门店营业款收缴及核对管理规定

门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店存营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。

第二条门店存营业款管理原则1. 严格执行现金收支制度，确保门店存营业款的安全与合规。

2. 实行定期盘存制度，确保门店存营业款的账实相符。

3. 加强门店存营业款的监督，防止侵占、挪用等违法行为。

第三条门店存营业款管理规定1. 收款（1）门店员工在收取顾客现金付款时，应认真核对金额，确保准确无误。

（2）收款人员应立即将收取的现金上交给店长或指定的财务人员进行妥善保管。

（3）收款人员不得私自留存、挪用、借出门店存营业款。

2. 付款（1）门店在支付各项费用时，应严格按照公司财务管理制度执行。

（2）支付现金时，需经店长或以上级别管理人员批准，并做好相关记录。

（3）门店应定期将支付的现金支出汇总，报送给公司财务部门。

3. 存营业款保管（1）门店应设立专门的存放营业款的保险柜或保险箱，并由专人负责保管。

（2）店长或指定的财务人员应每日将收到的现金存入保险柜或保险箱，并做好存款记录。

（3）存营业款保险柜或保险箱的钥匙，应由店长或以上级别管理人员保管，并定期更换密码。

4. 盘存（1）门店应定期进行盘存，确保存营业款的账实相符。

（2）盘存由店长或指定财务人员组织，参与人员应签字确认盘存结果。

（3）盘存记录应详细记载存营业款的金额、币种、存放地点等信息。

第四条违规处理1. 门店员工违反本规章制度的，公司将依据相关规定对责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。

2. 门店存营业款发生丢失、短款等情况，应立即上报公司财务部门，并积极配合公司进行调查。

3. 对于涉及门店存营业款的违法行为，公司将依法追究责任。

第五条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。

2. 本规章制度解释权归公司所有。

3. 公司可以根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。

门店存营业款是门店运营的重要资金，门店员工应严格遵守本规章制度，确保门店存营业款的安全与合规。

营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。

三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。

2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。

3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。

4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。

5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。

四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。

2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。

3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。

4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。

5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。

五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。

2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。

3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。

六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。

2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。

3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。

七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。

2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。

以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。

门店收款管理制度范本第一条总则为规范门店收款工作，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店收款管理制度。

第二条收款原则（一）严格遵循现金收支两条线原则，确保资金安全；（二）遵循实时清算原则，确保账目清晰；（三）遵循授权管理原则，确保收款工作合规进行。

第三条收款职责（一）收银员负责日常门店现金收款工作；（二）门店经理负责收银员的培训、考核及收款工作的监督；（三）财务部门负责对门店收款工作进行不定期检查，确保收款工作合规、规范。

第四条收款流程（一）收银员在收到顾客支付现金时，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据；（二）收银员应在每班次结束时，将所收取的现金上缴至门店财务室，由财务室进行统一保管；（三）门店经理应每日对收银员的收款情况进行核对，确保收款金额与销售金额相符；（四）财务部门应每月对门店收款情况进行汇总，进行账务处理。

第五条现金安全管理（一）收银员在收款过程中，应确保现金安全，防止被盗、被抢；（二）门店应配备必要的安保措施，如监控设备、报警系统等；（三）门店经理应定期对收银员进行安全教育，提高安全意识。

第六条异常处理（一）如发现假币、破损币，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理按照规定处理；（二）如发生收款纠纷，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理进行协调处理；（三）如发现收款金额短款，收银员应主动向门店经理报告，并配合门店经理进行调查，如属收银员责任，应按照公司规定承担相应责任。

第七条收款凭证管理（一）收银员应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整；（二）门店经理应定期对收款凭证进行审核，确保凭证合规；（三）财务部门应按照相关规定对收款凭证进行归档管理。

第八条培训与考核（一）门店经理应对收银员进行收款业务培训，确保收银员熟悉收款流程及规范；（二）门店经理应对收银员进行定期考核，确保收银员具备必要的业务能力；（三）财务部门应定期对门店经理进行收款业务培训，提高门店经理的管理水平。

