1104报表体系说明
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目录欧阳学文G01《资产负债项目统计表》填报说明2G01《资产负债项目表附注》填报说明19第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表22第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表23第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二)25第Ⅴ部分:人民币备付率报表26第Ⅵ部分:各项垫款情况表28G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明31G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明36G04《利润表》填报说明40G05《利润分配表》填报说明49G06《个人理财业务统计表》填报说明53G11《资产质量五级分类情况表》填报说明错误!未定义书签。
G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明错误!未定义书签。
G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明错误!未定义书签。
G14《授信集中情况表》填报说明91G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明错误!未定义书签。
G16《抵债资产账龄情况表》填报说明错误!未定义书签。
G17《银行卡业务情况表》填报说明错误!未定义书签。
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明114G22《流动性比例监测表》填报说明121G23《最大十家存款客户情况表》填报说明错误!未定义书签。
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明128G31《有价证券及投资情况表》填报说明错误!未定义书签。
G32《外汇风险敞口情况表》填报说明134G33《利率重新定价风险情况表》填报说明141G41《资本充足率汇总表》填报说明152G42《表内加权风险资产计算表》填报说明158G43《表外加权风险资产计算表》填报说明164G53《分地区情况表》填报说明172G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
1104报表解读
1104报表是一份财务报表,用于向监管机构报告金融机构的财务状况和经营情况。
该报表是按照中国银监会的规定制作的,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
1104报表的解读需要具备一定的财务和会计知识,以下是一些基本的解读:
1.资产负债表:资产负债表反映了金融机构在一定时间点上的资产和负债情况。
投资者和监管机构可以通过资产负债表了解金融机构的资产质量、资本充足率、流动性等关键指标,从而评估其风险承受能力和经营稳健性。
2.利润表:利润表反映了金融机构在一定时间段内的经营成果。
通过利润表,可以了解金融机构的收入、成本和利润情况,以及其盈利能力。
同时,利润表还可以提供有关金融机构经营效率和经济附加值等方面的信息。
3.现金流量表:现金流量表反映了金融机构在一定时间段内的现金流入和流出情况。
通过现金流量表,可以了解金融机构的流动性状况和偿债能力,以及其资金来源和运用情况。
在解读1104报表时,需要注意一些关键指标和财务数据的变化,如资产质量、资本充足率、不良贷款率、利润率等。
同时,还需要与同行业进行比较,以更全面地了解金融
机构的经营情况和市场地位。
总之,1104报表是金融机构向监管机构报告财务状况和经营情况的重要文件,对于投资者和监管机构具有重要的参考价值。
1104报表2023年填报说明1104报表2023年填报说明背景介绍•1104报表是指用于记录企业各项指标数据的统计报表。
•2023年填报说明是指针对2023年的报表填报所需的相关说明。
重要时间点•2023年1月1日:开始填报2023年的1104报表。
•2023年12月31日:截止填报2023年的1104报表。
填报流程1.确定填报时段:根据公司内部规定,确定填报的时间段,一般为月报、季报和年报。
2.收集数据:收集各项指标的数据,包括但不限于销售额、成本、利润等。
3.数据汇总:将各项指标的数据进行汇总,确保准确性。
4.填写报表:使用1104报表模板,按照指定的格式和要求填写各项数据。
5.核对数据:仔细核对填写的数据,确保无误。
6.提交报表:按照公司规定的渠道,将填写完毕的报表提交给相关部门或上级领导。
填报注意事项•确保数据准确性:填报时应当核实数据的准确性,不得虚报或误报。
•填报时限:按照公司规定的时间点提交报表,不得拖延或超时。
•统一格式:根据要求使用统一的格式填写报表,确保数据一致性。
•文字规范:填写报表时,应当使用规范的文字和符号,避免产生歧义。
填报常见问题及解决方案1.数据来源不明确:与相关部门或同事协商,明确数据来源,并及时取得所需数据。
2.数据录入错误:仔细核对数据的录入,如发现错误及时进行修改。
3.报表格式错误:详细阅读报表填写说明,按照指定格式填写,如有疑问及时与相关人员进行沟通。
总结•1104报表2023年填报说明是为了指导企业在2023年填写1104报表而发出的说明文件。
•应当按照规定的流程、注意事项和解决方案填报报表,并确保数据的准确性和及时性。
以上是1104报表2023年填报说明的相关内容,请根据具体情况进行操作,如有疑问请及时与相关人员沟通。
填报流程详解填报1104报表需要按照以下流程进行:1.确定填报时段:根据公司的要求确定填报的时间段,一般为月报、季报和年报。
确保在规定的时间内完成填报工作。
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (15)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (17)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (18)第Ⅲ部分:存贷款明细报表(一) (19)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (21)第Ⅴ部分:人民币备付率和存贷比报表 (22)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (24)第Ⅶ部分:外资银行报表 (25)第Ⅷ部分:开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 (28)第Ⅸ部分:中国农业发展银行报表 (29)第Ⅹ部分:中国进出口银行报表 (29)G02《金融衍生业务情况表》填报说明 (31)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (36)G04《利润表》填报说明 (40)G05《利润分配表》填报说明 (49)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (51)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (60)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (73)G14《授信集中情况表》填报说明 (77)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (83)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (89)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (91)G22《流动性比例监测表》填报说明 (98)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (102)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (104)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (106)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (115)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (126)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (131)G53《分地区情况表》填报说明 (138)S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明 (140)S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明 (142)S11《银行信用卡业务情况表》填报说明 (145)S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明 (149)S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明 (151)S22《邮政储蓄汇兑代理业务情况表》填报说明 (154)S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明 (156)S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明 (159)S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明 (164)S33《信托项目到期情况统计表》填报说明 (184)S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明 (187)S35《长期股权投资风险情况表》填报说明 (195)S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 (197)S37《回租业务情况统计表》填报说明 (199)S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表》填报说明 (201)S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明 (202)S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明 (216)S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明 (220)S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明 (224)S45《农户贷款情况表》填报说明 (227)S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明 (233)S51《案件信息统计表》填报说明 (235)S52《现场检查情况统计表》填报说明 (242)S54《小企业授信情况统计表》填报说明 (245)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
