财务自查自纠报告范文
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财务自查自纠报告范文
通过开展自检自查及对问题的整改,建立健全内
部会计控制制度,督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、
会计制度进行操作,切实加强财政财务管理,提高资金使用效益,确
保财政资金使用安全、规范、有效。
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置
会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,范文
之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发
生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在
安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,
制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在
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工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,
保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府
采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查
制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所
反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在
实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所
规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,
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今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
一、提高认识,加强领导
针对当前我县工业企业安全生产工作面临的严峻形势,我局对工业
企业安全生产工作极为重视,坚持把安全生产工作列入重要议事日
程,并作为一项长期的重要工作抓紧抓实。要求全局工作人员站在讲政治和维护人民群众生命财产安全的高度,扎扎实实抓好安全生产工作。同时,及时成立了由分管工业企业安全生产工作的副组长任组长
的安全生产工作检查小组,为全县工业企业安全生产检查工作的顺利
开展提供了坚强的组织保障。
二、专题研究,制定措施
为认真贯彻县政府对安全生产工作的要求,抓好各项措施的落实,
确保工业企业生产经营有序进行,我局召开专题会议,研究安全生产工作。对全县工业企业安全生产工作作了详细安排和周密部署:一是认清形势,把握大局,妥善解决好当前安全生产工作中存在的困难和
问题,确保万无一失;二是落实责任,明确职责,结合局机关干部联
企制度,进一步明确联企人员职责,创造性地开展好安全生产工作;三是加大宣传力度,采取多种形势宣传安全生产法律、法规和规章,
增强企业安全意识,为全面建设小康社会创造良好的环境。
三、广泛深入开展安全生产大检查
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为全面了解和掌握企业安全生产情况,及时发现安全生产隐患和督
促隐患的整改,我局严格按照县委、县政府要求,抽调工作人员组成
安全生产专项检查工作组,并制定了切合实际的工作方案,开展了安全生产大检查。检查的主要内容:
建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规程情况,进行
安全教育培训和特种作业人员持证上岗情况,执行建设项目安全三同时制度情况,制定应急救援预案和进行演练情况;高处作业、带电作业、禁火区内进行明火作业、中毒或有窒息危险的作业是否落实安全
措施,严格进行监控;生产工艺、设备、设施、工具、工装的性能、
操作方法及工作环境是否符合安全管理规定和技术标准;安全防护设备设施的使用、管理和维护情况,劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更新、报废等管理情况;作业场所的器具、物料是否堆
放整齐,成品和原料仓库防火安全管理情况,库区和库内消防设备的器材的配备管理情况等等。
共检查了31家规模以上工业企业。通过检查,摸清了底数,找准了
隐患,明确了企业整改计划和措施,为企业安全生产经营工作打下了
坚实的基础。
三、存在的困难和问题
通过检查,我县工业企业安全生产工作取得了初步成效,但我们也
清醒地认识到我县工业企业安全生产工作还存在一些亟待解决的困
难和问题。
一是大多数企业筹措安全生产资金困难重重,工作开展难,隐患整