营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。

第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。

第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。

第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。

第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。

第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。

第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。

第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。

第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。

第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。

第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。

第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。

第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。

第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。

第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。

第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。

第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。

第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。

第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。

附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。

⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。

门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。

第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。

第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。

第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。

第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。

（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。

（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。

（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。

（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。

（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。

第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。

（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。

（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。

（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。

第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。

第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。

（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。

（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。

第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。

（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。

（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。

第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。

（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。

（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。

第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。

通知
为了加强公司的现金安全管理，确保各店资金的安全入库，特制定大麦面场各分公司的营业款管理流程及办法.请各店接到通知后严格执行此管理规定。

1、当天营业结束后对当天收款清点对账、发票、及做报表。

2、核对无误后将现金装入投款袋后封口。

3、投款袋上注明投款日期和投款金额，及收款人签字确认。

4、投款时必须由楼面经理或店长在投款记录中签字确认后再投款。

5、投款要填制投款记录本，每个班次延续填写并妥善保管。

6、收银员投款后一定要将投款袋确认投到保险柜底部。

防止被人拿
取。

切记！
7、严禁收银员将现金私自携带到店面以外的任何地方。

（出现任何资
金安全个人负全责）
8、各店保险柜钥匙保存出纳处。

9、出纳第二天对各个店营业款进行收取和存储。

各店面不允许留存
现金。

10、出纳必须在离各店较近银行存储各店营业款。

店收银员投款记录
店收银员投款记录。

门店现金营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店现金营业款管理，确保资金安全，提升资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于门店现金收付相关工作。

第三条门店现金营业款包括现金、支票、汇票、银行汇款等形式的款项。

第四条门店现金营业款管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到分类统一、限额管理、专人管理。

第五条门店现金营业款管理应遵循政策法规，提高关键环节的责任意识，加强风险防范措施。

第六条门店现金营业款管理应加强内部控制，防范和识别各类风险。

第七条门店现金营业款管理应及时汇总、结账，确保账目准确无误。

第八条门店现金营业款管理应建立健全稽核机制，保证资金使用效率。

第二章现金款项的收付第九条门店接待现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十条门店发放现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十一条门店不得以任何形式截留现金款项，一律上缴给出纳人，由出纳人验收并登记。

第十二条门店接待支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、背书人、持票人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十三条门店发放支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、收款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十四条应收票据经收款人确认已收回后，由出纳人予以注销。

第十五条门店接待银行汇款时，应当核对金额、日期、汇款人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十六条门店发放银行汇款时，应当核对金额、日期、受款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十七条门店接待的现金、支票、汇票、银行汇款等款项应及时上缴给出纳人，出纳人应及时入账并登记。

第三章现金款项的保管与使用第十八条门店应当建立健全现金款项保管制度，明确保管人员，做好保管登记，加强安全防范措施，保证现金款项的安全。

第十九条现金款项应当放置在专用保险柜中，保险柜应定期检验，保证安全使用。

餐厅营业款管理制度一、总则为了规范餐厅营业款的管理，保障其安全性和有效性，提高餐厅运行效率，特制定本管理制度。

二、管理目标1. 确保餐厅营业款的安全性和准确性。

2. 提高餐厅管理效率，降低营业款管理成本。

3. 增强餐厅员工的管理意识和责任感。

三、组织机构1. 设立财务部门，负责餐厅营业款的管理工作。

2. 指定专人负责营业款的收支记录和结算工作。

3. 在每次交接班时，由交接班人员进行对账，确保营业款的准确性。

四、收款流程1. 收银员应在收款前核对订单金额和菜品数量，确保准确无误。

2. 收银员应在每次交接班时核对营业款余额，并填写交接班记录。

3. 现金收款应直接交至出纳进行存放，不得私自保留或挪用。

4. 电子支付和刷卡支付的金额应在系统内进行记录，避免收款漏记。

五、支出流程1. 餐厅支出应由财务部门审批，遵循预算管理原则。

2. 支出应提供相关发票和凭证，并及时记录在账簿上。

3. 支出金额较大的支票支出需经过领导审批，并由财务部门审核支付。

六、营业款结算1. 每日营业结束后，财务部门应及时进行营业款结算，记录在营业款结算报表中。

2. 营业款结算报表应包含当日的收入、支出、盈余等信息，并保存备查。

3. 营业款结算报表需经管理层审核确认后方可生效。

七、奖惩机制1. 对于营业款管理工作出色的员工，将按规定进行奖励，以激励员工的工作积极性。

2. 对于营业款管理工作不当的员工，将按规定进行处罚，并记录在员工档案中。

八、违纪处理1. 对于私自挪用餐厅营业款的人员，一经查实，将按国家法律法规和公司规定进行处理。

2. 对于虚报营业款数额的人员，将取消其奖励资格，并通报单位。

九、其他1. 餐厅营业款管理制度必须严格执行，不得私自更改或擅自调整。

2. 对于制度执行中出现的问题，应及时向上级主管报告，协助解决。

以上为餐厅营业款管理制度的基本内容，希望每一位员工都能严格遵守，做到营业款的安全管理，确保餐厅的正常运营和经济效益的最大化。

门店收款规章制度范本第一条总则为了加强门店收款工作的管理，规范收款行为，保障门店资金的安全与准确，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。

