SAP FI-财务会计 overview

财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。

有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码,按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2。

2创建会计科目表解释:创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作,不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，关系是多对一,财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表；说明；维护语言；总帐科目号长度；成本控制集成;会计科目表组，被冻结等2。

3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作,会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式(维护缩短的会计年度) 2。

4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。

它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。

路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。

5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。

主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。

财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2。

6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等.科目组是将性质类似的科目分类,组要维护前台会计科目主数据。

（统驭科目—-字段状态组-—凭证输入）.财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目；损益类科目；统驭科目等2。

7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。

SAP FI财务会计功能详解目录1 SAP R/3 系统中的财会子系统 (4)1.1企业结构的变化 (4)1.2管理手段 (4)1.3决策的基础 (4)1.4国际性的应用系统 (4)1.5主要功能模块 (4)1.6财务会计 (5)1.6.1 适用性 (5)1.6.2 集成性 (5)1.6.3 关于各类凭证的原则 (6)1.6.4 文档系统 (6)1.6.5 会计科目表 (6)1.6.6 货币 (7)1.6.7 资产负债表 (7)1.6.8 明细分类帐 (7)1.6.9 合并财务报表 (7)1.6.10 法定合并 (8)1.6.11 应收帐款 (8)1.6.12 应付帐款 (8)1.6.13 固定资产会计核算 (9)1.6.14 特殊分类帐 (9)2 财会子系统的组织结构 (10)2.1财务会计和管理会计的集成 (10)2.2公司代码 (10)2.3集中式公司的管理模式 (10)2.4分布式公司的管理模式 (11)2.4.1 分布式系统（ALE） (11)2.5集团公司报表 (11)2.5.1 集团公司 (11)3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 (12)4 总分类帐基本术语 (12)4.1公司代码 (12)4.2业务部门 (13)4.3凭证 (13)4.3.1 凭证原则 (13)4.3.2 基本凭证参数 (14)4.3.3 更改凭证 (14)4.4会计科目表 (15)4.4.1 会计科目表的组织结构 (15)4.4.2 在多种语言方面的灵活性 (16)4.5总分类帐科目 (16)4.5.1 总帐科目主记录的结构 (16)5 总分类帐的主要业务处理 (18)5.1计划 (18)5.2总分类帐科目记帐 (19)5.2.1 一次性记帐的原则 (19)5.2.2 数据集成 (19)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 (20)5.2.4 数据输入的工具 (21)5.2.5 附加的检验功能 (21)5.2.6 多种货币的处理能力 (21)5.2.7 未清项管理 (22)5.3结算 (22)5.3.1 在会计年度内的结算 (22)5.3.2 年终结算 (23)5.3.3 结算报表 (24)6 财务会计信息系统 (26)7 特别用途的分类帐 (27)7.1对象 (27)7.1.1 分析 (27)7.2帐户分配条件与总计格式 (27)7.2.1 帐户分配 (27)7.3货币与数量 (28)7.3.1 汇率 (28)7.3.2 数量 (28)7.4灵活定义的会计期间 (28)7.4.1 记帐期间 (28)7.5集成性 (29)7.5.1 概况 (29)7.5.2 主数据 (29)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (29)7.5.4 直接输入数据 (30)7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 (30)7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 (30)7.6分配 (31)7.6.1 概述 (31)7.6.2 分配与分摊功能 (31)7.7计划 (32)7.7.1 概述 (32)7.7.2 计划参数 (32)7.7.3 计划分摊功能 (33)7.7.4 计划值 (33)7.8报表 (34)7.8.1 概述 (34)7.8.2 报表定义 (35)7.8.3 可变的输出媒介 (35)7.8.4 交互式报表 (36)8 财会日历 (36)9 应收帐款会计核算 (38)9.1.3 编辑主记录 (41)9.2科目有关会计业务 (42)9.2.1 发票及贷项凭证 (42)9.2.2 支付 (44)9.2.3 特殊操作 (47)9.3凭证和科目的处理 (49)9.3.1 凭证和科目的显示 (49)9.3.2 凭证更改 (50)9.4催款通知 (51)9.4.1 催款程序的功能 (51)9.4.2 催款过程 (52)9.5信函 (53)9.5.1 支付通知 (53)9.6报表 (56)9.6.1 主记录清单 (56)9.6.2 客户分析 (56)9.6.3 科目 (56)9.7客户信贷管理 (56)9.7.1 分配信贷限额 (57)9.7.2 监控信贷限额 (57)9.7.3 显示及分析功能 (57)9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 (58)10 应付帐款会计核算 (59)10.1供应商主记录 (60)10.1.1 供应商主记录的作用 (60)10.1.2 结构 (61)10.1.3 处理主记录 (62)10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务 (63)10.2.1 发票和贷项凭证 (63)10.2.2 贷项凭证 (66)10.2.3 支付 (67)10.2.4 特殊交易 (71)10.3凭证和帐户的处理 (72)10.3.1 凭证和帐户的显示 (72)10.3.2 凭证的更改 (73)10.4信函 (74)10.4.2 报表 (76)10.4.3 主记录清单 (76)10.4.4 供应商分析 (76)10.4.5 科目 (76)1 SAP R/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。

