怎样填制托收凭证

托收凭证excel -回复标题：详解托收凭证Excel的创建与应用在现代商业活动中，财务管理是不可或缺的一部分，而托收凭证作为一种重要的财务工具，其管理和记录方式直接影响到企业的运营效率和准确性。

在数字化时代，使用Excel来管理托收凭证不仅能提高工作效率，还能减少错误和遗漏。

以下是一步一步教你如何在Excel中创建和使用托收凭证。

第一步：理解托收凭证的基本信息托收凭证主要包括以下几个部分：凭证编号、日期、付款人、收款人、金额、付款方式、托收银行、托收日期、托收金额、手续费、实际收款金额等。

理解这些基本信息是创建Excel表格的基础。

第二步：创建Excel表格打开Excel，新建一个工作表。

首先，在第一行中分别输入上述的各个字段名称，如“凭证编号”、“日期”、“付款人”等。

这样做的目的是明确每个单元格的数据含义，便于后续的数据录入和管理。

第三步：录入数据在明确了各个字段的含义后，就可以开始录入具体的托收凭证信息了。

在对应的单元格中，按照实际情况输入相应的数据。

例如，在“凭证编号”列下输入凭证的唯一编号，在“日期”列下输入凭证的生成日期等。

第四步：使用公式进行计算在Excel中，我们可以利用公式来进行一些自动化的计算。

例如，对于“实际收款金额”，我们可以设置一个公式来自动计算，即“托收金额- 手续费”。

在对应单元格中，输入公式“=E2-F2”（假设托收金额在E列，手续费在F列），然后回车，即可得到实际收款金额。

第五步：数据验证和格式化为了保证数据的准确性和一致性，我们可以使用Excel的数据验证功能。

例如，对于“凭证编号”和“日期”这样的字段，我们可以设置数据验证规则，确保输入的数据格式正确。

此外，我们还可以通过格式化功能，对表格的字体、颜色、对齐方式等进行调整，使其更易于阅读和理解。

第六步：数据筛选和排序随着托收凭证数量的增加，可能需要对数据进行筛选和排序。

Excel提供了强大的数据筛选和排序功能。

托收凭证的填写及样本三篇篇一：托收凭证样本银行承兑汇票持票人委托开户银行向汇票承兑行收款的，应填写托收凭证。

委托收款银行的责任，限于按照银行承兑汇票上记载事项将汇票金额转入持票人账户。

托收凭证一式五联，分别为托收凭证受理回单联、托收凭证贷方凭证联、托收凭证借方凭证联、托收凭证汇款依据或收帐通知联及托收凭证付款通知联。

一、银行承兑汇票托收准备银行承兑汇票管理人员将到期日前十日的库存银行承兑汇票出库（如遇节假日再提前七至十日），与银行承兑汇票托收人员办理交接。

银行承兑汇票托收人员在票据背面背书栏（或粘单）作委托收款背书，加盖结算专用章和授权经办人员名章，注明“委托收款”字样及委托收款银行全称、背书日期。

银行承兑汇票托收经办人员对已完成背书的银行承兑汇票进行正反面复印（包括附带的证明），实物银行承兑汇票作委托收款凭证的附件。

所有托收复印件按发出托收日期顺序排列并由专人妥善保管备查。

二、发出托收的处理1、在票据台帐中将发出托收银行承兑汇票由库存状态转入发出托收状态。

2、异地银行承兑汇票发出托收的处理：打印或填写委托收款凭证、委托收款凭证盖章、委托收款凭证复核、保管委托收款卡片帐。

2、银行承兑汇票委托收款凭证及附件以EMS特快专递方式投寄至承兑行。

三、银行承兑汇票托收款项收回处理1、正常收回收到通过支付系统、汇划系统及同城划来的款项，根据款项内容，核销托收卡片。

填制表内外凭证并记账。

2、拒付、退票收到付款人开户行退回的委托收款凭证、银行承兑汇票和拒绝付款理由书或付款人未付票款通知书，经审核为无理退票（拒付）或合理退票但能通过协商解决的，及时与承兑行联系后重新托收，并在票据台帐中，做相应的表外账户处理。

