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食品配送公司的财务制度食品配送公司作为食品行业的重要一环，承担着将各类食品从生产商运送到消费者手中的关键任务。
为了保证公司的财务管理工作高效有序、真实准确，制定和完善一套严格规范的财务制度是至关重要的。
本文将从公司的资金管理、财务报表编制、成本控制、风险管理等多个方面，详细介绍食品配送公司的财务制度。
一、资金管理1. 结算制度食品配送公司与供应商之间的结算是公司运作中至关重要的环节。
公司应建立完善的结算制度，明确各方权利义务，确保结算工作的准确性和及时性。
制定详细的结算流程，规定结算周期和方式，确保款项按时到账，同时监督供应商的结算情况，及时处理结算纠纷。
2. 资金预算食品配送公司应根据市场需求和发展情况，制定年度资金预算。
预算应包括运营资金、投资资金和筹资资金等方面，具体明确各项支出和收入，并根据预算执行情况及时进行调整和优化。
3. 贷款管理在需要筹集资金进行扩大经营或投资项目时，公司可以选择申请贷款。
公司应建立严格的贷款管理制度，规范贷款申请和使用流程，保证资金使用透明、合理，确保资金利用效率，同时控制债务风险。
4. 现金管理对于食品配送公司来说，现金管理至关重要。
公司应建立严格的现金管理制度，规范现金收付流程，设立专门的现金管理岗位，及时记录、监督和核算现金的流动情况，避免现金浪费和挪用。
二、财务报表编制1. 会计政策食品配送公司应根据国家相关会计法规和准则，确立适合自身业务特点的会计政策。
公司应建立健全的会计制度，明确会计核算方法、会计处理程序和会计核算周期等细则，保证财务报表的真实性和准确性。
2. 财务报表编制食品配送公司应按照财务报表编制的要求，定期编制资产负债表、损益表和现金流量表等财务报表。
财务部门应及时收集、整理和核对数据，确保财务报表的准确性和及时性，为公司的经营决策提供可靠依据。
3. 财务分析公司应根据财务报表，进行财务分析和比对。
对公司的财务状况和经营业绩进行定期分析，找出问题和不足之处，及时采取措施加以改进，提高公司的财务运作效率和经营能力。
食品生产加工企业财务制度一、总则为规范食品生产加工企业财务管理，提高财务管理效率，确保企业经营稳定发展，特制定本企业财务制度。
二、财务管理目标本企业财务管理的目标是维护企业财务独立性，确保财务信息的真实、合法、准确和完整，加强企业内部控制，提高企业管理水平，促进企业稳定、可持续发展。
三、财务管理责任1. 公司财务部门负责全面负责企业财务管理工作，制订财务工作计划和预算，监督和检查财务工作的落实情况；2. 公司各部门领导应严格执行财务制度，做好相关凭证和资料归集工作，确保财务数据的真实性和完整性；3. 全体员工应诚实守信，严格遵守公司财务管理制度，不得擅自挪用、篡改、私分资金。
四、财务管理流程1. 日常财务管理流程：（1）每日收款：财务部门负责对收款进行核实并登记入账；（2）每日支付：财务部门审核、批准支付申请，并进行资金的支出；（3）每日存款：财务部门定期将现金存放于指定的银行账户，并按规定时间向银行划拨经营资金。
2. 财务报表编制流程：（1）月度财务报表编制：在每月月底前，各部门按照财务部门的要求将所需数据归集并编制财务报表；（2）季度、半年度和年度财务报表编制：在各种财务报表的编制中，财务部门应按时、按质、按量完成各项工作；（3）财务报表审计：每季度、半年度和年度末，公司将财务报表交由审计部门进行审计，确保财务数据的真实性和完整性。
五、财务核算制度1. 会计政策：本企业应按照国家相关法律法规和会计准则进行财务核算，确保会计政策与集团公司的会计政策一致；2. 财务核算准则：财务核算应按照成本核算和现金结算原则进行，积极控制成本，提高盈利能力；3. 财务报表编制：财务报表应根据国家相关法规和公司的财务管理要求，编制财务报表，并将财务报表交由审计部门审计；4. 资金运作：公司应根据自身实际情况，制定合理的资金运作计划，合理安排企业资金的运作和使用。
六、财务审核制度1. 内部审计：公司应设立内部审计部门，定期开展内部审计工作，全面审计企业财务数据，发现问题并及时解决；2. 外部审计：公司应每年定期聘请专业审计机构进行外部审计，确保财务数据的真实性和合法性。
食品公司财务管理制度第一章总则为了规范食品公司财务管理工作，提高财务运营效率，保证公司财务安全，依法合规、科学高效地运营食品公司财务，特订立本制度。
第二章财务管理职责第一节财务管理部门职责1.负责编制公司财务管理制度，并进行定期评估和更新；2.负责订立公司财务管理的工作计划和年度预算；3.负责公司的日常财务运作，包括资金收付、票据管理、银行存款、财务会计、成本管理等；4.监督公司各部门的财务活动，确保账务精准、完整、适时；5.进行财务风险防控，适时发觉、预警和应对可能存在的风险；6.参加公司重点决策的财务分析和决策咨询。
第二节部门负责人职责1.负责财务管理部门的日常工作，保证财务管理部门的正常运行；2.引导员工进行财务操作和处理财务数据，确保账务的精准性；3.供给财务数据和分析报告，为公司决策供给支持；4.督促和检查部门员工的工作进展，适时发觉并解决问题。
