酒店财务表格大全_

XX酒店营业日报汇总表
XX酒店餐饮部原材料成本核算报表
日至日；能耗合计（元）：
成本会计：耗水：吨；金额（元）：财务部经理：其中：耗电：度；金额（元）：
耗气：方；金额（元）：餐饮部经理：
行政总厨：
XX酒店成本核算分析汇总表
XX酒店内部成本核算总表
秘密* 20 年月日单位：元
XX酒店人力资源部收支核算表
XX酒店营销部收支核算表
XX酒店客房部收入核算表
XX酒店餐饮部收支核算表
XX酒店娱乐部收支核算表
XX酒店工程部收支核算表
XX酒店保安部收支核算表
XX酒店财务部收支核算表
XX酒店采供部收支核算表
说明：以上收入为扣除早餐、折扣等因素后的客房净收入，日租用房数不在合计内；。

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽采购经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽部门经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽财务部经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽营业部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽姓名房号NAME⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ROOM NO⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽抵店日期离店日期ARRIVAL DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽DEPARTURE DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽预付金额（大写）AMOUNT PAID⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Y⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽备注REMARKS付款人收款员PAYER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽CASHIER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number ⎽⎽⎽⎽⎽during the stay from ⎽⎽⎽⎽⎽to ⎽⎽⎽⎽⎽by cash/My Credit Card Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽.ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Signature⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房号日期Room Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Date⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By: ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

767854.16
差异数 19109.66 43884.68 10025.00
0.00 73019.34
767854.16 月累计预算 102463.55 130165.84
0.00 11777.81
8054.42 35523.87
5197.94 0.00
293183.42 6990.97
22325.81 20544.68 343044.87 月累计预算 14789.90
1962
1993 2817
2472 27
126
4
29760.13 -5814.42
差异数 2.32% 16.17% 26.98 18.09 22.15
48
92 36
484 44
-36
-0
去年同期数 524105.80 160015.00
28810.00 0.00
712930.80
712930.80 去年同期数 103702.00
9563.23 25155.87
5826.48 18377.42
6349.35 60225.39
2467.74 1306.45 144061.84
73019.34 差异数
2436.90 -72470.64
0.00 -2144.60 3347.58 -21519.87
342.06 0.00
-90008.56 666.15
饮品 717.00 1198.00
0.00 612.00
55.00 0.00
1378.00
3960.00
3960.00
101532.20 当天
14072.00 8694.40
0.00 1306.59 1294.00

元券
2角券
50元
券
1角券
10元
券
1元币
5元
券
5角币
2元
券
1角币
1元
券
5角
券
小 计
、本袋内装其他票据
支
票
信用 卡
小 计
小计
合计收入 票据
合计现金收入及
票据
人民币长 款
人民币短款
内附：收款员日报表一份
领班收款员收款员
信封式，牛皮纸质地
尺寸：12CMX23CM
比例：1:1
店徽
预付款单
PAYMENT IN ADVANCE
物资编号：NO:
合同编号：年月日
物资名称
规格型号
单位
数量
计划
采购数
实收数
单价
供应单位
运杂费
备
注
部门经理：验收：保管：采购:
尺寸：11CMX18CM
比例：1:1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分
学冋是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
阿卜•日法拉兹
物资收发存月报表
iii) others (please specify)
特别费用说明
Please specify the other charges:
经办人:
Prepared By:
学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜^日法拉兹
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。—— 培根
尺寸：12CMX16CM比例：1：1
类别：年月日
编 号
物资名称
规格型号
单 位
单 价
上月 库存量

星级酒店财务部表单大全模板
1
2020年4月19日
年月物资采购计划
年月日
总经理财务经理采购
2
2020年4月19日
尺寸: 21CM×29CM
比例: 1: 1 表格一式三联, 一联总经理, 一联财务部经理, 一联采购
3
2020年4月19日
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
4
2020年4月19日
尺寸: 29CM×21CM
比例: 1: 1
表格一式二联, 一联财务, 一联申请部门, 每联用不同颜色区分
5
2020年4月19日
物资验收入库单
物资编号: NO:
合同编号: 年月日
部门经理: 验收: 保管: 采购:
6
2020年4月19日
尺寸: 11CM×18CM
比例: 1: 1 一式四联, 一联采购, 一联仓库, 一联财务报销, 一联仓库转财务, 每联用颜色区分。

