一个简单的企业报销制度

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

企业单位财务报销制度一、制度概述企业单位财务报销制度是为了规范企业单位员工在工作中的开支，保障企业单位的经济利益而制定的。

本制度适用于公司所有员工的工作开支报销，遵循审批流程和财务责任制度，保证报销流程的使用规范和财务管理的规范执行。

二、报销流程1. 申请员工在发生工作开支时，需要向所在部门的主管或财务专员提交报销申请，并提供相应的报销凭证，如票据、发票等。

2. 审批报销申请经过所在部门主管或财务专员审核通过后，需要提交给上级主管审批。

根据不同金额、性质等进行分类处理，例如：1000元以下由部门主管审批，1000元以上则提交给公司领导审批。

3. 财务审核报销申请获得批准后，必须交由财务部门审核审批。

财务部门主要审核报销凭证的真实性和合理性，对于可能引起财务风险或会计处理上存在问题的报销，应及时与申请人或部门进行沟通并进行追加资料或有效的解释。

4. 支付报销申请审核和财务审核通过后，由财务部门进行支付。

报销人可以选择现金、银行转账等支付方式，并在报销单上签署确认收款，将相关部门和个人的财务关系得到了落实。

三、报销范围与限制1. 报销范围公司在规定的范围内，可以报销员工的具有业务性的开支费用，如差旅费用、交通费用、培训费用、税费等开支。

2. 报销限制公司报销制度存在的限制：•员工必须提交真实的开支凭证，如严禁虚报、套取公司资金，刻意提高业务开支以索取报销；•报销人应该认真遵循公司的报销流程，逐级审核，确保公司的财务准确性和保密性；•针对不符合规定的报销，应该严格查处，返还资金损失并给予相应的处理；•记账凭证应该详细完整，并应按照规范的方式进行存档，以备接受审计或日常监督检查。

四、后期监督公司应该定期对报销制度进行审查和改进，对各部门的审批核准权限进行审核，紧盯风险点开展监督。

财务部门还应该对报销金额进行对比，分析报销率与经营情况间的关系、人均报销额变化趋势等，及时向领导上报。

五、制度的执行和落实本制度服从于国家法律、法规和企业管理条例。

公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。

3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

企业报销的规章制度5篇在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的企业报销的规章制度，欢迎大家阅读。

企业报销的规章制度篇1第一部分总则：第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程：第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程：第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。

为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。

2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。

如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。

3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。

员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。

财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。

如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。

4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。

同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。

四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。

2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。

3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。

五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。

2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。

3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。

六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。

2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。

3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。

七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。

2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。

3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。

公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。

本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。

报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。

3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。

员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。

财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。

一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。

4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。

部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。

5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予受理。

6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。

公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。

7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。

员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。

二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。

3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。

企业费用报销的管理制度最新5篇一、报销时间：每个月最终一周（详细时间由生活部通知）二、报销形式：凭发票报销（特别情况除外），每月报销一次三、报销内容：所用开支用于分团委工作，学生会工作等日常工作正常开支所需花费。

四、报销标准（条件）：用于公事、且每张发票上应明确注明经手人、证明人及具体用途。

凡注明不清楚或破损的不予报销五、详细内容：1、分团委学生会发票报销由各部部长统一收取，将近期发票交由生活部。

经生活部检查，核对发票准确无误，符合报销标准，方可报销。

2、各部开展活动前，应做出活动预算，并交由主管老师和主席审阅。

并供应备份交给生活部存档。

预算应尽量做到节省节省，提高物品的使用率，真正做到用好每一分钱，办好每件事。

3、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。

4、对活动所购买物品，一次性未消耗完或可长期使用的物品，应经分团委出示“归档证明”，方可予以报销。

5、交票人有解释义务，生活部有询问责任。

也就是所交票据由生活部审核。

对其中不明白的地方，有权询问交票人，并要求其做出解释。

不解释或解释不清楚者，不予报销。

企业费用报销的管理制度最新【篇2】正确使用教学帮助资料是保障老师教学的有效手段，为了节省学校开支，保障正常教学，现将我校老师教辅资料报销制度重新规范后通知如下，请各班级组、教研组及各位老师遵照执行。

1.学校每期统一订购老师教学用书及教学挂图，对语文、英语学科统一购买教学录音磁带。

2.每学期每位老师按30元/（班级·学科）标准报销教辅资料，超出部分由老师支出。

3.教辅资料由各备课组集体购买，原则上不重复购买，由教研组长到总务处校验发票后到图书室登记照册，最终到教导处签字报销。

4.各备课组、教研组必需保证每位任教学科老师都能正常使用教辅资料。

5.对于试卷、题集用于帮助学生练习的资料期末可以不用交回，其余帮助资料用完后统一交回学校图书室留存。

6.教学帮助资料是帮助老师教学之用，对于老师用于休闲消遣、自身提高等书籍学校都不报销。

小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。

三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。

2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。

3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。

四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。

2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。

3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。

4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。

5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。

五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。

若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。

2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。

日常加班不享受此补贴。

3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。

所有住宿必须为标准商务酒店。

4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。

小公司最简单报销制度
一、报销原则
本制度本着公平、透明、规范、有效的原则，旨在规范公司费用报销流程，确保费用报销的合理性和规范性，同时提高财务管理效率。

二、报销流程
1. 费用报销人需事先填写费用报销单，并附上相关发票、收据等原始凭证。

2. 费用报销单需经过部门负责人审核签字，然后提交给财务部门进行复核。

3. 财务部门对费用报销单进行复核无误后，交由总经理审批。

4. 总经理审批通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。

三、报销标准
1. 差旅费：按照实际发生费用报销，住宿费、交通费等需提供相应发票。

2. 办公用品采购费用：根据实际采购情况，需提供发票及采购清单。

3. 业务招待费：根据公司规定，按照实际消费金额进行报销。

4. 其他费用：根据实际发生情况及公司规定进行报销。

四、报销时间
1. 每周一、周四为费用报销日，如遇节假日顺延至下一个工作日。

2. 费用报销人需在规定时间内提交费用报销单及相关原始凭证，逾期不予报销。

五、报销注意事项
1. 费用报销人需确保所提交的发票、收据等原始凭证真实、合法、有效。

2. 费用报销人需在规定时间内提交费用报销单，不得拖延。

3. 部门负责人和财务部门需对费用报销单进行认真审核，确保费用的合理性和规范性。

4. 总经理需对费用报销进行最终审批，并对审批结果负责。

5. 财务部门支付报销款项后，需将相关凭证进行存档备查。

6. 公司将对费用报销制度进行定期审查和更新，以确保其适应公司发展和市场变化。

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。