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对账函
（据实填写对方公司全称）：
首先，非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持，贵司一直是我司的重要合作伙伴，希望双方能够继续保持合作关系，互利共赢。
现双方尚有未结款项未结算，我司将定期核对往来账目，望贵司积极配合。
现将贵司截至某年某月某日（据实填写结算日期）应付款项提供如下。
请贵司核对，若与贵司记录相符，请在“确认无误”一栏盖章确认；若有不符之处，请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因，我司将进一步核对回函。
应付款项明细如下：
发函方：某某有限公司（据实填写发函公司全称）
发函日期：（据实填写）回函如下：。
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
下面是小编给大家带来的对账函范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
企业单位对账函范文(一)
公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：
**********
收件人：*****************有限责任公司(收)
电话：传真：
*************有限责任
xxxx年5月17日
企业单位对账函范文(二)
______________________公司:
因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:。
公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。
在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。
为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。
首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。
根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。
我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。
如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。
其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。
我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。
我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。
最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。
我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。
我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。
在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。
如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。
敬礼。
公司名称。
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
对账确认函格式及范文好呀，咱们来聊聊对账确认函这个话题。
听起来可能有点严肃，但是放轻松，咱们把它说得轻松幽默点。
什么是对账确认函呢？简单来说，就是在两边账目对不上时，咱们需要一封信来确认一下到底怎么回事。
就像两个人吵架，最后得坐下来聊聊一样，不然事情总是没完没了。
你想，两个公司之间账目一对不上，哎呀，那可真是让人抓狂。
人心惶惶，搞得大家都跟热锅上的蚂蚁似的。
对吧？写这封确认函的时候，咱们得注意格式和内容。
格式其实并不复杂，先来个标题，比如“对账确认函”，然后就是双方的基本信息。
咱们就要注意了，写信的时候得心平气和，别让对方觉得你是在发脾气。
其实呢，心里再气，也不能在信里放火。
毕竟，咱们是求同存异，达到和谐嘛！嘿，想想也挺好笑的，两边都拿着账本，像老两口儿争执，最后还是得讲道理。
内容部分是关键。
要简单明了，先说明写信的目的，然后把对账的具体情况描述清楚。
比如说，某个月份的款项到账了，但是账面上没显示，或者某个项目的支出少了。
这时候就得把数字抖出来，像在拼图游戏一样，把所有的拼图块找出来。
数字就像调皮的小孩，跑来跑去让你抓不住。
哈哈，大家肯定有过这样的经历。
说完具体情况，接下来就是请求对方确认。
这一步得巧妙点，得让人感觉你很礼貌，比如说“烦请您确认一下相关数据”，这话听着就很客气，对方也容易答应。
写这封信的时候，可以多用点日常用语，像“麻烦您了”、“辛苦您了”，让人觉得这封信不仅仅是个公文，而是有点人情味的。
别忘了写上结尾的感谢话，感谢对方的配合和理解。
就像你请朋友吃饭，最后还得说一声“谢谢”，不然朋友肯定觉得你不重视。
最后签名的时候，记得写上你的名字和职位，让人一看就知道你是谁。
这封对账确认函，其实就是把事情讲清楚，别让人觉得像在看数学题。
用简单的语言，把事情说得明明白白，不留死角。
对账本来就是个复杂的事，咱们尽量把它变得简单一点。
像老话说的“理顺关系”，和谐沟通，才能把问题解决。
这样一来，双方都能心平气和，笑着把事情搞定。
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期：[日期]
[银行名称及地址]
收件人：账户部
尊敬的负责人：
我们是[你的公司名称]，特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。
在此，我们提供以下账户信息以供核对：
账户名称：[你的公司名称]
账号：[你的公司账号]
开户行：[你的公司开户银行]
账户类型：[账户类型，如一般账户/基本存款账户等]
币种：[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容，请您尽快回复以确认准确性：
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致？
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符？
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账？
如果上述事项有任何不符之处，请贵行提供详细的账户交易明细及解释，并尽快调整账户，确保账户准确无误。
我们希望能保持良好的合作关系，并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。
如有需要，我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。
请将回复函发送至下方地址，或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。
[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人：[你的姓名]
联系电话：[你的电话号码]
电子邮箱：[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持，期待您尽快回复。
真诚地，
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。
尊敬的 [对方公司名称]：您好！根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《[合同编号]买卖合同》（以下简称“合同”），我方[我方公司名称]（以下简称“甲方”）与贵公司[对方公司名称]（以下简称“乙方”）于[合同签订日期]正式达成买卖协议。
为确保合同条款的准确执行，现就双方截至[对账截止日期]的合同履行情况进行对账确认。
一、对账内容1. 乙方应向甲方交付的货物名称、规格、数量、单价及总价款如下：| 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） || -------- | ---- | ---- | ---------- | ---------- || [货物1] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || [货物2] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || ... | ... | ... | ... | ... |2. 甲方应向乙方支付的货款总额为人民币[金额]元整。
3. 甲方已支付的货款金额为人民币[已支付金额]元整，其中：- [支付方式1]：人民币[金额]元整；- [支付方式2]：人民币[金额]元整；- ...；- [支付方式N]：人民币[金额]元整。
4. 乙方已交付的货物数量为[实际交付数量]件，其中：- [货物1]：[实际交付数量]件；- [货物2]：[实际交付数量]件；- ...；- [货物N]：[实际交付数量]件。
二、对账确认1. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定交付货物，甲方对货物质量、数量及规格均无异议。
2. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定收取货款，甲方对货款金额及支付方式均无异议。
3. 乙方确认，截至[对账截止日期]，甲方已按照合同约定支付货款，乙方对货款金额及支付方式均无异议。
4. 双方确认，截至[对账截止日期]，合同项下其他条款均履行完毕，无争议事项。
三、未尽事宜1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