四、银行承兑汇票追索保全1、对合理退票、拒付的银行承兑汇票，且与承兑行、贴现申请人（或转贴现申请人）协商不成时，按照《票据法》的规定，由相关部门向贴现申请人（或转贴现申请人）行使追索权。

2、银行承兑汇票追索金额为银行承兑汇票票面出票金额和银行承兑汇票从到期日到实际付款日止时间的延付利息加上所有相关的催收费用。

托收凭证的填写及样本三篇篇一：托收凭证样本银行承兑汇票持票人委托开户银行向汇票承兑行收款的，应填写托收凭证。

委托收款银行的责任，限于按照银行承兑汇票上记载事项将汇票金额转入持票人账户。

托收凭证一式五联，分别为托收凭证受理回单联、托收凭证贷方凭证联、托收凭证借方凭证联、托收凭证汇款依据或收帐通知联及托收凭证付款通知联。

一、银行承兑汇票托收准备银行承兑汇票管理人员将到期日前十日的库存银行承兑汇票出库（如遇节假日再提前七至十日），与银行承兑汇票托收人员办理交接。

银行承兑汇票托收人员在票据背面背书栏（或粘单）作委托收款背书，加盖结算专用章和授权经办人员名章，注明“委托收款”字样及委托收款银行全称、背书日期。

银行承兑汇票托收经办人员对已完成背书的银行承兑汇票进行正反面复印（包括附带的证明），实物银行承兑汇票作委托收款凭证的附件。

所有托收复印件按发出托收日期顺序排列并由专人妥善保管备查。

二、发出托收的处理1、在票据台帐中将发出托收银行承兑汇票由库存状态转入发出托收状态。

2、异地银行承兑汇票发出托收的处理：打印或填写委托收款凭证、委托收款凭证盖章、委托收款凭证复核、保管委托收款卡片帐。

2、银行承兑汇票委托收款凭证及附件以EMS特快专递方式投寄至承兑行。

三、银行承兑汇票托收款项收回处理1、正常收回收到通过支付系统、汇划系统及同城划来的款项，根据款项内容，核销托收卡片。

填制表内外凭证并记账。

2、拒付、退票收到付款人开户行退回的委托收款凭证、银行承兑汇票和拒绝付款理由书或付款人未付票款通知书，经审核为无理退票（拒付）或合理退票但能通过协商解决的，及时与承兑行联系后重新托收，并在票据台帐中，做相应的表外账户处理。

四、银行承兑汇票追索保全1、对合理退票、拒付的银行承兑汇票，且与承兑行、贴现申请人（或转贴现申请人）协商不成时，按照《票据法》的规定，由相关部门向贴现申请人（或转贴现申请人）行使追索权。

2、银行承兑汇票追索金额为银行承兑汇票票面出票金额和银行承兑汇票从到期日到实际付款日止时间的延付利息加上所有相关的催收费用。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==月结银行托收篇一：银行承兑汇票托收办理流程银行承兑汇票托收办理流程银行承兑汇票的到期托收，需要填写“托收凭证”，并将汇票后背书栏补齐，在最后被背书栏加盖本单位预留印鉴。

一、托收凭证的填写各银行的托收凭证样式都是统一的，只是印刷不同，因而不能通用。

凭证需要填写的有：1、委托日期：即该凭证送交银行柜台的日期2、付款人全称：应该注意的是，银行承兑汇票和商业承兑汇票的承兑人不同，银行承兑汇票的承兑人是银行，所以，此处即为票面显示的“付款行全称”栏内付款行行名3、付款人账号：付款人账号栏不填，由银行查询填写4、付款人地址：若票面有付款行详细地址则按地址填写，如没有，需要查询到该付款行隶属于何省何市（或县）5、付款人开户行：“付款人开户行”栏与“付款人”栏一样，均为承兑行行名6、收款人全称：即为收款单位7、收款人账号：为收款单位送交托收银行本单位账号8、收款人地址：收款单位隶属省、市（县）9、收款人开户行：收款单位送交托收行行名10、金额：票面金额大写、小写11、款项内容：“货款”等12、托收凭据名称：“银行承兑汇票”并需填写托收的本张承兑右上角的汇票号码13、附寄单证张数：此栏有些银行不要求填写，有些银行要求，所附寄的即为本需托收汇票，一般写“一张”本托收凭证共五联，要求复印填写，每张填写内容一致。

