外贸采购员工作流程，个人经验之谈
外贸采购员工作流程，个人经验之谈采购管理9月26日讯，我们公司是做外贸的，而我就是那个小小的，但又掌握着企业生产命脉的其中之一一名感慨采购员，下面介绍我们公司的采购员工作流程，希望和大家互相学习、交流。
做一项物资采购都需要做哪些事情?通常各公司采购的流程都大同小异，下面看看我这个外贸采购员的基本工作流程吧。
1. 采购计划
接到使用部门的采购计划后，就直接按计划采购了吗?答案是否定的，那么还需要做什么呢?
1) 核实采购计划的准确性，包括物资名称、规格型号、技术参数、数量等。采购员需把不明确的物资挑出，与车间计划员或专工、主任沟通确认无误后，找相关人员签字后转交采购助理存单保存，以便日后出现争议时拿来核对。
2) 采购助理做电子计划(我公司用浪潮软件)
2. 询价
询价需要你平时对客户的积累了，有过采购记录的物资，你要参考原来的供应商的同时给新的供应商一些报价机会，做过采购的都知道，除了垄断性的产品，否则任何物资的采购都不会只从一家采购，一方面，采购员需要多家供应商参与报价，这样有助于采购员对该产品的市场行情有个了解，二方面，有助于采购的客观、公正，三方面，面对审核你也会有理有据，不会让别人带有色看你。
外贸企业工作流程介绍一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 （一）一般地，进出口公司设立的内部职位和部门有： 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证部。 ●对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科 室）、储运部变成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 ●有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 ●有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （二）与进出口公司发生业务联系的外界： ●国内外客户及其中间商 ●货源厂商
●仓库、发运点 ●货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 ●海关、报关代理 ●港口、装运码头 ●商品检验、检测、检疫等机关 ●中国贸促会、各商会 ●经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 ●外汇管理局 ●国内外银行 ●保险公司 ●财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同；即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应基本上适应这种变动。 三．外贸业务工作流程 （一）出口管理的业务流程 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流程图如下：
（二）进口业务流程分析 价格 出（ 提 L/C 内贸业务流程分析付款台账 数据自 动生成 表
财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范； （八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与
2020外贸业务员工作总结 时间飞逝，不知不觉来到公司已经半年了，就快到过年的时候了。记得刚来的时候，由于经验的缺乏，是即兴奋又担心。最初是抱着 学习和锻炼的态度来到这里的。半年下来，觉得自己学到了很多， 也进步了很多，在生活和工作上都有了一个全新的体验。虽然没有 什么大的贡献，但也算经历了一段不平凡的考验。在此，当然首先 非常感谢公司给我这个机会，让我在工作中不断地学习，不断地进步，慢慢提升自身的素质，同时也非常感谢大家在这段时间对我的 帮助。 走出学校，步入社会工作后，发现一切都比在学校的时候正规化，每天要准时上下班，每天要对着电脑坐一整天，现在的业务员离不 开电脑，起先有点不适应，但慢慢地状态也就调整过来了。 首先，先总结一下我半年来的工作情况。这半年来我主要是做以下这些事，最主要的当然还是负责网络发布这一块。记得刚来时不 懂得如何发布，经过这段时间的发布，慢慢地有了新的体会，知道 如何提升自己公司产品的曝光率。当然也会每天及时地更新我们公 司的产品信息，并不定期地将一些新的产品发布到网站上去，充实 我们的产品信息。半年下来，虽然并没有什么实质性的客户，但也 会在一些免费网站上收到一些询盘，可见功夫并没有白费。因此以 后还是会继续努力维护这些b2b网站。 其次是对产品的了解。记得刚来时经常会下到生产车间了解设备，为此主管也为了让我们尽快对产品有一个大致的了解，让我们每周 了解一台设备，彼此之间互相交流。现在我对公司的主营产品已经 有了一个比较全面的了解。当然我们知道这还远远不够，我今后一 定要努力去了解更多的产品，特别是其他厂家的。 除此之外，平常我也会处理一些询盘。主管会将一些在阿里巴巴网站收到的询盘分配给我处理。当然我也会及时处理，对信件及时 作出回复，但大部份都杳无音信，可能大部分人都经历过相同的事
2020年9月采购员个人工作 总结(通用版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
2020年9月采购员个人工作总结(通用版) 各位领导、同志们： 我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下： 一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务 去年以来，我场在盐田扩建和技改投入方面的力度都非常大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又非常短缺，加上今年原
材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是近几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，1-5月份共采购各种物资材料及设备合计金额4490多万元(其中各种盐膜1820多吨、2200多万元，红砖2100多万块、485万元，浮板1120方、140万元，各种钢材220吨、92万元，各种电器材料130多万元，各种盐机设备500万元，塑料绳90吨114万元，涂塑布30多万平方米、98万元，各种油料340多万元，各种水泵及配件145万元，零星材料250多万元)，到5月底还欠采购货款900多万元，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点： 1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规
