【财务管理表格】销售收入预算表

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：复核：制表：十一、制造成本预算表_____月～_____月十二、销售预算表批准：复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析十八、现金收支预算表经理：审核：填表：十九、资本支出预计表经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表。

销售收入预算表模板
以下是一个销售收入预算表的模板：
销售收入预算表
周期: _______________（如：月份、季度或年份）
销售渠道/产品类别 | 销售数量（单位） | 销售单价（单位/
单价） | 销售收入（单位/金额）
----------------------------|------------------|------------------------|---------
------------
渠道/类别1 | | | 渠道/类别2 | | |
渠道/类别3 | | |
渠道/类别4 | | |
合计 | | |
备注：
1. 在销售数量一栏中填入每个销售渠道或产品类别的销售数量。

2. 在销售单价一栏中填入每个销售渠道或产品类别的销售单价。

3. 通过销售数量和销售单价相乘，计算每个销售渠道或产品类
别的销售收入。

4. 最后将每个销售渠道或产品类别的销售收入累计求和，得出
销售收入的总额。

这是一个简单的销售收入预算表模板，您可以根据实际情况进
行调整和扩展。

收入预算表格模板
说明：
1. 收入项目：列出主要的收入来源类别，如工资、奖金、投资收益、租赁收入、版权/许可费用以及其他收入。

2. 收入金额：预计或预计的收入金额，可以根据实际需要进行调整。

3. 收入来源：说明收入的提供者或来源，如公司、机构、投资产品、租赁业务等。

4. 收入时间：收入的发放时间，如按月、季度、年度或不定期浮动。

5. 收入性质：主动收入或被动收入。

主动收入通常是指通过工作或业务活动获得的收入，而被动收入则是指通过投资、租赁等方式获得的收入。

6. 收入预期：根据历史数据和市场预期，对收入的未来增长或变化的预期进行描述。

7. 收入稳定性：评估收入的稳定性，如是否具有持续性和可预测性。

一、销售预算销售预算表单位：元60000*0.7=42000 120000*0.7=84000 80000*0.7=56000 90000*0.7=63000二、生产预算预计生产量=预计销售量+预计期末库存量－预计期初库存量生产预算表单位：件项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 预计销售量（件）300 600 400 450 1750 预计单价 200 200 200 200 200 预计收入 6000012000080000 90000350000预计现金收入 期初应收账款 18000 18000 第一季度销售收入 42000 18000 60000 第二季度销售收入 84000 36000 120000 第三季度销售收入 56000 24000 80000 第四季度销售收入 63000 63000 现金收入合计600001020009200087000341000项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 预计销售量 300 600 400 450 1750 加：期末库存 600×10%=60400×10%=40450×10%=4540 40 减：期初库存 50 60 40 45 50 预计生产量 3105804054451740三、直接材料预算直接材料预计采购量=预计生产需用量+预计期末材料库存量—预计期初材料库存量直接材料预算表材料单位：千克金额单位：元17112*0.6=10267.2 25320*0.6=15192 20016*0.6=12009.6 20952*0.6=12571.2项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 预计生产量(件) 310 580 405 445 1740 单位产品材料消耗量 4 4 4 4 4 材料需用量 310×4＝1240580×4=2320405×4=1620445×4=17806960 预计期末材料存货 2320×0.3=696 1620×0.3=486 1780×0.3=534500 500 预计期初材料存货 510 696 486 534 510 预计材料采购量 1426 2110 1668 1746 6950 材料价格 12 12 12 12 12 预计材料采购金额 1711225320200162095283400项目第一季度 第二季度第三季度第四季度全年合计 预 计 采 购 额 支 出 年初应付账款 6000 6000 第一季度采购额 10267.26844.8 17112 第二季度采购额 15192 10128 25320 第三季度采购额 12009.68006.4 20016 第四季度采购额12571.2 12571.2 合计16267.222036.822137.620577.681019.2四、直接人工预算直接人工费用预算=预计生产量×（∑单位工时×小时工资率）直接人工预算表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计预计生产量310 580 405 445 1740 （件）单位产品直3 3 3 3 3接人工工时直接人工总930 1740 1215 1335 5220 工时单位直接工5 5 5 5 5时工资直接人工总4650 8700 6075 6675 26100 成本五、制造费用预算表变动性制造费用分配率=变动性制造费用总额/生产总量=（10000+8000+12000+1320）/1740=18（元/件）固定性制造费用季度分配率=全年固定性制造费用/4=(12000+4980+10000+20000)/4=11745（元）直接人工预算表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计预计生产量310 580 405 445 1740 （件）变动性制造费18 18 18 18 18用分配率变动制造费用5580 10440 7290 8010 31230固定制造费用11745 11745 11745 11745 46980制造费用合计17325 22185 19035 19755 78300 减：折旧费5000 5000 5000 5000 20000预计制造费用12325 17185 14035 14755 58300 现金支出六、单位产品成本和期末产成品存货预算单位产品成本和期末产成品存货预算表单位：元项目单位产品耗用量单位价格单位成本单位产品成本预算直接材料4千克12 48 直接人工3小时 5 15变动制造费用3 6 18 单位产品成本——81期末存货预算期末存货数量——40 期末存货成本——3240变动制造费用=变动制造费用总额/预计直接人工工时总额=（10000+8000+12000+1320）/5220=6七、销售及销售管理费用预算变动销售及管理费用变动率=35000/1750=20 