项目计划及预算表 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
项目计划及预算表1、项目基本情况
2、项目合同书规定的主要研究内容
3、项目研究内容中的已有技术和计划解决的关键技术问题
4、项目的主要技术经济指标
5、项目成果提供形式
6、计划进度安排
7、研究成果的市场预期
8．项目计划投入资金万元
9、需要的配套设施条件
10、其他需要说明的情况
项目负责人（签章）：
年月日项目承担单位负责人（签章）：
年月日
绿城房地产集团公司全 面预算及经营计划表 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 《全面预算及经营计划表》编制指引一、《全面预算及经营计划表》各表格分类 1．项目公司概况及进度计划 表1 公司概况 表2 项目建筑面积统计表 2．收入、成本预算
3．三项费用预算 4．2010年预算报表 5．项目整体预算利润表 二、《经营计划表》填写基本原则 1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容 2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。 3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。 4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。 5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。
6.各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明； 7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。
三、《全面预算及经营计划表》中主要的定义 1. 分期标准：指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨年交付的工程为同一期。 2. 建筑面积： （1）建筑面积为该期总建筑面积，包含地下建筑面积 （2）建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。 （3）地下车库面积按建筑面积（含公摊面积）填写，如无则按40平方米/个进行匡算。 3. 可售面积：包括地上可售面积、地下可售面积。 车库（位）面积和库房面积必须填写面积；若车库面积尚未明确，按40平方米一个匡算。 4. 项目开工面积：为本年项目实际新开工面积。 5. 项目在建面积：为项目实际已开工面积减去已交付面积。
项目管理过程之计划和预算 作者：未知日期：2006-3-13 19:47:36 1.2 项目计划和预算（一） 因为项目具有唯一性，决定了项目中必然有我们从未做过的事情，所以项目的首要任务就是“计划、计划、计划”。强调计划的重要性并非说明项目管理的主要任务就是编制计划，而是指计划是一项贯穿于整个项目生命周期的持续不断的过程，实际工作中恰恰要注意计划的详细程度与项目的实际规模匹配。 项目计划包括主计划和辅助计划。主计划的编制有清晰的步骤，大多数项目都可以按相同的顺序进行，一般包括范围定义、活动定义、活动估算、活动排序（网络分析）、进度计划、资源计划、成本估算和成本预算等步骤。辅计划的编制则可以陆续或单独进行，与具体项目的特点也有比较密切的联系。辅助计划包括质量计划、组织计划、沟通计划、风险管理计划、变更控制计划等。 本期讨论主计划的范围和活动定义部分，后面将陆续介绍活动估算和网络分析以及进度/资源计划、项目预算等内容。讨论的重点不是具体的过程，而是一些实用的工具和方法，通过介绍工具的使用方法贯穿制定计划的过程。 1.2.1范围和活动定义 项目计划的第一步是项目范围定义，进而定义项目需要进行的活动、角色、责任以及项目组的结构。 范围定义一般使用WBS（Work Breakdown Structure）。WBS将项目的“交付物”自顶向下逐层分解成易于管理的若干元素（这些元素组成一个树型图），因此结构化地组织和定义了项目的工作范围。WBS每细分一层都是对项目元素更细致的描述，细分的元素称为工作细目，其中最低层的工作细目（树型图的叶节点）叫工作包。为了方便分层统计和识别，WBS中的每个元素都被指定一个唯一的标识符，并分层表示。 WBS是项目管理的起点，但WBS没有固定的分解方法，也没有唯一正确的答案，甚至需要分解到什么层次也没有统一的规定。这里根据笔者的经验提供IT领域WBS分解的几个参考原则： ★ 可以将项目生命周期的各个阶段做为第一层，将每个阶段的交付物作为第二层；如果有的交付物组成复杂，则将交付物的组成元素放在第三层； ★ 分解时要考虑项目管理本身也是工作范围的一部分，可以单独作为一个细目； ★ 对一些各个阶段中都存在的共性的工作可以提取出来，例如人员培训作为独立的细目；