第二条收款职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业道德，严格遵守公司的财务管理制度和收款流程。

2. 收款人员负责门店的日常收款工作，包括现金、银行卡、支付宝等支付方式的款项收取。

3. 收款人员应认真核对顾客支付的款项，确保金额准确无误，及时为顾客提供发票。

4. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。

第三条收款流程1. 收款人员应在每日营业前检查收款设备是否正常，确保能够正常使用。

2. 收款人员应在顾客支付时，认真核对支付金额与商品金额是否一致，确认无误后为顾客提供发票。

3. 收款人员应在每日营业结束后，及时将收取的款项汇总，与销售报表进行核对，确保款项的准确性。

4. 收款人员应将每日收取的款项按照规定时间上交给门店负责人，由门店负责人统一解款并报送给公司财务部门。

第四条款项管理1. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。

2. 收款人员不得私自挪用、借用、拖欠门店款项，一经发现，将严肃处理。

3. 门店负责人应定期对收款人员进行财务知识培训和职业道德教育，提高其业务素质和职业道德。

4. 门店负责人应定期对收款工作进行检查和指导，确保收款工作的正常进行。

第五条违规处理1. 收款人员违反本规章制度的，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。

2. 收款人员挪用、借用、拖欠门店款项的，将严肃处理，直至追究其法律责任。

3. 门店负责人未按照规定对收款人员进行管理、培训和检查的，将根据情节轻重给予警告、罚款、调职等处分。

第六条附则1. 本规章制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。

2. 本规章制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司财务管理制度执行。

3. 本规章制度的解释权归公司财务部门所有。

以上规章制度仅供参考，具体内容应根据门店实际情况和公司要求进行调整和完善。

门店营业款收缴及核对管理第一部分现金收缴管理一、现金收取：1、营业员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“销售缴款单",填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额)、营业员签名.确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店缴款员当面核对签收.2、门店缴款员（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对.3、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。

二、现金缴存：1、每天下午5：00时前(因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由门店缴款员（或代班)将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元）送存银行指定帐户，如因节假日半天营业款超过2万元的,每天必须存两次，其中上午11：30时前存前一天晚班营业款，下午5：00时前存当天白班营业款；2、门店缴款员(或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。

3、门店缴款员(或代班)存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4,此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行。

4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款，按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户。

三、现金核对：1、每天营业结束后,由门店缴款员（或代班）将每台收银POS机上的“解款表”全部打印出来,门店缴款员(或代班）打印POS机“解款表"时必须确认POS机数据均已上传；2、营业员的缴款经门店缴款员（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店缴款员（或代班）才能核对营业员的长短款；3、门店缴款员（或代班）将“销售缴款单"与“解款表”核对,同时将“解款表"上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内，并计算出长短款让营业员签名确认；4、长短款赔款原则：营业款在2000元(含）以下的，短款不可超过0。

门店收款规章制度内容范本第一条总则为了加强门店收款管理，规范收款操作流程，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条收款人员职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业操守，熟悉各项收款业务操作流程。