填完后在第二联左下角指定处加盖本单位预留印鉴。

以下为托收凭证样板二、补齐汇票后背书栏汇票后的被背书栏理论上由每手背书人填写，但在实务操作中到期托收的汇票后被背书栏常常是空白的，需要由到期托收人逐栏填补以前各家被背书栏。

这样做危险非常大，万一将某家名称填错，需要追溯至该家由该家出具证明并在同张证明上加盖公章和预留印鉴三个印章。

银行承兑汇票的流通期最长为六个月，在这期间，完全可能经手几十家。

农行承兑托收流程一、前期准备。

咱得先把要托收的承兑汇票找出来。

这个汇票就像是一张特殊的支票，可金贵啦。

要仔细检查汇票的票面信息哦，像是出票日期、到期日期、出票人、收款人这些信息，就像检查自己宝贝东西有没有啥瑕疵一样。

可不能有啥涂改或者不清楚的地方，要是有问题，那可就像走路突然被小石子儿绊了一下，不太妙。

然后呢，还得把咱自己公司的印鉴章准备好，这章就像是我们在金融世界里的小印章，代表着咱公司的身份呢。

二、填写托收凭证。

接下来就到填写托收凭证这一步啦。

这个托收凭证就像是一个给银行的小说明书，告诉银行咱要干啥。

上面要写清楚咱公司的名称、账号，还有汇票的相关信息。

写的时候可得认真点儿，要是写得歪歪扭扭或者信息错了，银行的小哥哥小姐姐们看了也会头疼的呢。

就像我们写字给朋友看，如果写得乱七八糟，朋友也会觉得很迷糊呀。

而且要注意，金额的大小写一定要一致哦，这就像我们穿衣服的扣子，要一颗一颗扣对了才行。

三、向农行提交托收。

把托收凭证填写好之后，就可以拿着汇票和托收凭证到农行去啦。

到了银行，就像是到了一个金融小城堡。

找到专门办理托收业务的窗口，把东西递给银行的工作人员。

这时候心里可能会有点小紧张，就像把自己心爱的宝贝交给别人保管一样。

不过没关系，农行的工作人员都很专业的。

他们会检查我们提交的东西是否齐全、正确。

如果有啥问题，他们会很温柔地告诉我们，就像老师指出我们作业里的小错误一样。

四、银行处理流程。

银行收到我们的托收请求后呢，他们就开始自己的内部流程啦。

他们会核实汇票的真实性，这个过程就像是一场小小的侦探游戏。

要确定这汇票不是假的，是实实在在可以承兑的。

如果汇票没有问题，银行就会按照规定的程序，向出票行发出托收通知。

这个时候我们就只能耐心等待啦，就像等待花开一样。

不过别担心，银行会随时关注这个事情的进展的。

五、资金到账。

如果一切顺利的话，出票行收到托收通知后，就会把钱打到我们在农行的账户上啦。

这时候就像是收到了一份小惊喜一样，钱到账了，我们的托收流程也就圆满结束啦。

实训项目及步骤考核标准序号得分备注总体要求真实可靠托收凭证上所记载的事项应当真实，不得伪造、变造。

伪造、变造凭证上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。

单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项结算，可以使用委托收款结算方式。

1 1 内容完整将托收凭证各联所列项目逐项填写，不可缺漏；手续齐备。

2 1填制及时应在经济业务发生并取得相应的付款人债务证明时到开户银行办理托收手续，做到不积压、不误时。

3 1 书写清楚托收凭证应采用蓝色或黑色钢笔或碳素笔填写，不得使用铅笔及圆珠笔。

41字迹端正、易于辨认，做到数字书写符合会计上的技术要求，文字工整，不草、不乱、不“造”，不涂改。

5联次第一联受理回单 6 0.5 要求学生口述托收凭证的联次及其作用第二联收款人开户银行的记账凭证70.5第三联付款人开户银行的记账凭证8 0.5第四联收款人的收账通知90.5第五联付款人的付款通知10 0.5委托收款凭证填写业务类型选择托收承付委托收款可以采用电划也可以采用邮划，在托收承付业务类型栏中用“√”选择电划或邮划。