固定销售及管理费用=136000/4=3400销售及销售管理费用预算表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计预计销售量300 600 400 450 1750变动销售及管20 20 20 20 20理费用分配率变动销售及管6000 12000 8000 9000 35000 理费用固定销售及管3400 3400 3400 3400 13600 理费用销售及管理费9400 15400 11400 12400 48600用合计八、现金收支预算现金收支预算单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计期初现金余额45000 21719.05 25583.5 23134.65 45000销售现金收入60000 102000 92000 87000 341000现金收入合计105000 123719.05 117583.5 110134.65 386000 直接材料16267.2 22036.8 22137.6 20577.6 81019.2 直接人工4650 8700 6075 6675 26100 制造费用12325 17185 14035 14755 58300销售及管理费用9400 15400 11400 12400 48600所得税14555*0.25=3638.7543255*0.25=10813.7522205*0.25=5551.2528405*0.25=7101.2527105股息3000 3000 3000 3000 12000 购置设备94000 94000 现金支出合计143280.95 77135.55 62198.85 64508.85 347124.2现金余缺105000－143280.95=－38280.95123719.05-77135.55=46583.5117583.5－62198.85=55384.65110134.65-64508.85=45625.8386000－347124.2=38875.8向银行借款60000 60000 偿还银行借款－20000 －30000 -10000 －60000 支付借款利息－1000 －2250 -1000 －4250现金筹集与运用合计60000 －21000 -32250 －11000 －4250期末现金余额21719.05 25583.5 23134.65 34625.8 34625.8九、预计损益表2006年度预计损益表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计销售收入60000 120000 80000 90000 350000变动制造成本81*300=24300 81*600=48600 81*400=32400 81*450=36450 141750变动销售及管理费用6000 12000 8000 9000 35000变动成本合计30300 60600 40400 45450 176750边际利润60000－30300=29700120000－60600=5940080000－40400=3960090000－45450=44550350000－176750=173250固定制造费用11745 11745 11745 11745 46980 固定销售及管理费用3400 3400 3400 3400 13600 利息费用1000 2250 1000 4250 固定成本合计15145 16145 17395 16145 64830税前净收益29700－15145=1455559400－16145=4325539600－17395=2220544550－16145=28405173250－64830=108420所得税3638.75 10813.75 5551.25 7101.25 27105 税后净收益10916.25 32441.25 16653.75 21303.75 81315十、预计资产负债表预计资产负债表2006年度（期末）单位：元流动资产：流动负债：现金34625.8 应付账款6000+83400-81019.2=8380.8应收账款18000+350000-341000=27000应付福利费30000原材料存货500*12=6000 其他未交款18650产成品存货3240 流动负债合计57030.8周转材料存货25000 非流动负债：在途物资存货24187.5 专项应付款215187.5流动资产合计120053.3 非流动负债合计215187.5 固定资产：负债总计272218.3 土地60000房屋及设备240000+94000=334000减：折旧40000+20000=60000固定资产合计334000无形资产及递延资产：所有者权益：无形资产66000 实收资本200000递延资产1500000 留存收益128520+81315-12 000=197835无形资产及递延资产合计216000 所有者权益总计397835资产总计670053.3 负债及所有者权益总计670053.3一、偿债能力1.短期（1）流动比率=流动资产/流动负债=120053.3/57030.8*100%=210.51%（2）速动比率=速动资产/流动负债=（120053.3-58417.5)/57030.8*100%=108.06%2.长期(1)资产负债率=负债总额/资产总额*100%=272218.3/670053.3*100%=40.63%(2)所有者权益比率=所有者权益总额/资产总额=397835/670053.3*100%=59.37%(3)已获利息倍数=息税前利润/利息费用=(81315+4250+27105)/4250=26.51 倍二、营运能力1.存货周转率存货周转率=销货成本/平均存货成本=（5400+6120+83400+26100+78300-3240-6000）/[（6000+3240+25000+24187.5+6120+5400)/2]=5.43 次存货周转天数=365/5.43=67.22天2.应收账款周转率应收账款周转率=赊销净额/平均应收账款余额=350000*(1-3%)/[(18000+27000)/2]=15.09 次应收账款周转天数=365/15.09=24.19 天3.固定资产周转率固定资产周转率=销售净额/平均固定资产净值=350000*(1-3%)/[(260000+334000)/2]=1.14 次固定资产周转天数=365/1.14=320.18 天4.总资产周转率总资产周转率=销售净额/平均总资产=350000*(1-3%)/[(334520+670053.3)/2]=0.68 次总资产周转天数=365/0.68=536.67天三、获利能力1.成本利润率=销售利润/销售成本=39631.68/190080*100%=20.85%2.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额=108670/1143000*100%=9.51%3.总资产报酬率=息税前利润/平均总资产=112920/[(334520+670053.3)/2]*100%=22.48%4.净资产报酬率=净利润/平均总资产=81315/[(334520+670053.3)/2]*100%=16.19%5.每股收益=净利润/股数=81315/20000=4.06575元6.每股股利=现金股利/流通在外的股数=40000/20000=2 元7.市盈率=每股市价/每股收益=48.58/4.06575=11.95 倍。