7
2020年4月19日。

年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附：收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By:尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

2,428,550 #REF! #REF! #REF! 65,512 12,143 89,100 8,763
2,389,850 #REF! #REF! #REF! 65,512 11,949 89,175 8,647
2,433,250 #REF! #REF! #REF! 65,512 12,166 90,975 8,777
客务部损益表 Rooms Profit & Loss Account 酒店名称 Hotel Name： 更新日期 Updated：2011年08月16日
一月Jan 营业收入 Revenue 散客 F.I.T. 团队 Groups 长住客 Long Staying 服务费 Service Charge 其他收入 Other Income 营业收入合计 Total Revenue 经营费用 Direct Expenses 人工成本 Total Labour Costs 洗涤费 Laundry & Dry Cleaning 制服费 Uniforms 布草 Linen & Blankets 清洁用品 Cleaning & Cleaning Supplies 服务用品 Supplies & Others 印刷及文具 Printing & Stationery 瓷器 Chinaware 玻璃器皿 Glassware 银器 Silverware 通讯费 Communication Fees 旅行社佣金 Travel Agents Commissions 预定费用 Reservation Expenses 差旅费 Travelling Expenses 交通费 Transportation Fees 装饰费 Decoration 电视及娱乐 TV & Movie Expenses 执照费 Licenses 营业税 Revenue Tax 其他 Miscellaneous 经营费用合计Total Direct Expenses 部门利润 Departmental Profit / (Loss) 部门利润 % Dept. Profit to Revenue 出租率 Occupancy % 售出房平均房价 Average Room Rate 人工分析 Labour Analysis 基本工资 Basic Salary & Wages 加班 Overtime 补助 Allowance 奖励金 Incentives 奖金 Bonus 休假工资 Vacation Accrual 其他 Miscellaneous 工资合计 Total Salaries & Wages 员工福利 Fringe Benefits & Misc. 临时工工资 Casual Labour 人工成本 Total Labour Cost 人工成本% Labour Cost to Revenue 员工人数 No. Of Employee 1,148,600 334,400 36,000 二月Feb 1,288,680 341,600 50,400 三月Mar 1,535,000 526,080 50,400 四月Apr 1,452,900 546,800 57,600 五月May 1,262,400 687,600 60,800 六月Jun 1,405,500 586,400 68,400 七月Jul 1,539,400 675,600 68,400 八月Aug 1,607,650 662,800 68,400 九月Sep 1,600,750 740,000 68,400 十月Oct 1,689,750 662,800 76,000 十一月Nov 1,662,650 651,200 76,000 十二月Dec 1,704,250 641,600 87,400 06预算 Bgt 17,897,530 7,056,880 768,200 25,722,610 #REF! #REF! #REF! 786,144 133,075 962,369 94,896 145,722 #REF! 1,200 72,000 120,000 1,414,744 12,000 #REF! #REF! #REF! 69.8% 412.50 589,860 294,936 294,936 98,304 1,278,036 #REF! #REF! #REF! 90

