NC57应收应付管理

应付管理操作手册一、应用准备（一）业务单元（二）参数设置1、动态建模——基础数据——业务参数设置（组织）——财务——应付管理检查相关参数设置是否完成（三）账龄区间设置1、财务会计——基础档案及规则——账龄区间设置（集团）——新增——保存注意时间单位，根据业务实际情况设置账期时间（四）单据协同设置1、财务会计——应收管理——单据协同设置选择付款：①应付——②付款单据协同：①选择付款：应付——付款②选择付款：付款——收款选择结算：①付款（预付）——②应付协同单据：①付款结算：付款——收款②付款结算：应付——应收2、注意“流程名称”要和“来源系统”、“交易类型”相对应3、在供应商（集团）中，在接受方的档案中改发送方协同（五）期初余额1、应付期初：财务会计——应付管理——应付期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：有发票但没有付款期初操作——期初关闭——选择“财务组织”——确定2、付款期初：财务会计——应付管理——付款期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：预付之后没有发票；有发票但是没有与上月应付核销同样要期初关闭（六）会计平台1、动态建模——会计平台——平台设置为方便之后练习操作，在会计平台中，将“暂估应付单”、“核销单”、“应付单”、“付款单”中的“总帐凭证”的过滤方式都设为“不生成”。

2、会计平台中的转换模板、分类定义的操作暂不讲述二、业务解决方案（一）应付立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——应付单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“应付单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。

（二）付款立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——付款单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“付款单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。

用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (7)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (25)4.2.5损益结转 (27)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (34)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (38)4.3.3银行对账 (39)4.3.4余额调节表 (41)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。

打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。

http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。

将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。

5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。

用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。

本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。

登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。

输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。

进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。

点击该入口即可进入总账管理模块。

系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。

新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。

客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。

期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。

分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。

点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。

需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。

填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。

修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。

凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。

凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。

生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。

修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。

报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。

目 录目 录 (I)第1章 系统概述 (1)1.1应用目标 (1)1.2主要功能 (1)1.2.1 初始设置 (1)1.2.2 期初单据 (1)1.2.3 单据处理 (1)1.2.4 单据录入 (1)1.2.5 账表查询 (1)1.3与其他产品接口 (1)第2章 应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)2.2流程图说明 (4)第3章 应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (7)3.3自定义项 (8)3.4流程配置 (8)3.5会计平台 (9)3.6人员信息 (9)3.7单据模板 (10)3.8单据号管理 (10)第4章 操作说明 (12)4.1初始设置 (12)4.1.1 常用单据设置 (12)4.1.2 借款控制设置 (13)4.1.3 授权代理设置 (15)4.1.4 交易类型设置 (16)4.1.5个人授权设置 (19)4.1.6费用类型设置 (20)4.1.7报销类型设置 (21)II目录4.1.8报销标准设置 (21)4.2期初单据 (22)4.3单据处理 (24)4.3.1 单据管理 (24)4.3.2 单据查询 (26)4.4单据录入 (28)4.4.1 差旅费借款单 (28)4.4.2会议费借款单 (30)4.4.3差旅费报销单 (32)4.4.4交通费用报销单 (33)4.4.5通讯费用报销单 (35)4.4.6礼品费用报销单 (37)4.4.7招待费用报销单 (39)4.4.8会议费报销单 (41)4.4.9还款单 (43)4.5账表查询 (45)4.5.1 借款查询-借款人 (45)4.5.2 借款明细账 (47)4.5.3 借款余额表 (48)4.5.4费用明细账 (49)4.5.5费用汇总表 (50)第5章 网上报销 (52)5.1 PORTAL登录 (52)5.2报销单据 (54)5.2.1 差旅费报销 (54)5.2.2 通讯费报销 (55)5.2.3招待费报销 (57)5.2.4礼品费报销 (59)5.2.5会议费报销 (61)5.3借款单据 (65)5.3.1 差旅费借款单 (65)5.3.2会议费借款单 (67)5.4单据报表 (69)5.4.1 费用汇总表 (69)5.5还款单据 (71)目录III第1章 系统概述1.1应用目标UFIDA NC5X报销管理系统是UFIDA NC5X财务会计中非常重要的一个部分，支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销；支持在借款、报销环节同时受预算、事项审批单控制或者仅在报销环节受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。

