报 销 费 用 签 收 表

单据要求：
所有票据必须完整提供，丢失票据不允许报销； 为了换算各币种金额，还需提供换汇时取得的换汇回执单；
发票要求：
必须提供加盖”税务局监制“章的正式发票，拒收收据； 必须提供采购物品明细清单； 在小商品批发市场等地方购买物品，需让市场提供相应发票，并在报销时附上购物清单。收据一律不接受。
报销单填写要求：
将发票依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写每张发票所对应的出具方、日期、金额，“事由”一栏必须详细列明采购物品的种类、
报销制度概述
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费用报销必须提供符合国家税务规定的合法正式发票，不合格发票、收据或资金往来 发票不能作为报销凭证。报销人收到发票时应检查：
发票抬头必须是我公司全称：绫致时装（天津）有限公司，不能空白、错字或简称；常见错误：”凌志“” 绫致服装“”天津绫致时装“
差旅补助报销需提供JINNA邮件，打印齐全，若飞机延迟起飞时间，请在复印件 上注明；
如遇特殊情况需改签机票，随之产生的费用，需要有部门经理的签字确认。
报销单填写要求：
将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“国内差旅费报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期；
根据序列号依次填写各项费用明细：
“日常费用报销单-招待费”表 样
“国内差旅费报销单”表样 “国际差旅费报销单”表样 “出差备用金申请”表样 “小时工月工作清单”表样 “小时工工资计算表”表样 “**办事处现金日记账”表样 “**办事处银行日记账”表样
B E S T S E ER
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手机电话费报销

9.紧急事件按急件即时处理。各部门要预见自己经办的事情，提前申请，不可将常事当特殊情况，特殊紧急情况只能是偶然突发事件，否则无论领导是否特批将按常规程序进行，延误时机后果由经办人承担责任。
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。

（财务报表管理）财务三大报表财务三大报表财务报表亦称对外会计报表，是会计主体对外提供的反映会计主体财务状况和经营的会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。

财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。

对外报表即指财务报表。

对内报表的对称，是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部使用者披露的会计报表。

财务报表是随着商业社会对会计信息披露程度要求越来越高而不断发展的。

主要有：资产负债表（balancesheet），损益表（incomestatement），现金流量表（statementofcashflow），财务报表注释，其他财务报告和会计界争论的第四财务报表。

１、资产负债表（balancesheet），是总括地反映会计主体在特定日期（如年末、季末、月末）财务状况的报表；资产负债表的雏形产生于古意大利，随着商业的发展，商贾们对商业融资的需求日益加强。

高利贷放贷者出于对贷款本金安全性的考虑，开始关注商贾们的自有资产状况，资产负债表于是孕育而生；２、利润表（也称收益表、损益表）（incomestatement），它是总括反映企业在某一会计期间（如年度、季度、月份）内经营及其分配（或弥补）情况的一种会计报表；随着近代商业竞争不断加剧，商业社会对企业的信息披露要求越来越高，静态的、局限于时点的会计报表——资产负债表已无法满足信息披露的要求，人们日益关注的是企业持续生存能力，即企业的盈利能力，于是，期间报表——损益表开始走上历史舞台。

另一种观点认为，损益表出现的直接原因是近代税务体系发展的要求。

３、财务状况变动表是反映企业在一定会计期间（通常是年度）内资金的来源渠道和运用去向的会计报表，是一张综合反映企业理财过程，以及财务状况变动的原因与结果的报表。

以现金为基础编制的财务状况变动表又叫做现金流量表（statementofcashflow），它是反映在一定会计期间现金收入和现金支出的会计报表。

报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。

每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。

出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。

五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。

然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。

2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。

3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。