ERP实习指导书
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管理学院
ERP实习指导书
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ERP实习指导书
第一章 系统管理
【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理界面和操作的内容。通过上机操作，了解系统管理员与账套主管、系统操员的区别。掌握增减操作员、账套管理等操作。
【实验资料及操作步骤】
1.1 系统管理注册
每次ERP实习操作前都要首先修改应用效劳器配置。
步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8-系统效劳-应用效劳器配置
单击数据库效劳器，在修改数据源界面，将数据库效劳器DS001改本钱机号码，如DS016，选择确定后退出。
进入系统管理界面，进行系统注册，
步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8-系统效劳-系统管理
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在系统管理界面，选择系统-注册，弹出登录窗口，以系统管理员〔admin〕身份注册进入“系统管理〞界面，密码为空，如图
在“系统管理〞界面的“权限〞菜单下，增加操作员：
001自己姓名，口令(密码):0
翻开 系统管理-权限-用户，进入“用户管理〞窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT。单击工具栏的【增加】按钮，翻开“增加用户〞对话框，增加操作员。角色为账套主管。
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账套
系统管理界面，admin身份注册，单击账套-建立，创立账套页面，
1、账套信息
账套号：XXX〔自己班级学号，如3班3号账套号为303〕；账套名称：星海制造〔或其他名称〕；采用默认账套路径；启用会计期：2021年1月。
〔请注意，本帐套的建立时间为2021年1月，此后无论使用哪个账号登陆系统管理或者企业应用平台时，系统的登陆时间一定保证在2021年1月-2021年3月之间，因为目前所使用版本为校园演示版，要求建账时间和登陆时间不准超过3个月，假设超过，帐套将不能够继续使用。〕
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2、单位信息
单位名称：星海机械制造〔或其他名称〕；单位简称：星海机械〔或其他名称〕。
、法人代表、 、税号等信息可自己编辑。
3、核算类型
该企业的记账本位币为：人民币〔RMB〕；企业类型为：工业；
行业性质为：新会计制度科目；账套主管为：XXX〔自己姓名〕；按行业性质预置科目。
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4、确定根底信息
该企业进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供给商分类及外币核算选项前打勾。
5、分类编码方案
将科目编码级次定义为4222 ，其他不变，完成后，点击“确定〞，然后点击“取消〞。
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6、数据精度采用默认值即可。点取消，开始创立账套。
弹出以下菜单，提示进行系统启用的设置，选择是，开始进行系统启用。
7、账套建立后进行系统启用，系统启用日期均为：2010年1月1日。注意：下列图所示不全，应启用总账、应收款管理、应付款管理、本钱管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、委外管理、物料清单、主生产方案、需求规划、生产订单。〔此处如忘记启用系统，稍后由帐套主管在企业应用平台中启用。〕
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1.4操作员权限设置〔分工〕
返回系统管理界面，根据下表资料参照指导书1.2步骤依次增加以下用户〔权限-用户〕，
表1-1
编号 用户名
002 何陈
003 严秀
004 管仓库
然后返回到权限-权限菜单修改每个用户的权限
表1-2
编号 用户名 权限
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002 何陈 帐套主管
003 严秀 公共单据、公用目录设置、销售管理
004 管仓库 物料清单、采购管理、销售管理、库存管理、主生产方案、需求规划、生产订单
操作步骤如下列图所示，在左侧菜单中找到何陈，勾选右侧账套主管的权限，点击是。此时，何陈已具备了账套主管的所有权限。
选择严秀，点击上方的修改按钮，在弹出的菜单中将1-2表中对应的权限打勾，单击确定。同理修改管仓库的权限。〔截图不全，对应表1-2设置〕
1.5 账套数据保存(可暂时不操作，每次下课前保存帐套数据时操作即可)
系统管理界面，用admin注册，单击账套-输出，在账套输出窗口选择要备份的账套，打击确认，系统提示备份的路径，每人需要在电脑的硬盘区容易找到的位置新建一个文件夹，用来保存帐套备份的数据，以自己姓名命名文件夹。〔帐套备份后，会生成两个文件，这两个文件要一起保存〕。帐套输出后，将文件夹中的文件拷贝到自己的U盘中，留待下次实习时使用。〔注意：帐套备份时，每次输出的文件名称都是一样的，因此，每次输出数据之前，
