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浪潮ERP 制造业事业本部实施工具V5.0（财务知识）GS 财务系统操作说明书(管理员)GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0批准：目录XX集团1第一章系统安装11一、客户端安装11二、客户端配置15三、客户端登录界面17第二章公用设置18一、系统管理191.职责定义192.岗位定义203.用户定义224.系统锁管理235.安全审计236.在线用户监控24二、基础模块241.货币定义242.结算方式243.组织定义254.往来单位265.公共设置286.单位启用317.初始下年33三、总账模块341.科目定义342.科目核算关系定义353.科目定义权限36四、辅助模块361.专项核算36五、工资模块381.工资类别382.银行代发393.所得税率394.公共员工信息415.公共工资项目41第三章总账管理41一、初始设置431.系统设置442.组织部门定义483.普通公司往来单位定义494.员工定义505.普通公司科目定义506.私有科目核算关系定义527.余额初始538.凭证类型定义549.原始凭证定义5510.输出格式定义56二、凭证处理571.制单572.审核593.记账604.凭证查询615.凭证打印616.凭证汇总表627.对方科目汇总表62三、账表查询631.科目余额表632.二维余额表643.总账654.三栏式明细账655.多栏式明细账666.序时账667.其它日记账67四、正式账页671.账务账页67五、出纳管理681.现金日记账682.银行日记账693.资金日报表694.结算号录入705.银行对账70六、期末处理711.规则凭证定义712.规则凭证生成733.结转凭证定义734.结转凭证生成735.平衡检查746.月末结转747.年末结转758.会计期间维护76第四章辅助管理77一、专项核算账表查询771.项目余额表772.收支明细表783.项目三栏账804.分析项目多栏账825.分析科目多栏账836.任意余额表857.任意三栏账908.任意多栏账92二、部门核算账表查询951.部门余额表952.部门科目余额表963.部门二维余额表964.部门收支明细表975.部门三栏账986.分析部门多栏账987.分析科目多栏账998.部门属性余额表999.部门属性三栏账100第五章往来管理100一、个人往来账表查询1001.个人余额表1002.个人三栏账1013.分析个人多栏账1014.分析科目多栏账1025.个人属性三栏账1036.个人属性余额表103二、单位往来账表查询1041.账龄分析表1042.单位余额表1063.单位二维余额表1064.单位三栏账1075.关联单位查询1086.分析单位多栏账1097.分析科目多栏账109三、往来账核销1101.往来单据初始1112.往来单位启用1123.往来业务核销1134.核销记录查询1155.余额构成分析116第六章报表管理120一、报表管理1211.新建报表1212.打开报表1233.报表启封封存1234.报表删除124二、报表字典管理1241.报表类别定义1242.报表类别划分1253.数据类别定义1254.数据单元定义1255.划分数据单元1276.报表数据关联127三、报表内部操作1281.报表属性1282.格式另存为1283.打印设置1284.打印区域1295.视图1296.单元格1307.报表校验131四、报表公式处理1311.公式定义的规则1312.计算公式1363.校验公式141五、报表数据处理1411.报表计算1412.报表审核1423.报表汇总1424.报表调整1435.定义自动计算143六、报表财务函数1441.科目函数1442.部门函数1453.个人往来函数1464.往来单位函数1475.专项核算函数1486.产品函数1497.凭证合计函数150七、报表分析1521.报表趋势分析1522.报表底稿分析1533.报表构成分析1544.报表任意分析154八、普通公司报表日常操作1551.报表计算1552.报表审核1553.锁定本级报表1554.私有报表定义155九、合并公司报表日常操作1561.查看子公司报表数据1562.执行上级锁定1563.报表汇总156第七章工资管理156一、集团总部初始156二、普通公司初始1571.系统参数设置1572.工资类别1573.分类员工信息1584.员工档案维护1595.分类工资项目1596.自定义目录1627.工资类别启用1628.多次发放设置1639.项目修改164三、日常业务1651.更换工资类别1652.工资录入1653.工资导入1674.银行代发1695.个人所得税1696.工资条打印170四、发放1701.