佳诚物业管理有限责任公司 资金预算方案 为了保证物业管理工作顺利、有序、成功的入驻龙兴小区开展各项工作，现将各种支出费用预算、购置计划如下： 1、办公费用 （1）、购买打印A4文档用纸（箱135.00元） （2）、购买U盘转存文件（盘160.00元）现已无法运用。购MP4机转存文件（个300.00元） （3）、购习文件夹50个，笔，笔记本，打印墨盒，四形针，信笺纸等，共计元。 （4）、复印，打印服务费，毛巾，共计元。 （5）、办公室费用电话费，网络包月费，卫生纸，毛巾饮用水，杯、补助，共计元。 （6）、宣传广告费用、制作费用，计元。 2、工作投资管理费用，共计元。 （1）、收费性车棚制作工价，计元；材料费，计元。 （2）、龙兴物管办公室装修费计元。 （3）、公司名称、标志、各种制作费用计元。（包括工号牌、出入证、工作证、停车号、标示）（4）、办公桌、柜、椅、电脑、传真机等设备共计元。 3、人员装备的费用，共计元。
（1）、服装费，计元。（包括保安、保洁、工作人员服装） （2）、保安目材，计元。（包括手电、警棒、腰带、对讲机、应急灯） （3）、保洁用具，计元。（包括拉圾收集车、揪、铲、拖布、抹布、扫把、橡胶管、拉圾桶箱）（4）、工程维护用具计元。（包括电工、水工、工程维护、工具等） 4、工作人员的后勤保障费用，共计元。 （1）、住宿费，计元。（包括：床、桌、凳）（2）、伙食费，计元。 （3）、保险费，计元。 （4）、差旅费，计元。（包括出差、学习、会议、培训） （5）、劳动保障费，计元。 综合以上各项应支出费用共合计：元。所列支项目现有部分之实施，根据支出列表，现公司流动活动资金不是，为如期完成各项工作，特向公司董事会提出请示。望给予解决为盼！ 佳诚物管筹备小组 二○○七年五月二十三日
（一）项目支出预算资金审核工作的目标 依据相关文件规定，结合招标方的具体要求，完成必要的项目综合情况分析等方面的核查并进行深度数据统计分析评审，对指定单位的项目支出预算资金情况进行审核，并为项目管理提出合理化建议。通过对项目支出预算资金审核，旨在促进预算单位的预算管理水平，提高预算编制工作的科学性、准确性和透明度；促进预算单位按照国家法律法合理安排支出，优化资源配置，提高资金使用效益；增强单位预算的计划性和严肃性，提高决算编制的质量和财务管理水平。（二）项目支出预算资金审核工作的法律、法规依据 1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》； 3、《中华人民共和国注册会计师法》； 4、《北京市预算监督条例》； 5、《关于修订<北京市市级项目支出预算管理办法>的通知》 6、《中国注册会计师执业准则》； 7、《中国注册会计师职业道德规范指导意见》； 8、其他相关法律、法规。 （三）项目支出预算资金审核工作的重点内容 1、项目申报是否符合政府工作重点、部门工作任务和单位发展规划； 2、项目申报理由是否充分、申报程序是否规范、项目申报类别是否准确、是否 按要求规范、细化填报，申报预算是否合理，所附相关材料是否齐全、规范，绩效考评项目是否按照有关要求填报，涉及政府采购的项目是否按照政府采购的有关要求填报；
3、各项支出费用的标准是否符合行业平均标准或国家和地方各个相关标准、是 否符合市场平均价格标准、是否有重复申报的项目等； 4、财政补贴资金成本测算及支出标准定额的测定； 5、项目支出预算资金评审的组织与管理、决算流程及决算金额的合理性。（四）项目支出预算资金审核工作的实施策略 为了能优质、高效地完成本次审核任务，我们根据指定单位项目的实际情况，确定审核策略为：主要证实法与较低的控制风险估计水平法相结合。 1、前期准备阶段： 1)编制工作方案，成立审核工作组。对招标方指定单位项目在进行事前调查和 了解基础上，编制项目支出预算资金审核工作方案和成立审核工作组。 2)通过与招标方的充分沟通，结合预算管理的相关规定文件要求，确定具体审 计方法。 3)前期资料准备和沟通。根据项目实际情况，结合本次项目项目支出预算资金 审核的内容和范围，拟定须项目单位须准备的资料清单，并提交项目单位进行前期资料准备，同时通报有关审核工作程序要求配合的事项。 4)工作组人员的动员和培训。针对项目支出预算资金审核工作方案，对工作组 进行前期培训，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍审核工作的目标、任务和要求。 2、开展项目支出预算资金审核工作阶段： 1)组织项目支出预算资金审核工作方案的实施，并对项目支出预算资金审核工 作组进行工作计划细化，包括人员分工、时间进度控制等。 2)通过听取介绍、查阅资料、审核会计电子信息、抽查凭证、盘查资产和向有
培训目录 第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1： 不去计划，不做预算，无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 （一）计划是对未来行为的规划；预算是用货币形式表示的计划。 公司编制经营计划与公司预算的主要原因有： 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 1、战略计划（时间跨度通常5年） 最具代表性的问题是： （1）公司真正的使命是什么？ （2）最终的目标是什么？ （3）未来的前景如何？ （4）为达到公司的目标我们应该做什么？ 心得笔记? 2、年度经营计划（时间跨度一年） （1）规划年度活动 （2）确定年度目标 （3）确定措施等。 心得笔记? 3、公司预算（时间跨度一年） （1）基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划，年度经营计划是公司预算的重要组成部 分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用 心得笔记? （2）公司制定预算的两种途径 第一种途径：控制途径