11 1 委托日期按发出商品办理委托业务发生或完成的日期填制。

12 0.5收款人全称、账号、地址、开户行情况（1）托收凭证记载的收款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其账号，账号户名与收款人名称必须一致。

（2）填写收款人开户账号。

（3）填写收款人地址，记载明确省市（县）名。

（4）开户行名称。

以银行以外的单位或在银行开立存款账户的个人为收款人的，托收凭证必须记载收款人开户银行名称；未在银行开立存款账户的个人为收款人的，托收凭证必须记载被委托银行名称。

131收款人全称、账号、地址、开户行情况（1）托收凭证记载的付款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其账号，账号户名与付款人名称必须一致。

（2）填写付款人开户账号。

（3）填写付款人地址，记载明确省市（县）名。

（3）开户行名称。

填写付款人开户银行名称及行号。

银行承兑汇票的托收流程主要包括以下步骤：
1、持票人在汇票到期前将其送交开户银行办理托收。

2、持票人填写托收凭证，并在汇票的最后背书人签章处加盖预留印鉴。

托收凭证需要填写的内容包括委托日期、付款人全称、付款人账号、付款人地址、付款人开户行、收款人全称、收款人账号、收款人地址、收款人开户行、金额、款项内容、托收凭据名称等。

填完后在第二联左下角指定处加盖本单位预留印鉴。

3、托收行审核：汇票背书是否连续且不存在瑕疵，审核无误后，在托收凭证上加盖结算专用章。

4、托收银行会将第一联作为回单交还给托收人，并且将所委托托收汇票寄到开票行予以查询。

如无误到期即可解付。

银行承兑汇票托收办理流程银行承兑汇票的到期托收,需要填写“托收凭证”,并将汇票后背书栏补齐,在最后被背书栏加盖本单位预留印鉴。

一、托收凭证的填写各银行的托收凭证样式都就是统一的,只就是印刷不同,因而不能通用。

凭证需要填写的有:1、委托日期:即该凭证送交银行柜台的日期2、付款人全称:应该注意的就是,银行承兑汇票与商业承兑汇票的承兑人不同,银行承兑汇票的承兑人就是银行,所以,此处即为票面显示的“付款行全称”栏内付款行行名3、付款人账号:付款人账号栏不填,由银行查询填写4、付款人地址:若票面有付款行详细地址则按地址填写,如没有,需要查询到该付款行隶属于何省何市(或县)5、付款人开户行:“付款人开户行”栏与“付款人”栏一样,均为承兑行行名6、收款人全称:即为收款单位7、收款人账号:为收款单位送交托收银行本单位账号8、收款人地址:收款单位隶属省、市(县)9、收款人开户行:收款单位送交托收行行名10、金额:票面金额大写、小写11、款项内容:“货款”等12、托收凭据名称:“银行承兑汇票”并需填写托收的本张承兑右上角的汇票号码13、附寄单证张数:此栏有些银行不要求填写,有些银行要求,所附寄的即为本需托收汇票,一般写“一张”本托收凭证共五联,要求复印填写,每张填写内容一致。

填完后在第二联左下角指定处加盖本单位预留印鉴。

以下为托收凭证样板二、补齐汇票后背书栏汇票后的被背书栏理论上由每手背书人填写,但在实务操作中到期托收的汇票后被背书栏常常就是空白的,需要由到期托收人逐栏填补以前各家被背书栏。

