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中介公司财务制度全中介公司财务制度全一、前言二、财务管理组织结构中介公司财务管理的组织结构包括财务部门和其他相关部门的配合。
公司设立财务部门，负责公司全面的财务管理工作。
财务部门由财务经理、出纳员和会计师等人员组成，财务经理负责整体财务管理的规划和协调，出纳员负责资金的收付管理，会计师负责财务报表的编制和审查。
三、财务报告的编制和审查中介公司财务报告是财务管理的重要工具，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
财务报告的编制应符合国家相关法律法规的要求和会计准则的规定，各项数据要真实、准确、完整。
财务报告的审查是确保财务数据的真实性和可靠性的关键环节，应由专业会计师进行。
四、资金管理中介公司的资金管理包括资金规划、资金调度、资金监督等方面的内容。
公司应制定合理的资金计划，确保资金供应与需求的平衡，并通过资金调度来提高资金利用效率。
公司应建立健全的资金监督制度，加强对资金使用情况的监控和控制。
五、预算管理中介公司的预算管理是确保财务运作有序进行的重要手段。
公司应根据经营情况和发展需求制定年度预算，包括经营收入、费用支出、投资等方面的内容。
预算编制应有科学性、可行性和可控性，各部门应按照预算执行，经营情况与预算进行对比分析，及时调整预算，并向上级汇报。
六、财务风险管理中介公司应建立健全的财务风险管理制度，通过风险识别、评估和控制等手段，保护公司财务安全。
公司应对各项财务风险进行定期评估，制定相应的风险应对计划，并加强内部控制，确保财务风险的有效管理。
七、财务制度执行和监督中介公司财务制度的执行和监督是保证制度有效性和规范性的重要环节。
公司应建立内部控制制度，明确各部门的职责和权限，将规范化的财务流程操作落实到具体人员和岗位上，并通过内部审核和外部审计等手段对财务制度的执行情况进行监督和评估。
八、中介公司财务制度的全面建立和有效执行是公司经营管理成功的重要保证。
公司应根据自身的实际情况，制定完善的财务管理制度，合理运用财务工具和手段，实现公司财务运作的高效、规范和透明。
房产中介公司当财务制度一、资金管理1. 资金收支管理房产中介公司应设立专门的财务部门负责资金的收支管理工作。
每日对公司的资金流向进行清查，及时了解资金的使用情况。
定期汇总各部门的资金需求，进行资金调度，确保公司的运营资金充足。
2. 资金归集公司的各项收入应及时汇总到公司的资金账户中，并按照规定的程序进行结算。
对于现金收入，应当及时记录并存入银行账户，避免现金流失。
3. 资金支付对于公司的各项支出，应当根据公司的审批权限程序进行支付。
对于重大支出，应当提前编制资金申请计划，并经过多级审批程序后付款。
4. 资金投资房产中介公司可以将闲置资金进行适当的投资，以获取更高的收益。
但投资应当基于风险评估，避免因投资失误导致公司财务损失。
二、财务报表管理1. 财务报表编制房产中介公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表应当真实、准确地反映公司的财务状况和经营业绩。
2. 财务报表审计公司的财务报表应当经过独立审计机构的审计，确保报表的真实性和准确性。
审计意见应当及时公布，以提高公司的透明度和信誉度。
3. 资产评估房产中介公司应定期对公司的固定资产和无形资产进行评估，及时调整资产价值，确保资产价值的准确性和合理性。
4. 财务分析对公司的财务数据进行深入分析，包括资产负债比率、利润率、偿债能力等指标的分析，发现问题并及时采取措施。
三、财务风险管理1. 风险评估房产中介公司应对经营过程中可能出现的各种风险进行评估，包括市场风险、信用风险、经营风险等，制定相应的风险防范措施。
2. 风险控制对于已经确定的风险，公司应采取有效的控制措施，减少风险发生的可能性，并降低风险的影响程度。
3. 风险应对对于发生的风险事件，公司应及时处理和应对，减少损失并保障公司的正常运营。
四、内部控制1. 内部审计公司应设立内部审计部门，对公司的各项业务进行审核和检查，发现问题并提出改进建议。
2. 内部 monitoring公司应建立内部的监控机制，对公司的各项业务进行实时监控，及时发现问题并采取措施解决。
中介公司财务制度（参考）一、出纳员: 负责公司在经济活动中发生的现金收、付业务和支票、汇票等银行汇总业务；做好收款、付款的记帐凭证；分管现金日记帐和银行存款日记帐, 保管公司财务专用章。
公司的所有收入必须上缴公司财务部门, 业务经办人员在办理业务时发票内容与合同款额必须相符, 同时所有款项一律进入公司基本帐户, 公司库存现金不得超过2000元。
二、会计员: 负责公司的财务管理。
分管现金总帐和银行存款总帐；担负各种往来帐户及各种年、月、季度报表、财务分析以及成本、盈亏核算业务；核实出纳员收款、付款凭证；管理收款、付款原始发票的领用以及支票、汇票的领用保管工作。