预算----- 销售计划是公司财务预算。
1．经营预算。包括： ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2．投资预算(资本预算)。包括： ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3．筹资预算。包括： ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算 （二）公司财务预算 公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，是公司量化的财务目标，是公司财务决策的结果。财务预算主要包括：1．现金预算 2．预计财务报表 ?预计现金流量表（也称现金预算） ?预计利润表 ?预计资产负债表 1．确定公司年度利润目标与经营计划 心得笔记? 2．编制公司预算 心得笔记? 3．执行与调整公司预算 （1）预算实施计划的调整，包括：期限调整；措施调整；结构调整。 （2）预算目标的调整，包括：经营目标调整；投资目标调整；筹资目标调整。? 4．评价与考核公司预算 评价与考核是公司预算管理的一个重要环节，主要工作包括： （1）对差异的分析 （2）对业绩评估
关于资金计划的报告 一、资金计划在财务管理中的地位 财务管理主要是管理资金，对于货币资金本身的管理，主要是收入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。连接各项财务管理活动的纽带是资金计划，资金计划是预算的具体执行形式和动态调整的结果，其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。资金计划关键环节为资金计划的汇总平衡、审批下达和执行。资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，各部门(系)必须协调一致，才能最大限度地实现财务管理目标。如果实际情况与财务计划偏离太远，必将影响项目正常的运行。 二、目前我公司项目资金管理的问题 （一）没有资金计划，或形同虚设。 很多项目部连基本的资金计划管理也没有，即使有也未能遵照执行，只是形同虚设。部分项目部虽然制定了财务预算管理，但由于种种原因，财务预算管理应有的严肃性和刚性尊严无法维护，员工对财务预算管理缺乏正确的认识，感到财务预算管理不过如此而已。 （二）计划执行不力，人为干扰多。 资金计划执行力较差，这是资金计划管理的一个普遍现象。一方面是因为资金计划是面向未来的计划，在实际执行时会遇到突发因素，这样讲虽然有一定的道理，但是必须客观地分析这种“突发因素”的真实性。要考察非突发因素影响下的财务预算管理是否得到了执行，如果得到了执行，那么“突发因素”对财务预算管理的影响是非常有限
的，也符合财务预算管理的灵活性特征。而实际上财务预算管理执行不力的真正原因绝不是“突发因素”；另一方面是因为执行者(领导、系部、各职能部门)的主观原因，其中尤其是项目部主要领导对财务预算管理的“灵活性”干预，这种来自人为的干扰，造成了资金计划难以执行。 （三）收入来源不稳定，预测准确性差。 很多项目收入来源的不稳定因素造成资金收入预算准确性差，项目人员应加强与业主（甲方）的沟通，采取项目责任制，督促项目收入及时准确的到达公司账户。 （四）支出计划性较差，协调难度大。 一些项目在开支上存在很大随意性，使得支出计划很难实际执行。 三、针对资金计划管理出现的问题，可采取以下对策： （一）按照项目情况，综合考虑项目是否采取资金计划 根据项目中标金额大小、是否业主实施、工期长短等项目相关因素，在项目工程中标后由公司领导决定是否该项目介入资金管理计划。（二）严格执行公司资金计划管理规定 确定项目采用资金计划时，项目资金支付应严格按照公司规定，未在计划内的项目或未批准的支付金额，项目当月不能支付；在资金计划之内的款项支付，按既定的流程审批同意后，方可支付。确实有特殊情况的先请示公司领导，待领导批准后再办理。 （三）每月编制资金计划表，满足施工生产需要 每月月末，项目负责人应根据施工组织计划、物资采购计划、
科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:
科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 （四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 （六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外
知识产权保护所发生的费用。 （八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 （九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。 （四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
