浩云科技2020年一季度财务分析详细报告

浩云科技2022年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为47,058.15万元，2022年已经取得的短期带息负债为763.74万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供86,277.97万元的营运资本。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕39,219.82万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为39,541.66万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是41,447.56万元，实际已经取得的短期带息负债为763.74万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为43,353.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为45,259.35万元，在5年之内偿还的贷款总规模为49,071.14万元，当前实际的带息负债合计为763.74万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供86,546.96万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为47,005.3万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收利息增加159.64万元，应收账款减少1,083.95万元，其他应收款增加3,601.11万元，预付款项减少190.37万元，存货减少1,084.89万元，一年内到期的非流动资产增加4,056.5万元，其他流动资产增加125.27万元，共计增加5,583.31万元。

浩云科技2023年上半年行业比较分析报告一、总评价得分42分，结论较差二、详细报告（一）盈利能力状况得分37分，结论较差浩云科技2023年上半年净资产收益率(%)为0.64%，低于行业较差值4.6%，高于行业极差值-2.9%。

总资产报酬率(%)为0.84%，低于行业较差值1.9%，高于行业极差值-2.7%。

销售(营业)利润率(%)为3.12%，低于行业平均值6.8%，高于行业较差值2.5%。

成本费用利润率(%)为3.29%，低于行业较差值4.8%，高于行业极差值-5.2%。

资本收益率(%)为1.38%，低于行业较差值3.7%，高于行业极差值-1.6%。

盈利能力状况（二）营运能力状况得分0分，结论极差浩云科技2023年上半年总资产周转率(次)为0.26次，低于行业极差值0.4次。

应收账款周转率(次)为1.34次，低于行业极差值3.9次。

流动资产周转率(次)为0.42次，低于行业极差值0.5次。

资产现金回收率(%)为-7.06%，低于行业极差值-5.7%。

存货周转率(次)为1.75次，低于行业极差值1.9次。

营运能力状况（三）偿债能力状况得分85分，结论良好浩云科技2023年上半年资产负债率(%)为5.12%，优于行业优秀值53.6%。

已获利息倍数为140.86，高于行业优秀值7.5。

速动比率(%)为1075.61%，高于行业优秀值144.9%。

现金流动负债比率(%)为-71.23%，低于行业极差值-12.1%。

带息负债比率(%)为0.73%，优于行业优秀值19.8%。

偿债能力状况（四）发展能力状况得分46分，结论较差浩云科技2023年上半年销售(营业)增长率(%)为5.98%，低于行业平均值8.3%，高于行业较差值4.9%。

资本保值增值率(%)为100.52%，低于行业较差值102.4%，高于行业极差值94.8%。

销售(营业)利润增长率(%)为14.63%，高于行业优秀值12.9%。

总资产增长率(%)为0.5%，低于行业极差值1.3%。

浩云科技2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，浩云科技资产总计持续下降。

2021年资产总计为161,495.44万元，比2020年下降5.23%，而2022年资产总计为158,129.78万元，比2021年又下降了2.08%。

从这三期来看，浩云科技负债总计持续下降。

2021年负债总计为15,588.57万元，比2020年下降30.06%，而2022年负债总计为12,059.63万元，比2021年又下降了22.64%。

浩云科技2022年营业收入为44,712.6万元，比2021年有较大幅度的下降，下降20.84%。

而2021年企业营业收入比2020年增长10.43%。

从这三期情况看，企业营业收入并不稳定。

浩云科技2022年净利润为1,905.9万元，而2021年、2020年连续亏损，并且2021年的亏损额大于2020年的亏损额。

表明企业盈利情况仍然很不稳定。

三期资产负债率分别为13.08%、9.65%、7.63%。

经营性现金净流量三期分别为13,185.91万元、4,375.32万元、765.41万元。

关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产下降2.08%,负债下降22.64%。

收入与资产变化不匹配，收入下降20.84%,资产下降2.08%。

净利润与资产变化不匹配，净利润增长329.23%,资产下降2.08%。

资产总额有所下降，营业收入大幅度下降，净利润却有所增长。

资产、收入、净利润变化趋势不匹配。

资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续下降趋势。

总负债分别为22,289.78万元、15,588.57万元、12,059.63万元，2022年较2021年下降了22.64%，主要是由于交易性金融负债等科目减少所至。

从三期数据来看，营业收入呈波动下降趋势。

营业收入分别为51,144.41万元、56,481.17万元、44,712.6万元，2022年较2021年下降了20.84%。

浩云科技股份有限公司2021年第一季度报告全文浩云科技股份有限公司2021年第一季度报告2021-0422021年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况√ 适用□ 不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用□ 不适用单位：元二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入13,364.70万元，较上年同期增长206.92%，主要原因系：上年同期，由于新型冠状病毒疫情导致公司部分已建项目延迟验收和新项目无法现场实施等工作延迟，对公司业绩造成不利影响。

浩丰科技2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况浩丰科技2020年一季度资产总额为121,478.36万元，其中流动资产为97,124.97万元，主要分布在存货、交易性金融资产、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的36.14%、26.26%和15.27%。

非流动资产为24,353.39万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的53.22%、11.59%。

资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产121,478.36 100.00 122,910.67 100.00 181,812.22 100.00 流动资产97,124.97 79.95 96,715.88 78.69 83,939.09 46.17 长期投资2,822.76 2.32 2,527.21 2.06 1,379.38 0.76 固定资产12,961.39 10.67 13,883.08 11.30 15,079.1 8.29 其他8,569.24 7.05 9,784.5 7.96 81,414.65 44.782、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.44%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的36.14%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产97,124.97 100.00 96,715.88 100.00 83,939.09 100.00 存货35,098.19 36.14 24,539.65 25.37 22,392.93 26.68 应收账款8,975.67 9.24 10,928.31 11.30 8,704.21 10.37 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,789.03 2.13 交易性金融资产25,504.17 26.26 0 0.00 0 0.00 应收票据1,860.14 1.92 301.63 0.31 992.92 1.18 货币资金14,829.63 15.27 41,448.08 42.86 21,459.51 25.57 其他10,857.18 11.18 19,498.22 20.16 28,600.48 34.073、资产的增减变化2020年一季度总资产为121,478.36万元，与2019年一季度的122,910.67万元相比有所下降，下降1.17%。