员的密码。
、可以先增加，也可以在平时操作过程中过作过添加。
四、账务处理运行桌面进行现金及银行账户的添加现金账户添加：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
账户的启用注：账户必须启用了，后面才能进行操作。
账户启用之后，期初将不能修改。
银行账户的启用：期初余额的录入，及建账日期的选择。
账户类型的选择。
开户银行及银行账号地址的录入。
对账单期初数。
账户启用。
五、日常操作（银行日记账与现金日记账日常操作似）选择账户及期间点确定进入、点添加按钮进行平时的记录根据实际情况进行填写、填写完后点确定，即保存。
修改现金日记账进入现金日记账界面，选中某条须修改的现金日记账信息，点击【修改】，弹出以下日记账编辑窗口，直接在此修改信息过账准备结账之前须先对日记账进行过账操作，在票据通中可以进行逐笔过账也可进行全部过账。
过账后的日记账信息不可修改。
逐笔过账在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。
或者依次进入【操作】－【过账】，进行每笔操作，如下图所示：过账之后的信息显示蓝色背景。
全部过账依次进入【操作】－【全部过账】，如下图：过账后每条日记账显示为蓝色背景,如下图：取消过账如发现过账后的现金日记账信息仍须修改，则先取消过账，再进行修改。
出纳通操作手册1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。
点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。
可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。
1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2.1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。
软件的权限管理是针对模块进行授权管理。
在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。
重庆市巴南区教育委员会财务管理信息平台年结处理操作手册重庆市巴南区教育委员会财务管理信息平台账务处理系统的年结处理操作步骤为: 全年凭证记账→年末结转处理→全年结账→生成新年度。
一、全年凭证审核记账年度终了，单位首先需确认本年的业务全部入账，完成所有的业务处理之后，再确认全年1—12会计期间所有凭证全部审核记账。
对于全年所有凭证的审核记账状态可以通过“账务处理系统——凭证处理——记账”查看，若未审核数不为0，表示还有凭证没有审核，若审核数不为0，表示还有凭证已经审核但是未记账，未审核或者未记账的凭证可以点击如下图上方的“审核”、“记账”对一个会计期间凭证进行批处理操作.注:财务处理系统统一采用的是13会计期间，即12月31日单独作为一个会计期间进行年末结转处理，这样方便结转之后还能查询到收入支出科目的累积发生额,所以请大家将2011年的所有业务登记到1—12会计期间，即2011年12月30日之前，12月的凭证以业务日期12月30日登陆系统进行编制。
12月31日仅用于结转。
二、年末结转处理各单位在年末确认所有的业务入账并全部审核记账之后，需要将收入、支出进行结转处理，对于结转处理，我们财务软件提供了自动结转功能，所以各单位可以选择使用手工编制结转凭证进行结转处理，也可以选择使用软件的自动结转功能编制结转凭证进行结转。
在进行结转之前请先确认结转方式。
依次点击：“单位级基础资料"－>“选项设置”－〉“其他"－>“收支(损益）结转方式”－〉选择“按年结”(适用于行政事业单位和工会），设置完成后，点击“保存”进行存盘。
1、手工结转收支科目。
如果采用手工结转收支科目，可以通过“科目账-〉总账余额表"会计期间选择1-12期，查询到所有收入支出会计科目的科目余额，然后根据期末余额编制结转凭证，需要注意的是①制作结转凭证请务必保证登陆工作环境的业务日期为12月31日；②收入支出结转之后收支科目余额为零的同时保证收入支出涉及到的辅助核算项余额为零。
第一章用友通年结流程1.1 年结前准备事项一、各模块结账状态检查：1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。
3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
二、备份账套步骤1、在D盘下新建文件夹2、以admin登陆系统管理3、在账套栏目下点击备份或输出4、备份或输出文件到自己建立的文件夹年结前，请首先备份数据！！！1.2 年结操作流程1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账(图1)（图2）（图3）1.2.2 结转各模块结转供销链(图1)注：应收应付结转操作类同结转固定资产(图2)结转工资(图3) 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结结转总账(图4)1.3 年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账1、进行试算平衡的检查2、试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来工资人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致第二章年结的典型业务本节针对用友通2007年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
本章重点：销售模块第12会计期间不能月结问题当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据余额结转和明细结转2.1 销售模块第12会计期间不能月结问题现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。
G3年结操作手册尊敬的新中大客户：现将本次年度转账及年结的方法说明如下：一、年结之前必须做以下工作：注意：1、生成自动转帐凭证之前先把12月的帐，审核，记账了，记账备份一定要做。
2、固定资产的12月份卡片必须录完，其数据一定要与帐务模块的固定资产金额一致。
然后将其12月份的卡片复核、入账，月结完3、结转之前做一份12月的报表，比如：资产负债表，收入支出表，支出明细表等。
二、设置自动转账凭证(总账处理系统——日常账务——凭证设置——设置自动转账凭证)。
1、收入转结余：分录名称：收入转结余凭证摘要：收入转结余凭证借方为转出方结转内容分别为贷方期末余额转出方：收入类科目（科目代码：4开头）转入方：事业结余如下图：2、支出转结余：分录名称：支出转结余凭证摘要：支出转结余凭证借方为转入方结转内容分别为借方期末余额转出方：支出类所有的科目（科目代码为以５开头）转入方：事业结余3、事业结余转基金分录名称：结余转基金凭证摘要：结余转基金凭证借方为转出方结转内容分别为贷方期末余额转出方：事业结余转入方：事业基金三、生成自动转账凭证前提：一定要以制单人的身份进入“生成自动转账凭证”1、（账务处理——日常账务——凭证处理——生成自动转账凭证），生成凭证以后点击存入，即可。
2、然后再将结转的收入，支出这几个凭证审核、记账，记账的时候再做一次备份，（此次备份不能与结转前的备份为一个名字，一定要区分开）3、月结、（十二月份的月结操作过程即为年结）12月点击月结的时候，会出现下图提示。
然后退出软件进行下一步年结操作。
四、年结流程1、各模块月结完成后，以“系统管理员”的身份进入“账套管理”模块中。
图1选择你所需要年结的账套，单击右面的树型列，会出现“2011生成下一年度账薄”，双击此按钮就弹出“往来账结转方式”对话框，选择“仅将余额结转至下一年”，点击“确认”按钮。
就自动生成了2012年度数据库了。
然后点击确认即可。
2、再次选择你所需要年结的账套，单击右面的树型列，会出现“2011年结工具”，点击出现如下图的窗口，再点击“继续”。