一、职责： 采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。 对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。 职责要求： 1订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。 2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。 3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。 4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。 5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。 6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。 7当日的采购单在16：00前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。 8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。 9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。 二、流程 1.进入进销存http://20 2.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx 2.在进销存系统中的采购管理进行工作。 3.产品购买记录查询以及新产品购买 3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单
企业财务人员操作流程 （讨论稿） 第一章财务岗位设置 为加强公司的财务工作，规范日常财务行为，达到高效、快捷地开展财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用。公司本部需设置相应的财务岗位，并制定财务人员操作流程。财务岗位包括：财务经理岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位、费用会计岗位、销售会计岗位、往来会计岗位、办事处核算会计岗位、存货会计岗位、劳动工资核算岗位、固定资产核算岗位、成本核算会计岗位、税务会计岗位、财务分析岗位、总账会计。 第二章财务人员操作流程 一、财务经理操作流程 1、业务工作内容 （1）复核会计凭证 复核所有会计岗位传来的会计凭证—→发觉会计凭证差错—→提请各会 计改正 （2）编制以及出具会计报表
通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存—→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确—→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账—→出具会计报表—→交由财务总监审定—→审定无误后将其复印若干份—→盖上“法定代表人、财务总监、财务部门负责人”印章 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具。 （3）编制以及出具会计报表附注 收集各核算岗提供的相关资料—→按照会计准则—→编制会计报表附注注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 （4）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息—→编制财务分析报告—→财务总监审查—→将审定后的财务分析报打印—→复印若干份—→向总经理请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析，6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （5）年末编制财务情况讲明书 要紧内容包括：①业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 ②财务会计方法变动情况及缘故，对本期或下期财务状况变动有重大阻碍的事项；
一般贸易出口操作流程: 1、询盘——发盘——还盘——接受，签订《购货合同》； 2、明确付款方式，常用的3种为：信用证付款方式、T/T付款方式以及D/P或D/A付款方式； 3、根据合同向工厂订货，落实货物数量、规格、备货时间等； 4、包装、刷唛； 5、办理通关手续： （1）办理商品检验证书； （2）报关人员持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验书等文本去海关办理通关手续。 6、订舱； 7、装箱； 8、报关； （1）所需材料：商检、配额、许可证、产地证、商标授权、商标品名、用于核销的结汇水单（复印件）、商会核价章等； （2）填妥船名航次，提单号，对应装箱单，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 （3）显示报关单所在货物的“中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 （4）备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，配舱回单（十联单第五单以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
