餐厅前台工作财务制度及流程

工程项目部财务日常工作流程及制度

总公司财务拟定草稿

2011年9月

目 录

一 工程项目部财务管理制度-------------------------------------

二 工程项目部财务日常工作流程-----------------------------

三 工程项目部申请拨款流程及内部借款流程----------------

四 工程项目部费用报销流程及制度----------------------------

五 工程项目部财务人员工作范围及岗位职责-----------------

六 项目部经理权限--------------------------------------------------

工程项目部财务管理制度

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。制订本制度如下：

第一条：财务人员规范制度

1、财务人员由财务部指定经总经理批示，委派管理。

2、财务人员要认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向项目经理及财务部报告，重大问题直接向总经理报告。

4、财务人员要加强项目部资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

5、财务人员对现金的收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，如有差错及时查找原因，向财务部报告，进行库存现金盈亏账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。

6、按照公司财务部的要求，每周五以电子版形式将现金日记帐明细及借款明细发送财务部邮箱（****************），以便财务部及时掌握资金使用情况，且本月最后一次发送时间为当月月底最后一天。

餐饮前台工作流程

前台服务的范围非常的广泛,包括预定接待客务关系等等。以下是店铺为大家整理的关于餐饮前台工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

餐饮前台工作流程图

餐厅前台接待岗位职责

1、协助餐厅经理不断改进完善工作标准和服务程序，并督导实施。

2、召开班前例会负责本班组服务员的工作任务分配，检查本班组对客服务情况。

3、负责向经理和厨师长反馈客人对食品、服务方面的信息。

4、对重要客人给予关注，负责处理餐厅里发生的问题和客人投诉，并及时向餐厅经理汇报。

5、定期检查、清点、保管餐厅的设备、餐具、布草等物品，负责签署设备维修、物品领用等报告单。

6、督促员工做好餐厅安全和清洁卫生工作，开餐前检查餐台摆台、清洁卫生、餐厅用品供应及设施设备的完好情况。

7、协助经理做好对服务员的培训工作及对员工进行考核。

8、负责餐厅工作人员调配、班次安排和员工考勤、考核，保证在规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务。

9、坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强服务现场管理，检查和督导餐厅员工的岗位业务培训。

10、了解和掌握员工思想状况，做好思想政治工作，抓好班组文明建设。

餐饮前台工作流程

餐饮前台工作是餐厅的门面，直接关系到顾客的第一印象和整体用餐体验。一个高效、有序的前台工作流程能够提升顾客满意度，增加顾客回头率。下面将从预订接待、顾客接待、就餐安排、结账等方面介绍餐饮前台工作流程。

1. 预订接待。

顾客通过电话、网络或第三方平台预订就餐时，前台工作人员应及时记录预订信息，包括预订时间、人数、特殊要求等。在记录预订信息时，要确保信息的准确性和完整性，避免出现因信息不清晰而导致的混乱和失误。同时，要及时向厨房、服务员等其他部门通报预订信息，以便做好相应的准备工作。

2. 顾客接待。

当顾客到达餐厅时，前台工作人员应热情接待，引导顾客就座，并及时了解顾客的需求和特殊要求。在接待顾客时，要注意礼貌用语和微笑服务，给顾客留下良好的第一印象。同时，要及时告知顾客餐厅的用餐政策和特色菜品，引导顾客更好地选择菜品。

3. 就餐安排。

根据顾客的预订信息和实际情况，前台工作人员应合理安排顾客的就餐位置，确保每张桌子都能得到充分利用。在安排就餐位置时，要考虑到不同顾客的需求，如有小孩的家庭、需要安静用餐的情侣等，给予合适的安排。

4. 结账。

顾客用餐结束后，前台工作人员应及时进行结账服务。在结账时，要核对菜单、确认消费金额，并提供多种支付方式供顾客选择。同时，要注意及时为顾客提供发票和收据，确保结账流程的准确和顺畅。

总结，餐饮前台工作流程是餐厅运营中至关重要的一环，良好的前台工作流程能够提升顾客满意度，增加餐厅的竞争力。前台工作人员应具备良好的沟通能力、服务意识和团队协作能力，做好前台工作流程的每一个环节，为顾客提供优质的用餐体验。

第一章 总则

第一条 为加强酒店前台账务管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高工作效率，保障酒店资产的安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于酒店前台所有涉及账务管理的岗位，包括前台接待、客房部、餐饮部、收银部等。

第三条 前台账务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。

第二章 账务管理职责

第四条 前台经理负责监督和指导前台账务管理工作，确保账务管理的规范性。

第五条 收银员负责酒店前台现金收入和支出的登记、结算工作，保证现金账目的准确无误。

第六条 前台接待负责客人入住、退房、结账等过程中的账务处理，确保账务数据的真实性和准确性。

第七条 客房部负责客房预订、入住、退房等过程中的账务处理，及时与收银部核对账目。

第八条 餐饮部负责餐厅收入、客人消费等账务处理，确保账目清晰。

第三章 账务管理流程

第九条 入住登记

1. 客人入住时，前台接待应仔细核对客人身份信息，并登记入住信息。

2. 根据客人需求，前台接待办理入住手续，收取押金，并开具预收账款单。

第十条 日常账务处理

1. 收银员每日核对现金收入，确保现金账目与银行对账单一致。

2. 前台接待每日汇总客房收入，与收银员核对无误后，填写日结单。

3. 餐饮部每日汇总餐厅收入，填写日结单。

第十一条 退房结账

1. 客人退房时，前台接待核对客人入住记录，确认费用无误。 2. 前台接待开具结账单，收取客人欠款或退还押金。

3. 收银员负责核对结账单，确保账目准确。

第十二条 账务核对

1. 前台经理每月组织前台各岗位进行账务核对，确保账目相符。

2. 收银部每月与银行对账，确保银行存款余额准确。

第四章 账务档案管理

第十三条 账务档案应按照规定进行分类、归档、保管。

1. 账务档案包括现金日记账、银行存款日记账、应收账款明细账、应付账款明细账等。

2. 账务档案保管期限为五年。

第五章 责任与奖惩

第十四条 对违反本制度规定，造成账务混乱、经济损失的，应根据情节轻重，给予相应处罚。