第三章财务管理条例第一节资金管理1.公司资金管理采纳预算管理制度，并设立资金专项账户；2.资金使用需经指定人员审批，并严格依照预算执行；3.财务部门负责资金的收付、调拨和存储，确保资金安全；4.每月末财务部门需结算上月资金情况，上报公司财务总监。
第二节财务会计1.公司采纳滚动预算制度，财务会计依照预算执行；2.财务会计需要每月按时进行账务处理，确保账务精准性和适时性；3.财务会计需依据会计原则和法律法规，编制财务报表和相关报告；4.财务会计需做好账务归档和存储，按规定时间保留公司会计档案。
第三节成本管理1.公司采纳标准成本管理制度，订立明确的成本核算方法和流程；2.各部门需依照成本管理制度，认真填写成本核算表，并适时上报；3.财务部门负责成本核算表的审查和汇总，保证数据的真实和精准；4.财务部门需定期分析成本信息，提出合理化建议，掌控成本。
第四章财务管理考核第一节考核标准1.资金管理：考核资金的使用是否依照预算执行，资金利用效率是否高；2.财务会计：考核财务会计的会计精准性和适时性，报表的精准性；3.成本管理：考核成本核算表的精准性和适时性，成本管理的效果；4.财务风险防控：考核财务风险防控措施的有效性和成效。
食品公司财务管理制度食品公司财务管理制度一、总则本制度的目的是规范食品公司的财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，维护公司的财务安全和稳定运营。
二、财务组织结构食品公司的财务组织结构包括财务部门和财务人员。
财务部门负责制定和执行财务制度，负责全面统筹公司的财务工作；财务人员负责具体的财务工作，包括会计核算、财务报告、财务分析等。
三、财务核算1. 食品公司应按照会计准则进行财务核算，确保财务报表的真实、准确和完整。
2. 财务核算应及时进行，一般以季度为单位进行财务报表编制，年度报表应在年底前完成。
3. 资产负债表、利润表和现金流量表是财务核算的基本报表，必须按照规定的格式和要求编制和披露。
四、财务预算1. 食品公司应制定年度财务预算，包括资金收入、资金支出、资金需求等方面的内容，确保财务活动的合理性和可持续性。
2. 财务预算应根据公司的经营目标和市场状况进行编制，必须经过合理的论证和审批程序。
3. 财务预算应及时监督和控制，确保各部门和项目的资金使用情况符合预算要求。
五、资金管理1. 食品公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理配置和有效利用。
2. 资金管理应包括资金筹措、资金运用、资金监督等方面的内容，具体措施包括现金管理、收款管理、付款管理、投资管理等。
3. 资金管理应做到安全、高效、经济，避免财务风险和资金损失。
六、财务审核1. 食品公司应建立财务审核制度，确保公司财务活动的合规性和合法性。
2. 财务审核应包括内部审核和外部审核，确保内部控制和外部监督相结合。
3. 财务审核应覆盖公司的各个环节和流程，包括财务报表审核、财务风险审核、财务政策审核等。
七、财务分析1. 食品公司应经常进行财务分析，评估公司财务状况和经营成果。
2. 财务分析应基于财务报表和其他财务信息，包括比率分析、趋势分析、对比分析等。
3. 财务分析的结果应为公司的决策和管理提供参考依据，发现问题、解决问题和改进措施。
食品公司财务管理制度1. 词汇解释•食品公司：指本公司，即依据法律注册成立，从事食品生产、销售和经营活动的企业。
•财务管理：指食品公司针对财务资源的取得、使用和监管进行的规范化管理活动。
2. 管理目标食品公司财务管理的目标是确保公司财务活动的合规性、规范性和透亮度，维护财务稳定和推动公司可连续发展。
3. 财务管理职责3.1 财务管理部门职责财务管理部门是食品公司财务管理的实施机构，具体职责包含但不限于：•负责编制和执行财务管理制度和规范；•监督和审核公司财务预算、决算和报表；•确保财务会计准则的合规性；•负责公司资金的管理和运作；•组织财务风险评估和掌控；•供应财务分析和决策支持。
3.2 部门经理职责食品公司各部门经理是财务管理部门的紧要合作对象，负责监督本部门在财务管理方面的工作，并向财务管理部门供应相关数据和信息，具体职责包含但不限于：•遵守公司的财务管理制度和规范；•供应本部门的财务预算和报表；•帮助财务管理部门进行财务分析和决策支持；•建立和维护财务内部掌控制度。
3.3 员工职责全体食品公司员工都有责任遵守公司的财务管理制度和规范，确保自身财务行为的合法性、合规性和准确性，具体职责包含但不限于：•不得擅自私用、挪用公司财务资源；•及时、准确地供应与工作相关的财务数据和信息；•遵守财务内部掌控制度；•帮助财务管理部门开展财务审核和检查工作。
4. 财务管理流程4.1 财务预算•每年初由财务管理部门协调各部门编制财务预算；•预算内容包含收入、支出、资金需求、利润等；•预算经公司领导层审批后生效；•全年内依据实际情况进行动态调整。
4.2 财务决算•每年末由财务管理部门协调各部门编制财务决算；•决算内容包含收入、支出、利润、资产负债等；•决算报表由财务管理部门在法定期限内报送相关机构；•决算报表经审计后向公司领导层和股东公开。
4.3 资金管理•财务管理部门负责公司资金的筹集、使用和监管；•各部门需提前向财务管理部门报备资金需求；•资金存储应采用安全且有收入的方式；•资金使用应符合公司的相关规定。