酒店财务表格大全
以下是常见的酒店财务表格大全：
1. 收入报表
- 销售收入报表：记录酒店不同部门的销售收入情况，如客房
销售、餐饮销售、会议活动销售等。

- 顾客统计报表：记录不同客户类型和来源的收入情况，如个
人客户、团体客户、OTA（在线旅行社）客户等。

- 支付方式统计报表：记录不同支付方式（现金、信用卡、第
三方支付等）的收入情况。

2. 成本报表
- 食品饮料成本报表：记录餐饮部门的原材料采购成本以及食
品饮料的损耗情况。

- 酒店客房成本报表：记录客房部门的人工成本、清洁用品成本、维修维护成本等。

- 行政及其他成本报表：记录行政部门和其他部门的人工成本、办公用品成本、广告宣传费用等。

3. 财务报表
- 损益表：总结酒店在特定时期内的收入、成本和利润情况。

- 资产负债表：反映酒店在特定时期内的资产、负债和所有者
权益情况。

- 现金流量表：记录酒店在特定时期内的现金流入和流出情况，以及现金余额的变化。

4. 经营指标报表
- 平均房价报表：记录酒店特定时间段内的平均客房价格，可
以按日报表、周报表或月报表等形式呈现。

- 出租率报表：记录酒店特定时间段内客房的出租率情况，包
括日出租率、周出租率或月出租率等。

- RevPAR（每可用客房平均收益）报表：计算酒店特定时间
段内每个可用客房的平均收益。

以上只是一些常见的酒店财务表格，具体需要根据酒店的规模和经营模式做适当的调整。

酒店的财务报表可以根据需要定期制作并进行分析，以帮助酒店管理层评估经营状况和制定决策。

把费用降到最低 没有最低？
项目
工资 租赁费 电费 燃料费 折旧费 低值易耗品摊销 员工伙食费 佣金 布草洗涤费 水费 社会保险费 一次性用品 印刷费 财务费用 工程维修费 招待费用 提成 清洁用品 杀虫费 办公费用 客人用品 其他 宣传推广费 电脑维修费 办公邮电通讯费 员工福利费 费用合计
5月
比例
2406.02
布草洗涤费
24026.06
3.04%
23757.03
269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成
8608.90 11060.71
700.00 59104.63 22048.00 16070.00
1.09% 1.40% 0.09% 7.49% 2.79% 2.04%
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
-2692.73
费用合计
789315.77
100.00%
751570.42
37745.35
二、客房损益分析>利润分析
5月利润比4月减少0.68万
0.00 1368.25
110.42 -937.25 -4900.00 -155.25
38.00 -2210.00
61565.13
演讲完毕
Thanks for watching
演讲者：
-3517.52 436.34 293.42
-1146.00 -20.00
-259.64 50.00

2023-05-02
会务收入
¥10,000
会场租赁0
其他支出
¥2,000
这个模板只是一个基本的框架，您可以根据您的具体情况添加更多的收入和支出项目。对于收入，您可以考虑包括客房收入、餐饮收入、会议收入等；对于支出，您可以考虑包括员工工资、采购成本、维护费用、税费等。同时，您还可以根据需要添加备注栏，以便记录更多的相关信息。
以下是一个简单的酒店收入支出明细表模板。请注意，实际酒店的业务可能会有所不同，因此您可能需要根据自己的具体情况进行修改和调整。
日期
收入来源
金额
支出项目
金额
备注
2023-05-01
酒店住宿收入
¥30,000
员工工资
¥15,000
食品采购
¥5,000
清洁用品
¥2,000
水电费用
¥3,000
其他支出
¥5,000

月 部 门 成 本 率 计 算 表
编制酒店： 项目 部门
栏次
中厨 1
煲粥间 2
年 冷菜
3
月 点心
4
酒水 5
前厅 6
合计 7
一、营业收入
1
二、食品成本
2
上月末盘存
3
加：直接入厨食品
4
出库领用食品
5
减：月末盘存
Байду номын сангаас
6
三、食品成本率（ ％） 7
四、物耗费用
8
五、物耗费用率（ ％） 9
六、总成本费用率（ ％）
10
备注：
1、本期职工餐人均费用＝职工餐支出/（期末在册员工人数×当月实际天数）＝ 元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食 品成本中）
2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。
3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。

CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

酒店财务部表单模板一、收支登记表日期项目金额(收入) 金额(支出) 备注2020-01-01 客房收入¥10002020-01-01 餐饮收入¥5002020-01-02 维修费支出¥200 2020-01-02 办公用品支出¥100 2020-01-03 客房收入¥8002020-01-03 会议室收入¥200总计¥2500 ¥300二、现金报表日期收入金额支出金额结余现金2020-01-01 ¥1500 ¥15002020-01-02 ¥300 ¥12002020-01-03 ¥1000 ¥2200总计¥2500 ¥300 ¥2200三、固定资产清单资产名称资产编号购置日期价值(元) 使用年限(年) 电脑001 2020-01-01 ¥5000 5打印机002 2020-01-01 ¥1000 3四、应付账款明细表供应商名称应付金额(元) 备注供应商A ¥2000供应商B ¥1000供应商C ¥1500五、应收账款明细表客户名称应收金额(元) 备注客户A ¥5000客户B ¥3000客户C ¥2000六、银行对账单日期存入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元)2020-01-01 ¥1000 ¥10002020-01-02 ¥300 ¥7002020-01-03 ¥2000 ¥2700以上为酒店财务部常用的表单模板，用于管理和记录财务相关信息。

这些表单在酒店日常经营中起到了重要的作用，为财务部门提供了详细的数据参考。

财务部门可根据需要，将所需的信息填写在相应的表格中，以便更好地进行财务分析和决策。

438.4 6200
0 59943.15
650.32 1378.32 3356.48
5385.12
53304.75 0
438.4 15500
0 69243.15
650.32 1378.32 3356.48
5385.12
53304.75 0
438.4 0 0
53743.15
650.32 1378.32 336.48工资费用小计 TOTAL SALARIES & WAGES
社会保险金 Social Insurance 住房公积金 Housing Fund 员工福利 Fringe Benefits 其他福利 Miscellaneous
福利费用小计 TOTAL BENEFITS
2017 预算合计 2017 Budget
客房佣金 Commissions 预定费用 Reservation Services 电视及娱乐 Tv & Movie Expenses 装饰费 Decoration 执照费 Licenses 营业税 Revenue Tax 其他 Miscellaneous
信用卡佣金 Credit Card Commission 办公用品 鲜花植物 返祖房费用 虫害控制
438.4 0 0
53743.15
650.32 1378.32 3356.48
5385.12
53304.75 0
438.4 15500
0 69243.15
650.32 1378.32 3356.48
5385.12
53304.75 0
438.4 0
45900 99643.15
650.32 1378.32 3356.48
营 业 收 入 合 计 T O T A L R E V E N U E

财务管理表格13-001酒楼饭馆签账单酒楼饭馆签账单单号码：编号：13—002顾客签账单顾客签账单13—003酒楼饭馆日报表酒楼饭馆日报表年月日编号：制表：１３—0０4 每日食物成本计算表每日食物成本计算表13—005饮料库存表饮料库存表１3-006 菜单成本控制表菜单成本控制表13—00７厨房菜点定额成本表厨房菜点定额成本表13—008 服务员劳效统计表服务员劳效统计表说明：由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况.统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。

１３-009厨师劳效统计表厨师劳效统计表说明:由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况。

统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。

13－010烟、酒、饮料日销售统计表烟、酒、饮料日销售统计表说明:由餐厅吧台负责此项工作，餐厅经理监督检查,每天结算,每月汇总。

并由吧台领班进行销售情况的分析.1３－０11 餐具、酒具、清洁用品费用统计表餐具、酒具、清洁用品费用统计表说明:(1）餐具由洗碗组负责统计；茶、酒、银器具由服务组负责统计;由餐厅经理负责监督检查。

