科目余额表(空白模板)

科目代码科目名称助记码科目类别1123预付账款流动资产1123.01土地获得价款流动资产1123.02开发前期准备费流动资产1123.03主体建筑工程费流动资产1123.04主体安装工程费流动资产1123.05社区管网工程费流动资产1123.06园林环境工程费流动资产1123.07配套设施费流动资产1123.08其他流动资产2202应付账款流动负债2202.01土地获得价款流动负债2202.02开发前期准备费流动负债2202.03主体建筑工程费流动负债2202.04主体安装工程费流动负债2202.05社区管网工程费流动负债2202.06园林环境工程费流动负债2202.07配套设施费流动负债2202.08其他流动负债5001开发成本成本5001.01土地获得价款成本5001.01.01政府地价及市政配套费成本5001.01.02合作款项成本5001.01.03红线外市政配套费成本5001.01.04拆迁补偿费成本5001.02开发前期准备费成本5001.02.01勘察设计费成本5001.02.01.01勘察丈量费成本5001.02.01.02规划设计费成本5001.02.01.03建筑研究用房成本5001.02.02报批报建费成本5001.02.02.01政府报批报建费成本5001.02.02.02增容费成本5001.02.03三通一平费成本5001.02.03.01临时道路成本5001.02.03.02临时用电成本5001.02.03.03临时用水成本5001.02.03.04场地平整费成本5001.02.04临时设施费成本5001.02.04.01临时围墙成本5001.02.04.02临时办公室成本5001.02.04.03临时场地占用费成本5001.02.04.04临时围板成本5001.03主体建筑工程费成本5001.03.01基础工程成本5001.03.01.01土方成本5001.03.01.02护壁（坡）成本5001.03.01.03桩基成本5001.03.01.04桩基检测成本5001.03.01.05降水成本5001.03.02结构及粗装修工程成本5001.03.02.01混凝土框架成本5001.03.02.02砌体成本5001.03.02.03找平及抹灰成本5001.03.02.04防水成本5001.03.03门窗工程成本5001.03.03.01单元门成本5001.03.03.02入户门成本5001.03.03.03防火门成本5001.03.03.04户内门成本5001.03.03.05窗、阳台门成本5001.03.04公共部位精装修成本5001.03.04.01大堂精装修成本5001.03.04.02楼梯间精装修成本5001.03.04.03屋面精装修成本5001.03.04.04外立面精装修成本5001.03.04.05电梯厅精装修成本5001.03.04.06单元入口精装修成本5001.03.04.07外墙外保温成本5001.03.04.08栏杆成本5001.03.05室内装修成本5001.03.05.01厨房精装修成本5001.03.05.02卫生间精装修成本5001.03.05.03厅房精装修成本5001.03.05.04阳台、露台、地面精装修成本5001.04主体安装工程费成本5001.04.01室内水暖气电管线设备费成本5001.04.01.01室内供排水系统费成本5001.04.01.02室内采暖系统费成本5001.04.01.03室内燃气系统费成本5001.04.01.04室内电气系统费成本5001.04.02室内设备及其安装费成本5001.04.02.01通风空调系统及安装费成本5001.04.02.02电梯及其安装费成本5001.04.02.03发电机及其安装费成本5001.04.02.04人防设备及其安装费成本5001.04.02.05消防系统及其安装费成本5001.04.03弱电系统费成本5001.04.03.01居家防盗系统费用成本5001.04.03.02宽带网络费用成本5001.04.03.03有线电视费用成本5001.04.03.04三表远传费用成本5001.04.03.05对讲系统费用成本5001.04.03.06电话系统费用成本5001.05社区管网工程费成本5001.05.01室外给排水系统费成本5001.05.01.01室外给水系统成本5001.05.01.02雨污水系统成本5001.05.02室外采暖系统费成本5001.05.02.01管道系统成本5001.05.02.02热交换站成本5001.05.02.03锅炉房成本5001.05.03室外燃气系统成本5001.05.03.01管道系统成本5001.05.03.02调压站成本5001.05.04室外电气及高低压设备费成本5001.05.04.01高低压配电设备及安装成本5001.05.04.02室外强电管道及电缆敷设成本5001.05.04.03室外弱电管道埋设成本5001.05.05室外智能化系统费成本5001.05.05.01停车管理系统成本5001.05.05.02小区闭路监控系统成本5001.05.05.03周界红外防越成本5001.05.05.04小区门禁系统成本5001.05.05.05电子巡更系统成本5001.05.05.06电子公告屏成本5001.06园林环境工程费成本5001.06.01绿化建设费成本5001.06.02建筑小品成本5001.06.03道路及广场建设费成本5001.06.04围墙建造费成本5001.06.05室外照明成本5001.06.06室外背景音乐成本5001.06.07室外零星设施成本5001.07配套设施费成本5001.07.01游泳池成本5001.07.02会所成本5001.07.03幼儿园成本5001.07.04学校成本5001.07.05球场成本5001.07.06设备用房成本5001.07.07机械式停车设备成本5001