第一章总则第一条为加强配送食品公司的财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，保护公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于配送食品公司及其所属子公司、分支机构等。
第三条公司财务管理工作应遵循国家有关法律法规、会计准则和公司规章制度，坚持合法性、真实性、准确性、完整性和及时性原则。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，对董事会负责。
第五条财务部下设会计部、出纳部、成本控制部等部门，各司其职，协同工作。
第六条公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，各级岗位必须严格执行岗位责任制。
第三章财务管理职责第七条财务部职责：（一）建立健全公司财务管理制度，规范财务行为；（二）负责公司财务报表的编制、审核、报送工作；（三）负责公司税务申报、缴纳工作；（四）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；（五）负责公司成本核算、分析、控制工作；（六）负责公司财务风险防范工作。
第八条会计部职责：（一）负责公司会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整；（二）负责公司会计凭证、账簿、报表的编制、审核、报送工作；（三）负责公司财务分析、预测、决策工作。
第九条出纳部职责：（一）负责公司现金、银行存款的收付工作；（二）负责公司资金收支计划的执行和监督；（三）负责公司银行账户的管理和监督。
第十条成本控制部职责：（一）负责公司成本核算、分析、控制工作；（二）负责公司成本预算的编制、执行和监督；（三）负责公司成本降低措施的研究和实施。
第四章财务管理流程第十一条财务审批流程：（一）各项财务支出，应按照公司财务审批权限，由部门负责人提出申请，经财务部审核，报总经理批准；（二）大额支出、投资、融资等重大事项，应经董事会审议批准。
第十二条财务报表编制流程：（一）各部门按照财务报表编制要求，提供相关数据；（二）财务部对数据进行审核、汇总，编制财务报表；（三）财务部将财务报表报送总经理、董事会。
第五章财务风险防范第十三条公司应建立健全财务风险防范体系，加强风险识别、评估和控制。
食品公司财务管理制度1. 引言食品公司财务管理制度是为了规范和优化公司财务管理流程，确保财务活动的规范性、合规性和高效性而制定的。
本制度适用于食品公司的所有财务管理活动。
2. 财务组织架构食品公司的财务组织架构应包括部门或职能：2.1 财务部门财务部门是食品公司负责财务管理的核心部门，负责财务报表的编制、资金的管理、预算的制定等工作。
2.2 内部审计部门内部审计部门负责对公司的财务管理活动进行内部审计，确保财务活动的合规性和有效性。
2.3 成本控制部门成本控制部门负责监控产品成本和费用支出，制定成本控制政策和措施，确保成本的合理控制。
3. 财务管理流程食品公司财务管理流程主要包括流程：3.1 预算管理食品公司应建立健全的预算管理制度，包括预算编制、审核、执行和监控等环节，确保财务活动按照预算进行管理。
3.2 资金管理资金管理是食品公司财务管理的重要内容，包括现金流管理、资金调度和投资决策等方面。
公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运作和配置。
3.3 财务报表编制与分析食品公司应按照会计准则和相关法律规定编制财务报表，并定期进行财务分析，发现问题并及时采取措施加以解决。
3.4 成本控制食品公司应建立成本控制制度，包括成本核算、成本分析、成本控制等方面，确保产品成本的合理控制。
3.5 税务管理食品公司应合法合规地进行税务管理，包括遵守税法规定、及时缴纳税款、报送税务报表等。
3.6 内部控制与风险管理食品公司应建立健全的内部控制制度，包括财务审批流程、风险评估与控制等方面，确保财务活动的安全性和可靠性。
4. 相关政策和制度食品公司财务管理制度应与相关政策和制度相衔接，包括财会政策、税务政策、审计规范等，确保财务活动的合规性。
5. 责任与监督食品公司财务管理制度的执行和落实应由相关部门和人员负责，并接受内外部的监督和审计。
公司领导层应加强对财务管理工作的监督和评估，确保制度的有效实施。
6. 法律责任与违纪处理对于违反财务管理制度的人员，食品公司将按照相关制度和法律规定进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。
食品有限公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第一章总则第一条为了加强我公司的财务管理，规范食品财务行为，提高食品财务管理水平，保障食品生产、经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有食品生产、经营、管理活动中的财务管理工作。