（5）跟踪场站收据，确保配载上船。 （6）凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 10、提单确认和更改； （1）问明顾客“提单”的发放形式： 电放：需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 预借：需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。 倒签：需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。 此种情况，多半是签发HOUSE B/L。 分单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。 井单：应等船开以后3-4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单。 异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。 （2）依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。 11、签单； 12、航次费用结算； （1）海运费：预付；到付 （2）陆运费：订舱；报关（包括返关前已经报关的费用）；做箱；其他，冲港费/冲关费、商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
采购人员个人月度工作总结 【导语】工作总结是为了我们的工作能够做得更好，我们的能力有所提高而要求撰写的，这个工作总结要怎么去写呢？《采购人员个人月度工作总结》是小编为大家准备的，希望对大家有帮助。 【篇一】采购人员个人月度工作总结 在公司又一个月过去了，感觉在公司里一天天成长，同样，每天也感到非常充实。在谷主任的教导下，感觉自由又向采购这份职位走进了一步!下面，我将九月份个人工作总结汇报如下。 在XX月的采购过程中，先后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，另外，往往我们询价的产品仅只有一种模糊的产品样子，并没有实际的产品，对于这种情况，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价得到更快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。 另外对于厂家出货难的情况，一般厂家总是以为我司交货期可以延迟，所以往往在交期上作最后按排，这样时间一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂拖延我们货的最主要原因，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在七月份已经发现，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，合同签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定合同，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严重性。尽量杜绝这种情况的发生。
外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用围： 适用于本公司采购管理。 三、容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
财务部会计岗位日常工作内容及流程 一：对内工作内容及流程 1、审核各部门、各店费用支出 （1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。 （2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出 （1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。 （2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。 3、审核员工内购及系统下账处理 （1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。 （2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 采购员个人年度工作总结 Annual work summary of purchaser
采购员个人年度工作总结 一、日常工作的回顾与总结 20**年是采购部工作正式步入稳定开展期的阶段，也是采购业务量迅速增长的阶段，我们在经历了来自工作本身和外部压力的重重考验下，抓住每一次磨合与沟通的契机，尽全力去做好每一项工作，千里之行，始于足下，正是因为我们持之以恒的坚持与努力，我们日常工作的开展与衔接也在逐渐步入正轨。 作为一名经验与资历尚不深厚的采购人员，我除了在日常工作中不断磨练与修正自己，也在业余时间通过学习和研究相关知识，来提高自身的专业素质与能力。作为采购团队中的一员，我也深知团队的竭诚合作、互帮互助与良好沟通是实现业绩的根基，是实现公司利益的首要出发点，我们的工作不是单一的实现个人工作指标，
它不仅要兼顾小组内部成员、整体团队的业绩，更需要形成一种共进退、共努力、共协调、共分享的合作模式。我坚信，只要用心去支撑，用行动去实践， 用数据去证明，我们会更好地融入企业飞速发展的经济潮流中，更好地实现自身的价值与意义。 (一)常规与非常规工作内容概述： 1、负责厂区外协业务的委外处理与质量监控，作好图纸的及时对接与回收; 2、负责厂区部分工装模具、量检具的委外加工与跟踪落实; 3、负责部分异地零采物资、设备配件、小型设备的转账采购与实时跟踪; 4、及时、准确的办理每月发票的核对、勾稽、审核与入账手续; 5、协助部门领导进行上半年度电脑、打印机、光纤等耗材类物资的采购管理; 6、协助物流部、财务部进行新、老委外业务的对账、追料和退料跟踪等事宜;
外贸业务员工作流程 步骤/方法1 一、接到询盘 1、认真报价 （1）与工厂核对最新产品价格 （2）查当日最新汇率 （3）核算FOB价格 （4）与货代联系询最新海运价格 （5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量 （6）付款方式要确认 2、做样品 （1）安排工厂打样 （2）一定要客户确认样品在下单2 二、客户下单 1、做PI （1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查 （2）订单号，PI的时间一定要正确 （3）商品名称一定正确 （4）单价金额一定要核准 （5）总金额和大写金额一定要正确 （6）一定要有正确的本公司银行信息 2、做合同 （1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查 （2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误 （3）合同其他条款一定要做细做全3 三、安排工厂生产 1、下订单给工厂 （1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量 （2）索要正规报价（工厂传真过来） （3）等收到客户银行水单再安排工厂生产 2、做采购合同 （1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。 （2）数量、金额要仔细核对无误 （3）验货方式要写详细、清楚