.08开发间接费成本5001.08.01一号地成本5001.08.02二号地成本5001.08.03三号地成本5001.08.04四号地成本5001.08.05五号地成本5001.08.06东城新一家项目成本5101开发间接费用成本5101.01工程管理费成本5101.01.01工程监理费成本5101.01.02预结算编审费成本5101.01.03行政管理费成本5101.01.04施工合同外奖金成本5101.01.05工程质量监督费成本5101.01.06安全监督费成本5101.01.07工程保险费成本5101.01.10差旅费成本5101.01.11工会经费成本5101.01.12社会保险成本5101.01.13考察接待费成本5101.01.14交际应酬费成本5101.01.15评估费、可研费成本5101.01.16交易服务费成本5101.01.17效果图制作费成本5101.02人工费用成本5101.02.01工资成本5101.02.02奖金及双薪成本5101.02.03社保成本5101.02.04补贴及过节费成本5101.02.05福利费成本5101.02.06其他成本5101.02.07培训费成本5101.02.08劳保用品成本5101.03行政办公费成本5101.03.01水电费成本5101.03.02电话费成本5101.03.03邮资复印费晒图费成本5101.03.04报刊杂志费成本5101.03.05市内交通费成本5101.03.06清洁卫生费成本5101.03.07办公用品成本5101.03.08房屋租赁费成本5101.03.09物业管理费成本5101.03.10其他成本5101.03.11搬运费成本5101.03.12咨询费成本5101.03.13折旧及摊销成本5101.04营销设施建造费成本5101.04.01广告设施及发布费成本5101.04.02现场包装费成本5101.04.03接待厅装修装饰费成本5101.04.04样板间费用成本5101.04.05销售模型费成本5101.05物业管理完善费成本5101.06汽车费用成本5101.06.01汽车加油费成本5101.06.02过桥费、停车费成本5101.06.03汽车维修费成本5101.07项目财务费用成本5101.07.01银行贷款利息成本5101.07.02银行手续费成本余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算计量单位现金科目银行科目出日记账数量金额辅助借不核算预付账款否否否否否否借不核算预付账款_土否否否否否否借不核算预付账款_开否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_社否否否否否否借不核算预付账款_园否否否否否否借不核算预付账款_配否否否否否否借不核算预付账款_其否否否否否否贷不核算应付账款否否否否否否贷不核算应付账款_土否否否否否否贷不核算应付账款_开否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_社否否否否否否贷不核算应付账款_园否否否否否否贷不核算应付账款_配否否否否否否贷不核算应付账款_其否否否否否否借不核算开发成本否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用主表项目附表项目现金等价物科目记息日利率‰项目辅助核算否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0工程项目/供应商否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0。

科目汇总表及余额表(word版可编辑修改)
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科目汇总表及余额表
年月日
凭证号: 至号。

一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项(银行专用新增)4 1011 存放同业银行专用新增5 1012 其他货币资金4 1101 短期投资(分拆)5 1102 短期投资跌价准备(更名)6 1021 结算备付金(证券专用新增)7 1031 存出保证金(金融共用新增)8 1101 交易性金融资产(新增)9 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款(保险专用新增)16 1211 应收分保账款(保险专用新增)17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备13 1161 应收补贴款20 1301 贴现资产(银行专用新增)21 1302 拆出资金(新增)22 1303 贷款(银行和保险共用新增)23 1304 贷款损失准备(银行和保险共用新增)24 1311 代理兑付证券(银行和证券共用新增)25 1321 代理业务资产(新增)26 1401 材料采购(更名)27 1402 在途物资(新增)28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品(新增)32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料(新增)包装物低值易耗品35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产(金融共用新增)38 1451 损余物资(保险专用新增)39 1461 融资租赁资产(租赁专用新增)40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资(新增)42 1502 持有至到期投资减值准备(新增)43 1503 