SAP财务会计简介SAP财务会计（SAP Financial Accounting）是德国SAP公司开发的一个财务会计系统，旨在帮助企业管理和控制其财务相关的流程和活动。

它提供了一套完整的财务会计解决方案，包括总账、应收应付、固定资产管理、成本核算等模块，能够满足企业财务管理的各种需求。

功能与特点1. 总账管理SAP财务会计的核心功能之一是总账管理。

它可以帮助企业记录和管理各种财务事项，包括收入、支出、资产、负债等。

通过总账管理，企业可以准确地追踪和监控其财务状况，及时生成财务报表和分析数据。

2. 应收应付管理SAP财务会计还提供了强大的应收应付管理功能。

企业可以使用该系统来跟踪客户的付款情况、管理供应商的付款事项，并与其他模块（例如采购管理、销售管理）进行集成。

这样，企业可以实时了解应收应付款项的情况，及时采取相应的措施。

3. 固定资产管理SAP财务会计还包含固定资产管理模块，帮助企业管理和跟踪其固定资产的购买、折旧、清理等事项。

企业可以通过该模块了解固定资产的实时价值，进行资产的合理规划和利用。

4. 成本核算SAP财务会计还提供了强大的成本核算功能。

它可以帮助企业分析和管理各种成本，包括直接成本、间接成本、制造费用等。

通过成本核算，企业可以了解产品或服务的成本构成，为企业的决策提供依据。

优势与应用1. 高度集成SAP财务会计可以与其他SAP模块（例如采购管理、销售管理、生产管理等）进行高度集成，实现信息的无缝流转和共享。

这使得企业能够更好地整合和管理其财务流程，提高工作效率。

2. 灵活性和可定制性SAP财务会计提供了灵活的配置和定制选项，可以根据企业的具体需求进行定制。

企业可以根据自身的业务流程和规模，灵活调整系统的设置和配置，使其更好地适应企业的需求。

3. 数据准确性和可靠性SAP财务会计通过严格的数据验证和审计机制，确保所生成的财务数据的准确性和可靠性。

这使得企业能够更好地了解自身的财务状况，作出准确的决策，并满足外部审计的需求。

Unit 1Basic settings 基础设置Unit Overview 单元概述●Company code, business areas公司代码，业务范围●Fiscal Y ear会计年度●Currencies货币●V ariant principle变式原则Unit Objectives 单元目标After completing this unit, you will be able to:•Map the accounting structure of your company using mySAP ERP Financials organizational units使用SAP财务组织单元描绘贵公司的会计结构。

• Explain the meaning of the terms “company code” and “business area” and their differences 解释术语“公司代码”和“业务范围”的含义和它们的区别。

• Create a company code创建一个公司代码。

• Explain the use and advanta ges of the variant principle解释变式原则的用法和优点。

• Explain the necessity and use of a fiscal year variant解释会计年度变式的必要性和用法。

• Explain different types of fiscal year variants解释不通类型的会计年度变式。

• Define a fiscal year variant according to your requirements根据你的需求定义一个会计年度变式。

• Assign the fiscal year variant to a company code给公司代码分配一个会计年度变式。

2010年2月26日星期五SAP FI財務會計功能詳解1 SAP R/3 系統中的財會子系統1.1企業結構的變化企業經營管理的全球化和多元化推動了世界範圍內企業結構的變化，並且使業務流程日益複雜。