为提升公司应收应付业务审核质量，规范应收应付业务操作，现将应收应付系统相关业务审查重点总结如下，供财务人员参考。

一、应收业务
1、审查影像资料是否清晰、完整、齐全、摆正，影像信息与系统表单要素（包括时间、部门、客户名称、金额）是否一致；
影像资料包括：业主签证的计量证书和必要的支持附件（如需）、扣款通知单、费用分割单等。

2、审查是否按要求上传发票；未开具发票的，应及时预缴税金、开具发票。

3、审查部门和业务部门是否填写正确，特别是末级业务部门，末级业务部门填写错误，单据将无法流转，应及时注明原因，驳回提单人修改。

4、审查收支项目、税码、税率的填写是否使用正确，应仔细核对系统表单信息上的收支项目与经济业务是否匹配，税码、税率、税额与结算单是否一致。

5、审查应收款类型填写，为提升系统生成凭证的自动化水平，应准确录入应收款类型；业主有扣款项的，应通过应收单增行填列，以完成红蓝对冲。

6、审查往来对象是否选择了客户，选择其他往来对象的，将影响客户余额表和客户明细账。

二、应付业务
1、审查是否正确使用单据类型：无发票结算单入账是否使用了暂估应付单（无发票业务不得使用应付单，严禁引用无发票的应付单发起付款申请）。

2、审查影像资料是否清晰、完整、齐全、摆正，影像信息与系统表单要素（包括时间、部门、供应商名称、金额）是否一致；。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。

需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。

二、财务与业务模块数据对接流程图（一）NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。

（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。

（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。

3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。

（二）NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。

审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。

（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。

ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。

第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。

1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。

1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。

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第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。

2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。

2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。

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应收管理与应付管理业务操作说明应收管理与应付管理是企业财务管理中极为重要的一环。

应收管理是指如何管理企业向客户销售商品或提供服务后未收到的货款，而应付管理是指如何管理企业向供应商购买商品或服务后尚未支付的欠款。

这两个业务领域都涉及到企业的资金流动和收支情况，能否做好这两项业务管理，对企业的利润及现金流的管理至关重要。

一、应收管理应收管理主要包括贷款审批、贷款合同的签订、贷后管理、催收、坏账核销等环节。

1. 贷款审批在进行贷款审批时，应先根据企业的经营状况、财务状况以及客户信用状况来确定是否为该客户提供贷款。

需要注意的是，审批贷款不仅要注意客户的经济实力，还要注重客户的还款意愿及还款能力。

同时也需要综合考虑客户的行业情况、市场前景、竞争状况等因素。

2. 贷款合同的签订审核通过后，应与客户签订贷款合同。

合同内容应明确贷款金额、利率、还款方式、还款期限、罚息条款、担保方式等具体细节，避免出现纠纷。

签订合同后还应及时将收款计划内部传达，以便及时提醒客户还款事宜。

3. 贷后管理贷后管理不仅要负责收款，还要确保客户的还款意愿和还款能力。

对于贷后管理工作，应建立一套完整的数据信息系统，及时跟进客户信用状况和还款情况，并及时调整还款计划避免逾期。

4. 催收若客户未能按时还款，应采取积极有效的催收措施。

在进行催收前，应向客户进行电话或邮件提醒，并警示其逾期未还款的后果，如不满意的信用记录等。

对于部分特别难以催收的客户，需要加大力度采取法律手段，以保证企业的权益。

5. 坏账核销若催收后客户仍无还款意愿或还款能力，就会出现坏账。

对于坏账，应及时进行核销，并评估企业的损失情况。

如果是因为企业内部管理不当导致坏账的发生，应及时整改和加强内部管理。

二、应付管理应付管理主要包括供应商管理、采购核算、应付账款核销等环节。

1. 供应商管理供应商管理是应付管理很重要的一环。

应选取经济实力强、信誉良好、价格公道、提供的产品或服务质量上乘的供应商合作，并与供应商签订协议。

nc57供应链管理操作手册以下是关于NC57供应链管理操作手册的内容。

请注意，以下内容仅供参考，实际操作手册可能包含更多详细信息。


N C57供应链管理操作手册
一、应用准备
（一）业务单元1.在业务单元中，给所有的组织设置期初时间。

2.分配成本域并启用。


（二）采购业务委托关系3.按采购业务要求设置委托关系，并启用。


（三）设置参数4.在业务参数设置——组织”——动态企业建模”——采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