2. 收款人员应准确、及时地收取顾客款项，确保款项安全。

3. 收款人员应妥善保管好收款工具和现金，防止丢失、损坏或被盗。

4. 收款人员应每日核对收款金额，确保收款数据的准确性。

5. 收款人员应积极参与门店的各项培训和学习，提高自身业务水平和服务能力。

第三条收款操作流程1. 收款人员应在门店前台或指定收款区域进行收款，不得私自挪用其他区域。

2. 收款人员应向顾客明确收费项目和金额，确保顾客了解并同意支付。

3. 收款人员应使用公司规定的收款工具和设备，如现金箱、收银机等。

4. 收款人员收取现金时，应进行当场点验，确保金额无误。

5. 收款人员收取非现金支付方式时，应核对支付成功与否，并向顾客提供支付凭证。

6. 收款人员应在每日结束后，将收款金额汇总，并及时上交至门店财务。

第四条收款管理规定1. 收款人员应严格遵守国家法律法规和公司相关收款规定，严禁挪用、私吞、虚报收款金额。

2. 收款人员应定期进行现金盘点，确保现金库存与收款记录相符。

3. 收款人员应妥善保管好收款凭证和相关资料，防止丢失或损坏。

4. 收款人员应遵循顾客隐私保护原则，不得泄露顾客个人信息。

5. 门店应定期对收款人员进行考核和培训，确保其业务水平和职业素养。

第五条违规处理1. 收款人员如有违规行为，如挪用、私吞、虚报收款金额等，将按照公司相关规定予以处理，直至追究法律责任。

2. 收款人员如有严重违反国家法律法规的行为，将移交相关部门处理。

第六条附则1. 本制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。

2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 本制度的解释权归公司所有。

门店收款规章制度内容范本旨在为门店收款工作提供明确的管理要求和操作流程，确保资金安全，提高服务质量，同时对收款人员的职责和行为进行规范，防止违规行为的发生。

门店收款管理制度一、总则为规范门店收款管理，提高收款效率和风险控制能力，制定本制度。

二、收款岗位设置1. 收款员：负责门店现金、POS机、移动支付等各类收款操作。

2. 收银主管：负责监督和管理收款员的工作，处理收款过程中的异常情况。

3. 财务主管：负责对门店收款情况进行监督和检查，确保收款环节的合规性和安全性。

三、收款管理流程1. 收款前的准备工作（1）收款员每天上班前须对收款设备进行检查，保证设备的正常运行。

（2）收款员需熟悉各类收款方式的操作流程和规范操作程序。

（3）收款员应保证现金找零充足，并准备好各类收款凭证。

2. 收款操作流程（1）收款员在接待顾客时，需礼貌、热情、高效地完成收款流程。

（2）对于现金收款，收款员需核对金额无误后，进行收款并开具收据。

（3）对于POS机、移动支付等电子支付方式，需确认交易成功后，向顾客发送交易凭证。

3. 收款后的处理（1）每天收款结束后，收款员需对收银台进行清点和结账，确保账目准确。

（2）财务人员对每日收款进行核对和入账，确保收款数据的准确性。

（3）对于异常情况，应及时报告上级主管并进行处理。

四、收款风险防范1. 风险预防（1）门店要加强对收款员的培训和教育，确保其遵守操作规程和纪律。

（2）设置多层审核机制，对高额现金收款和异常交易进行审批。

（3）加强对收款设备的维护和管理，防止设备故障给收款带来不必要的风险。

2. 风险控制（1）严格执行收款流程，确保每一笔收款都有明确的凭证和记录。

（2）加强对收款环节的监督和检查，确保收款数据的真实性和合规性。

（3）定期对门店收款进行审计和检查，发现问题及时纠正并完善制度。

五、处罚与奖励1. 对于严重违反收款规定的行为，按照公司规定进行严肃处理。

2. 对于监管和管理层对收款工作有突出贡献的员工，给予奖励和表彰。

六、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。

2. 本制度由门店财务部门负责解释和修订。

门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。

第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。

营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。

目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。

各门店店长对营业款及备用金负全责。

第三条本规定适用于公司所有连锁门店。

第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。

因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。

第五条公司财税中心不定期进行检查。

第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。

将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。

缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。

确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。

最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。

（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。

密码要经常更换。

第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。

存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。

门店收款管理制度一、总则为规范门店收款管理制度，提高门店管理效率，保障门店经济利益，特制定本制度。

本制度适用于门店的收款工作，包括现金收款、POS机刷卡收款、移动支付收款以及其他各种收款方式。

二、责任分工1. 门店经理负责整个门店的收款管理工作，全面负责门店收款管理工作的组织、协调和监督。

2. 收银员负责日常的收款工作，包括现金收款、刷卡收款等，负责收款流程的严格执行。

3. 财务人员负责对门店的日常收款进行核对和记账，并进行财务报表的编制与汇总工作。

三、收款制度1. 现金收款a. 收款前，顾客需告知收银员购买物品的详细信息，并确认对账单的正确性。

b. 收款过程中，收银员需要仔细核对现金数量的真伪和金额的准确性，并对收款做好详细的记录。

c. 收银员需将收款及时存入防火防盗安全保险箱中，并填写交款报表，由门店经理对交款报表进行签字确认。

2. POS机刷卡收款a. 收款前，顾客需将银行卡递交给收银员，收银员确认银行卡的真实性并进行刷卡收款。

b. 收银员需在POS机上输入收款金额，并确认收款成功后将交款单交到财务人员进行核对并保留。

c. 每日结束后，财务人员对POS机刷卡收款进行对账，并保留相关收款单据。

3. 移动支付收款a. 门店需配备移动支付的收款设备，并保障设备的正常使用。

b. 收款前，收银员应根据顾客提供的移动支付二维码和收银金额进行收款。

c. 收银员需保留收款单据，并由财务人员进行对账和记录。

四、收款记录1. 每位收银员需在每天交款前，按照规定填写交款报表，并由门店经理进行确认签字。

2. 收银员需妥善保管好收款单据，包括现金交款单、POS机刷卡单据和移动支付收款单据等，并按照要求交由财务人员进行核对和保留。