清洁用品由后勤库房物料库管员统计,由后勤主管负责监督。

（2）餐、酒用具每月月底盘点一次，小型餐具每月破损率为5%，大型餐具每月破损率为5%.超出此比例给予罚款，低于该比例给予奖励。

1３-０12 营业状态记录表营业状态记录表13-０13 营业收支日报表营业收支日报表编制单位: 年月日单位：元单位经理：复核：制表人：13—014现金记录袋样式现金记录袋样式正面：星期，值班经理，营业收入背面：保险柜记录存款记录十四、食材采购与储存管理１4-０0１食品原料采购规格书食品原料采购规格书１4－00２供应商评估表供应商评估表文件编号:14—00３合格供应商名录合格供应商名录１４—004 供应商考核表供应商考核表部门：年度/月份:14—005 供应商异常情况登记表供应商异常情况登记表14—０0６食品原料进货申购单食品原料进货申购单14-０0７市场订货单市场订货单年月日食品原料管理员: 厨师长: 采购主管：14—00８采购定量卡采购定量卡年月日１4-００9 收货单收货单1４—0１0 鲜货类食品原料双联标签鲜货类食品原料双联标签1４－011 食品原料验收单食品原料验收单1４—012 验收报告表验收报告表１4－０13 食品原料验收进货日报表食品原料验收进货日报表填表人：填表时间：1４—01４进货日报表进货日报表年月日编号：单位主管：会计：制表人：14－０１5 退货通知单退货通知单14-0１6 原料领用单原料领用单领用部门：年月日编号：１4-017货品盘存明细表货品盘存明细表年月日至年月日止第号第页14—０1８永续盘存卡永续盘存卡十五、餐厅酒水管理15-001 酒水单酒水单序号15－0０2 酒水提取单酒水提取单酒吧名称: 日期：填表人：批准: 发货: 收货：15—００３每日酒水清算单每日酒水清算单日期: 楼层：填表人：15－004酒吧部销售日报表酒吧部销售日报表单位: 月日星期１5-00５宴会酒吧饮料单宴会酒吧饮料单主办单位：日期：主办地点: 酒吧付货员：申请人：发料人：领料人：回收人：１5-００6酒吧一周消耗单酒吧一周消耗单楼层：服务员:１5-０07酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人: 制表人：(第一联：财务部第二联：仓库第三联:酒吧)15－008 酒吧每日交接表酒吧每日交接表15-009 饮料验收日报表饮料验收日报表年月日１5—010 饮料领料单饮料领料单。