（4）确认付款方式 （5）确认出了问题的解决办法和索赔方式3、打定金给工厂 （1）核对工厂账号信息 （2）核对本公司会计打款的账单信息（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐 4、跟踪生产进程 （1）随时掌握生产进程 （2）确认货物尺寸、重量
4 四、联系货代安排运输 1、要价格（海运或空运） （1）多找几个货代比对价格和船公司 （2）选定价格和货代公司 （3）确定好付款方式（预付还是月结） 2、快递报关单证 （1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单） （2）确认报关信息5 五、交货运输 1、通知客户打余款 （1）通知客户货已生产完成，拍照 （2）做PI给客户打余款 （3）安排客户验货 2、打余款给工厂 （1）验货 （2）打余款给工厂 （3）要增值税invoice （4）工厂安排送货到指定仓库 3、运输货物到目的港 （1）货物运出后要提单 （2）货到港后付货代运费 （3）货代要invoice （4 ）货代核销单和报关单 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
湖南省芝麻教育开发有限公司 财务管理制度（试行） 一、财务部组织结构及职责 （一）财务部组织结构图 （二）财务部职责 1.严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系。 2.健全财务管理制度，加强经营核算管理。 3.当好决策参谋，及时向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 4.编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计资料档案。 5.负责公司员工工资和福利的发放，各种费用的审核和报销及其他收付款 工作，对成本进行有效的控制和管理。 6.协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报 工作。 7.与公司其他部门一起制定内部控制制度，做好各项审核工作。 8.有效合理的使用资金，并做好资金调配，保证公司正常经营运作。 9.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 10.完成公司领导指派的其他工作。
（三）财务经理的职责 1.主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项 工作 2.制定、维护和改进公司的财务管理制度和政策。制定年度、季度财务计划。 3.进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算和分析工作，提高盈利水平。 4.负责资金和资产的管理。 5.对公司税收进行整体的策划与管理，督促会计及时进行纳税申报和年度审计。 6.对公司重大的投资、融资、并购计划提供建议和决策支持。 7.向上级汇报公司的经营情况，为公司高级人员提供财务分析数据和建议。（四）会计的职责 1.熟练掌握财务软件，整理好原始凭证并及时进行账务处理。 2.认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。 3.加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支， 坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。 4.及时进行纳税申报工作和完成年度审计。 5.管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的 周转，提高企业经济效益。 6.及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年 度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书，并做好财务分析，编表 工作，做到表表相符，及时交给财务经理和上级领导。 7.妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便。 8.安排、指导、督促出纳日常工作，不定期对现金和银行账与实物进行检查核对。 9.协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。
***有限公司 岗位手册 岗位名称外贸业务员岗位等级Z1 所属部门市场部直接上级外贸部组长 岗位工作流程描述 序 号 工作内容名称工作内容 专业知识掌握掌握公司产品的各项专业知识和产品知识、价格，了解整个产品的生产流程和品质要求，熟悉公司产品的优势，并具备较强销售能力。 1 开发客户1.阿里巴巴发布信息 2.通过搜索平台（如谷歌搜索）找客户资料 3.主动写开发信 2 客户询盘1.了解客户需求（产品、数量、规格等） 2.了解客户的类型（中间商还是直接用户） 3.了解客户来自哪个市场：A主要市场有美国、加拿大、南美、澳大利亚、南非。B俄罗斯和波兰市场主要考虑胶带，拉伸膜基本不考虑。 4.国家/地区→工作时间/消费水平/文化习惯 3 回复询盘要筛选有效询盘，对询盘进行分析，整理成祥细询盘资料，所有询盘回复时间不宜超过一小时（正常上班时间） 1.有明确规格的可以直接报价 2.规格不全时，推荐常用规格报价 3.报价品种多的客户一般为中间商，先每类报几个常用规格 4 跟进/激活潜在客户1.没有回复的：第二天继续跟进。A 了解客户工作时间进行电话沟通，B 换邮箱再发 2.有回复的：做重点跟进 3.要寄样的：A 客户有到付账号的直接寄 B 客户没有到付账号，了解运费明细并告知客 户，客户付完运费后再发货 C 样品要贴好标签并内附名片和彩页 D 拍好样品的照片并发送给客户 E 及时记录跟进样品什么时候到，跟踪单号（链接） 4.