工资条1702.发放表1703.汇总表1704.年度汇总表1705.员工档案查询1706.员工台账查询171第八章固定资产171一、集团总部初始1721.资产项目定义1722.资产类别定义1723.资产来源定义1734.资产用途定义1735.资产状态定义1736.变更类型1747.减少原因定义1748.折旧方法定义175二、普通公司初始1751.单位使用项目1752.资产卡片维护1753.减值清单维护1764.资产编号生成规则定义1765.平衡检查定义177三、日常业务处理1771.资产增加1772.资产减少1783.资产清理1784.资产变卖1795.减值准备1796.减值准备审核1807.资产调出清单1808.大修理记录1809.资产变更181四、月末1821.工作量输入1822.计提折旧1823.部门占用量输入1824.折旧分摊1835.月结1836.年结183五、报表查询1841.资产明细余额表查询1842.资产折旧明细表查询1843.资产折旧汇总表查询1844.资产折旧任意汇总表1845.部门资产明细表1856.部门折旧明细表1857.资产卡片1858.资产明细账1859.资产明细账输出18510.逾龄资产18511.资产附属设备18612.类别部门汇总表18613.资产总账186六、单据查询1861.资产增加记录1872.资产减少记录1873.资产变更记录1874.资产减值准备清单记录1875.大修理记录1876.资产调拨查询188七、分析1881.资产部门分析1882.资产状态分析1883.资产用途分析1884.资产来源分析1885.资产类别分析1896.资产价值分析1897.资产单位分析1898.资产折旧预测分析190。
总账岗位知识点总结一、总账岗位的基本概念总账岗位是财务部门的核心岗位之一，其主要职责是负责公司的总账和财务报表的编制、核对和分析。
总账岗位直接参与公司的财务管理工作，为公司提供财务数据支持和决策依据。
二、总账岗位的主要职责1.财务报表的编制：负责按照国家相关财务会计准则和公司内部财务制度，编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.账务处理和核对：负责审核和处理公司各项业务资料，确保账务处理的准确性和及时性，同时进行账务核对工作。
3.财务分析和预算编制：负责对公司财务数据进行分析，为公司提供财务报表解读和财务指标分析，同时协助制定年度财务预算。
4.税务申报和汇算清缴：负责公司税务申报和纳税申报工作，同时进行年度汇算清缴工作。
5.固定资产管理：负责公司固定资产的登记、清查和折旧核算工作。
三、总账岗位的工作技能要求1.财务会计知识：熟悉国家相关财务会计准则和财务报表编制规范，具有扎实的会计知识和财务分析能力。
2.税务法规：了解国家税务法规和税收政策，熟悉企业税务申报和纳税申报流程。
3.财务软件应用：熟练掌握财务软件的应用，如SAP、Oracle等，能够熟练操作财务软件进行操作和数据分析。
4.沟通协调能力：具有良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的沟通和协调工作。
5.工作细致严谨：工作细致、严谨，能够保证财务数据的准确性和可靠性。
四、总账岗位的工作流程1.凭证录入和账务处理：根据公司各项业务的凭证，进行凭证录入和账务处理工作。
2.月末结账和报表编制：月末进行月结和结账工作，同时进行财务报表的编制和提供相关财务报表解释。
3.税务申报和纳税申报：根据国家税务法规，进行税务申报和纳税申报工作。
4.固定资产管理：进行固定资产的登记、清查和折旧核算工作。
五、总账岗位的发展趋势1.信息化：随着信息化技术的发展，财务软件的应用将更加智能化和自动化，减少人工操作，提高工作效率和准确性。
2.财务风险管理：公司对财务风险的防范和控制要求越来越高，总账岗位将更加重视财务风险管理和内部控制。
会计总账格式一、会计总账的概念与作用会计总账，顾名思义，是会计工作中的一座“大账”，它是对企业或机构日常发生的各项经济业务进行分类、汇总和记录的载体。
总账起到“总括全局、贯穿始终”的作用，是会计报表编制的基础，对于企业财务状况和经营成果的真实反映具有重要意义。
二、会计总账的格式与结构会计总账的格式通常采用借贷记账法，即“借方”和“贷方”两栏。
在总账中，各项经济业务按照性质和功能进行分类，如资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等。
每个类别下设置相应的明细科目，以方便对具体业务进行详细记录。
三、会计分录与总账的关系会计分录是会计记录经济业务的基本单位，它是用借贷记账法表示的单项经济业务。
分录经过汇总后，形成会计总账。
换句话说，总账是分录的汇总，分录是总账的基础。