這種趨勢推動了產品和業務流程的革新和對資訊高速公路的應用。

所有這些都要求以更短的反應時間來進行更多的協調與控制工作。

有時效性的決策必須基於不斷地提供的即時的資訊。

SAP R/3 系統提供包括所有業務領域的業務處理流程的集成的解決方案。

1.2管理手段由財務會計、管理會計和金庫三個模組組成的財會子系統是整個解決方案中重要的部分。

通過財會子系統內不同的模組之間的聯繫和與其他應用模組如後勤和人力資源模組的集成，SAP R/3 的財會子系統就成為公司所有部門的管理工具。

與後勤供應鏈中從采購到銷售的資料介面能夠優化經營管理業務流程，而包括與客戶、供應商以及金融機構的策略性業務夥伴在內的功能則更進一步強化了SAP 的解決方案的有效性。

1.3決策的基礎除了提供財會資料，財會子系統必須首先為公司的戰略決策處理經營資料。

對經營狀況的計畫、控制和監測功能都已經加入到文檔和管理功能中。

SAP R/3 系統的財會子系不受公司規模的局限。

小到一個銷售代理辦事處，大到一個跨國集團公司均可以應用其功能。

該系統同時也能適應不同行業和國家的需要。

預先設定的系統可以直接用於不同的行業，例如特別設置的會計科目表等1.4國際性的應用系統對於跨國公司，R/3 系統提供了可塑性很強的可應用於不同國家的功能。

R/3 系統能夠滿足一些主要的工業化國家在多語種、多幣種以及那些在稅收政策、報表和支付方式方面的特殊需求。

運用SAP R/3 系統可以構築一個能夠對不同國家和地區的子公司進行法定會計合併的會計系統。

1.5主要功能模組SAP R/3 財會子系統向您提供一整套強有力的應用模組。

財務會計(FI)：由總分類帳、應收帳款和應付帳款、固定資產、法定合併以及特殊統計會計功能組成；金庫模組(TR)：由現金管理、金庫管理和基金管理組成；管理會計(CO)：由一般費用成本核算、生產成本核算和獲利能力分析組成；以上模組提供了處理經營管理業務的基本功能，並且滿足了基於決策需求的報表功能。

SAP中的财务会计介绍SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一款由德国公司SAP AG开发的企业资源计划（ERP）软件。