根据客户等级，做好具体的跟进方案 5.把握好跟进客户的时间间隔 6.获取更完整的客户信息资料：①电话②MSN/SKYPE/FACEBOOK等在线聊天工具 7.获取客户的信任跟友谊：①展示公司的核心竞争力/新产品/认证/大的合作伙伴 ②工作以外的话题/国际热点/欧洲杯/NBA/国家大选 8.直接拜访：客户在中国有分公司或者办事处的。或者有条件直接出国拜访等
2017年采购员个人工作总结 在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的工作总结。 1)熟悉采购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手，让自己熟悉每个供应商及供货方式。在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认。让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。 明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。学会计划自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细，让自己了解所有物料的进度。明确计划对于生产来说是重要的。有计划的生活及工作才是最好的。 2)年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。且要
把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购。货比三家。通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。希望以后自己进入这个采购的大门里面。 3)参与erp的工作录入及整理。最想说的话，这个erp系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过erp让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存，等。让所有的物料都明白化，及精确化。所有物料有依可询，有据可依。 4)参与盘点工作。让自己在实践中了解所有的零件。了解仓库的库存量。通过盘点工作。了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存，为何会造成这些库存量。怎么才能消化库存，让仓库成为零库存，让我们的供应商成为我们的仓库。 自己对自行车的不了解，，有点盲目的调货，对自己所调的物料不能跟踪到底，没有做到位，做事不够细心，考虑不周全。物料跟催不紧，不清楚物料的紧迫性，处理问题没有力度，不够果断。明年努力清楚工作的重要性，努力学习了解自行车的配置及为何要如何配置。单价的计算方式从何得来。用一颗感恩的心面对自己的工作，调整好心态问题。做到采购的适价，，适质，适量，适时，适地。希望明年工作能责任到个人，分工明确规定。让自己的物料更了解责任更明确。 **年是收获的一年，也是充实的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通过本年度的工作和学习，使我在采购上积累了很多知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工，公
财务会计注意事项及工作流程 财务会计工作人员必须了解会计整个财务会计工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业财务会计工作使用最广泛的。规模大或管理水平高的企业财务会计工作均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务财务会计工作流程是非常重要的。 一、财务工作大致环节如下： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业财务会计工作的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业财务会计工作财务会计https://www.doczj.com/doc/3413116309.html,可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、财务会计工作具体内容分析： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业财务会计工作开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
外贸业务员个人工作计划工作总结 外贸业务员个人工作计划工作总结外贸业务员个人工作计划范文【 1】转眼间又到了新的一年。 20，又是一个充满挑战、机遇与压力并存的一年。面对竞争激烈而又现实的社会，生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。让自己成为一个有真正实力的人 ! 在此我订立了工作计划，以便自己在新的一年里又更大的进步和成绩。 一： 熟悉公司的规章制度和工程管理的开展，熟悉自己工作岗位的业务流程。 二： 增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。明确自己的工作职责，遇到问题时要及时的去分析问题，解决问题，服从上级的安排。 三： 公司在不断的改革，订立了新的规定，作为公司的一员，必须以身作则，遵守公司的规定。 如何开展工作：
1.以寻找目标市场的商业网站、行业协会网站、商会网站及产品专业网站为方向，了解并联系目标市场知名度高销售网络庞大的进口商。 2.基于目前手头联系的较多的客户，打算先从其着手，了解的途径主要按照上述说明的方向。通过谷歌和百度等网络搜索引擎找到相关网站网址。 3.准确知道其他国家一些大采购商的联系方式后，接下来就是如何将他们开发成为我们的客户了。 4.认真对待收到的每封询盘，及时处理并跟进客户。必要时做好相应笔记。在一些免费的平台上，发布产品信息，推广我们的产品。 同时在与客户沟通的过程中，挖掘他们国家同行业进口的信息。至于能收获多少，看沟通方式和客户的意愿等因素了。 5.对已经下单的客户，制作客户维护跟进表，详细记录跟进信息，了解产品使用反馈信息，掌握变动。 6.对意向客户，多多保持联系，有计划有区别的发送邮件，并电话联系。 7.对意向不明确的客户，按照开发信模板，每两天发一封邮件。 8.每周五做好工作总结。