TLHG-7709绝缘靴（手套）耐压试验装置 产品别称 绝缘靴手套耐压试验装置、防护工具绝缘试验台、绝缘靴手套耐压测试仪、辅助绝缘工具试验装置、绝缘靴绝缘手套试验装置、带电防护用具绝缘测试装置、绝缘鞋绝缘手套试验机、绝缘靴绝缘手套试验机 产品介绍 TLHG-7709绝缘靴手套耐压试验装置有效的解决了过去的不规范试验，提高了工作效率，保障了工作安全，是绝缘靴手套耐压试验最理想的装置。 TLHG-7709绝缘靴手套耐压试验装置采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程全自动完成，自动打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。TLHG-7709绝缘靴手套耐压试验装置主要特点：可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的
绝缘靴（手套）；结构底部装配脚轮，可随意移动。 产品特征 1、测试速度快，提高了工作效率 2、耐压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高 3、可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套） 4、结构底部装配脚轮，可随意移动 产品参数 1、输入电压：AC 220V 50Hz 2、输出电压：0-30kV 3、容量：3kVA 4、测试数量：每次6只 5、测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值 6、过流保护；过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值 7、液晶显示，全中文菜单操作，带打印 8、测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字） 9、质量：绝缘靴（手套）控制箱12Kg工频耐压试验台60kg
【最新资料,Word版，可自由编辑！】《全面预算及经营计划表》编制指引一、《全面预算及经营计划表》各表格分类 1．项目公司概况及进度计划 表1 公司概况 表2 项目建筑面积统计表 表3 项目整体开发计划表 表4 2010年主要开发工作计划表 表5 2010年规划设计计划表 表6 2010年工程建设进度计划表 表7 2010年材料设备采购计划表 2．收入、成本预算 表8 项目销售计划（面积） 表9 项目销售计划（金额） 表10 项目销售计划（单位） 表11 结转收入预算表 表12 土地费用总预算 表13 前期费用预算表
表14 工程费用预算表 表15 项目成本支付计划表 3．三项费用预算 表16 营销推广费预算表 表17 管理费用预算表 表18 财务费用预算表 4．2010年预算报表 表19 2010年预算现金流量表 表20 2010年预算利润表 5．项目整体预算利润表 表21 项目预算利润表（整体） 二、《经营计划表》填写基本原则 1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容 2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。 3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。 4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。 5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；
XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）
营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用 （二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用 （三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 （四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 （五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用 （六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金 （七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做
到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
项目申报单位及主管部门经费预算审查意见
科技计划项目经费预算表
附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品，奖品明细表
资金预算管理方案 为了更好的管理公司资金，使公司运营更加顺利，制定本方案 一、资金预算管理流程
