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第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司和分支机构。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）完整性原则：财务核算全面、完整，反映公司经济活动全貌。
（四）及时性原则：财务信息及时、准确，为公司决策提供依据。
（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、成本管理等岗位。
第五条财务部职责：（一）制定和实施公司财务管理制度，组织财务核算、监督、分析等工作。
（二）编制和执行公司财务预算，分析预算执行情况。
（三）管理公司资金，确保资金安全、合理使用。
（四）负责公司税务筹划，合理避税。
（五）参与公司重大经济活动，提供财务咨询。
（六）负责公司财务报告的编制、审核和报送。
第三章财务核算与报告第六条公司财务核算采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
第七条公司财务核算范围：（一）公司所有资产、负债、所有者权益的变动。
（二）公司收入、成本、费用、利润的确认和计量。
（三）公司投资、融资等经济活动的核算。
第八条公司财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
第九条财务报告的编制、审核和报送按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。
第四章资金管理第十条公司资金管理遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家金融法律法规，确保资金安全。
（二）集中管理原则：实行资金集中管理，提高资金使用效率。
（三）风险控制原则：加强资金风险控制，确保资金安全。
第十一条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第十二条资金管理部门职责：（一）制定和实施公司资金管理制度。
（二）管理公司银行账户，确保账户安全。
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度（精选6篇）在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
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建筑公司财务管理制度1关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：董事长负责公司财务工作的全面管理。
2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
第一章总则第一条为规范本公司财务行为，确保公司财务管理的规范化和科学化，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条本公司财务管理制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，执行国家财经政策；2. 严格执行公司章程和董事会决议；3. 实行预算管理，确保资金合理使用；4. 严谨核算，确保财务信息的真实、准确、完整；5. 强化监督，确保财务活动的合规性。
第二章财务管理组织架构第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部组织架构如下：1. 财务总监：负责财务部的全面工作，对董事会负责；2. 会计主管：负责会计核算、成本管理等工作；3. 出纳：负责现金管理、银行结算等工作；4. 财务助理：协助财务部完成各项工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 建立健全资金管理制度，明确资金收支流程；2. 严格执行资金预算，合理分配资金使用；3. 加强资金收支管理，确保资金安全；4. 定期进行资金盘点，确保账实相符。
第七条公司资金筹集方式包括但不限于以下几种：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 股东借款；4. 其他合法渠道。
第八条公司资金使用应遵循以下原则：1. 合法合规，符合国家法律法规和公司章程；2. 优化资源配置，提高资金使用效率；3. 明确资金使用责任，确保资金使用效益。
第四章财务核算第九条公司财务核算应遵循以下规定：1. 严格执行国家会计准则和制度；2. 实行权责发生制，确保财务信息的真实性；3. 建立健全会计核算体系，确保会计信息的完整性；4. 定期编制财务报表，为管理层决策提供依据。
第五章财务监督第十条公司财务监督应遵循以下规定：1. 建立健全财务监督机制，明确监督职责；2. 定期开展财务检查，及时发现和纠正财务问题；3. 加强内部控制，防止财务风险；4. 对违反财务管理制度的行为，依法依规进行处理。
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报表编制、内部审计等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 诚信原则：坚持诚信为本，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 效率原则：提高财务工作效率，降低成本，提高资金使用效益；4. 安全原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部负责以下工作：1. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规；2. 负责公司会计核算，确保财务信息真实、准确、完整；3. 负责编制财务报表，为公司决策提供依据；4. 负责公司内部审计，防范财务风险；5. 负责与税务机关、银行等外部单位的沟通协调。
第三章资金管理第六条公司资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，严禁私设小金库、挪用资金等违规行为。
第七条公司设立资金支付审批制度，对资金支付进行审批。
3000元以下（含3000元）的支出，由部门负责人审批；3000元以上（不含3000元）的支出，由财务部长审批。
第八条公司设立现金管理制度，现金收支必须符合国家有关规定，出纳员负责现金的收付、保管。
第九条公司设立银行账户管理制度，银行账户的开立、使用、变更和注销必须经过公司领导批准。
第四章会计核算第十条公司会计核算必须遵循国家会计准则和制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十一条公司会计核算实行权责发生制，按照会计年度进行核算。
第十二条公司会计核算内容包括但不限于：1. 资产、负债、所有者权益的核算；2. 营业收入、营业成本、期间费用的核算；3. 财务成果的核算；4. 税费计算及缴纳；5. 财务报表编制。
第一章总则第一条为加强建筑企业公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑企业公司及其所属各部门、分支机构。
第三条本制度遵循国家法律法规、财务会计准则及公司内部管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理组织架构第四条建筑企业公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、成本核算等岗位。