2011年采购员个人年终总结千里之行，始於足下。人的一生就像城市中的公车，会到达许许多多的驿站。每到达一个驿站，就意味着一个新的征程；每路过一个驿站，就能带走很多宝贵的财富。 回顾2011年，是学习的一年，工作经验、客户资料、社会交流等等一切都是重头开始；从无到有，从有到会，从会到稳；这一过程都离不开公司领导的带领和个人的努力。回顾2011年，是感恩的一年，真心感谢中科公司给我提供磨练自己的机会；更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培；同时也感谢公司全体同事们的支持与帮助。 首先，谈谈自己这段时间心态的转变。可以说，这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。最初觉得只要充份发挥自己的特长，不论所做的工作怎样，都不会觉得工作辛苦，但扪心自问，原来学的知识何以致用，你的特长在那里，刚换行业的工作使我迷茫，不知自己的定位；是不是不适合做这个行业。在采购工作中，从下单、询价、比价直到货物顺利到达公司仓库，要把工作完成感觉是很容易的，可实际把工作做得出色、有创造性却是很不容易的。所以，调整好心态的我渐渐的明白了，在各个岗位都有发展才能、增长知识的机会。如果我们能以充份的热情去做最平凡的工作，也能成为最精巧的工人；如果以冷淡的态度去做最高尚的工作，也不过是个平庸的工匠。心态的调整使我更加明白，不论做任何事，必须竭尽全力，这种精神的有无可以决定一个人日后事业上的成功或失败。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中辛劳的方法，那么他也就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动、努力的精神来工作，
那么无论在怎样的岗位上都能丰富她人生的经历。拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。 其次，对我八个月的工作状况做一个小结。相对缺点，我的成绩微不足道，在公司各位领导的关心支援下，通过八个月的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。众所周知物资采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个生产、运行的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。让我了解到一个采购员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对公司的忠诚；不带个人偏见，在考虑全面因素的基础上，在保证交期、保证品质的前提下；规范一切可能危害公司正常运转的供应厂商；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在工作中采用和坚持良好的商业准则等。为了公司的正常运转，保证货物的及时到库，我保持24小时不关手机，不管是在工作时间，还是在休息的时候，都能够与供应厂商进行电话沟通，对货物随时跟踪。 忆过去，看今朝，展望未来，我信心十足，我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我印象最为深刻并且一直以来引领着我前行的是这样的一句话："不想当元帅的士兵不是好士兵"！虽然现在工作作了具体的分工，但是，我们仍然要坚持份工不分家的原则。工作上大家一定要互相帮助，团结一致；工作中要树立敬业意识和公仆意识，热心、诚心、耐心地为公司各部门提供服务和帮助；要干一行，爱一行，专一行，建立浓厚的爱好和感情；在干好本职工作的同时，要刻苦钻研，提高自身的综合素质和应变能力。我要用全部的激情和智慧创造差异，让工作充满生机和活力！
外贸新人的最详细业务流程 外贸就是和老外做生意，挣老外的银子。一般的操作流程过程如下： 1），和老外谈生意，接订单 2），备货：下订单到工厂生产或采购 3），进出口商品检验检疫局检验货物（这个叫“商检”） 4），向海关申报出口（“报关”） 5），把货物运输出国,交给客人（“货运”） 6），从客人那里收钱结汇（“收汇”） 7），向外汇管理局申报（“核销”） 8），向国税局申报（“退税”）。 在这里边，很多工作是交给专门的机构去做的。货代帮你“报关”和“货运”以及买保险，银行帮你“收汇”，工厂帮你“商检”，所以你只要集中心思跟老外谈生意就可以了，但是你也要了解一些这些流程，不光有配合的问题，里边还有费用问题。 第一步和老外谈生意接订单 这里有四个内容： a,客人怎么来？ b,报价怎么报？ c,合同怎么签？ d,钱该怎么付？ 客人怎么来？ 有几种办法，主要的有，一，网上吆喝，找买家。二，参加展会，揽生意。相对而言，网上找客人费用低，成交率低；展会费用高，成交率高。还有其它找客人的办法。 网上一边找客户一边发布信息，在中文的贸易平台上，你招来的都是国内的贸易公司，但也不要都放弃，说不准有的还有用；要上国外的贸易平台，若是你的邮箱里有Enquiry，说不准你的生意来了。 展会就比较直观了，国内的有广东的广交会，上海的华交会.国外的就更多了，若是有老外前来询盘，你就可以跟老外当面外讨价还价了，这就是要报价了。小提示 A 尤其是在网上找客人的业务人员，你给客人的mail 等信函是被快速阅读的，如何吸引人和得到回复，那你的mail必须符合当地的特色，比如说你按欧洲人的标准来写，那将是被认为你在了解欧洲，是“courtoisie”（礼节）。同时信函不要写得太长或太短；不要忘了写自己的职务和名字；不要忘了很多老外对中国是一无所知的。。。。 报价怎么报？ 报价里有什么内容呢？货物的成本+其他费用+利润。 以一单服装为例，货物的成本就是采购服装的价钱(如果是让工厂生产的话，就是采购面辅料的费用+付给工厂的加工费用)。 其它费用就是运费（价格条件里有说明）+杂费+报关费用+公司日常开销费用......等等。 利润就是自己挣的钱，有两部分组成：从老外那里获利+国税局的退税。所以在搞清货物品名、型号、数量、包装规格、交货期、付款方式及柜型等等之时，要搞清报价里还含有以下内容：
财务会计工作流程图 财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。 一、大致环节如下： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容分析： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。