二、资金预算的编报 1、公司资金总预算由公司计划财务部负责编报。 2、公司所属各部门负责编报本部门的资金计划，并报公司计划财务部。 三、资金预算的审批
1、各部门根据本部门实际情况，编制资金预算，报公司计划财务部审核，由财务部汇总编制公司资金总预算报公司主管领导审批。 2、公司年度资金预算由财务部负责编制，报公司审批。 四、资金预算执行 1、收款 1.1资金统收：所有资金收入进公司指定账户，集中管理。 1.2建立以施工项目为核心，各相关部门有力配合、协作的收款体系，加大资金的回笼力度。 2、支出 2.1、统一支付：即由公司直接支付。其范围是：工资奖金、工程分包、大型临时设施支出、物资采购、设备购置、设备设施租赁、办公用具及设备等。 2.2、授权支付：指公司授权钉钉审批，根据批准的资金计划，支付限额内发生频繁的有关费用。 2.3、各部门是资金的具体使用者，必须严格按批准的资金预算内容控制使用。财务部是管理、监督部门，全面履行对资金预算执行的监督与控制。 五、资金预算的编制要求 1、列入预算的内容有：生产经营费用预算、营业外收支，按照资金来源、资金支出两部分编制。
2、列入资金预算的条件： 2.1、列入收入计划的资金，必须是当期能够实现入账的资金； 2.2、列入支出计划的资金，是当期必须支付的项目，且满足“以收定支，收支平衡”的原则。各部门在充分考虑公司零星支出、税费、人工费、材料费等费用项目后，安排本部门的资金支出计划。 2.3、资金支出比例由财务部根据各部门报的资金计划，再结合资金情况，根据业务类型合理安排资金比例。 2.4、各个项目的项目经理负责编报所属各项目的资金计划【包括项目内物资采购资金（注意：对于物资采购，项目经理要预测下月的所需材料列出清单，并与采购员谨慎估价），采购资金计划实际不能超过预算的20%】。 六、资金预算编制的时间规定 1、各部门每月26日前报下个月资金计划报送财务部，财务部汇总后报公司审批。 2、每月1-17日，财务部根据公司当月资金预算收支情况，积极筹措资金并合理安排资金使用。在资金使用方面优先安排当月固定费用及重要费用支出。 3、每月18-20日，财务部根据当月收款情况，遵循“以收定支，收支平衡”的原则，平衡并核定公司当月资金使用额度，报公司领导审批。 4、财务部将批准的资金使用额度以《资金使用额度通知书》的形式下达给各部门。各部门以下达的额度为限，根据本单位实际，按轻重缓急顺序，自行平
自治区科技计划项目经费预算书 计划类别: 项目名称: 项目编号： 编报单位（公章）: 单位负责人(签章): 项目负责人(签章): 财务负责人(签章): 联系人： 联系地址: 联系电话: 填表日期: 新疆维吾尔自治区科学技术厅印制
填报说明 1. 本项目经费预算书是在自治区科技计划下达后，由项目承担单位根据科技计划下达的经费进行填写。 2. 项目经费预算书的填写，尤其是资金支出预算各科目的开支范围、开支标准，以及资金来源预算和支出预算编制的具体要求，严格执行《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法（试行）》的有关规定。 3. 项目承担人根据项目的实际需要，填写相关预算科目。 4. 项目经费预算书是项目经费预算执行、监督检查和财务验收的重要依据。 5. 科技计划项目有多个承担单位的，由第一承担单位和其他合作单位共同承担的，项目经费预算书由第一承担单位负责汇总填报。 6. 预算书一式四份，科技厅综合计划处、项目管理处室、科研条件财务处、项目（课题）第一承担单位各一份。 7. 上报该预算书时，不附本预算书内的编制说明。
自治区科技计划项目经费预算责任书
科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目合同书中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费：是指直接参加项目实施的研发人员支出的劳务费用。对自治区事业单位承担的科技专项可从财政资助经费总额中提取不超过8%的劳务费用；对技术开发类型的科研院所，可提取不超过财政资助经费总额12%的劳务费用；对从事以智力为主、设备费不超过20%的软科学研究、软件开发、技术经济论证等科技项目，可提取不超过财政资助经费总额30%的劳务费用；对企业（不包括技术开发类型的科研院所）承担的科技项目，不得从财政资助经费总额中提取人员劳务费用。 （二）设备费：指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示。 （三）租赁费：指项目实施需租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用，原则上不得超过财政资助经费总额的15%。 （四）材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