通过对分录的登记和审核，可以确保总账数据的准确性和完整性。
四、会计总账的登记与审核1.登记：根据会计分录，每日将分录数据录入总账，按照类别和科目进行归类，确保数据准确无误。
2.审核：对总账进行定期审核，检查各科目的借贷方向、金额是否平衡，以及总账与明细账是否相符。
审核过程中，要对异常数据和错误记录进行及时调整，确保总账数据的准确性。
五、会计总账的运用与实践在实际工作中，会计总账不仅是财务报表的基础，还是企业内部管理和决策的重要依据。
通过对总账的分析，企业可以了解自身的财务状况、偿债能力、盈利水平等，为经营决策提供有力支持。
同时，总账还是税务部门对企业进行税收监管的重要依据。
总之，会计总账作为会计工作的核心内容，对企业财务管理和经营决策具有重要作用。
了解总账的概念、结构和登记方法，掌握总账与分录的关系，对企业内部管理和外部监管具有重要意义。
ERP财务业务一体化实训教程第三版第一章绪论1.1 课程简介ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，指的是企业为了提高资源利用率，优化流程，降低成本而开发的综合性管理系统。
财务业务一体化实训教程第三版是根据当前市场需求和技术发展情况对前两版进行全面更新的教材，旨在帮助学习者深入了解ERP财务业务一体化的理论和实践操作。
1.2 课程目标本教程旨在帮助学习者：a) 熟悉ERP软件的基本概念和业务流程。
b) 掌握ERP财务业务一体化实施的方法和技巧。
c) 能够运用ERP软件进行财务模块的实际操作和管理。
1.3 课程内容本教程主要包括以下内容：a) ERP概念及基本原理b) 财务业务一体化概述c) 财务模块的基本操作d) 财务管理实战案例分析第二章 ERP概念及基本原理2.1 ERP概念ERP是一种以企业为中心，整合企业内外部资源，实现信息共享和业务流程自动化的综合性管理软件系统。
它能够帮助企业提高资源利用率，优化业务流程，提高生产效率和管理水平。
2.2 ERP基本原理ERP系统的基本原理包括统一数据库、模块化设计、标准化业务流程等。
通过统一数据库，各个部门可以共享信息，避免数据冗余和不一致性；模块化设计使得系统可以根据企业需求进行灵活定制，不同的模块可以独立运作；标准化业务流程则是基于行业最佳实践，使得企业可以借鉴和应用行业的先进管理理念和经验。
第三章财务业务一体化概述3.1 财务业务一体化的意义财务业务一体化是指将企业的财务管理和业务运营相结合，通过ERP系统实现财务数据的实时同步和自动化处理。
它能够加强企业内部的各个部门之间的交流和协作，提高数据准确性和及时性，为企业的决策提供可靠的数据支持。
3.2 财务业务一体化的关键技术财务业务一体化涉及多个技术领域，包括数据库管理、业务流程设计、系统集成等。
其中，数据库管理需要建立稳定可靠的数据评台，保证财务数据的安全和完整性；业务流程设计需要充分了解企业的业务模式和流程，并根据实际情况进行定制化设计；系统集成则是将ERP系统和其他企业系统进行有机结合，实现数据的无缝对接和共享。
会计电算化之总账系统模块基本操作要求优选份会计电算化之总账系统模块基本操作要求 1一、总账系统模块。
“记账”是指会计工作中常说的记明细账、日记账和总账，也就是说，总账系统模块必须实现以上3种账的登记，缺一不可。
二、系统初始化1.建立新账套2.设置操作员及权限3.设置会计科目(1)设置会计科目编码。
科目编码必须唯一，科目编码必须按其级次的先后次序建立，科目编码用数字、英文字母等表示，避免用、@、空格等其他字符。
(2)设置会计科目名称。
科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示，不能为空。
(3)设置会计科目的余额方向。
(4)设置辅助核算科目(5)设置外币核算科目(6)设置数量核算科目会计科目通常采用群码的编码方式，这是一种分段组合编码，每一段有固定的'位数，第一段表示一级科目代码，第二段表示二级明细科目代码，第三段表示三级明细科目代码，以此类推。
科目代码的结构是指科目代码共分几段，每段有几位。
4.设置各辅助核算项目5.设置外币的币种及汇率6.录入科目余额并试算平衡。
所录入的初始数据一般包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
7.设置凭证类别8.其他初始化工作三、日常总账系统模块操作(一)记账凭证处理1.录入记账凭证2.记账凭证修改(1)操作员能修改自己填制的凭证，但凭证编号不能修改;(2)已经审核的凭证不能直接修改，可以先取消审核再修改;(3)已经记账的凭证不能直接修改，可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正。