销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
制表：制表日期：
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
会×03表
续表
第 21 页。

填表说明：1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价*销售数
4、产品种类品种繁多的，可按主要品种填列，其他小品种可按类别合并填列。

200X年
编制单位：
第
品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填收入预算，填写预计各月销售数量。

单价、销售金额（单价*销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额。

0X年销售收入预算明细表
的名称、销售量和销售金额，填写本预算。

编制单位：单位：人民币元数量金额数量 增长比例金额增长比例数量金额数量金额数量金额数量金额合 计- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - - - - - - - 产品1- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品2- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品3- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品4- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品5- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品6- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品7- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品8- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品9- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品10- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品11- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品12- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - 产品13- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - …- - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - - - #DIV/0!- #DIV/0!- #DIV/0!- - - - #DIV/0!- #DIV/0!-#DIV/0!- - 单位负责人：财务负责人:制表：200X 年销售收入预算明细表产品\商品名称计量单位单价预算年度数全年合计构成比例同比增长第1季度增长数量 增长金额1月2月3月季度小计编制单位：合 计产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12产品13…单位负责人：产品\商品名称单位：人民币元数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200X 年销售收入预算明细表（续一）预算年度数第2季度第3季度4月5月6月季度小计7月8月9月季度小计编制单位：合 计产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12产品13…单位负责人：产品\商品名称单位：人民币元数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 构成比例- - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!- - - - #DIV/0!200X 年销售收入预算明细表（续二）预算年度数预算上一年度预计或实际数第4季度预算上一年度预计\实际数10月＿月－12月预计11月12月季度小计 １－ 月累计。