这样做危险非常大,万一将某家名称填错,需要追溯至该家由该家出具证明并在同张证明上加盖公章与预留印鉴三个印章。

银行承兑汇票的流通期最长为六个月,在这期间,完全可能经手几十家。

一旦写错,需要追溯证明的时候,对方公司很可能与本企业没有任何业务联系,连联系方式都无法找到,就算找到对方也可能置之不理导致托收方无法托收。

所以,除了“慎之又慎”别无它法,在填写之前,请先凝神静气,或者祈祷一番。

建行承兑汇票托收凭证
委托收款日期****年*月*日（凭证送交柜台的日期）业务类型委托收款（邮划、电划）托收承付（邮划、电划）
付款人全称**银行**分行（付款行全称）收
款
人
全称**有限公司（收款单位）
账号（可不填）账号6227 1234 5678 9101（收款单位公司账号）
地址**省**市（县）
（付款行/人省市）
开户行**银行**分行（同付款人）地址**省**市（县）
（收款单位省市）
开户行**银行**分行（收款单位托收银行）
金额人民币壹拾万元整（大写）
（大写）
亿千百十万千百十元角分
￥ 1 0 0 0 0 0 0 0
款项内容货款（款项来源）托收凭证
名称
银行承兑汇票12345678（承兑汇票右上角
23456789号码分两行写）
附寄单
证张数
一张
商品发运情况合同名称号码
备注：
复核：记账：款项收妥日期：
年月日收款人开户银行签章
年月日
一张为五联，第二联加盖单位印章
2.背书栏填写
3. 应提前10天通知寄予开票银行查询。

承兑托收凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 托收承付结算方式系收款人根据购销合同发货后委托银行向异地付款人收取款项由付款人向银行承认付款的结算方式111 遵循中国人民银行支付结算办法等相关规定112 双方约定以下条款共同遵守执行1111 托收凭证填写11111 收款人应按照托收凭证格式如实填写托收凭证内容11112 凭证中必须记载事项包括表明“托收承付”的字样11113 收款人签章为必填项11114 确保填写信息准确无误避免延误或错误处理1112 托收凭证要素11121 收款人名称及账号需清晰准确11122 付款人名称及开户行不得遗漏11123 合同名称号码确保一致无误11124 托收金额大小写需一致且正确11125 发货日期货物名称数量金额等详细信息需详尽11126 委托收款凭据种类及附寄单证张数需列明11127 贸易性质运输方式到货地点及验收方法需明确11128 收款人开户银行名称及账号需准确无误11129 托收附寄单证张数需与实际相符111210 货物发运证件名称号码及发运日期需准确记录111211 代销寄销赊销商品款项不得办理托收承付结算111212 商品交易以及因商品交易而产生的劳务供应款项适用本结算方式1113 托收凭证填写注意事项11131 使用黑色或蓝黑墨水笔填写凭证字迹工整清晰11132 大小写金额需严格对应数字规范书写11133 确认各项信息无误后再提交银行处理11134 如有更改需在更改处加盖预留印鉴以示负责11135 附寄单证应与托收凭证一并提交银行审核11136 单证之间信息需相互匹配不得存在矛盾之处11137 特殊情况下需备注说明的事项应在备注栏内详细注明11138 未按规定填写导致托收无法正常进行的责任由填写方承担1114 违约责任11141 若任一方违反上述条款给对方造成损失违约方应承担赔偿责任11142 对于故意或重大过失导致凭证填写错误的一方应承担相应法律责任11143 未尽事宜双方可另行协商解决1115 其他11151 本协议自双方签字盖章之日起生效11152 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力11153 本协议未尽事宜双方可协商补充补充协议与本协议具有同等法律效力甲方：____________________________乙方：____________________________。