三、出纳与会计之间的业务关系: 出纳员每月月末将记入现金、银行存款日记帐的收、付款记帐凭证统一交会计处, 由会计分类记帐、结帐和做报表, 报表一式两份, 报税务机关一份, 送公司董事长或总经理传阅审核一份。
出纳现金日记帐和银行存款日记帐的余额必须与会计的总帐金额以及实际现金、银行存款额三者之间必须相符, 做到帐帐相符, 帐表相符, 帐物相符。
四、公司董事长和总经理有权查阅财务会计帐。
政府审计机关或税务部门需要查阅财务会计帐时, 事先需得到公司法定代表人的同意, 除此而外, 任何人不准查阅公司帐务。
五、公司所有支出条据要有经手人签字, 注明用途, 经相关负责人签字批准后方可支出。
否则, 一律不得报帐和入帐, 已报帐或已入帐的, 由经管人承担。
一切未经按上述权限和支出范围核准签字审批的支出, 公司在审计其财务时不予认可其该笔支出帐务。
六、公司一切开支遵循厉行节约的原则, 反对铺张浪费, 开支要有计划。
公司人员出差必须遵循事先商定的路线和公司规定的标准, 办事招待, 必须征得董事长或总经理的同意, 否则一律不予报销。
如确实没有正式发票, 必须要有经办人证明签字, 说明用途, 经公司董事长或总经理及授权负责人同意并换取正式发票后方可入帐。
七、房费按租房协议和租房单位开据的发票报帐处理, 人员工资待遇按公司员工工资标准执行, 如需调整, 经董事长或总经理批准后方可执行。
房产中介财务制度范本（通用11篇）房产中介财务制度范本在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的房产中介财务制度范本（通用11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
房产中介财务制度1一库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
中介公司财务制度范本一、总则第一条为规范中介公司的财务管理工作，加强财务核算和监督，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，结合中介公司实际情况，制定本制度。
第二条中介公司财务制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务稳健、经营可持续。
第三条中介公司财务管理工作主要包括财务计划、财务核算、财务监督、财务分析等方面，确保公司财务活动符合国家法律法规和公司发展战略。
第四条公司财务部门是财务管理的归口部门，负责组织、实施和监督公司财务管理工作。
公司法定代表人对本公司的财务管理工作负责。
二、财务计划第五条公司应当根据业务发展需要，编制年度财务预算，明确收入、成本、费用、利润等指标，并按照预算执行。
第六条公司应当根据业务发展和市场情况，制定项目投资计划，进行投资收益分析，确保投资项目符合公司发展战略。
第七条公司应当加强资金管理，合理筹集、使用和管理资金，确保公司资金安全、流动性和效益。
三、财务核算第八条公司应当依法设置会计账簿，进行会计核算，保证会计资料真实、完整。
第九条公司应当执行企业会计准则，采用权责发生制原则进行会计确认、计量和报告。
第十条公司应当加强成本管理，合理确定成本核算对象，准确归集和分配成本，提高成本控制水平。
第十一条公司应当加强资产负债表管理，及时反映公司资产、负债及所有者权益状况，确保资产负债表真实、准确。
四、财务监督第十二条公司应当建立健全内部财务监督机制，对财务活动进行监督，确保财务活动合法、合规。
第十三条公司应当加强对子公司、分支机构财务管理的指导和监督，确保子公司、分支机构财务活动符合公司整体发展战略。
第十四条公司应当执行国家税收法律法规，依法纳税，加强税收筹划，降低税收风险。
五、财务分析第十五条公司应当定期进行财务分析，评估公司财务状况、经营成果和现金流量，为公司决策提供依据。
第十六条公司应当关注财务指标的变化，及时发现和解决财务问题，确保公司财务稳健、经营可持续。
中介公司财务制度全一、会计制度1.设立财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。
2.投入会计软件系统，实现财务数据的自动化处理和生成财务报表的便捷性。
3.设置会计科目，包括资产、负债、所有者权益、成本与费用、收入等科目，并制定会计政策和会计核算方法。
4.财务部门定期进行财务会计核算，按月生成财务报表，并进行财务分析和结论，为企业决策提供依据。
二、预算管理制度1.每年制定财务预算，并将其落实到各个部门和岗位。
2.设定各项费用预算，对费用发生情况进行监控和控制。
3.预算执行过程中需要进行差异分析，及时发现问题并采取措施调整预算。
三、资金管理制度1.设立银行账户和资金池，实现公司资金的集中管理。
2.定期制定资金使用计划，建立资金调度机制，合理安排公司资金的运作。
3.建立资金调剂机制，根据公司资金需求合理调剂银行账户资金，提高资金利用效率。
四、审计制度1.每年委托独立第三方进行内部财务审计，发现问题并提出改进意见。