一、1104非现场报表的报送流程及注意事项银行填写数据----通过1104报数平台客户端报数(表内校验关系平衡)----对应监管处室(法二、城商)审核(数据合理性、表间关系审核)----统计处(审核汇总数据、考核银行的统计工作情况)注意事项:1、机构通过1104报数端报数数据后,要过10几分钟查看下报送状态是否被退回,因为数据传送需要一定的时间,有的时候也许报表不符合校验关系而被退回了,这种情况要及时发现,以免延误了数据报送时间。
2、1104报送时间有严格的要求,后面的制度里会有详细的报送时间点要求,机构务必在要求时间之前报送数据,最开始报数最好能提前点,防止延误报送时间。
漏报、错报,特别是法人机构的漏报错报是要被通报的。
3、机构在报表报数平台上输入数据后,要点击“校验”,否则在报表列表上显示为红色的文字,如果表内校验关系不正确,会有提示,按照提示检查数据。
报表全部校验后还要打包签名,点签名后出现要签名的报表列表,没有通过校验关系的表在这个列表里是找不到的。
所以一定确定全部报表都已经填写、校验,以免漏报报表。
4、在审核时间内,如果机构自己发现已经报送走的报表出现了错误,要首先与监管处室的监管员联系,让监管员给解锁后,才可以重新报送报表。
5、银行的报数系统只能校验表内关系,表间关系要银行自己控制下,一定要仔细认真,报上来后,我们这边会检查表间校验关系,如果不认真,多次反复,就很容易耽误报送时间。
6、监管处室的监管员发现报表出现问题后会打电话联系相应的报数人员,解锁后,机构修改重新报送,机构是可以看到被退回的原因的。
7、机构报数过程中可能会出现数据表无法导出等技术问题,如果遇到这些问题可以打系统开发公司的电话,数据报送的问题或,保存报表问题。
8、1104里报送的存贷款数据要与报送人民银行的存贷款数据一致;制度提要:1、每年银监会都会对报送制度进行修订,单张报表的填报说明要以最近的年份为准。
2010年和2011年对大部分报表都进行了修订,请银行回去及时学习,如有不明白的地方,电话沟通。
G01《资产负债项目统计表》填报说明................................................................................... - 3 - 第I部分:表外业务情况表 ............................................................................................ - 14 - 第Ⅱ部分:资产负债项目表附注.................................................................................... - 20 - 第Ⅲ部分:存贷款明细报表............................................................................................ - 22 - 第Ⅳ部分:存贷款明细报表............................................................................................ - 25 - 第Ⅴ部分:人民币备付率报表........................................................................................ - 27 - 第Ⅵ部分:各项垫款情况表............................................................................................ - 28 - 第Ⅶ部分:贷款分行业情况表........................................................................................ - 30 - 第Ⅷ部分:金融资产四分类情况表................................................................................ - 31 - 第IX部分:资产负债项目表附注.................................................................................. - 33 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明................................................................. - 35 - G04《利润表》填报说明......................................................................................................... - 40 - G05《所有者权益变动表》填报说明..................................................................................... - 47 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 ......................................................................... - 51 - 第Ⅰ部分:按行业分类的贷款(按贷款投向)............................................................ - 52 - 第Ⅱ部分:资产质量及准备金........................................................................................ - 55 - 第Ⅲ部分:按行业大类分类的贷款(按贷款投向).................................................... - 59 - G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明................................................................................. - 63 - G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 ............................ - 79 - G14《授信集中情况表》填报说明......................................................................................... - 83 - 第Ⅰ部分:最大十家集团客户授信情况表.................................................................... - 84 - 第Ⅱ部分:最大十家金融机构同业融出情况表............................................................ - 87 - 第Ⅲ部分:最大十家客户贷款情况表............................................................................ - 91 - G16《抵债资产账龄情况表》填报说明................................................................................. - 94 - G18《债券发行及持有情况表》填报说明............................................................................. - 96 - G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明 ........................................... - 99 - G21《流动性期限缺口统计表》填报说明........................................................................... - 124 - G22《流动性比例监测表》填报说明................................................................................... - 131 - G23《最大十家存款客户情况表》填报说明....................................................................... - 137 - G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明....................................................... - 139 - G31《投资业务情况表》填报说明....................................................................................... - 142 - G32《外汇风险敞口情况表》填报说明............................................................................... - 145 - G33《利率重新定价风险情况表》填报说明....................................................................... - 149 - G40《资本充足率汇总表》(新)填报说明......................................................................... - 157 -G4A《合格资本情况表》填报说明...................................................................................... - 161 - G4A-1(a)《贷款损失准备情况表(权重法)》填报说明 .................................................... - 174 - G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明 ............................................ - 177 - G4B-2《表外信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明 ......................................... - 189 - G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表(权重法)》填报说明 ................. - 198 - G4C 《市场风险资本要求情况表》填报说明 .................................................................... - 201 - G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明..................................................... - 204 - G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明 ............................................... - 210 - G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明 ...................................................................... - 214 - G53《分地区情况表》填报说明........................................................................................... - 220 - G0A《主要监管指标统计表》填报说明.............................................................................. - 222 - S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明............................................................ - 228 - S35《长期股权投资风险情况表》填报说明........................................................................ - 235 - S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明................................................ - 237 - S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明................................................................ - 238 - S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明...................................................... - 242 - S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明.................................................... - 246 - S3q《投资收益表》填报说明................................................................................................ - 247 - S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明 ......................................................... - 248 - S63《大中小微型企业贷款情况表》填报说明.................................................................... - 252 - S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明........................................................ - 257 - S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明........................................................ - 260 - S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明........................................................ - 262 -G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
G21
《流动性期限缺口统计表》填报说明
第一部分:引言
本报表旨在收集填报机构资产和负债到期,以及填报机构表外收入项、支出项有关情况,用于计算填报机构在各期限内的期限缺口,以便对填报机构的到期期限缺口
和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。
第二部分:一般说明
1
.报表名称:流动性期限缺口统计表。
2
.报表编码:银监统
0014
号。
3
.填报机构:各政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、
城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、汽车金融公司和邮政储蓄银行。
4
.报送口径、频度及时间:法人汇总数据(季报)为季后
18
日内。
5
.报送方式:以电子报表形式报送银监会。
6
.数据单位:万元7
.四舍五入要求:金额保留两位小数。
8
.填报币种:本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时,
应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、
日元和港币的
基准汇价进行折算。
美元、
欧元、
日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,
以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午
9
时国际外汇市场其他
货币兑美元汇率套算确定。
第三部分:具体说明
本表分为资产、
表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。
反映表内外的各项
资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (16)第Ⅴ部分:人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (39)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (42)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (51)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (64)G14《授信集中情况表》填报说明 (68)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (76)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (82)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (84)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (88)G22《流动性比例监测表》填报说明 (95)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (100)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (102)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (104)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (108)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (113)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (121)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (127)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (132)G53《分地区情况表》填报说明 (140)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
试填“1104工程”报表说明文档软件环境:请安装Adobe Reader7.0中文版并打Acro-Reader_701_Update.exe,Acro-Reader_702_Update.exe,Acro-Reader_70 3_Update.exe共三个补丁包。
