库存现金表格式表样

库存现金盘点核对表
客户：盘点日期：年月日本位币单位：人民币元
检查核对记录实有现金盘点记录
人民币港币美元项日项次人民币港币美元面额张(枚)数金额
张(枚)数金额张(枚)数金额
1 盘点时现金日记账库存余额 1000元
2 盘点日未记账凭证收入金额 500元
盘点日未记账凭证付出金额 3 100元盘点日现金日记账应有余额 4=1+2-3 50元
5 盘点实有现金数额 20元
6=4-5 盘点日应有与实有库存金额差异 10元
5元
差异 2元
原因 1元
----- 角分分析
-----
7 ----- 报表日至查账日现金付出总额(+)
8 ----- ----- ----- 报表日至查账日现金收入总额(–) 合计追溯
9=4+7-8 报表日库存现金应有金额本位币合计结论
说调整报表日账面汇率 10 明报表日折合本位币金额11=9×10 及调12 汇率期末汇整率调整折合本位币金额13=9×12
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公司库存现金盘点表
该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。

但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。

审计意见：白条抵现应予以纠正，不予以报销。

固定资产盘点表（房屋建筑物类）填报单位：盘点时间：年月日表一
盘点人员：协点人员：制表人：
房间固定资产盘点表
注：大厅内有以上物品也要盘上。

现金库存盘点表_免费下载
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 单据: 券别张数明百十万千百十元角壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计:
辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额, 本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
现金库存盘点表
日期: 年月日——年月日
单位名称:
款项用途:
人民币合计: 小写 ,
金额白条: 券别张数明百十万千百十元角
壹佰元券借条: 细伍拾元券
贰拾元券现金: 票拾元券
伍元券面壹元券以上项目金额合计: 辅币
监盘人: 会计: 出纳:
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,
中云公司
取款申请单
单位,姓名，, 日期, 年月日用途,
核定金额, 库存金额,
本次取款金额,大写，, ,小写，,
审批, 复核, 出纳,。

库存现金报告表模板1. 概述库存现金报告表是指企业对其库存和现金进行记录的表格，用于跟踪企业内库存和现金的数量、价值和变化情况。

库存现金报告表可以帮助企业及时了解库存和现金的情况，提高资金利用效率，优化企业经营管理。

本篇文档将介绍库存现金报告表的模板及使用方法，旨在帮助企业更加方便、高效地进行库存和现金管理。

2. 库存现金报告表模板库存现金报告表的模板可以根据企业实际情况进行自行制定，但是建议表格应包括以下各项内容：2.1 库存部分•货物编号：每种货物应有唯一的编号，便于查询和管理。

•货物名称：填入货物名称，便于识别和分类。

•规格型号：填入货物的规格型号，便于统计和查找信息。

•单位：填入货物的计量单位，例如箱、件、个等。

•数量：填入当前库存的数量。

•单价：填入货物的单价，便于计算库存总价值。

•金额：填入库存货物的总价值，即数量 * 单价的结果。

2.2 现金部分•现金账户名称：填入现金账户的名称，例如银行账户名称、现金钱箱名称等。

•现金账户类型：填入现金账户属于的类型，例如银行账户、现金钱箱等。

•现金账户金额：填入当前现金账户中的金额数目。

以上信息均可根据企业实际情况进行更改或补充。

3. 应用实例以下是一个简单的库存现金报告表模板实例：货物编号货物名称规格型号单位数量单价金额现金账户名称现金账户类型现金账户金额001 商品10L 瓶200 10 2000 银行账银行账30000A 户1 户002 商品B 20L 瓶300 20 6000 银行账户2银行账户25000003 商品C - 箱50 200 10000 现金钱箱现金账户5000如此，可以很方便地记录和查看企业内的库存和现金情况。

4. 总结库存现金报告表是企业进行库存和现金管理的重要工具。

本文简要介绍了库存现金报告表的模板及应用实例，希望能对企业内部管理有所帮助。