2.定期进行合规审计，确保财务制度的合规性，遵守相关法规和监管要求。
五、报销管理制度1.建立完备的报销制度，规定各项费用的报销范围和标准。
2.设置报销流程，要求员工按照规定的程序进行费用报销申请和审批。
3.对报销凭证进行严格审核，确保报销的真实性和合法性。
六、资产管理制度1.设立资产管理部门，负责资产的登记、分类和备案工作。
2.实施资产清查制度，定期对公司资产进行盘点和检查，确保资产的安全性和完整性。
3.对资产进行分类管理，包括固定资产、无形资产、流动资产等，并制定相应管理规定。
七、税务管理制度1.遵守国家税收法律法规，按时纳税，保证公司的合法经营。
2.建立健全的税务管理制度和流程，确保纳税申报的准确性和合规性。
3.设立税务专员，负责税务事务的处理和税务政策的研究，确保公司在税务方面的权益。
八、财务风险管理制度1.对公司可能面临的财务风险进行评估和防范，并建立相应的风险管理措施。
2.建立内部控制制度，加强公司内部风险的控制和管理。
房产中介公司财务制度范本第一章总则第一条为了规范和管理房产中介公司的财务活动，保障公司和客户的利益，根据国家相关法律法规以及公司实际情况，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有财务活动管理，包括资金管理、账户管理、费用报销等方面。
第三条公司财务管理应遵循诚实守信、规范管理、合法合规的原则。
第二章财务管理机构及职责第四条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，具体职责包括：1. 制定并完善公司财务管理制度；2. 组织编制公司年度财务预算计划；3. 负责公司的统计、报表制度，提供财务会计报告；4. 审查公司的财务业务，监督资金的使用情况；5. 组织开展财务内部控制，发现并解决财务风险；6. 协助公司与相关金融机构进行资金对接和投融资管理。
第五条公司设立出纳部门，负责公司的资金管理工作，具体职责包括：1. 负责公司资金的收付管理工作；2. 确认和审核公司的各项支付、收款；3. 确保公司的资金安全和合理使用；4. 提供资金使用情况的统计和报表；5. 定期进行资金账目核对，避免资金缺失或错账情况。
第六条公司设立审计部门，负责监督和审核公司财务活动，具体职责包括：1. 对公司的财务管理情况进行审计检查；2. 发现公司内部财务风险并提出改进建议；3. 及时发现并纠正财务不正常操作；4. 协助公司建立完善的内部控制机制；5. 定期向公司领导层和董事会报告审计情况。
第三章资金管理第七条公司应建立健全的资金管理制度，合理安排资金的使用和流转，确保资金安全和有效利用。
第八条公司资金管理原则包括：1. 财务资金实行封闭管理，分账核算，保证资金安全；2. 资金使用应符合公司采购和报销规定，原则上不得挪用；3. 经营活动所需资金，应保证资金的充足和流畅；4. 资金应在合法、透明的渠道进行存储和支出；5. 遵守国家相关金融法律法规，不得从事非法集资和赌博等活动。
第九条公司资金收支管理应当遵循以下原则：1. 严格执行财务流程，确保支付和收款的准确、及时；2. 支付和收款应当核对单据并由财务部门审批；3. 资金支出应当按照预算和计划进行；4. 支付应当使用公司指定的银行账户，并经统一管理；5. 资金收入应当及时入账，并进行账务核对。
中介公司财务制度全范文精简处理第一章总则第一条为加强中介公司财务管理，规范财务制度，提高财务工作效益，制定本财务制度。
第二条中介公司财务制度适用于本公司的所有财务管理活动。
第三条中介公司财务制度的编制和修订由财务部门负责，经总经理审批后生效。
第四条中介公司财务制度的执行和监督由财务部门负责，并接受内部审计部门的监督。
第五条中介公司财务制度与其他制度相冲突的地方，以本制度为准。
第六条中介公司财务部门应当加强对全体员工的财务教育和培训，提升员工的财务素质和意识。
第二章会计制度第七条中介公司应当按照国家会计法和会计准则进行会计核算。
第八条中介公司应当建立健全会计档案，包括原始凭证、会计账簿、财务报表等。
第九条中介公司应当根据业务特点，制定符合实际需要的科目方案。
第十条中介公司应当按照会计核算方法进行财务处理。
第十一条中介公司应当及时编制财务报表，并进行审计和披露。
第三章财务预算和决算第十二条中介公司应当制定年度财务预算，明确收支计划和财务目标。
第十三条中介公司应当根据财务预算，对实际收支进行核算和比对，编制年度财务决算。
第十四条中介公司应当及时编制月度财务预算和决算，监控公司经营状况。
第十五条中介公司应当定期进行财务分析和评估，为决策提供依据。
第四章资金管理第十六条中介公司应当建立健全资金管理制度，保证资金安全和流动性。
第十七条中介公司应当及时做好资金计划和预测，合理安排资金使用。
第十八条中介公司应当建立银行账户管理制度，规范银行业务操作。
第十九条中介公司应当加强对应收账款的管理，妥善处理回收工作。
第二十条中介公司应当加强对应付账款的管理，合理安排付款时间和方式。