101-00-00-00 资产现金一级102-00-00-00 资产银行存款一级109-00-00-00 资产其它货币资金一级111-00-00-00 资产短期投资一级113-00-00-00 资产应收帐款一级113-01-00-00 资产应收帐款—商务单位二级113-02-00-00 资产应收帐款—酒店职员二级114-00-00-00 资产坏帐准备一级115-00-00-00 资产应收票据一级116-00-00-00 资产预付账款一级119-00-00-00 资产其他应收款一级119-01-00-00 资产其他应收款—员工短款二级119-02-00-00 资产其他应收款—备用金二级119-03-00-00 资产其他应收款—借款二级119-04-00-00 资产其他应收款—其他二级126-00-00-00 资产物料用品一级126-01-00-00 资产物料用品—服务用品二级126-02-00-00 资产物料用品—清洁用品二级126-03-00-00 资产物料用品—印刷品及文具二级科目编码属性科目名称级类126-04-00-00 资产物料用品—工程用品二级126-05-00-00 资产物料用品—玻瓷器皿二级126-06-00-00 资产物料用品—厨房用品二级126-07-00-00 资产物料用品—其他物资二级128-00-00-00 资产存货一级128-01-00-00 资产存货—食品二级128-02-00-00 资产存货—饮品二级128-03-00-00 资产存货—香烟二级128-04-00-00 资产存货—高档干货二级131-00-00-00 资产待摊费用一级131-01-00-00 资产待摊费用—报刊二级131-02-00-00 资产待摊费用—布草棉织品二级131-03-00-00 资产待摊费用—玻瓷器皿二级131-04-00-00 资产待摊费用—厨房用品二级131-05-00-00 资产待摊费用—其他二级141-00-00-00 资产长期投资一级151-00-00-00 资产固定资产一级151-01-00-00 资产固定资产—土地及建筑二级151-02-00-00 资产固定资产—供电设备二级151-03-00-00 资产固定资产—空调设备二级151-04-00-00 资产固定资产—通讯设备二级151-05-00-00 资产固定资产—厨房设备二级151-06-00-00 资产固定资产—电脑设备二级151-07-00-00 资产固定资产—电梯二级151-08-00-00 资产固定资产—营业家具二级151-09-00-00 资产固定资产—办公家具二级151-10-00-00 资产固定资产—音响设备二级151-11-00-00 资产固定资产—其他设备二级151-12-00-00 资产固定资产—装潢二级155-00-00-00 资产累计折旧一级155-01-00-00 资产累计折旧—土地及建筑二级155-02-00-00 资产累计折旧—供电设备二级155-03-00-00 资产累计折旧—空调设备二级155-04-00-00 资产累计折旧—通讯设备二级155-05-00-00 资产累计折旧—厨房设备二级155-06-00-00 资产累计折旧—电脑设备二级155-07-00-00 资产累计折旧—电梯二级155-08-00-00 资产累计折旧—营业家具二级155-09-00-00 资产累计折旧—办公家具二级155-10-00-00 资产累计折旧—音响设备二级155-11-00-00 资产累计折旧—其他设备二级155-12-00-00 资产累计折旧—装潢二级科目编码属性科目名称级类156-00-00-00 资产固定资产清理一级159-00-00-00 资产在建工程一级161-00-00-00 资产无形资产一级171-00-00-00 资产递延资产一级171-01-00-00 资产递延资产—开办费二级181-00-00-00 资产待处理财产损益一级201-00-00-00 负债短期借款一级203-00-00-00 负债应付帐款一级206-00-00-00 负债预收帐款一级209-00-00-00 负债其他应付款一级209-01-00-00 负债其他应付款—员工押金二级209-02-00-00 负债其他应付款—员工长款二级209-03-00-00 负债其他应付款—员工工资二级211-00-00-00 负债应付工资一级214-00-00-00 负债应付福利费一级221-00-00-00 负债应付税金一级221-01-00-00 负债应付税金—营业税二级221-02-00-00 负债应付税金—城建税二级223-00-00-00 负债应付利润一级229-00-00-00 负债其他应交款一级229-01-00-00 负债其他应交款—教育附加费二级229-02-00-00 负债其他应交款—粮食补贴二级231-00-00-00 负债预提费用一级231-01-00-00 负债预提费用—利息二级231-02-00-00 负债预提费用—电费二级231-03-00-00 负债预提费用—水费二级231-04-00-00 负债预提费用—煤气二级241-00-00-00 负债长期借款一级301-00-00-00 权益实收资本一级311-00-00-00 权益资本公积一级313-00-00-00 权益盈余公积一级321-00-00-00 权益本年利润一级322-00-00-00 权益利润分配一级501-00-00-00 损益营业收入一级501-01-00-00 损益营业收入—食品二级501-02-00-00 损益营业收入—饮品二级501-03-00-00 损益营业收入—海鲜二级501-04-00-00 损益营业收入—香烟二级501-05-00-00 损益营业收入—其他二级502-00-00-00 损益营业成本一级502-01-00-00 损益营业成本—食品二级502-02-00-00 损益营业成本—饮品二级科目编码属性科目名称级类502-03-00-00 损益营业成本—海鲜二级502-04-00-00 损益营业成本—香烟二级503-00-00-00 损益营业费用一级503-01-00-00 损益营业费用—员工工资二级503-02-00-00 损益营业费用—员工福利二级503-03-00-00 损益营业费用—员工膳食二级503-04-00-00 损益营业费用—印刷品及文具二级503-05-00-00 损益营业费用—洗衣及制服二级503-06-00-00 损益营业费用—布草棉织品二级503-07-00-00 损益营业费用—布草洗涤二级503-08-00-00 损益营业费用—清洁用品二级503-09-00-00 损益营业费用—报刊杂志二级503-10-00-00 损益营业费用—服务用品二级503-11-00-00 损益营业费用—电讯费二级503-12-00-00 损益营业费用—差旅费二级503-13-00-00 损益营业费用—水果鲜花植物二级503-14-00-00 损益营业费用—装饰费二级503-15-00-00 损益营业费用—广告及推销二级503-16-00-00 损益营业费用—试餐费二级。