可供出售金融资产(新增)44 1511 长期股权投资29 1402 长期债权投资(更名)45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产(新增)47 1531 长期应收款(新增)48 1532 未实现融资收益(新增)49 1541 存出资本保证金(新增)50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资在建工程减值准备55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值(租赁专用新增)57 1621 生产性生物资产(农业专用新增)58 1622 生产性生物资产累计折旧(农业专用新增)59 1623 公益性生物资产(农业专用新增)60 1631 油气资产(石油天然气开采专用新增)61 1632 累计折耗(石油天然气开采专用新增)62 1701 无形资产63 1702 累计摊销(新增)64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉(新增)41 1815 未确认融资费用(变更类别)66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产(新增)68 1821 独立账户资产(保险专用新增)69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金(金融共用新增)72 2003 拆入资金(金融共用新增)73 2004 向中央银行借款(银行专用新增)74 2011 吸收存款(银行专用新增)75 2012 同业存放(银行专用新增)76 2021 贴现负债(银行专用新增)77 2101 交易性金融负债(新增)78 2111 卖出回购金融资产款金(融共用新增)79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬50 2153 应付福利费(合并)83 2221 应交税费(合并)53 2176 其他应交款(合并)84 2231 应付利息(新增)85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利(保险专用新增)88 2261 应付分保账款(保险专用新增)89 2311 代理买卖证券款(证券专用新增)90 2312 代理承销证券款(证券和银行共用新增)91 2313 代理兑付证券款(证券和银行共用新增)92 2314 代理业务负债(新增)93 2401 递延收益(新增)94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金(保险专用新增)97 2602 保险责任准备金(保险专用新增)98 2611 保户储金(保险专用新增)99 2621 独立账户负债(保险专用新增)100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用(变更类别)102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债(更名)三、共同类105 3001 清算资金往来(银行专用新增)106 3002 货币兑换(金融共用新增)107 3101 衍生工具(新增)108 3201 套期工具(新增)109 3202 被套期项目(新增)四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备(金融共用新增)114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股(新增)五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出(新增)121 5401 工程施工(建造承包商专用新增)122 5402 工程结算(建造承包商专用新增)123 5403 机械作业(建造承包商专用新增)六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入(金融共用新增)126 6021 手续费及佣金收入(金融共用新增) 127 6031 保费收入(保险专用新增)128 6041 租赁收入(租赁专用新增)129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益(金融专用新增)131 6101 公允价值变动损益(新增)132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金(保险专用新增) 134 6202 摊回赔付支出(保险专用新增)135 6203 摊回分保费用(保险专用新增)136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务支出139 6403 营业税金及附加140 6411 利息支出(金融共用新增)141 6421 手续费及佣金支出(金融共用新增) 142 6501 提取未到期责任准备金(保险专用新增) 143 6502 提取保险责任准备金(保险专用新增) 144 6511 赔付支出(保险专用新增)145 6521 保户红利支出(保险专用新增)146 6531 退保金(保险专用新增)147 6541 分出保费(保险专用新增)148 6542 分保费用(保险专用新增)149 6601 销售费用(更名)150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用(新增)153 6701 资产减值损失(新增)154 6711 营业外支出155 6701 所得税费用(更名)156 6901 以前年度损益调整。