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都要保证之前备份的数据已经有拷贝，或者文件名称已经更改，否那么，新的备份文件会覆盖原文件。〕
账套数据引入〔数据恢复〕：以后开始每次实验课时，都先将上一次已经做好并备份到磁盘上的账套引入系统。在“系统管理〞中，以系统管理员的身份登录，点击备份的账套文件〔文件名：UFERPACT.LST〕引入系统。
修改账套数据：只有帐套主管可以修改帐套，系统管理员admin不具备权限。
第二章 根底设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关根底信息设置的相关内容，理解根底信息设置在整个系统中的作用，理解根底信息设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置根底信息。包括部门档案、人员档案、客户分类、供给商分类、地区分类、客户档案、供给商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式等，以及财务设置。
【实验资料及操作步骤】
步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8院校专版-企业应用平台，以001账套主管身份〔自己〕登录，选择自己的账套，
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2.1 根本信息
登录操作平台后，翻开根底设置-根本信息
〔注：在根本信息栏，也可以启用系统，修改编码方案及数据精度〕
2.2 根底档案
单击展开“根底档案〞目录，单击要设置的档案工程，即进入相应工程的设置界面。
机构人员
1.本单位信息设置。可以查看和修改单位信息。
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翻开设置-根底档案-机构人员-部门档案，参照表2-1录入部门档案
2-1 部门档案
代码 部门 代码 部门 代码 部门
1 总经办 4 采购部 7 货仓
2 财务部 5 工程部 8 生产部
3 销售部 6 方案部 9 行政部
录入部门档案后退回到主界面，参照表2-2录入人员档案，注意选择人员所属部门，是业务员须在选项处打勾，人员类别均为在职人员。输入信息后注意保存。
表2-2人员档案
编号 人员名称 部门 是否业务员
001 XXX〔自己〕 财务部 是
002 李成 总经办 是
003 何陈 财务部 是
004 严秀 销售部 是
005 何采购 采购部 是
006 管仓库 货仓 是
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客商信息
1.地区分类、行业分类
为了更有效地管理客户和供给商，企业可以根据需要建立地区分类体系和行业分类体系。地区分类最多五级，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县分类。行业分类最多五级， 本指导书中对地区和行业均没有涉及分类。
供给商分类与供给商档案是分开设置的。参照下表录入分类信息。
表2-2供给商分类
分类编码 分类名称
01 材料供给商
02 委外加工商
表2-3供给商档案
供给商编码 供给商简称 所属分类 供给商属性
01 笔帽供给商 材料供给商 货物
02 笔芯供给商 材料供给商 货物
03 笔壳供给商 材料供给商 货物
04 笔身委外加工商 委外加工商 货物、委外
05 纸箱供给商 材料供给商 货物
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参照上表录入供给商档案。翻开客商信息-供给商档案，弹出供给商档案窗口，点击增加，弹出供给商档案窗口，注意所属分类和供给商属性，录入完整信息后，核对无误注意保存。
表2-4 客户分类
分类编码 分类名称
01 国内公司
02 国外公司
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表2-5 客户档案
客户编码 客户简称 所属分类 税号
101 北京远东公司 国内公司 123456789L
保存后，重新翻开客户档案，点击上方银行按钮，增加银行信息：所属银行中国建设银行，开户行西乡支行，账号123，默认值为是。
存货设置
用友系统中的存货，即为生产物料、半成品及产成品和库存商品的统称。
翻开根底档案-存货-存货分类。按下表录入
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表2-6 存货分类
分类编码 存货分类名称 编码 存货分类名称
01 原材料 04 包装物
02 半成品 05 应税劳务
03 产成品 06 其他
2.计量单位
计量单位是系统在进行存货核算时，为不同存货设置的计量标准。存货的计量单位可以是单计量单位，也可以是多计量单位。出入库业务处理时，系统会自动换算。
在设置存货档案之前要先设置计量单位组。翻开存货-计量单位，点击上方菜单中的分组，在弹出的计量单位组窗口中单击增加，填写01，数量组，无换算率。
退出计量单位组窗口，选定数量组，单击上方的单位按钮，弹出计量单位设置对话框，输入表2-7中的计量单位编码和名称。