第二十一条中介公司应当加强对现金流量的监控，及时采取有效措施保持良好的现金流动性。
第五章税收管理第二十二条中介公司应当按照国家税收法律法规缴纳税款。
第二十三条中介公司应当建立完善的税收管理制度，保证纳税义务的履行和合法权益的保护。
第二十四条中介公司应当开展税务风险评估，防止税务风险的发生。
中介公司财务制度范本第一章绪论第一条为规范公司财务管理和监督，增强财务管理的规范性和透明度，保护公司及投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本财务制度。
第二条本制度适用于公司各类中介公司的所有财务活动，包括但不限于：资金管理、财务报告、内部控制、审计等。
第三条公司财务管理应坚持审慎稳健的原则，保障公司的正常经营和持续发展。
第四条公司财务管理部门是公司的财务监督部门，负责公司的财务管理和监督，确保公司的财务活动合法、规范、透明。
第二章资金管理第五条公司应建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第六条公司应定期进行资金计划和预测，合理安排公司的资金运作，并根据实际情况及时调整。
第七条公司应建立严格的资金使用制度，对公司的资金进行严格管理和监督，杜绝挪用、挥霍等不当行为。
第八条公司应建立专门的资金监督机构，对公司的资金流向进行监控和分析，定期向公司高层汇报。
第九条公司应建立健全的资金监督和审批制度，确保公司各项资金支出都符合公司的财务预算。
第十条公司应建立健全的票据管理制度，确保公司票据的安全和合法使用。
第三章财务报告第十一条公司应确保公司的财务报告真实、准确、完整，按照国家相关财务会计准则编制。
第十二条公司应建立健全的财务报告审核制度，对公司的财务报告及时进行审计和核查，确保财务报表的可靠性。
第十三条公司应定期向公司的股东和监管机构公布公司的财务报告，并确保报告的真实性。
第十四条公司应加强对公司的财务报告的内部审核，确保内部控制的有效性。
第十五条公司应建立财务报告保密制度，对公司的财务报告进行严格保密，防止泄露。
第四章内部控制第十六条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动符合相关法律法规和公司的经营规范。
第十七条公司应加强对公司的内部控制的监督和审查，确保内部控制的有效性。
第十八条公司应设立内部控制部门，负责公司内部控制的设计、实施、监督和评价。
房产中介财务制度模板
一、总则
为规范房产中介机构财务管理行为，保障资金安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、财务管理组织机构
1. 设立财务部门，负责全面管理财务工作；
2. 设立财务责任人，负责具体财务工作的执行和监督；
3. 设立财务审计机构，对财务工作进行监督和审计。
三、经费管理
1. 财务部门应建立完善的经费管理制度，确保经费使用合理、合法；
2. 经费审批应按照规定程序进行，不得擅自挪用或挪用；
3. 对涉及经费的事项应做好记录，保留相关凭证和文件。
四、财务记录和账务处理
1. 财务记录应真实、准确、完整，及时记账；
2. 对收支情况进行分类、统计，形成财务报表；
3. 财务账务处理应按照国家规定的会计准则进行。
五、财务监督和审计
1. 财务部门应定期对经费支出和收入进行核查和监督；
2. 财务审计机构应定期对财务工作进行审计，发现问题应及时整改。
六、资金管理
1. 接受全款代购房客要向卖房客收取10%的安全保证金，余款交清时返还。
2. 如遇退房，很多的代购房客报请退还安全保证金，需接客户两个月，代拿定期发票显示无错后正常办理。
3. 代理房客交纳的定金应在代客付清全款和方正式签订合约时归还给客户。
七、风险控制
1. 对可能存在的风险问题要及时发现、预防和处理；
2. 对财务工作中的问题要及时解决，避免造成不良影响。
以上为房产中介财务制度模板，具体实施细则可根据实际情况进行完善和调整。
目录财务制度------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2第一章资金审批制度------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 第二章工程成本管理制度------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 第三章财产管理制度------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5成都瑞城房地产经纪有限公司财务制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1. 负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2. 负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3. 负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4. 建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5. 配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度1. 总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2. 施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。
其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
施工工程用款支付批工作流程 3 、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3. 公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120 元/ 日；B、一般职员，房租标准为100 元/ 日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20 元/ 日；市内交通费每人 6 元/ 日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4. 车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5. 办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；⑶办公室财产台账为财务部附设账册；⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6. 行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100 元的零星开支；⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第 1 条的规定进行审批支付；⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。
如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度1. 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2. 公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3. 工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4. 财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5. 工程中间结算程序。
⑴施工单位于每月25 日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在 5 日内送财务部会签；⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6. 工程决算程序。
⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度1. 公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；⑶凡单项价值在2000 元以下或价值在2000 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2. 公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3. 财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。
财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。
财产归口管理部门凭验收单登记台账；⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。
一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4. 财产的清查、盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。
对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
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