第三章财务管理制度第六条资金管理（一）公司资金收支必须按照国家法律法规、财务会计准则及公司内部管理制度执行。
（二）资金收支实行预算管理，各部门、分支机构需提前编制资金预算，经批准后执行。
（三）公司资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户。
第七条会计核算（一）公司会计核算必须按照国家法律法规、财务会计准则及公司内部管理制度执行。
（二）会计凭证必须真实、完整、合法，会计账簿必须按照规定设置、登记、保管。
（三）会计报表必须真实、准确、完整，及时报送上级主管部门。
第八条成本核算（一）公司成本核算必须按照国家法律法规、财务会计准则及公司内部管理制度执行。
（二）成本核算应遵循实际发生、权责发生、持续经营等原则。
（三）成本核算结果应真实、准确、完整，为管理层提供决策依据。
第九条财务监督（一）公司内部审计部门负责对公司财务活动进行审计监督。
（二）财务监督应遵循独立性、客观性、公正性原则。
（三）财务监督发现的问题，应及时向公司领导报告，并督促整改。
第四章财务人员管理第十条财务人员必须具备相应的职业资格，严格遵守职业道德。
第十一条财务人员应积极参加专业培训，提高自身业务水平。
第十二条财务人员应严格执行财务制度，保守公司秘密。
第五章附则第十三条本制度由建筑企业公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
工程建筑财务管理制度一、总则根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
二、凭证管理1. 财务凭证的种类包括收据、发票、账单等，应当交由专门人员进行管理，妥善保管，防止遗失或挪用。
2. 财务凭证的填写应当真实、完整、准确，并由相关人员签字确认。
3. 凭证的编号应当连续，不得有缺漏或重复，以确保凭证的完整性和可追溯性。
4. 对于报销凭证，应当按照相关规定进行审核、核对、备案，并及时归档。
三、资金管理1. 费用预算应当合理、科学，不得超支，一旦发生超支情况，应当及时报告相关负责人，并提出解决方案。
2. 资金的使用应当合理、规范，不得私自挪用或借用，必须按照规定流程进行审批和报销。
3. 资金的收支情况应当每月定期进行核对，及时发现并解决问题。
4. 对于资金存在的风险和安全隐患，应当采取有效措施加以防范和控制。
四、成本控制1. 工程建筑项目的成本控制是财务管理的核心内容，应当重视成本核算、分析和控制。
2. 建立健全的成本控制办法和流程，包括费用预算、成本核算、实际成本分析和项目结算等环节。
3. 对于成本超支和变动情况，应当及时调整预算和控制措施，确保项目成本控制在合理范围内。
五、财务监督1. 财务监督是财务管理的重要环节，应当建立相应的监督机制和制度，对财务活动进行监督和审核。
2. 财务监督应当独立于财务管理部门，由内部审计部门或独立的审计机构负责执行，以保证监督的客观性和公正性。
3. 财务监督应当及时发现并纠正财务管理中存在的问题和风险，防止损失和不法行为的发生。
六、财务报告1. 财务报告是财务管理的重要内容，应当按照相关规定和要求编制和报送财务报告。
2. 财务报告应当真实、准确、完整，反映本单位财务状况和经营业绩的真实情况。
3. 财务报告的编制应当遵循国家财务准则和会计制度，确保财务信息的可比性和可信度。
七、违纪处罚1. 对于违反本制度规定的行为，应当按照有关规定进行处理，包括警告、罚款、调整、停职或解聘等处理措施。
建筑公司财务制度和财务流程一、财务制度建筑公司财务制度是指建立在建筑公司日常财务管理实践基础上，为公司实现财务管理目标、规范财务行为而制定的一系列规章制度，是实现建筑公司财务管理规范化、制度化的重要保障。
1. 财务管理目标为了保证公司财务的安全、稳定和有效运行，建筑公司财务管理主要目标是实现财务控制、风险防范和效益提升。
2. 财务管理原则建筑公司财务管理原则是建立在公司法律法规、公司章程以及公司治理结构的基础之上，财务管理原则包括合法合规、诚实守信、透明公开、谨慎稳健。
3. 财务管理机构建筑公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报告、成本控制、风险管理等方面的工作。
4. 财务管理人员建筑公司财务管理人员应具备良好的职业道德和专业素养，熟悉公司业务，熟悉财务管理法规和政策，具备较强的财务分析和决策能力。
5. 财务管理流程建筑公司财务管理流程包括日常财务管理流程、资金管理流程、会计核算流程、财务报告流程、审计监督流程、风险管理流程等各个环节。
二、财务流程建筑公司财务流程是指公司在财务管理过程中的各项操作流程和程序，是实现公司财务管理目标的具体手段和工具，保障公司财务管理的规范性和有效性。
1. 日常财务管理流程日常财务管理流程包括建筑公司日常收支管理、费用报销、账务管理、报表填报、款项的收付等方面，具体步骤为：- 制定日常财务管理制度，明确各项财务管理范围和权限；- 审核日常费用支出、收入，保证财务账目正确、完整；- 完成日常费用报销、款项的收付，并做好相应的凭证、流水记录；- 根据日常财务管理情况，定期填报相关财务报表。
2. 资金管理流程资金管理流程是建筑公司资金管理活动的具体操作过程，主要包括资金预算、资金支付、资金回笼、存取款管理等方面，具体步骤为：- 制定资金管理制度和年度资金预算计划；- 审核公司资金支出、预算合理性；- 完成公司资金支付、预算执行情况的监控；- 收款管理、存款管理、贷款管理等相关操作。
建筑工程公司财务管理制度建筑工程公司财务管理制度篇11、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内，管理人员控制在500元内，一年中不得超过三次，特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符，每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度一、总则为了规范建筑公司的财务管理，保障公司的运营和发展，本制度制定。
此制度适用于公司全体员工，特别是财务部门的工作人员。
并严格遵守国家有关财务管理法律、法规及公司的各项规章制度。
二、会计核算1.会计核算的基本制度：会计核算应按照财务会计制度的规定，根据公司不同业务的账务往来及物资价格，合理地计算并移转相关的经济事项。
2.专项核算制度：为了支持公司业务的发展和经营，需要对销售、采购、生产等流程进行专项核算。
3.费用核算制度：费用核算按照会计核算的原则和相关法规进行规定，包括管理费用、销售费用、财务费用等。
4.资产核算制度：包括公司固定资产、待摊费用、无形资产的登记、评估、折旧和处理等。
三、财务报表1.财务报表的内容：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.财务报表制作周期：月度、季度、年度。
3.财务报表审查：由公司的财务部门进行审查核对，确保财务数据的准确性和真实性。
四、税务管理1.税务登记制度：建筑公司应在税务局进行登记，申报相关税种并按期缴纳税金。
2.纳税申报制度：规定公司应在法定期限内进行纳税申报，并应保证申报数据的真实性和完整性。
3.税务风险管理：建筑公司应制定税务风险管理计划，及时处理出现的税务问题。
五、资金管理1.资金运营制度：建筑公司应充分利用银行结算等多种方式，确保资金的安全、稳定。
2.应收款管理制度：规定公司应按期收取应收账款，做好账款的回款管理工作。
3.应付款管理制度：规定公司应在合同约定的期限内支付应付款项。
4.现金管理制度：规定公司对现金流动严格管理，建立现金台账，确保资金使用的合规性和合理性。