计划、预算、资金计划的区别 计划预算的区别前几天，自己在做方面的报表，资金计划就在其中，可是一时困顿，理不清资金计划与预算的概念了，苦思冥想不得其要领。 上网查询与翻阅自己以往做的企业预算的课件，偶有感悟与心得，写下来与朋友切磋交流，以正视听。 计划是对企业整体未来生产经营活动做合理的事先规划与安排。 预算是关于企业在一定的时期内一般为一年或一个既定的期间内经营财务投资等价值流相关的总体计划，是公司整体战略发展目标和年度计划的细化，它包括业务方面的预算如收入预算采购预算费用预算等和财务方面的预算如利润预算现金流量表预算资产负债表预算等资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。 资金计划是企业计划一部分，资金预算是企业全面预算的一部分。 预算与计划的区别预算——资金计划——实际的收支自己对计划预算的一点理解与心得，写下来，跟朋友交流；结算和结帐及核算有什么区别口头上，结帐与结算区别不太大。 但准确而言，一般是指含义，如：某房地产需要支付某建筑商施工费：结算：按照建筑商施工工作量，根据合同计算应付工程款，开具发票准备收取款项的行为。 其他如销售购买行为中验收取得发票的行为也称为结算。
结帐：一是结算后双方交接后，钱货两清，完成了交易的所有事项，也称结帐；二是会计核算上，月度合计年度合计年度余额结转下年，也叫结帐。 核算：会计核算成本核算等，对经济事项的相关凭证依据如合同发票验收单审批单等进行审核后，按一定规则进行记录计算归集的行为。 第二篇：资金计划与全面预算的区别字资金与全面的区别使用目的：资金计划——集团资金的实际执行调拨控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立实现控制和分析；使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系集团财务部；周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关其他与资金收支无关；具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；项目属性：资金计划——具有是否
科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位: 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: xx省科学技术厅
编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 （四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。
（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。 （八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 （九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。 （四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
绿城房地产集团有限公司 《全面预算及经营计划表》 编制指引 绿城房地产集团 二零零九年十月 《全面预算及经营计划表》编制指引
一、《全面预算及经营计划表》各表格分类1．项目公司概况及进度计划 表1公司概况 表2项目建筑面积统计表 表3 项目整体开发计划表 表4 2010年主要开发工作计划表 表5 2010年规划设计计划表 表6 2010年工程建设进度计划表 表7 2010年材料设备采购计划表 2．收入、成本预算 表8 项目销售计划（面积） 表9 项目销售计划（金额） 表10 项目销售计划（单位） 表11 结转收入预算表 表12 土地费用总预算 表13 前期费用预算表 表14 工程费用预算表 表15 项目成本支付计划表 3．三项费用预算 表16 营销推广费预算表 表17 管理费用预算表 表18 财务费用预算表 4．2010年预算报表 表19 2010年预算现金流量表 表20 2010年预算利润表
5．项目整体预算利润表 表21 项目预算利润表（整体） 二、《经营计划表》填写基本原则 1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容 2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。 3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。 4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。 5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。 6.各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明； 7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。 三、《全面预算及经营计划表》中主要的定义 1. 分期标准：指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨
云南省科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: 云南省科学技术厅 科技计划项目经费预算表编制说明