5.在采购管理”中修改PO53参数为是”。


（四）供应商6.在供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。


（五）物料信息7.在物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如：○物料分类为固定资产”的就要将其实物物料价值模式”设置为固定资产”；○物料分类为低值易耗”的就要将其实物物料价值模式”设置为费用”；○物料分类为费用类”的就要将其服务”勾选。


（六）付款协议8.在付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。


（七）交易类型9.根据业务需求，设置相应的交易类型。


二、采购管理操作流程10.发起采购申请：采购人员根据需求部门的要求，在系统中发起采购申请。

11.审批采购申请：相关负责人对采购申请进行审批。

12.生成采购订单：审批通过后，系统自动生成采购订单。

13.供应商确认：供应商收到采购订单后，在规定时间内确认是否接受订单。

14.物流配送：供应商按照约定的时间、地点、数量等进行物流配送。

15.收货验货：采购人员收到货物后进行验收，确认货物是否符合要求。

16.结算：根据付款协议和相关政策，进行货款结算。

17.评价：对供应商的货物和服务的满意度进行评价。


三、库存管理操作流程18.入库管理：货物到达仓库后，库管人员负责验收、登记，并将实物与系统数据进行核对。

19.出库管理：根据销售订单或生产需求，库管人员负责安排货物出库，并确保货物的及时发放。

20.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

ncc应收应付核算流程NCC应收应付核算流程一、背景介绍•有效的应收应付核算流程对于企业管理和财务决策至关重要。

•本文将详细介绍NCC（New Creative Company）公司的应收应付核算流程。

二、收款管理流程1. 订单确认阶段•销售团队接收客户订单并核对订单信息。

•将订单信息录入销售系统，并生成合同或销售订单。

2. 发货阶段•仓库根据订单信息进行货物拣配及包装。

•物流部门安排发货，生成相应的出货单据。

3. 发票开具•财务部门根据出货单据和发货信息，开具相应的发票。

•发票与货物一同寄送给客户。

4. 收款确认•客户收到货物后核对发票信息，并进行付款。

•销售团队核实收款信息和金额，并将信息录入销售系统进行确认。

5. 余额跟进•财务部门根据销售系统信息，及时更新客户的账户余额。

•跟进并催收未付款客户，并与销售团队及时沟通。

三、付款管理流程1. 订单审批•各部门根据需求，提交采购申请单进入审批流程。

•相关审批人员审核并批准合适的采购申请单。

2. 供应商选择•采购团队根据审批通过的采购申请单，筛选供应商并进行供应商评估。

•与供应商协商并选择合适的供应商进行合作。

3. 采购执行•采购团队与供应商进行合同谈判，并签署采购合同。

•根据合同要求，采购团队及时跟进供应商交付进度。

4. 收货与验收•仓库根据采购订单信息，接收并验收供应商交付的货物。

•与采购团队和质检部门核对货物是否符合要求。

5. 付款确认•根据验收合格的货物信息，财务部门进行付款确认。

•向供应商支付相应的款项，并及时更新账务信息。

四、总结•NCC公司的应收应付核算流程包括收款管理流程和付款管理流程。

•通过清晰的流程步骤，可以提高企业的管理效率，确保准确核算应收应付款项。

•在实际操作中，应及时沟通与协调各部门间的配合，做好内外部的协调与沟通，以提升整体流程的效率和质量。

以上是NCC公司应收应付核算流程的详细说明。

这一流程将有效地协调销售、仓库、物流、财务等部门的工作，实现资金的及时回笼和付款准确可靠。