财税大管家使用说明书

{财务管理税务规划}系列税控器使用说明目录第一章快速入门3第二章简介62.1税控器工作环境62.2尺寸、重量62.3术语解释6第三章安装73.1拆箱并安装税控器73.2安装税控器开票软件8第四章开始使用94.1用户登录94.2简易使用流程10第五章税控器维护115.1税控器初始化115.2调整税控器时间115.3税控器状态上传125.4核查类别上传125.5自检125.6读税控卡口令校验结果12第六章税控数据查询136.1机器出厂数据上传136.2用户信息上传136.3税种税目信息上传14第七章开票管理157.1打印培训票157.2开正常票167.3开退票167.4开废票167.5打印电子存根167.6发票录入177.7部类资料177.8商品资料177.9客户资料17第八章报税管理188.1税务申报188.2发票验旧[发票卷使用信息]188.3申报日交易198.4申报发票明细198.5网络申报198.6完税[更新监控管理信息]198.7税务管理卡核查19第九章历史交易查询209.1单卷发票使用汇总数据上传209.2发票打印数据上传219.3日交易数据上传219.4申报数据上传219.5开票金额汇总上传219.6发票明细查询[数据库]21第十章系统设置2210.1用户管理2210.2权限设置2210.3修改当前用户密码2310.4审计记录上传2310.5更新分户开票编号文件2310.6条码枪设置2310.7库存管理设置2310.8数据库备份与恢复2310.9数据库升级24第十一章故障分析及维护保养2510.1常见错误及解决办法2510.2维护保养25附录错误代码表26错误代码表（一）26错误代码表（二）27第一章快速入门1、整体流程：登陆→税控器初始化→分发录入发票→设置商品资料→开票2、安装数据存取支持组件（Win98必须）：运行安装盘下的mdac_。

3、安装开票软件：运行安装盘中DISK1下的。

企业经营动态驾驶舱（演示版）操作说明目录1引言 (3)1.1概述 (3)1.2说明 (3)1.3登录 (3)2任务管理 (3)3经营动态总览 (4)3.1数据维护 (4)3.2销售合同 (6)3.3销售收入与净利润 (7)3.4现金 (7)3.5应收账款和应付账款 (8)3.6库存 (8)3.7成本费用 (9)4销售合同统计 (9)4.1按产品类别统计 (9)4.2按客户统计 (11)4.3按业务员统计 (14)5发货日报表 (15)6应收帐款统计 (16)7经营状况热力图 (19)7.1门店网点图 (19)7.2门店热力图 (22)7.3货架热力图 (22)7.4数据维护 (23)1引言1.1概述企业经营动态驾驶舱是企业经营分析辅助决策分析的软件工具。

它可以将企业的业务经营数据，转换成各种定义的仪表盘、图和表等进行动态展示，使企业经营和管理者在任何地方都可以直观地、准确地、实时地全盘掌握企业的经营动态，帮助企业实现精细化管理和有效地控制企业风险。

1.2说明1、企业经营动态驾驶舱（演示版）为演示所用，企业可以编造模拟数据进行模拟演示，也可以将企业的真实数据导入到演示系统中，这样可以显示企业实际经营情况的各种仪表盘和图表，效果会更好。

2、通过演示版的演示，企业可以针对本企业的实际需要提出需求，我们可以根据企业的个性需求，进行二次开发。

3、在企业正常使用时，企业经营动态驾驶舱的数据应源自于企业生产运营信息系统中的实际数据，因此，在实际应用中可以将企业经营动态驾驶舱系统与企业生产经营信息系统进行对接获取实际数据，然后，通过企业经营动态驾驶舱系统进行处理，展现出企业的运营动态。

1.3登录1、网址：/count/2、用户名：JSC3、密码：8888882任务管理任务管理功能用于企业内各岗位的任务提醒，以便于岗位人员及时处理自己的工作，确保业务流程中各环节的顺利流转。

