SAP财务系统AP应付账款会计教程

SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。

各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。

一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。

2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。

AP财务系统操作手册一、系统登录1. 打开浏览器，输入AP财务系统网址。

2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统主界面。

二、基础设置1.1 账户管理（1）左侧菜单栏的“账户管理”选项。

（2）进入账户管理页面，可查看、新增、修改和删除账户信息。

（3）“新增”按钮，填写账户信息，包括账户名称、账户类型、开户行等，然后“保存”。

1.2 供应商管理（1）左侧菜单栏的“供应商管理”选项。

（2）进入供应商管理页面，可查看、新增、修改和删除供应商信息。

（3）“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等，然后“保存”。

1.3 科目管理（1）左侧菜单栏的“科目管理”选项。

（2）进入科目管理页面，可查看、新增、修改和删除科目信息。

（3）“新增”按钮，填写科目名称、科目编码、科目类别等信息，然后“保存”。

三、采购订单管理2.1 新增采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。

（2）进入采购订单页面，“新增”按钮。

（3）填写采购订单信息，包括供应商、商品、数量、单价、金额等，确认无误后“保存”。

2.2 查看采购订单（1）在采购订单页面，可查看所有采购订单列表。

（2）订单编号，可查看订单详情。

2.3 审核采购订单（1）在采购订单页面，找到待审核的订单。

（2）“审核”按钮，对订单进行审核。

（3）审核通过后，订单状态将变为“已审核”。

四、应付账款管理3.1 应付账款录入（1）左侧菜单栏的“应付账款”选项。

（2）进入应付账款页面，“新增”按钮。

（3）填写应付账款信息，包括供应商、采购订单、金额、付款日期等，确认无误后“保存”。

3.2 应付账款查询（1）在应付账款页面，可查看所有应付账款列表。

（2）账款编号，可查看账款详情。

3.3 应付账款核销（1）在应付账款页面，找到待核销的账款。

（2）“核销”按钮，进行核销操作。

（3）核销成功后，账款状态将变为“已核销”。

五、付款管理4.1 付款申请（1）左侧菜单栏的“付款管理”选项。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按 进行保存。

FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。

再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。

这样我们就完成了一个供应商的设置。

1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。

1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

应付帐款1. Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商2. AP documents Process （应付款帐）2.3. En ter Incoming In voice:有订单发票的录入3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额）1. Ven dor Master Data Mai ntenance （创建供应商）1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）以上输完后按（Next screen ）进入下一页步骤| 描述（一级）| 描述（次级）[ 输入内容| 备注以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按进行保存。

保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2. Create vendor master data for non-trade ven dor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTION CODE : FK01XK01 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用创建非贸易供应商时，anization（采购组织代码）和采购信息不用填写。

1.3 Cha nge ven dor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02修改完成后按进行保存。

保存后左下角会提示修改成功。

1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE : XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

1.5. Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE : XK05保存完成后左下角显示BLOCK成功。

[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。

.供应商发票校验....................................... 错误!未定义书签。

.供应商发票显示....................................... 错误!未定义书签。

.冲销发票校验......................................... 错误!未定义书签。

.供应商冻结发票下达................................... 错误!未定义书签。

2.无采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。

无采购订单的供应商发票录入........................... 错误!未定义书签。

无采购订单的供应商贷项凭证录入....................... 错误!未定义书签。

3.供应商特别总账业务 ...................................... 错误!未定义书签。

供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）........... 错误!未定义书签。

供应商预付款输入..................................... 错误!未定义书签。

供应商预付款清算..................................... 错误!未定义书签。

供应商预付款请求..................................... 错误!未定义书签。

4.供应商付款 .............................................. 错误!未定义书签。

供应商手工付款....................................... 错误!未定义书签。