第三条食品财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，执行财务会计制度；2. 严格执行财务审批制度，确保财务支出合理、合规；3. 重视成本控制，提高经济效益；4. 保障财务信息的真实、准确、完整；5. 保密工作，防止财务信息泄露。
第二章财务管理组织与职责第四条我公司设立财务部，负责食品财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责食品财务核算、报表编制、财务分析等工作；2. 参与食品生产、经营、管理活动的预算编制、执行和监督；3. 严格执行财务审批制度，审核食品财务支出；4. 管理食品财务档案，确保财务信息的安全、完整；5. 配合公司领导及相关部门，完成其他相关工作。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，确保食品财务管理的顺利进行。
第三章财务核算与报表第七条食品财务核算应遵循以下原则：1. 按照会计制度规定进行核算；2. 确保会计凭证的真实、完整、合法；3. 会计科目设置合理，确保财务数据的准确性；4. 会计报表编制规范，确保财务信息的真实、完整。
第八条财务报表应包括以下内容：1. 资产负债表；2. 利润表；3. 现金流量表；4. 会计报表附注。
第四章预算管理与控制第九条食品预算管理应遵循以下原则：1. 预算编制合理、科学；2. 预算执行严格、到位；3. 预算调整及时、合理。
第十条各部门应根据年度工作计划，编制部门预算，经财务部审核后报公司领导审批。
第十一条预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，应向财务部提出申请，经批准后方可调整。
第五章财务审批与支付第十二条食品财务支出应遵循以下原则：1. 严格执行财务审批制度，确保财务支出合理、合规；2. 严格控制成本，提高经济效益；3. 保障财务信息的真实、准确、完整。
食品公司财务管理制度一、前言食品公司是以生产、销售食品为主营业务的企业，其财务管理对于企业的发展和健康至关重要。
为了规范食品公司的财务管理行为，保障企业的财务安全和稳健发展，必须建立完善的财务管理制度。
本文将从以下几个方面探讨食品公司财务管理制度的制定和实施。
二、食品公司财务管理制度的制定1.确定财务管理目标食品公司财务管理的目标是保障企业的经济利益，保持企业的财务稳健和健康发展。
在制定财务管理制度之前，首先需要确定企业的财务管理目标，明确为实现其业务目标而制定的财务政策和运作方式。
2.建立财务管理体系食品公司应建立完善的财务管理体系，包括组织结构、财务部门设置、财务人员配备等。
财务管理体系必须符合企业规模和经营特点，确保财务管理工作的有效开展。
3.建立财务管理流程食品公司应建立规范的财务管理流程，包括财务收支管理、资金管理、成本管理、财务会计等方面。
财务管理流程应明确各项工作的具体要求和程序，确保财务管理工作的有序进行。
4.确立财务管理责任食品公司应建立财务管理责任制度，明确各级财务管理人员的责任和权限。
责任制度要求各级财务管理人员必须按规定履行工作职责，确保财务管理工作的有效进行。
5.建立财务管理制度文件食品公司应编制财务管理制度文件，包括财务管理规章制度、财务管理工作手册等。
财务管理制度文件要求具体清晰，能够指导财务管理工作的实施和监督。
三、食品公司财务管理制度的实施1.财务管理的规范食品公司应切实加强财务管理的规范，建立财务管理档案，做到财务核算、报表编制等工作的准确无误。
同时，要加强内部控制，确保财务管理工作的安全和稳健。
2.财务管理的优化食品公司应不断优化财务管理工作流程，提高财务管理效率。
通过信息化技术的应用，实现财务管理的自动化处理，减少人为错误，提高管理水平。
3.财务管理的监督食品公司应建立有效的财务管理监督机制，对财务管理工作进行全面监督和检查。
对存在的问题及时予以纠正，确保财务管理工作的正常运行。
食品有限公司财务制度食品有限司财务制度为适应司管理要求，规范财务操作，根据司财务工作现状，并结合司今后发展需要和财务管理需要。
特制定如下管理制度。
一司各项财务收支管理原则司员工应本着高效节约的原则经办各种事项，有计划有控制地安排各项开支。
鉴于司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。
在此基础上，司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
各项工程款项材料设备款项业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
各项办费用，由司办室财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。
办室在定额范围内按月编制计划，并洛实到各部门财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制司总的资金计划：工程款项应按工程项目合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制设备和材料款项。
应按合同单位工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