一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 （四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 （六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。
（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 （九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。 （四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。 项目申报单位及主管部门经费预算审查意见
公司计划项目经费预算 表 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
云南省科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: 云南省科学技术厅
科技计划项目经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 （四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。 （六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。
计划、预算、资金计划的区别 前几天，自己在做资金方面的报表，资金计划就在其中，可是一时困顿，理不清资金计划与预算的概念了，苦思冥想不得其要领。 上网查询与翻阅自己以往做的企业预算的课件，偶有感悟与心得，写下来与朋友切磋、交流，以正视听。 计划是对企业整体未来生产经营活动做合理的事先规划与安排。 预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定的期间内）经营、财务、投资等价值流相关的总体计划，是公司整体战略发展目标和年度计划的细化，它包括业务方面的预算（如收入预算、采购预算、费用预算等）和财务方面的预算（如资金预算、利润预算、现金流量表预算、资产负债表预算等） 资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。 资金计划是企业计划一部分，资金预算是企业全面预算的一部分。 预算与计划的区别
预算——资金计划——实际的收支 自己对计划、预算的一点理解与心得，写下来，跟朋友交流； 结算和结帐及核算有什么区别 口头上，结帐与结算区别不太大。但准确而言，一般是指含义，如：某房地产需要支付某建筑商施工费： 1、结算：按照建筑商施工工作量，根据合同计算应付工程款，开具发票准备收取款项的行为。其他如销售、购买行为中验收、取得发票的行为也称为结算。 2、结帐：一是结算后双方交接后，钱货两清，完成了交易的所有事项，也称结帐；二是会计核算上，月度合计、年度合计、年度余额结转下年，也叫结帐。 3、核算：会计核算、成本核算等，对经济事项的相关凭证依据（如合同、发票、验收单、审批单等）进行审核后，按一定规则进行记录、计算、归集的行为。 在工作实务中，员工会因没有计划而出现手忙脚乱的情况。也有时候，是下属自己有着计划并在按部就班地实施时，上级会突然安排新业务，造成应付繁忙的局面。 这种情况长期存在，会导致上级习惯“即兴指挥”；下属则不把计划当真。久而之久，员工易处于“待令状态”，失去了计划性及主动性。 要做到实际经营与计划紧紧相扣，做为管理者首先应该重视，并身体力行，习惯按计划指导工作。原则上，未列计划应让位于已列计划；应急计划应经过严格的审批才能实施。计划未列出却发生了，或是应急计划太多，则说明某个环节还存在问题，应找出症结并改正。 预算是对计划所需的资金进行的规划。 我们知道企业的要素有人，财，物，事。有的计划只涉及到人、事，而不需要进行预算；有的则需要财、物才可开展。可以说，预算是企业财务部门以资金为中心对各项计划进行的演练，以资金运动反映计划的模拟效果。下面，以月为单位演示某企业的运营情况以加深对计划及预算的理解。 月初，销售部门根据客户要求，下达销售计划为****套。则财务部门预算收入为***万元。生产部根据库存，下达****套的生产计划，财务部得出计划产值**万。材料库根据生产计划按材料耗用定率计划各材料耗用数量及金额并根据库存量上报当月材料采购计划。采购部门根据仓库上报的采购计划，计算出采购金额预算。间接费用如水电、折旧、管理费用等由财务部门根据历史数据得出。这样企业的利润也就估算出来了，相应的税金等支出也预算得出。财务部门在月末计算出实际的支出与预算比较，实际情况与计划的差别，得出经验，整合出下一个月的计划与预算。 在实务中，应从易到繁。比如，个人工作先上报明日计划，再制订周计划及旬计划，计划应公示，相关部门根据计划做出相关部署，以提早安排，便于整合资源。 计划与预算做到成熟的情况下，则年度计划与预算对比实际情况应差别不大。
经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找 到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项