最后需要说明的是，本制度只是建筑公司财务管理的基本制度，具体实施可根据公司的实际情况和需要进行修订和完善。
公司的财务管理人员必须遵守此制度，认真履行职责，并需要不断学习和提高专业水平，确保公司的财务管理工作的高效和稳定。
六、财务审计建筑公司应每年对公司的财务状况进行审计，保证财务报表的准确性和真实性。
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
建筑单位财务管理制度建筑单位财务管理制度在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的建筑单位财务管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑单位财务管理制度1为了规范单位财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
一、设置财务科，负责本单位财务管理工作。
财务科职能为：1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。
2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。
3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。
4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。
5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。
二、财务工作的原则与要求1、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。
2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。
5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
三、现金管理制度1、严格按现金支出范围使用现金。
本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。
出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。
2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。
四、费用支出制度1、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。
2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。
发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。
五、工程支出制度1、工程支出需结合工程实际进度，按工程合同资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。
2、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。
六、固定资产管理制度1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。
2、固定资产按实际成本入账，不提折旧。
3、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。
财务科负责固定资产的价值核算与管理，建立固定资产明细账。
4、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。
5、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。
七、会计档案管理制度1、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的'资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。
整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。
3、调阅会计档案要严格履行手续。
本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
会计档案的保管期限：各类会计凭证、会计账薄、会计报表的保管期为20xx年，会计决算报表和重要会计资料应永久保管。
档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。
八、本制度由本单位财务科负责解释。
建筑单位财务管理制度2一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。
局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。
未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。
由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。
每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。
对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。
购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。
实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。
各科室领取办公用品，科长领取并签字。
使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。
因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。
不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。
未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。
学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。
严禁借支、挪用公款。
因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。
对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。
造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。
构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。
十三、群众监督。
财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。
干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。
建筑单位财务管理制度3第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据都应建立档案，妥善保管。
按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