3. 财务人员需按照规定对门店的收款记录进行汇总和核对，并编制财务报表。

五、收款安全1. 收银员需定期参加安全培训，提高安全意识和应急处理能力，保障门店的收款安全。

2. 门店需安装监控设备并实时监控收银台和收款流程，确保收款过程的安全。

门店营业款管理制度1、目的：为更好的规范门店营业款管理流程、确定营业款的安全，规范门店相关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能，特制定本制度。

2、适用范围：公司所属各门店3、定义：营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方式有：现金、银行卡。

4、营业款管理：4.1、未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。

4.2、营业款现金应当每日存入公司指定账户。

对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。

4.3、门店人员交接班时，须清点备用金及营业款并核对系统。

店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。

4.4、店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。

4.5、长短款处理：如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。

5、备用金管理：5.1、门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。

5.2、备用金由店长负责，受经理监管。

6、单据管理：6.1、门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。

6.2、上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。

6.3、店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。

店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。

7、奖惩：7.1、门店出现了本办法4.4，反应情况真实有效，公司将给予50-200元奖励。

7.2、门店违反本法中4.2，店长及时补交营业款，罚款50元。

7.3、门店违反本法中4.3，店长补足营业款、备用金，并处罚款50—200元。

7.4、门店涉及本法中4.4，根据情况处罚责任人50—500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。

7.5、门店违反本法中6.1，如缺失部分提供有效凭证，按10元/张罚款。

XX药（财）字〔XXXX〕05号XXXX大药房门店营业款及备用金管理规定一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。

二、适用范围：公司所有门店。

三、定义：营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。

营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。

目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。

四、各门店店长对营业款及备用金负全责五、保险柜管理：有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。

因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。

公司财务部不定期进行检查。

（正文附后）主题词：门店营业款备用金管理规定主送：董事长、总经理抄送：公司各部门（门店）一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。

二、适用范围：公司所有门店。

三、定义：营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。

营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。

目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、XX城通、会员卡返现、XX等。

四、各门店店长对营业款及备用金负全责五、保险柜管理：有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。

因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。

公司财务部不定期进行检查。

第一部分营业款收缴管理一、营业款收取与核对：1、收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。

将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。

缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。

营业款收缴管理办法一、目的：为规范综合超市营业款中现金、支票、银行卡等营业款的收缴管理。

二、适用范围：综合超市三、工作职责：1、收银组：负责营业款现金的收取、支票的审核结算、汇总银行卡签购单。

2、财务组：负责营业款现金入帐的确认、支票的进帐、银行卡进帐核对。

四、操作流程：（一）现金收缴的操作流程1、收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收现金拿到指定地点做单缴款。

2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。

3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，按规定格式填写《收银员货币缴款单》（一式三联。

第一联：财务联；第二联：银行联；第三联：收银员联）。

填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。

4、收银组长收取备用金：收银员上交锁好的备用金袋，收银组长清点包数将备用金存入保险柜内，双方在《收银备用金交接本》上签名。

➢以下操作仅适应于银行上门封箱或封包收款1、收银组长收取营业款：1)收银员将《收银员货币缴款单》（第一联）与现金装入营业款袋内并封好，上交《收银员货币缴款单》（第二联）、营业款袋给收银组长，双方在“营业款交接本”上签名，收银员留存《收银员货币缴款单》（第三联）。

2)收银组长清点包数将营业款袋有序地放入与银行交接的钱箱内。

按装箱袋数在“营业缴款清单”上注明包数（大小写）、班次并签名，将《收银员货币缴款单》（第二联）一并放入营业款封箱内，并将营业款封箱。

如银行第二天才来收款，需将营业款袋放入保险柜保存，在银行上门收款之前再进行封箱。

2、防损组长/主管对银行上门收款人员进行身份确认，无误后由收银组长、防损组长/主管及银行上门收款人员共同确认箱数，由银行上门收款人员开具“押运单”，三方签名确认后，收银员留存一联备查。

（因各地上门收款的单位和交接要求不一致，故可根据各地实际情况由财务部、营运部和门店共同确定交接程序。

）3、现金入帐的确认1)派一名收银员与银行工作人员清点钱箱总数，并检查钱箱锁头、封条、外壳是否有异常。