SAP的财务会计模块是其核心模块之一，用于处理公司的财务业务和财务报表的生成。

本文将介绍SAP中财务会计模块的基本功能和特点。

功能SAP财务会计模块提供了许多功能，用于处理和管理公司的财务数据。

以下是一些主要功能的简要概述：1. 总账管理SAP财务会计模块可以帮助企业管理其总账。

用户可以创建不同的总账段（例如成本中心、利润中心等），并为每个段设置适当的规则和参数。

总账可以包含不同类型的账户（资产账户、负债账户、收入账户等），以便跟踪和记录不同的财务交易。

2. 费用核算SAP财务会计模块允许企业进行费用核算。

用户可以设置和管理不同的费用项目，并将其与适当的成本中心或利润中心相关联。

费用核算模块还提供了生成费用报表和分析费用的功能，以帮助企业了解和控制其费用。

3. 资产管理SAP财务会计模块包含资产管理功能，用于跟踪企业的固定资产。

用户可以创建和管理资产的履历记录，并记录资产的购买、折旧和处置等事项。

此外，资产管理模块还提供了生成资产折旧计划和跟踪资产价值的功能，以帮助企业有效管理其资产。

4. 银行和现金管理SAP财务会计模块提供了银行和现金管理功能。

用户可以管理和监控企业的银行账户，包括配置银行账户、处理银行对账单和执行银行间支付等操作。

此外，现金管理模块还提供了预测和规划现金流量的功能，以帮助企业有效管理其现金流。

5. 财务报表和分析SAP财务会计模块可以生成各种财务报表和分析。

用户可以根据需要生成资产负债表、利润表和现金流量表等报表，并进行分析和比较。

此外，财务报表和分析模块还提供了报表的自定义设置和多维度的数据分析功能，以帮助企业深入了解其财务状况和业绩。

特点除了上述功能外，SAP财务会计模块还有以下一些特点：1. 灵活性和可定制性SAP财务会计模块提供了灵活的配置选项和可定制性。

SAP OverviewIntroduction to SAPSAP, System Applications and Products, is a leading software company that specializes in providing enterprise resource planning (ERP) solutions. It was founded in 1972 by five entrepreneurs in Germany with a vision to create a standard software for real-time business processing. Today, SAP has grown to become one of the world’s largest software companies, serving customers in various industries across the globe.SAP SolutionsSAP offers a wide range of software solutions to cater to different business needs. Some of the key solutions provided by SAP include:1. SAP ERPSAP ERP is the core solution offered by SAP, which integrates various business functions such as finance, procurement, manufacturing, human resources, and sales. It provides a centralized platform for organizations to manage their business processes efficiently and effectively.2. SAP S/4HANASAP S/4HANA is the next-generation ERP suite offered by SAP. It is built on the SAP HANA in-memory platform, which provides real-time data processing and analytics capabilities. S/4HANA offers enhanced functionalities, improved user experience, and simplified business processes.3. SAP Business OneSAP Business One is a comprehensive ERP solution designed primarily for small and medium-sized enterprises (SMEs). It enablesSMEs to streamline their operations, manage financials, sales, inventory, and customer relationships from a single integrated system.4. SAP SuccessFactorsSAP SuccessFactors is a cloud-based human capital management (HCM) solution that helps organizations effectively manage their workforce. It includes modules for talent acquisition, performance management, learning and development, compensation, and employee engagement.5. SAP AribaSAP Ariba is a cloud-based procurement solution that enables organizations to streamline their procurement processes, collaborate with suppliers, and manage the entire source-to-pay cycle. It provides tools for sourcing, contracts, supplier management, and invoice automation.Benefits of SAPSAP solutions offer a range of benefits for organizations, including:1. Improved EfficiencyBy integrating business processes and providing real-time insights, SAP enables organizations to automate repetitive tasks, reduce manual errors, and improve overall efficiency.2. Enhanced Decision-MakingSAP solutions provide real-time data and analytics capabilities, enabling organizations to make data-driven decisions quickly.3. ScalabilitySAP solutions are scalable, allowing organizations to adapt and grow as per their changing business requirements.4. IntegrationSAP solutions integrate various business functions, enabling seamless data flow between different departments and systems.5. Cost SavingsSAP solutions help organizations reduce operational costs by streamlining processes, automating tasks, and improving resource utilization.ConclusionSAP offers a comprehensive suite of software solutions designed to meet the diverse needs of organizations across industries. Whether it is managing financials, procurement, human resources, or sales, SAP provides the tools and capabilities required for efficient and effective business operations. With its global presence and customer-centric approach, SAP continues to play a significant role in shaping the future of enterprise software.。

ERP项目用户操作手册文档FI—总分类帐部分财务年结操作手册目录1流程说明 (3)2流程图 (3)3业务前提 (3)4处理凭据 (3)5操作部门及角色 (3)6系统操作 (3)6。

1检查复制凭证号码范围 (3)6.2执行本年最后一个月的月结操作。

(5)6。

3打开新的物料帐账期 (5)6.4打开新的财务帐账期 (5)6.5固定资产财政年度更改 (5)6。

6固定资产年终结帐 (13)6.7撤销固定资产年终结帐 (20)1流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程.年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理:转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐,固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年,同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。

2流程图3业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作,进行下一财年的业务处理。

4处理凭据每年进行5操作部门及角色操作部门角色财务部总帐会计6系统操作6.1 检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具→定制→IMG →Edit Project（SPRO) →→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度事务代码SPRO6.1.1点击出现以下屏幕6。

1。

1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。

例如：2000 必选项。

必选项.已经存在号码范围的原会计年度。

直接从9999年复制目标会计年度（新财年）的号码范围.例如：20066.1.2点击出现确认窗口,点击确认后,出现以下屏幕:完成复制会计凭证号段.6.2 执行本年最后一个月的月结操作.将12月月末的月结处理完毕6.3 打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV6.4 打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_870036426.5 固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。

SAP系统名词解释一财务会计（FI）1. 总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。

需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。

2.会计科目表：所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。

会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。

在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。

但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。

在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。

因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。

3.总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：a) 会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。

这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。

b) 公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。

它因公司代码的不同而不同。

会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。

4.会计科目的分类：会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。

资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。

损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。

系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。

因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。

每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。

5.排序码：在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。

也决定供应商行项目的排列顺序。

如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。

6.帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。