ERP操作指导书

岗位 主题

业务部

销售订单 分类 ERP操作规范

业务流程图

选择业

务伙伴 新增销

售订单

选择物料

确定数量

继续下

一行?

生成正式

销售订单 N点击“添加” 客户订

单计划

是否保存为草稿? 采用系统价格？

Y

Y 草稿箱

编辑销售订单 N确定“行交货日期” 修改单价 N 岗位 主题

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销售订单 分类 ERP操作规范

业务介绍

当需要某种物料时，您会同业务伙伴签订一份供火合同并开一张销售订单，本业务用来记录您所订购物料的数量、单价、金额及交货日期、地点。当您输入销售订单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。然而在库存管理中将会列出订单数量。您可在不同报表，例如库存概览，和其它应用程序中查看您的在订数量。

操作步骤

1.

点击“销售/销售订单”, 打开“销售订单”窗口。(见图1)

2. 看一下当前窗口状态是否为“新增”状态，点击工具栏“新增”按钮，使窗口切换到新增状态。(见图2)

3. 在销售订单窗口中，单击“业务伙伴”前的单选按钮，再单击文本框后面的“三点”按钮。在弹出的对话框中选择对应的“业务伙伴”。

4. 点击“确定”。回到“销售订单”窗口。(见图3)

5. 点击“物料编号”下的文本框，按F2选择物料编码。(见图4)

6. 输入订单数量、价格和行交货日期。(见图5)

7. 在不确定相关的数据时，要先保存为草稿状态，再确定时再进行添加凭证。(生成草稿方法，可查看操作指南——ERP管理员指南(业务凭证草稿))

8. 点击“添加”按钮。

9.

点击“确定”按钮即生成一张销售订单。

10. 如果制作的“销售订单”由于某种原因需要关闭。操作方法见“相关操作——关闭销售订单”。

1 图1

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3

5 图3

图4 2 图2

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相关操作

关闭销售订单

如果您不想订购某物料或决定反对使用某个特定供应商，您可以在系统中手工关闭销售订单。但是，您必须确保还未复制此销售订单去产生后续凭证，诸如销售发货或销售退货。

目录

1. 基础资料 ........................................................................................................................................................... 2

1.1货品资料 ..................................................................................................................................................... 2

1.2 BOM资料 .................................................................................................................................................... 4

1.3客户资料 ..................................................................................................................................................... 6

1.4 厂商资料 .................................................................................................................................................... 6

1.5仓库资料 ..................................................................................................................................................... 6

浙江晨光电缆股份有限公司

ERP培训手册

新员工培训教材

wujie

2012-02-10

[在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。] 一、 企业ERP系统概述

Enterprise Resource Planning（企业资源计划）在1993年由美国人率先提出，代表了一种先进的企业管理模式。简单的说就是将企业内的物料、资金流、信息流全面一体化的管理。晨光现在的ERP系统包括以下六个模块：采购模块、销售模块、生产模块、质检模块、库存管理模块、财务模块。

二、 Sage V5系统简单介绍

Sage德国的一款软件，上海sage公司做代理维护。如果出现系统问题需要解决反映到上海。

1. 账号申请

让在申请单上填写好各位的岗位职责，再让上级领导签字，最后交予系统管理员。系统管理员会以飞鸽的形式将账号及初始密码告知各位。

2. 系统登陆

1) 确定登陆帐套：CGDLERP；填写登陆账号，密码

2) 为下一个连接保存参数

3) 菜单的显示与隐藏

3. 窗口模块讲解

1) 菜单栏：文件（附件、属性）、选择、选项

2) 工具栏：新建、报表打印、回形针

3) 左列表：实现表单的快速查找、勾选选中的单据（如装运中选择订单号及产品信息）

4) 主信息：一般包括凭证号、客户编码、主要的备注信息

5) table页签：装运、控制、行

6) 右下角的功能按钮：新建、保存、删除、审核

4. 问题反馈方式

小问题电话、飞鸽，大问题（功能的添加，字段的修改）必须填写《问题反馈单》

三、 基础档案说明

1. 产品档案

1) 产品编码规则

2) 产品管理信息：状态、颜色、盘号、子批次、国家标准、打印码、盘具规格

3) 产品的物料清单

4) 产品的工艺路线

2. 客户与供应商档案

1) 客户档案

2) 供应商档案

3. 付款条件 4. 邮政编码

四、 采购模块

五、 销售模块

珠海用友软件有限公司 咨询服务部

1 财务作业指导书

总账模块

总账与其它模块的关联：

与应付款管理关联：应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。

与应收款管理关联：应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。

与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

与UFO报表关联：总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表（资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表）

应付款管理 应收款管理

总 账

存 货 核 算 UFO 报 表 珠海用友软件有限公司 咨询服务部

2 总账流程图：

增加新帐套（建帐）进入总帐建立会计科目建立部门、个人、客户、供应商、项目目录设定外币、汇率期初余额设置凭证类别制单、审核、记帐帐 簿 管 理查询各种辅助帐自 动 转 帐试 算 并 对 帐结 帐使用辅助核算会计档案备份打印各种帐簿

操作说明：

1） 设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统， 珠海用友软件有限公司 咨询服务部

3 科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算，选择以上的辅助核算。应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算，存货、应收、应付不用在总账设置明细，明细可以在存货核算、应收、应付查询。

2） 设置币别、汇率。（凡涉及到外币核算的，要进行币别设置，以及汇率设置，方便制凭证时能自动带出）

3） 设置凭证类别

4） 录入各个科目的期初余额

5） 凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统，其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。

6） 填制凭证后，要由审核人进行审核凭证，审核人不能是制单人。