延期收款登记管理系统操作办法文件

..页脚. 延期收款登记管理系统企业端操作手册版本 <1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月28日目录1系统整体介绍 (1)1.1登录系统与退出系统 (1)1.2用户口令修改 (2)1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (2)2延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1企业端部分 (4)2.1.1延期收款合同登记 (4)2.1.2合同登记查询及修改 (6)2.1.2.1合同登记的查询 (6)2.1.2.2合同登记的修改及删除 (7)2.1.3延期收款债权登记 (7)2.1.4债权登记查询 (9)2.1.5未经确认延期收款债权登记的修改、删除 (10)2.1.5.1未经确认债权登记的查询 (10)2.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除 (11)2.1.6已经确认延期收款债权登记的修改/撤销 (13)2.1.6.1已经确认债权登记的查询 (13)2.1.6.2已经确认债权登记的修改 (14)2.1.6.3已经确认债权登记的撤销 (15)2.1.7向收款银行提出注销申请 (15)2.1.8向外汇局提出注销申请 (16)2.1.9注销申请查询 (18)2.1.10................................... 企业出口收汇控制信息查询193系统设置和帮助 (20)3.1树型菜单控件安装 (20)3.2简易设置IE (22)3.3MSXML版本设置 (26).页脚.1系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过进入对应的功能窗口。

登录方法：首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面－1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：登录界面-2如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。

延期收款操作指引国家外汇管理局综合司关于印发《贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引》的通知发布时间:2008-11-15 文号:汇综发[2008]176号来源: 国家外汇管理局 [打印]---------------------------------------------------------------------------------------------------------国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］５６号）相关规定，国家外汇管理局制定了《贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引》（见附件），现下发给你们，请遵照执行。

二ＯＯ八年十一月十五日贸易信贷登记管理（延期收款部分）操作指引第一部分延期收款登记管理原则第一条为完善对外资产统计监测，规范境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理，保护出口企业的正当权益，保证跨境贸易活动与其资金流动的真实性和一致性，特制定本指引。

企业货物出口项下延期收款应按本指引进行登记和管理。

第二条企业自２００８年１２月１日（含，下同）后货物出口而发生的期限超过９０天（不含，下同）的延期收款（以下简称“延期收款），须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（以下简称“系统”，网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）办理逐笔登记。

第三条国家外汇管理局对企业延期收款的收汇额（以下简称“延期收汇额）实行余额管理，并根据国际收支状况对延期收汇额进行调节。

第四条外汇指定银行（以下简称“银行）为企业办理待核查账户内延期收款资金结汇或划出手续时，应按照《出口收结汇联网核查办法（汇发［２００８］２９号）进行操作，同时按照本指引为企业办理延期收款的注销手续。

第五条国家外汇管理局分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业延期收款登记、结汇或划转以及注销环节的现场及非现场监管，完善统计与监测管理。

延期收款登记管理系统操作手册(doc 30页)延期收款登记管理系统企业端操作手册版本<1.0>文档编号：当前版本： 1.0修改日期：2008年11月28日目录1 系统整体介绍 (1)1.1 登录系统与退出系统 (1)1.2 用户口令修改 (2)1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 (3)2 延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1 企业端部分 (4)2.1.1 ....................................................................... 延期收款合同登记52.1.2 ............................... 合同登记查询及修改62.1.2.1合同登记的查询62.1.2.2合同登记的修改及删除72.1.3 ....................................................................... 延期收款债权登记82.1.4 ............................................................................... 债权登记查询92.1.5 .........................未经确认延期收款债权登记的修改、删除102.1.5.1未经确认债权登记的查询112.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除112.1.6 .......................... 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销132.1.6.1已经确认债权登记的查询132.1.6.2已经确认债权登记的修改132.1.6.3已经确认债权登记的撤销142.1.7 ................................................. 向收款银行提出注销申请142.1.8 .................................................... 向外汇局提出注销申请162.1.9 ............................................................................... 注销申请查询172.1.10 ..................................................... 企业出口收汇控制信息查询183 系统设置和帮助 (19)3.1 树型菜单控件安装 (19)3.2 简易设置IE (22)3.3MSXML版本设置261系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。

逾期账款管理制度一、总则为规范企业对逾期账款的管理和处理，保障企业的资金安全，提高企业的资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门对逾期账款的管理及处理工作。

三、账款逾期范围1. 适用范围：本制度适用于各类款项由于客户未按照合同约定的时间期限支付而形成的逾期账款。

2. 逾期定义：账款逾期是指账款到期日已过，客户未支付或未按照合同约定的支付方式支付的情况。

3. 逾期日期：从账款到期日次日开始计算，直至客户偿还欠款为止。

四、逾期账款管理流程1. 逾期账款监控（1）各部门应当定期对客户未支付的账款进行跟踪监控，及时发现逾期账款。

（2）逾期账款应当向财务部门进行报告，及时通报逾期情况。

2. 逾期账款通知（1）一旦发现客户有逾期账款情况，各部门应当及时通知客户并要求其按合同约定的时间及金额进行支付。

（2）通知形式可以采用电话、电子邮件、信函等方式进行，通知内容应当明确具体。

3. 逾期账款催收（1）如果客户未及时偿还逾期账款，各部门应当及时进行催收工作。

（2）催收工作可以通过电话、短信、上门拜访等方式进行，催收内容应当坚决有力，但要求员工礼貌文明。

4. 逾期账款处理（1）如果客户拒绝支付逾期账款或无法通过催收手段追回，各部门应当向领导层汇报情况，并根据客户的情况进行进一步处理。

（2）可能的处理方式包括但不限于：采取法律途径追讨、暂停交易关系、调整付款方式等。

五、逾期账款管理要求1. 程序规范：各部门对逾期账款的管理和处理应当按照本制度要求进行，不得擅自处理。

2. 信息保密：各部门在逾期账款管理过程中应当保护客户隐私信息，确保信息安全。

3. 风险控制：各部门应当及时发现并处理逾期账款，降低企业的风险。

4. 合法合规：各部门在逾期账款管理过程中应当遵守相关法律法规，不得采取违法违规手段。

六、其他1. 本制度由企业财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起执行，如有变动将提前通知各部门。