此功能还可在移动设备上使用，如：手机、IPAD等。

2.金三版电子申报软件(智慧财税)操作手册金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册2016年8月目录一、系统安装................................................................................................................ - 4 -1.1运行环境................................................................................................................ - 4 -1.2系统安装................................................................................................................ - 5 -二、进入系统................................................................................................................ - 6 -2.1系统登录................................................................................................................ - 6 -2.2系统设置................................................................................................................ - 7 -三、智慧财税企业服务平台功能介绍........................................................................ - 7 -3.1首页........................................................................................................................ - 7 -3.2更换企业.............................................................................................................. - 11 -3.3工具箱.................................................................................................................. - 12 -3.4软件升级.............................................................................................................. - 12 -3.5数据备份与恢复.................................................................................................. - 13 -四、网上申报系统功能介绍...................................................................................... - 14 -4.1添加企业和企业初始化 ........................................................................................... - 14 -4.2系统设置................................................................................................................... - 21 -4.2.1用户管理 ............................................................................................................ - 21 -4.2.2参数设置 ............................................................................................................ - 24 -4.2.3企业初始化 ........................................................................................................ - 25 -4.2.4生成登录文件 .................................................................................................... - 29 -4.2.5导入分支机构.................................................................................................... - 29 -4.3申报管理................................................................................................................... - 31 -4.3.1申报录入 ............................................................................................................ - 32 -4.3.2申报导出 ............................................................................................................ - 36 -4.3.3申报撤销 ............................................................................................................ - 38 -4.3.4报表打印 ............................................................................................................ - 39 -4.3.5封面打印 ............................................................................................................ - 42 -4.4数据管理................................................................................................................... - 44 -4.4.1数据备份 ............................................................................................................ - 44 -4.4.2数据同步 ............................................................................................................ - 44 -4.5查询管理................................................................................................................... - 46 -4.5.1申报查询 ............................................................................................................ - 46 -4.5.2日志查询 ............................................................................................................ - 49 -4.6其他管理................................................................................................................... - 51 -4.6.1关于.................................................................................................................... - 51 -4.6.2帮助说明 ............................................................................................................ - 51 -4.6.3企业告知 ............................................................................................................ - 52 -五、海税专用.............................................................................................................. - 52 -六、附录...................................................................................................................... - 54 -6.1windows7系统开启系统内置账户Administrator方法 .......................................... - 54 -6.2windows8系统开启系统内置账户Administrator方法 .......................................... - 60 -6.3安装程序................................................................................................................... - 61 -6.4卸载程序.. (74)金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册一、系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。

财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。

(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。

(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。

(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。

(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。

(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。

(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。

(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。

(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。

(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。

(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。

(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。

(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。

(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。

(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。

(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。

财税大管家帮你快速管理中小企业中小企业，一个特殊群体的存在。

中小企业以其小为特征，在自己的领域内生存着，发展着。

中小企业的管理首当其冲的为财务管理，由于财务管理是企业管理的重要组成部分，财务管理直接关系到企业的生存与发展。

神州易桥财税大管家致力于为中小企业服务，为中小企业的财务管理提供便捷的应用软件与贴心的优质服务。

有些中小企业财务控制环节薄弱，对加强财务管理方面不够重视，没有真正理解财务管理在企业中的地位。

主要表现在：资金管理不严，造成资金闲置或不足；应收账款周转缓慢，造成资金回收困难，没有建立严格的赊销政策，缺乏有力的摧收措施，应收款不能兑现或形成呆账；存货控制环节薄弱，造成资金呆滞，有些企业对原材料、半成品、固定资产等管理不到位，资产流失严重；财务会计工作流程不规范、不严格。

中小企业的财务会计工作是一个至关重要的环节，科学合理的财务管理才可以为中小企业的发展带来新的曙光。

而对于中小企业来说，能有一套易学、简单、方便、便捷的财务管理软件也是必不可少的。

神州易桥的财税大管家使用最新的软件开发技术及界面框架结构，界面美观大方、功能导航清晰，并具备完备的教学系统，无需任何培训，能够满足各年龄段用户的使用。

有些中小企业领导层对财务管理理论缺乏应有的认识和研究，越权行事，造成财务管理混乱。

部分中小企业没有或无法建立内部审计部门，即使有，也很难保证内部审计的独立性。

另外，有些中小企业没有将财务管理纳入企业管理的有效机制中，缺乏现代财务管理观念，使财务管理失去了在企业管理中应有的地位和作用。

中小企业的领导层对于企业资金的运转需要有合理的真实的数据依据进行判断与分析。

而对于企业的财务数据最重要的就是案例安全与不丢失。

神州易桥的财税大管家采用了先进的数据库系统，数据存储稳定，杜绝数据丢失的情况，同时启用了二级备份机制，具有完备的灾难性数据恢复功能，对系统中的财务数据进行全方位保护，免去了计算机数据可能丢失的担忧，也是让记录数据、整理数据、依靠数据、用数据说话的财务人员最为放心的一点。

财税大管家产品白皮书神州易桥（北京）财税科技有限公司财税大管家介绍财税大管家是神州易桥财税科技有限公司为方便纳税人日常涉税办公，而开发的一款财税辅助办公软件。

神州易桥以财税大管家为企业端产品线的中轴线，采用插件化的方式，将其他产品以单项应用的形式整合到财税大管家中，既保证产品的完整性，又可以实现个性化定制，同时采用网页集成方式，将国地税申报页面集成到大管家中，方便办税使用，为用户打造了一个灵活、完备的一体化财税办公平台，为企业提供了一把财税管理利器。

财税大管家的核心技术●插件化的集成⏹单项应用集中管理⏹产品功能任意定制●嵌入式的网页⏹打造财税专用浏览器⏹多页面同时操作财税大管家的产品亮点丰富的单项应用财税大管家集成了多款易桥自行开发以及税局提供的财税相关软件，以单项应用的方式整合为一体，为用户提供一体化的财税业务解决方案。