承兑汇票的托收流程一、什么是承兑汇票托收。

咱先来说说承兑汇票托收是个啥哈。

简单来讲呢，就是你拿着承兑汇票，找银行帮忙把钱要回来的这么一个过程。

就好比你有个借条，但是你自己去要钱有点麻烦或者不太好意思，就找个厉害的中间人（银行）去帮你把钱拿回来。

这承兑汇票托收啊，可是很重要的一种把汇票变现的方式呢。

二、托收前的准备。

1. 汇票检查。

这一步可不能马虎哦。

拿到承兑汇票，你得像检查宝贝一样仔细。

看看汇票有没有破损呀，汇票上的信息是不是都齐全呢。

像出票人的名称、账号，收款人的名称、账号，还有汇票的金额、日期这些，一个都不能少。

要是有个小差错，那可能托收就会出问题啦。

这就好比你去参加一场重要的比赛，要是装备都没带齐，那可怎么行呢。

2. 背书连续。

背书这个东西可有点小复杂，但也很关键。

你要确保汇票的背书是连续的，就像接力赛一样，一棒接一棒，不能断。

每一个背书人的签章都要清晰，要是有模糊的地方，银行可能就不认啦。

这就像你在传递一个很重要的消息，要是中间有个字看不清了，那消息可能就传错啦。

三、选择托收银行。

1. 考虑因素。

选择托收银行也是有讲究的呢。

你得看看银行离你近不近，要是离得太远，跑来跑去多麻烦呀。

还要看看银行的服务好不好，有没有专门负责托收业务的工作人员，要是工作人员很热情、很专业，那肯定会让你的托收过程顺利很多。

另外呢，银行的手续费也是要考虑的因素哦。

有些银行手续费高，有些低，咱们当然想找个性价比高的啦。

2. 与银行沟通。

选好银行之后呢，就去和银行的工作人员聊聊吧。

不要害怕，就像和朋友聊天一样。

告诉他们你要托收承兑汇票，问问他们需要你提供什么材料。

这个时候呀，工作人员可能会给你一些小建议，你可一定要听好哦。

四、提交托收材料。

1. 基本材料。

一般来说，你要向银行提交汇票原件，这是肯定的啦。

然后还要带上你的身份证件，证明你是有权来托收这笔钱的人。

如果是企业托收的话，那还需要带上企业的营业执照副本之类的证件，以证明企业的身份呢。

商业承兑汇票托收流程一、托收前的准备。

咱得先看看手里的商业承兑汇票，确保它是完整的，没有什么破损或者字迹不清的地方。

就像你去拿快递，得先看看包裹有没有坏是一个道理。

这汇票上的信息，像出票人、付款人、收款人这些，那都得明明白白的。

要是有个小错误，就可能像你走错了教室去上课一样，会出大问题的。

还有啊，得把和汇票相关的交易合同和发票都找出来。

这就好比是你在游戏里做任务，要收集齐所有的道具才能顺利通关。

这些东西就是你托收汇票的重要“道具”，能证明这个汇票不是凭空来的。

二、填写托收凭证。

接下来呢，就是填写托收凭证啦。

这托收凭证就像是汇票去“领钱”的通行证。

上面的内容可不能瞎填，要按照汇票上的信息认认真真地写。

比如说，付款人的名称、账号、开户银行，这些都得一个字一个字地对好了。

要是写错了，那汇票可能就找不到回家的路啦，钱也就拿不到手咯。

而且这个托收凭证的填写格式也有讲究。

比如说，字迹要清晰，不能像鬼画符似的。

还有，该大写的地方就得大写，小写的地方也不能弄错。

这就像你写情书给喜欢的人一样，字写得好看一点，内容准确一点，成功率才高嘛。

三、向银行提交托收凭证和汇票。

准备好这些东西以后呢，就可以拿着托收凭证和汇票去银行啦。

这就像是带着宝贝去换钱一样。

到了银行，要找对窗口哦，可别像无头苍蝇一样到处乱撞。

把东西交给银行的工作人员的时候，心里还会有点小紧张呢，就像把自己的宝贝交给别人保管一样。

四、银行的处理。

五、付款人的开户银行通知付款人。

六、钱到账。

如果一切顺利的话，钱就会打到咱们的账户上啦。

这时候，就像中了小彩票一样，心里美滋滋的。

不过有时候也可能会遇到一些小波折，比如说付款人账户里没钱，或者付款人拖延付款。

这时候就比较麻烦了，可能就需要咱们再去和付款人或者银行沟通协调，就像解决生活中的小矛盾一样，要有耐心。