办费用。
包括办费水电费车辆费用等。
工资。
由人事部门会同财务部门统一编制。
固定资产购置列出固定资产清单，并注明使用部门等。
低值易耗品购置。
同固定资产购置要求。
业务招待费广告宣传费等其它费用。
按专项费用单独填报和列支。
预算报告的审批。
由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
财务部审核汇总。
()报经总经理审批。
()财务部安排资金和监督执行。
司将另行单独制定预算管理办法二用款制度1已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
2计划外用款，需另补报告，报经司领导批准后按审批意见执行。
3超过元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三借款制度1借款要求按照用款规定办理有关手续。
2借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
3借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。
特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
4前款不清，后帐不借。
5确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四差旅费制度1市外差旅费报销实行费用包干超支不补节约归己的原则。
1住宿费实行在标准范围内，凭有效发票，实报实销。
2 ）伙食补助交通补助，按照定额标准据实发放。
实行包干后，审批人员严格按定任务定地点定人数定时间”的四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准方可报销。
各部门在安排出差任务时，在定任务定时间定人员的基础上，核定费用额度和借款金额。
2凡不宜实行总额包干的出差任务由司领导审定。
3有关补助的具体规定：1自带车出差的不予发放交通补助。
2出差期间，如遇业务宴请，取消当天伙食补助市内交通费因市内办事，交通费用据实报销，并由财务部会同各部门负责人严格审核把关。
司机市内出车补助。
有关差旅费的具体标准另行制定。
五报帐制度一基本要求1各项费用报销，必须取得合法的凭证主要包括法定的发票收据等及相应的原始凭证附清单等。
2各项费用反映的经济业务必须真实。
对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
3报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
4各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
二报销审批程序和要求1经办人员根据有关的发票单据及附及时填制报销凭证。
对有关的业务内容数量金额单据张数等必须经核对后如实填写。
2所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性有效性合理性。
3到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性合规性真实性，以及有关费用标准计划的执行情况。
4报司财务主管人员审批。
5报司总经理或分管副总审批。
6最后，到财务部门交由会计人员报帐。
三各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
六各项资产管理一固定资产的管理1单位价值在，元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴2购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。
合同中必须规定采购的品种规格数量交货时间交货地点交货方式成交价格和结算方式。
固定资产购置程序：1由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途品种规格数量。
2交由指定的采购部门审定。
3办理有关的报批手续。
4办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。
采购部门必须遵循货比三家优质优价和经济适用的原则7固定资产使用的管理固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。
资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。
司另将制定专门的资产管理办法。
二办用品等消耗品的管理。
办用品，由办室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。
办室应建立有关的台帐，登记各种办用品的购买和领用情况。
司将定期对其登记和管理情况进行检查。
购买办用品，由各部门提出申请，办室统一购买。
事先要填制物品申购单并报批签字。
凭批准的申购单到财务请款和报销。
