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远期外汇知识点总结第一部分：远期外汇交易基本概念1. 什么是远期外汇交易？远期外汇交易是指双方约定在未来某一特定日期，按照预先确定的汇率和数量进行外汇交换的一种合约。
通常情况下，远期外汇交易是在交易时确定价格，并在未来交割货币。
交易通常在银行、金融机构或者外汇市场经纪人进行。
2. 远期外汇交易的特点远期外汇交易具有以下几个特点：- 固定价格：交易双方在签订合约时，就确定了未来的交易价格，即使市场价格变化。
- 定期交割：远期外汇交易是按照约定日期进行交割的，双方要在到期日履行合约。
- 量身订制：远期外汇交易的合约可以根据双方的具体需求量身订制，因此更加灵活。
3. 远期外汇交易的参与主体远期外汇交易的参与主体主要包括金融机构、企业、投资者和个人，他们在进行远期外汇交易时都有各自的目的和需求。
金融机构通常是为了对冲风险，企业可能是为了套期保值，而投资者和个人可能是为了投机和获利。
第二部分：远期外汇交易的基本原理1. 机制远期外汇交易的机制是指交易的流程和步骤，包括交易的发起、交易的确认、交易的履行等。
一般来说，远期外汇交易是由交易双方通过外汇市场参与者或者金融机构进行的，他们要确定交易的货币对、金额、汇率、交割日期等重要参数，并签订买卖双方都必须遵守的合同。
2. 交易对象远期外汇交易的交易对象是外汇，即不同国家的货币。
在远期外汇交易中，常见的货币对包括欧元/美元、美元/日元、英镑/美元等。
3. 交易定价远期外汇交易的定价是由市场供求关系和货币利率共同决定的。
通常来说，远期外汇交易的价格是由货币对的即期汇率和两国货币的利率差异共同决定。
第三部分：远期外汇交易的交易策略1. 对冲对冲是远期外汇交易的一种主要策略。
通过对冲，投资者可以减少外汇价格波动对其投资组合的影响。
例如，一个公司拥有海外资产，可能会面临外汇风险，如果公司对外汇风险有所顾虑，可以通过远期外汇交易进行对冲，以便在未来的某个时间点以预先确定的价格交割货币。
远期外汇交易名词解释
远期外汇交易是一种在确定的未来日期以约定的汇率交换一种货币兑换成另一种货币的交易方式。
在这种交易中，交易双方约定在未来某个日期进行货币兑换，并且确定了交换的货币种类和汇率。
在远期外汇交易中，交易双方是买方和卖方。
买方是希望购买某个货币并以约定的汇率进行兑换的一方，卖方则是希望出售某个货币并以约定的汇率进行兑换的一方。
买方和卖方通常是银行、金融机构或者商业企业等。
远期外汇交易双方通过签订合同来约定交易的具体细节，包括货币种类、交换的数量、汇率、交割日期等。
远期外汇交易的主要特点是确定了交易的货币兑换比率和交割日期，使得交易双方可以在未来按照约定的汇率进行兑换，从而降低了外汇市场的风险。
远期外汇交易的另一个特点是交割日期是在未来某个约定的日期，这可以让交易双方有足够的时间来准备和计划兑换这些货币。
远期外汇交易的目的通常是为了进行风险管理。
由于汇率的波动性较大，它可能对企业的经营业绩或者国际投资带来风险。
远期外汇交易可以帮助企业或投资者锁定未来的汇率，从而降低风险。
例如，一个进口商可以通过远期外汇交易来锁定未来某个日期的汇率，以避免在未来进口货物时汇率波动带来的成本增加。
总的来说，远期外汇交易是一种通过约定未来日期和汇率来进
行货币兑换的交易方式。
它能够帮助企业和投资者管理外汇市场的风险，从而提高经济效益。
第七章外汇交易概述1、很多术语买Bid (buy, pay, take)，卖offer(ask,sell, give)，买价/卖价(buying rate/selling rate、bid rate/offer rate)，贴水/升水(discount/premium)，报价行(market maker)，套汇(arbitrage)，交割日、起息日(delivery date、value date)，中间价(middle rate)，买进/卖出(Mine/Yours)，头寸(position)，远期汇价(forward rate)，即期汇价(spot rate)，不规则起息日(odd date、broken date)，500万(five、five mio），存款(depo)，确认书(confirmation)，平仓(square)，多头(over bought、long)，空头(over sold、short)，正常金额(normal)，大金额(large)，小金额(small)，取消价格(UOT, off)，成交了(done、OK)，伦敦同业放款利率(Libor)，伦敦同业存款利率(Libid)，买权(call)，卖权(put)，美国联储银行系统(Fed)，德国中央银行(Buba、Pip)，熊市(bear market)，牛市(bull market)，货币期货(currency future)，货币期权(currency option), 稍候(MP-Moment period)，交易汇价(Dealing price)，参考汇价(Indicating rate)，展期(Roll over)，我卖给你600元（six yours）。
选择交易对手书P142自报家门hi，bank of china shanghai询价value date报价成交证实OK，done交割第八章即期外汇交易1、标的物2、交割日: 标准交割日T+2 隔日交割日T+1 当日交割T+03、实盘交易和虚盘交易的区别：4、即期外汇交易应用5、即期外汇交易实例6、课堂练习第九章远期外汇交易1、远期外汇交易概念：远期外汇交易又称“期汇交易”，是指交易双方根据外汇买卖合同，在未来的约定日期（即期交割日之后）按照合同约定的汇率进行交割的外汇交易。