区域个性化自动加载财税大管家可以根据登录的账号自动区分用户所属的地区，显示该地区用户所使用的功能，实现区域个性化，产品的地区适应性强。

财税业务集成化办公财税大管家将财务软件、税务软件、办公软件整合在一起，并通过数据共享，提高用户工作效率，同时通过财税数据的互联互通保证涉税涉财数据的准确性，降低涉税风险。

财税信息主动推送通过客户端的方式，将财税相关的信息资讯主动推送到用户面前，使用户及时了解业界动态。

同时大管家提供了专业的会计论坛，让用户迅速建立圈子，进行工作上和生活上的交流。

财税大管家一、产品介绍易桥“财税大管家”以财税业务为依托，将财税工作要素以软件的形式进行重新组织，涵盖企业财务人员工作的方方面面，切合中国当代财务人员办公的实际需求，集财务办公、财税资讯、申报办税、咨询交流、学习娱乐、服务支持于一体，有效整合目前财税资源，动态解析相关法规政策，在线解答财税难题，采用网上交流为主和网下服务为辅的方式，真正实现了理论知识与操作实务相结合的财税一站式服务目的。

财税管家产品简单易学、专业高效，突出了以人为本，用户至上的设计和服务理念，将财税分离、分散的文档、资料、法规、咨询等服务资源进行科学归集及关联，并提供自动更新的动态机制和智能化搜索服务，兼顾不同行业，不同会计群体的个性化财税工作需求，是目前市场上最专业财税一体化集成办公服务软件。

易桥财税大管家服务软件通过工作台、实时资讯、互动交流、远程维护等功能模块，为用户提供专业、资讯、交流、娱乐、服务等五大类应用。

（1）拥有自己的工作台，整合财务软件、工资软件、发票验伪、申报系统、财税知识库等多种资源，实现会计“一窗式”办公。

（2）内置60多个会计常用的WORD、EXCEL工具和文档，提升财务部门业务管理水平。

（3）自动采集国税局、地税局、财政局等部门最新通知通告，解决信息不对称。

（4）财税问答、会计社区、拜师交友等多种线上互动方式，结交高水平的会计好友。

（5）通过在线客服、远程终端与服务人员进行即时互动沟通，获得快捷的技术服务支持。

二、功能特色1.资源应用整合财务部门的软件应用资源整合就是依托于面向服务的思想，把财税业务体系内彼此分离的单项应用（财务软件、税务软件等），把财税业务体系外部既参与共同的使命又拥有独立运行的应用（通用办公软件、通讯工具等）整合成一个为财务人员服务的新的应用体系，取1+1大于2的效果。

2．财税一体化把财务软件、税务软件整合到一个软件中，实现税务，财务各数据间的互通与用，数据共享，综合利用现有数据资源，发挥整体优势，大大减轻客户的经济负担和日常维护的工作量。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

十步学会使用财务管家我们现在以xx 公司为一家虚拟的公司，以王主管的主管会计身份，来进行2013年11月一个月的账务处理来交给大家如何使用财务管家软件。

一、 建立帐套为了进行xx 公司的账务处理，我们首先需要在财务管家中增加一个用来记录xx 公司账务的帐套。

运行财务管家，点击新建帐套按钮：在打开的新建帐套界面中，我们按照前述假设的情况，在此处维护建立帐套所需的信息。

账套编号：此处不需要我们去维护，帐套编号会由系统自动生成。

企业名称：即显示在帐套登录界面中的帐套名称，此处我们录入“xx 公司”。

会计主管：此处为主管会计，也是软件系统中权限最高的人。

在此处我们录入王主管。

启用期间：科目体系：选择科目体系后，会预置该科目体系的标准科目代码和科目名称，对中小微企业，我们建议使用2013年小企业会计准则，企业的划定标准如下：即从什么时候开始使用财务管家进行账务处理工作，我们在此处设置为2013年11月。

如果是年中启用，则需要准备本年所有科目的借贷方年发生额进行初始化录入。

注：有三类小企业排除在外：一、股票或债券在市场上公开交易的小企业。

二、金融机构或其他具有金融性质的小企业。

三、企业集团内的母公司和子公司。

一般来说，如果现在已经使用了《2007年企业会计准则》，按照“从高不从低”的原则，不需要调整。

如果现在使用的是行业会计制度、小企业会计制度，新企业会计制度，则需要调整到《2013年小企业会计准则》。

以上信息维护完毕后界面如下图所示：点击【确定】，会回到帐套登录界面，这时，可以看到在【帐套】处已经出现了我们刚才建立的帐套名称。

在用户处显示了刚才的主管会计名称。

在新建立的账套中，登录的用户只有一个，就是主管会计，其登录口令为空，登陆后可以修改口令或者增加新的操作员，点击【登录】按钮，就可以登录账套了。

这样我们就建立了一个账套。

登录后我们就可以看到财务管家的全貌了：二、增加科目登录账套后，我们首先要做的一个工作就是增加科目，即把我们账簿上已有的科目但系统中没有的科目全部增加上。