Adobe Reader 7.0 系统要求WindowsIntel® Pentium® 处理器Microsoft® Windows 2000(带Service Pack 2)、Windows XP Professional Edition 或Windows XP Home Edition 或者Windows XP Tablet PC Edition128MB 内存90MB 可用硬盘空间Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本MacintoshPowerPC® G3 处理器Mac OS X 10.2.8 或10.3 版35MB 内存125MB 可用硬盘空间Linux32 位Intel Pentium 处理器Red Hat Linux AS 3.0 2.4.21、4.0 2.6,Red Hat Linux ES 3.0 2.4.21、4.0 2.6,Red Hat Linux WS 3.02.4.21、4.0 2.6,Red Hat Linux Desktop,Red Hat Linux 9.0 2.4.20-6,SUSE Enterprise Server 9X 2.6,SUSE Professional 9.2 2.6.4,Novell Linux Desktop (9.x) 2.6.4 128MB 内存(建议使用256MB)125MB 可用硬盘空间Mozilla 1.73、1.8,Netscape 7,Firefox 1.0文件说明1、1104工程基础报表(发文版).rar、1104工程特色报表(发文版).rar、1104工程基础报表、特色报表填报说明(发文版).rar用于提供报表样式的电子版,仅用于浏览,不用于填报,请注意《1104工程基础报表(发文版).rar》中基础报表目录、报送频度、范围.xls和《1104工程特色报表(发文版).rar》中特色报表目录、填报范围、频度.xls,请按照这两个文件中的规定根据机构类型填报相应的报表;2、1104工程基础报表PDF填报模板v1107.rar、1104工程特色报表PDF填报模板v1107.rar,请解压缩后在相应的模板中填报数据;提示事项1、如果打开PDF模板文件比较慢,请大家不必奇怪,这个现象我们正在解决;2、打开PDF模板填数据并校验通过后,将报表文件保存成符合规范的文件名称;3、在填报过程中有问题请及时反馈,另外请注意及时更新此网上PDF填报模板和XML规范的最新版本。
一、1104非现场报表的报送流程及注意事项银行填写数据----通过1104报数平台客户端报数(表内校验关系平衡)----对应监管处室(法二、城商)审核(数据合理性、表间关系审核)----统计处(审核汇总数据、考核银行的统计工作情况)注意事项:1、机构通过1104报数端报数数据后,要过10几分钟查看下报送状态是否被退回,因为数据传送需要一定的时间,有的时候也许报表不符合校验关系而被退回了,这种情况要及时发现,以免延误了数据报送时间。
2、1104报送时间有严格的要求,后面的制度里会有详细的报送时间点要求,机构务必在要求时间之前报送数据,最开始报数最好能提前点,防止延误报送时间。
漏报、错报,特别是法人机构的漏报错报是要被通报的。
3、机构在报表报数平台上输入数据后,要点击“校验”,否则在报表列表上显示为红色的文字,如果表内校验关系不正确,会有提示,按照提示检查数据。
报表全部校验后还要打包签名,点签名后出现要签名的报表列表,没有通过校验关系的表在这个列表里是找不到的。
所以一定确定全部报表都已经填写、校验,以免漏报报表。
4、在审核时间内,如果机构自己发现已经报送走的报表出现了错误,要首先与监管处室的监管员联系,让监管员给解锁后,才可以重新报送报表。
5、银行的报数系统只能校验表内关系,表间关系要银行自己控制下,一定要仔细认真,报上来后,我们这边会检查表间校验关系,如果不认真,多次反复,就很容易耽误报送时间。
6、监管处室的监管员发现报表出现问题后会打电话联系相应的报数人员,解锁后,机构修改重新报送,机构是可以看到被退回的原因的。
7、机构报数过程中可能会出现数据表无法导出等技术问题,如果遇到这些问题可以打系统开发公司的电话,数据报送的问题或,保存报表问题。
8、1104里报送的存贷款数据要与报送人民银行的存贷款数据一致;制度提要:1、每年银监会都会对报送制度进行修订,单张报表的填报说明要以最近的年份为准。
2010年和2011年对大部分报表都进行了修订,请银行回去及时学习,如有不明白的地方,电话沟通。
G01《资产负债项目统计表》填报说明................................................................................... - 3 - 第I部分:表外业务情况表 ............................................................................................ - 14 - 第Ⅱ部分:资产负债项目表附注.................................................................................... - 20 - 第Ⅲ部分:存贷款明细报表............................................................................................ - 22 - 第Ⅳ部分:存贷款明细报表............................................................................................ - 25 - 第Ⅴ部分:人民币备付率报表........................................................................................ - 27 - 第Ⅵ部分:各项垫款情况表............................................................................................ - 28 - 第Ⅶ部分:贷款分行业情况表........................................................................................ - 30 - 第Ⅷ部分:金融资产四分类情况表................................................................................ - 31 - 第IX部分:资产负债项目表附注.................................................................................. - 33 - G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明................................................................. - 35 - G04《利润表》填报说明......................................................................................................... - 40 - G05《所有者权益变动表》填报说明..................................................................................... - 47 - G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 ......................................................................... - 51 - 第Ⅰ部分:按行业分类的贷款(按贷款投向)............................................................ - 52 - 第Ⅱ部分:资产质量及准备金........................................................................................ - 55 - 第Ⅲ部分:按行业大类分类的贷款(按贷款投向).................................................... - 59 - G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明................................................................................. - 63 - G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 ............................ - 79 - G14《授信集中情况表》填报说明......................................................................................... - 83 - 第Ⅰ部分:最大十家集团客户授信情况表.................................................................... - 84 - 第Ⅱ部分:最大十家金融机构同业融出情况表............................................................ - 87 - 第Ⅲ部分:最大十家客户贷款情况表............................................................................ - 91 - G16《抵债资产账龄情况表》填报说明................................................................................. - 94 - G18《债券发行及持有情况表》填报说明............................................................................. - 96 - G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明 ........................................... - 99 - G21《流动性期限缺口统计表》填报说明........................................................................... - 124 - G22《流动性比例监测表》填报说明................................................................................... - 131 - G23《最大十家存款客户情况表》填报说明....................................................................... - 137 - G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明....................................................... - 139 - G31《投资业务情况表》填报说明....................................................................................... - 142 - G32《外汇风险敞口情况表》填报说明............................................................................... - 145 - G33《利率重新定价风险情况表》填报说明....................................................................... - 149 - G40《资本充足率汇总表》(新)填报说明......................................................................... - 157 -G4A《合格资本情况表》填报说明...................................................................................... - 161 - G4A-1(a)《贷款损失准备情况表(权重法)》填报说明 .................................................... - 174 - G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明 ............................................ - 177 - G4B-2《表外信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明 ......................................... - 189 - G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表(权重法)》填报说明 ................. - 198 - G4C 《市场风险资本要求情况表》填报说明 .................................................................... - 201 - G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明..................................................... - 204 - G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明 ............................................... - 210 - G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明 ...................................................................... - 214 - G53《分地区情况表》填报说明........................................................................................... - 220 - G0A《主要监管指标统计表》填报说明.............................................................................. - 222 - S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明............................................................ - 228 - S35《长期股权投资风险情况表》填报说明........................................................................ - 235 - S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明................................................ - 237 - S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明................................................................ - 238 - S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明...................................................... - 242 - S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明.................................................... - 246 - S3q《投资收益表》填报说明................................................................................................ - 247 - S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明 ......................................................... - 248 - S63《大中小微型企业贷款情况表》填报说明.................................................................... - 252 - S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明........................................................ - 257 - S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明........................................................ - 260 - S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明........................................................ - 262 -G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分:非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分:贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分:存贷款明细报表(二) (16)第Ⅴ部分:人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分:各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (35)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (37)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (40)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (62)G14《授信集中情况表》填报说明 (66)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (74)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (80)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (82)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (85)G22《流动性比例监测表》填报说明 (91)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (95)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (97)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (99)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (103)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (108)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (115)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (120)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (126)G53《分地区情况表》填报说明 (134)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分:引言本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分:一般说明1.报表名称:资产负债项目统计表2.报表编码:银监统0001号3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。