3.记账凭证审核(1)无论是审核还是取消审核，审核和制单人不能是同一个人;(2)凭证一经审核，就不能修改、删除，只有取消审核后才可以;(3)取消审核，只能由审核人自己来完成。
4.记账凭证的查询打印5.记账凭证汇总6.凭证记账(过账或登账)(二)账簿管理(三)其他日常处理1.现金银行2.项目核算与管理3.往来管理四、期末处理1.期末调汇2.结转本期损益3.自动转账4.对账5.结账。
总账管理重要知识点总结一、总账的基本概念1. 总账是什么？总账是指一个企业的全面财务记录，它记录了一个企业在一个特定时间范围内的所有财务交易。
通过总账，我们可以清晰地了解企业的资产、负债、所有者权益以及各项收入和支出情况。
2. 总账的作用总账是企业财务管理的基础，它可以提供企业的财务状况和经营成果，帮助企业管理者做出合理的决策。
同时，总账还是企业会计报表的主要来源，对外部利益相关者提供了了解企业财务情况的途径。
二、总账的结构和内容1. 总账的结构总账一般由资产、负债、所有者权益和损益四部分组成。
资产包括流动资产和长期资产，负债包括流动负债和长期负债，所有者权益包括股本和盈余，损益包括收入和支出。
2. 总账的内容在总账中，对每一笔交易都要有清晰的记录，包括交易的日期、摘要、借方金额和贷方金额。
这些信息将构成一张完整的总账账页，反映企业的具体财务状况和交易情况。
三、总账管理的基本流程1. 交易记录总账管理的第一步是对企业的各项财务交易进行及时准确的记录，包括资产的增减和负债的变动，以及所有者权益和损益的情况。
2. 分录在记录交易之后，需要将交易分别记入借方和贷方，形成对应的会计分录。
分录的编制需要按照会计准则的规定进行，确保分录准确无误。
3. 校对和汇总完成会计分录后，需要对分录进行校对，确保数据的准确性和完整性。
然后将分录汇总，形成总账账页，并与其他账页进行汇总核对。
4. 编制财务报表最后，需要根据总账的内容和情况，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以便向内部管理层和外部利益相关者展示企业的财务状况和经营成果。
四、总账管理的相关知识点1. 会计准则总账管理涉及到企业的全部财务活动，所以需要遵循相关的会计准则，确保企业的财务数据符合规范和准确。
比如，在编制总账时，需要遵循《会计政策和会计估计》、《企业会计准则》等相关规定。
3. 财务报表分析财务报表是总账的重要组成部分，企业管理者需要具备对财务报表进行分析的能力，以便及时了解企业的经营状况和财务风险，制定准确的经营决策。
一、实验目的1. 熟悉总账的设置流程；2. 掌握总账的基本操作方法；3. 理解总账在会计核算中的作用。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 会计软件：金蝶K3 WISE3. 硬件环境：Intel Core i5，4GB内存，500GB硬盘三、实验内容1. 总账概述2. 总账设置3. 总账基本操作4. 总账应用四、实验步骤1. 总账概述（1）总账的概念：总账是企业会计核算的核心，它以会计科目为分类，全面、系统地记录和反映企业经济业务的资金运动。
（2）总账的作用：总账可以全面、系统地反映企业的经济业务，为企业的经营管理提供决策依据。
2. 总账设置（1）打开金蝶K3 WISE软件，选择“总账”模块。
（2）点击“设置”菜单，选择“科目设置”。
（3）在科目设置界面，可以添加、修改、删除会计科目。
（4）添加会计科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等信息。
（5）设置完成后，点击“保存”按钮。
3. 总账基本操作（1）打开总账模块，选择“凭证录入”。
（2）在凭证录入界面，可以录入各种经济业务的凭证。
（3）录入凭证时，需要填写凭证日期、凭证编号、科目编码、借贷方向、金额等信息。
（4）录入完成后，点击“保存”按钮。
（5）查看凭证：在总账模块，选择“凭证查询”。
（6）在凭证查询界面，可以查询各种经济业务的凭证。
4. 总账应用（1）期末结账：在总账模块，选择“期末结账”。
（2）在期末结账界面，可以设置结账日期、结账方式等信息。
（3）结账完成后，总账模块会自动生成期末余额。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，我们掌握了总账的设置流程、基本操作方法以及总账在会计核算中的作用。
2. 实验分析（1）总账的设置是会计核算的基础，它关系到企业会计信息的准确性。
（2）总账的基本操作包括凭证录入、凭证查询、期末结账等，这些操作是企业日常会计核算的必备技能。
（3）总账在会计核算中具有重要作用，它可以全面、系统地反映企业的经济业务，为企业的经营管理提供决策依据。
