基金投资收益表-自动计算

投资回报分析

税率25%

年:12345678910流入:客户数量350350350350350350350350350350月收费500500500500500500500500500500现金流入1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

成本项目: 增值税63,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 城建税4,410 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 教育附加费1,890 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 地方教育附加1,260 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

平台服务器90,000 软件平台500,000 平台部署成本15,000 视频接入主机1,277,500 视频汇聚主机210,000 前端视频接入成本350,000 辅材350,000

平台年维保成本29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 前端设备维护成本74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 74,375 安保服务费108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 保险费17,500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

附表7 财务现金流量表(全部投资)单位：万元

序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年

1现金流入15360171931902519025

1.1产品销售收入15360171931902519025

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4其他

2现金流出491914756491912286121591352013612

2.1建设投资4919147564919

2.2流动资金1476

2.3经营成本912599811083810838

2.4销售税金及附加1239139415481548

2.5所得税44678311341226

3净现金流量-4919-14756-49193074503455055413

4累计净现金流量-4919-19674-24593-21518-16485-10979-5567

5所得税前净现金流量-4919-14756-49193520581766396639

6所得税前累计净现金流量-4919-19674-24593-21073-15255-8617-1978

计算指标所得税后所得税前

财务内部收益率13.98%17.83%

净现值(ic=12%)2375万元7608万元

投资回收期8.049年(含建设期1年）7.30年(含建设期1年）

8.049

要求:第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年

1902519025190251902519025190251902521441

1902519025190251902519025190251902519025

941

1476

1370813927139271392713927139271393613936

1083810838108381083810838108381083810838

15481548154815481548154815481548

13221540154015401540154015501550

53175098509850985098509850897505

附表7 财务现金流量表(全部投资)单位：万元

序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年

1现金流入15360171931902519025

1.1产品销售收入15360171931902519025

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4其他

2现金流出491914756491912286121591352013612

2.1建设投资4919147564919

2.2流动资金1476

2.3经营成本912599811083810838

2.4销售税金及附加1239139415481548

2.5所得税44678311341226

3净现金流量-4919-14756-49193074503455055413

4累计净现金流量-4919-19674-24593-21518-16485-10979-5567

5所得税前净现金流量-4919-14756-49193520581766396639

6所得税前累计净现金流量-4919-19674-24593-21073-15255-8617-1978

计算指标所得税后所得税前

财务内部收益率13.98%17.83%

净现值(ic=12%)2375万元7608万元

投资回收期8.049年(含建设期1年）7.30年(含建设期1年）

8.049

要求:第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年

1902519025190251902519025190251902521441

1902519025190251902519025190251902519025

941

1476

1370813927139271392713927139271393613936

1083810838108381083810838108381083810838

15481548154815481548154815481548

13221540154015401540154015501550

53175098509850985098509850897505

2019年10

月 2019年11

月 2019年12

月1基金1 3,270.9178% 598.12 890.00 721.98

2基金2 72.452% 168.74 98.00 281.34

3基金3 863.7421% 163.72 69.00 873.54

4基金4

5基金5

6基金6

7基金7

8基金8

9基金9

10基金10

11基金11

12基金12基金投资收益统计表（自动生成图表）

截止累计序号基金 目前持仓持仓占比

（自动统计）

- 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00

基金1基金2基金3基金4基金5基金6基金7基金8基

2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2

2020年1月 2020年2月 2020年3月自动生成图表）

止累计盈利

8基金9基金10基金11基金12

2020年2月2020年3月