办用品实行定额到人的办法。
司员工，在配齐有关办用具后，日常消耗性办用品按每人每月元的标准执行。
金额较大的办用品，须单独申报。
对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
三低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
七工程付款的有关规定1工程部门应对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报经批准后执行。
2凡须支付的工程款项，乙方必须按合同，凭施工进度预算，填制工程款支付会签单”，由甲方现场人员根据乙方所报进度，按施工规范的质量要求，验证签字认可其质量数量。
3经甲方现场负责人验证认可其质量和数量，并扣除甲供材料及代垫费用后，预算人员复核签字。
4工程部对当月水电费核实后，在会签单上签字扣除，报工程部负责人审批。
5乙方凭办好以上三项手续的资料，方可到财务办理有关付款手续。
八材料及设备采购的有关规定一购物申请询价及签订合同良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。
采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。
进行询价时，需进行货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。
应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。
在此基础上，经司总经理审批同意后签订购货合同三到货验收购买货物到达司仓库后，各有关部门应对照申请单订单合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。
若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。
四付款申请报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表如果需要合同以及有关批准等，以及仓库的验收入库手续。
力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票材料订单货运单相互吻合后才能付款。
应尽量争取先货后款。
付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。
同时注意合同签订应规范化。
财务部门要认真核对合同预算及相关审批验收等手续。
九其它规定一通讯费用的管理有关费用报销标准，由司统一制通讯费用标准批准后，批准交存财务部门一份，按照批准的标准, 按月凭发票在标准内实报实销。
财务部门要按照规定标准严格把关，并实行登记备案制度。
二车辆费用的管理规定1根据司有关规定，车辆管理维修和保养，由办室统一负责安排。
办室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。
日常车辆维护费用，经司核定标准后在标准范围内掌握使用。
各种车辆保险费由司统一到指定的保险司投保。
三业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请审核批准，后使用的原则。
使用时，应按照必要合理和统筹安排的原则使用四广告宣传费的管理1广告宣传费用主要包括各种广告宣传费设计制作费以及相关费用。
2广告宣传费实行按单项广告项目单独预算专项管理的办法。
3各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
4由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算用款计划，按程序报经司批准后执行。
批准后有关合同批复报告预算计划交存财务部门一份，以便监督执行。
5当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
五合同的管理司目前的经济合同主要有工程类采购供应类借款合同及其它合同四大类，1按照司规定，各种合同，必须报经司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
2财务部门对各项合同的合法性合理性经济性等，应从财务分析的角度进行分析咨询和监督。
对一些涉及司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
3所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析检查和监督执行。
各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。
以上规定，自颁布之日起执行欢迎您下载我们的文档，整理范文，仅供参考资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求觉得好可以点个赞哦如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦。
