超市收银员缴款单

营业缴款、收银核单、优免审核，退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中，我们现在看到的界面就是缴款界面。

缴款由出纳和收银员进行，双方确认实收金额，然后在电脑中进行密码确认。

其操作方法为：一步，选择所缴款的营业日期（一般为今天缴昨天的款）。

如(图1)所示：二步，选择缴款班组，该班组为收银班组，建议最好每个班组分开缴款，如果有多个收银员，可以每个班组的收银员也分开缴款，方便审核，快速查找错误原因。

如(图2)所示：三步，对应项目填写缴款额（优免项目可选填）。

如(图3)所示：四步：双方确认所输入金额正确后，缴款人输入自己的编码和密码进行确认，（收款人一般为出纳），缴款人输入自己的编码和密码进行确认。

如(图4)所示：ddf五步，点击登帐。

在日期上方出现凭证号，则登帐成功。

二、收银核单在收银管理中，图5就是收银自动审核界面。

收银核单有两项功能：第一：如将开始和结束日期选为一段时间，则为高层进行查询这段时间的缴款情况，是上级对会计工作的检查；第二：如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对，称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。

收银核单关键是要审核是否有差额，并一定要将产生差额的原因弄清楚，才有利于对症下药，实施管理。

其具体操作方法为：第一步：根据查询人及查询目的不同，选择开始和结束日期，系统自动显示当天日期，点击也可进行更改，一般操作核算会计核单，即选当天日期，如(图5)所示：二步：单击确定按纽。

三步：当出现所选日期的收银信息后，单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号，展开每一项。

如(图6)所示：四步：在“电脑审单”项中，查看营业收入项差额是否为零。

如差额全为零，则表示当日收银准确，不需继续审核，将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。

如差额有不等于零的项则将此表导出，我们称其为“表一”，再进行格式修改，打印出来，作为差额报表，并查证落实是哪张单据，哪个收银员或哪个班组产生差额，其原因是什么，并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。

百汇购物广场收银员交款单装 日期： 年 月 日 收银员： 收款人：订备注栏：百汇购物广场收银员交款单装 日期： 年 月 日 收银员： 收款人：订备注栏：百汇购物广场收银员交款单装 日期： 年 月 日 收银员： 收款人：订备注栏：百汇购物广场收银员交款单装 日期： 年 月 日 收银员： 收款人：订备注栏：百汇购物广场收银员交款单装 日期： 年 月 日 收银员： 收款人：一百元 张 十元 张 五角 张 支 出 汇总 工行刷卡：¥ 礼券：¥ 运费：¥ 五十元 张 五元 张 二角 张 微信刷卡：¥ 货款：¥ 欠款：¥ 二十元张 一元张 一角张信合刷卡：¥报销：¥合计：¥ （ 万 仟 百 十 圆 角）其他：¥一百元 张 十元 张 五角 张 支 出 汇总 工行刷卡：¥ 礼券：¥ 运费：¥ 五十元 张 五元 张 二角 张 微信刷卡：¥ 货款：¥ 欠款：¥ 二十元张 一元张 一角张信合刷卡：¥报销：¥合计：¥ （ 万 仟 百 十 圆 角）其他：¥一百元 张 十元 张 五角 张 支 出 汇总 工行刷卡：¥ 礼券：¥ 运费：¥ 五十元 张 五元 张 二角 张 微信刷卡：¥ 货款：¥ 欠款：¥ 二十元张 一元张 一角张信合刷卡：¥报销：¥合计：¥ （ 万 仟 百 十 圆 角）其他：¥一百元 张 十元 张 五角 张 支 出汇总 工行刷卡：¥ 礼券：¥ 运费：¥ 五十元 张 五元 张 二角 张 微信刷卡：¥货款：¥ 欠款：¥ 二十元张 一元张 一角张信合刷卡：¥ 报销：¥合计：¥ （ 万 仟 百 十 圆 角）其他：¥一百元 张 十元 张 五角 张 支 出 汇总 工行刷卡：¥ 礼券：¥ 运费：¥ 五十元 张 五元 张 二角 张 微信刷卡：¥ 货款：¥ 欠款：¥ 二十元张 一元张 一角张信合刷卡：¥报销：¥合计：¥ （ 万 仟 百 十 圆 角）其他：¥订备注栏：。

缴款单(DOC 1页)
缴款单
编号：
年 月 日 交款单位
总计金额
（大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要
（收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数
金额 百元 二元
五十元
一元 十元
角 五元
分 缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联
返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基
础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的
支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

超市收银员交款流程 The manuscript was revised on the evening of 2021
零售企业收银员缴款流程
1，收银员在pos机上交班轧帐；
2，收银员将钱箱的所有现金、代金券、银联收款留存单装入钱袋到收银办公室；
3，收银员在收银办公室整理所收款项，整理前先提出备用金。

整理的规则为-按照现金金额、代金卷、银联留存单等分开点数，并且在收银员缴款单（超市自己印制）上如实填写张数和金额、总计，
4，收款人员按照收银员填写的缴款单清点销售款，清点完后在收银员缴款单上双方签字确认；
5，收款人员在收完所有销售款后，第一时间将每个收银员的缴款金额录入业务系统，此时系统才会产生收银员长短款记录；
6，记住：收银员的长短款只有在收银员缴完销售款录入系统后，才能告知收银员的长短款，避免漏洞的产生。

至此，收银员缴款流程结束。

成都九垠科技-----王永茂。