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概述
固定资产价值期初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW)。
而总账金额需要我们进行额外处理，以保证固定资产总帐与子帐一致。
不过现在基本大的项目都会自开发导入资产卡片和总账凭证的程序，只要按照模板整理好数据就行，基本的原理肯定是和SAP标准导入数据一致的。
常用事务代码：
AS91+LSMW
ABST2
OASV
ABST2
实际操作
SAP固定资产往年数据导入
今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。
首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。
因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。
所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：
1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：
2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。
然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。
3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：
4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：
那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：。
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
SAP期初动态数据导入与处理期初数据处理1.静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。
2.动态数据1.1非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目99999999991.2统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。
B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。
C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。
1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。
（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。
B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑31.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置52 资产期初数据迁移 (7)2.1 资产期初数据迁移 (7)2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移72.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移112.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移262.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析301资产期初数据迁移逻辑及设置1.1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
SAP期初上线导入步骤导入数据是SAP系统上线前的重要步骤之一、这个过程涉及将组织在现有系统中存储的数据转移到SAP系统中。
以下是一个关于SAP期初上线导入步骤的详细描述。
1.确定数据需求：在开始导入数据之前，必须明确需要导入的数据类型和数量。
这可以通过与业务部门和相关团队沟通来确定，以确保所导入的数据满足业务需求。
2.数据清洗和准备：在将数据导入SAP系统之前，必须先进行数据清洗和准备。
这包括检查数据的完整性、准确性和一致性。
需要修复错误和不一致的数据，并确保数据格式与SAP系统的要求相符。
3. 数据转换：可能需要对数据进行转换，以使其适应SAP系统的数据结构和字段。
这可以通过使用数据转换工具来完成，例如Microsoft Excel或专用数据转换软件。
转换后的数据应符合SAP系统的数据格式规范。
4.数据映射：数据映射是将现有系统的数据字段映射到SAP系统的数据字段的过程。
这需要一个详细的映射表，将现有系统中的每个字段对应到SAP系统中的相应字段。
标准SAP系统提供了一些默认字段映射，但可能需要进行自定义映射。
5.数据加载：数据加载是将清洗、准备和转换后的数据导入SAP系统中的过程。
这可以通过使用SAP提供的数据导入工具或第三方数据导入工具来完成。
在加载数据之前，必须先创建相应的数据对象和表结构，以便正确地导入数据。
6.数据验证和校验：在将数据加载到SAP系统中之后，必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和完整性。
这可以通过运行预定义的校验规则来完成，以及与业务部门的确认和核对。
7.错误处理：在数据导入的过程中，可能会发生错误和异常情况。
这可能包括数据格式错误、字段映射错误或数据丢失等。
必须制定相应的错误处理策略，并及时解决错误，以确保数据的准确性。
8.数据后续处理：在成功导入数据后，可能需要进行一些后续处理。
这可以包括数据分析、数据合并、数据转换和数据匹配等，以满足业务需求。
9.数据迁移测试：在实际导入SAP系统之前，必须进行数据迁移测试以验证数据导入的正确性和完整性。
SAP 期初数据导入
期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据.
MM:
1.静态:
(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?
2.动态:
(1) Initial stock balance : MB1C561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)
(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO ite m写在新PO item中同时将就PONo.写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…
注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data 弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。
SD:
1静态:
(1) material master data可能需要SD扩展sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition我的理解是price table定价最简单比如可将Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.动态:
Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。
PP:
静态
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要
和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)
通常PP都会将产线盘点一番,动态数据应该…
动态
(1)Production Order ,Open的订单应该导入。
(2)Confirm doc
FICO:
1静态:
(1) Financial vendor
(2) Financial customer
(3)会计科目
(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..
(5) material price
(6) initial material stock确定
(7) BS科目余额,P&L当然要结清..
2.动态:
*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目
1. GR/IR
GR当然已经成了库存561导入,至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR /IR中国叫材料采购的科目)转向SAP,比如：GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendo r.其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.
T-code: F-43 (KA)
Dr: 40 (99990200 )
Cr:31 GR-clear (Related 21219999)
上线后,有发票校验了,还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open it ems可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.
Dr: GR-clear (vendor)
CR:真正的vendor
使用哪个T-code就不用说吧,
T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc)
2. AP预付款(AP down payment)
F-43 (KA)
Dr:29AVendor (Related to a special account related to 21210101)
Cr: 50 (99990200)
3.做doc Import AP history List .
T-code: F-43 (Doc type : KA)
Dr: 40 (99990200)
Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)
注意baseline date一定要准确
4.做doc Import AR Billing
F-22 (DA)
Dr:Customer PK: 09W
Cr: PK: 50 (99990200)
注意baseline date
5.Import AR balance.
T-code: F-22 (DR).
Dr:Customer PK: 01
Cr: PK : 50(99990200)
5.Import G/L Account balance .
资产类(不是固定资产):
T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount
Cr:50(9990200)
负债类:
Dr:40(99990200)
Cr:50 balancesheet account
最后试算平衡将帐调平,OK!
固定资产:
主数据用TCODE:AS91导入
会计凭证用TCODE:OASV
对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK
baiboyd发表于:2007.05.13 12:46 ::分类: (SAP美文收集) ::阅读:(71次) ::评论(1)
re: SAP Project期初数据导入[转贴][回复]
我只先关注一下MM的,详注一下.
MM:
1.静态:
(1) Material master data: MM01(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组,会计视图价格先不维护,该栏位先定义为可输);
(2) Vendor: XK01(调研的时候先把供应商相关数据收集好,详见调研的相关文档,注意,还涉及到财务数据);
(3) Info record: ME11(指派物料-供应商之间的关系,包括采购价格,条件等...);
(4) Source list: ME01(指派物料的供应源,即可供货商,一个物料可以分配给一个或多个供应商);
(5) Storage location,plant(组织结构,IMG中预先定义的)
2.动态:
(1) Initial stock balance: MB1C/561 (盘点一定要正确，包括本位金额一起导入,相应的存货类科目凭证自动产生,一般记帐到数据转换科目中)
(2) Open PO : ME21N(将旧系统的Open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item 写在新PO item中同时将就PO No.写在Tracking NO.字段中就OK),如果有必要可将所有的old PO倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…另外有个问题,不知道批量导PO时,用内部编号好还是外部编号,我试过用LSMW导,最后生成的内部编号是一个物料对应一个PO号,这种一个抬头数据带多个行项目的层次结构,对于新手来讲用LSMW来导的确有点困难.
注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data 弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整.
不知道MM模块期初数据导入还需要哪些具体数据,以及需要注意什么?跟行业数据有没有很大的关系,还得请各位大侠多多指教.。