第一章总则第一条为加强公司逾期账款的管理，提高资金回笼效率，降低财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有逾期账款的管理和催收工作。

第三条本制度旨在规范逾期账款的处理流程，明确各部门职责，确保账款及时回收。

第二章责任与分工第四条财务部门负责逾期账款的统计、分析、报告及催收工作的监督。

第五条销售部门负责逾期账款的日常管理，包括客户信用评估、账款回收进度跟踪等。

第六条客服中心负责与客户进行沟通，催收逾期账款，并做好相关记录。

第七条各部门应相互配合，共同推进逾期账款回收工作。

第三章账款管理第八条账款逾期判定标准：1. 账款到期后，客户未在约定时间内支付款项；2. 账款到期后，客户未按约定支付部分款项。

第九条逾期账款分类：1. 逾期1-30天；2. 逾期31-60天；3. 逾期61-90天；4. 逾期91天以上。

第十条逾期账款处理流程：1. 账款逾期后，客服中心应及时通知客户，要求其尽快支付；2. 客服中心根据逾期天数，将逾期账款分类，并按照分类制定催收计划；3. 销售部门协助客服中心与客户进行沟通，催收逾期账款；4. 财务部门对逾期账款进行统计分析，定期向公司领导汇报。

第四章催收措施第十一条催收措施：1. 电话催收：通过电话与客户沟通，了解逾期原因，督促客户尽快支付；2. 信函催收：发送逾期账款催收函，明确还款期限及逾期利息；3. 现场催收：针对逾期严重的客户，派专人前往现场催收；4. 法律途径：对拒不还款的客户，可采取法律手段进行催收。

第五章账款回收第十二条账款回收要求：1. 各部门应密切配合，确保账款及时回收；2. 对回收的逾期账款，应及时入账，并做好相关记录；3. 财务部门对回收的逾期账款进行统计分析，定期向公司领导汇报。

第六章责任追究第十三条对逾期账款回收不力的部门和个人，公司将进行责任追究。

第十四条责任追究方式：1. 对逾期账款回收不力的部门，公司将给予通报批评；2. 对逾期账款回收不力的个人，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

收汇、付汇操作：收汇--填写银行的收汇确认函（收汇对应的核销单及贸易方式）盖公章—交出纳结汇（银行确认书、涉外收汇单、电子口岸卡、如果90天办理过延期的需带上核销单）--结汇之后需到国家外汇管理局应用服务平台涉外收入申报。

核销单如果是90天内未收回，需办理延期收汇—延期收汇企业自行在国家外汇管理网上服务平台操作/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp企业在当地外管局开通网上服务平台后，首次登陆平台时，请使用初始管理员账户登录，使用管理员账户添加一个企业业务账户，以后使用业务账户登录进行相关登记。

登陆管理员账户：企业代码：9位组织机构代码用户名： admin密码： 12345678登陆进去后点击左边企业用户管理，正常页面如下图：点击企业用户管理后，右边点击添加，然后在右边用户基本信息处输入新的账户名和密码，之后点击保存。

保存成功后，在用户名列表中选择新添加的用户名，点击右侧的用户资源管理，为账户开启相应功能。

保存成功后退出admin账户，使用新建的账户登录即可进行业务登记操作。

首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：统”的操作界面了。

点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面修改密码办理延期收款，要在系统进行延期收款合同登记及延期收款债权登记以及向收汇银行提出注销申请，向外汇局提出注销申请等业务左边为树形菜单栏，右边为操作区进入合同登记界面。

标记“*”为必填项，合同号、签约日期、币种、合同金额根据该笔办理延期收汇的核销单上的信息填写，“合同项下延期收款出口计划”中，预计出口日期填写核销单上的出口日期，币种延期收款金额与核销单上金额一致，金额折美元不用手工填，系统自动录入。

点击确定之后记录下合同登记序列号。

合同登记序列号在点击确定之后会跳出来。

预计出口日期应晚于签约日期。

延期收款出口计划的币种与合同签约的币种保持一致。

合同登记完成就登记债权登记点击左侧功能菜单中的“延期收款债权登记”，进入债权登记界面录入合同登记序列号（刚才记录的序列号，或者通过合同登记查询获取）、海关编号（报关单18位）、预录入编号（报关单左上角）、核销单号码、贸易方式，付款人、付款人地区国别、币种、出口日期、预计付汇日期。

延期收款登记管理系统操作手册文档仅供参考延期收款登记管理系统企业端操作手册版本 <1.0>文档编号:当前版本: 1.0修改日期: 11月28日2 2020年4月19日目录1 系统整体介绍 (1)1.1 登录系统与退出系统 (1)1.2 用户口令修改 (2)1.3 主界面布局及常见操作功能介绍 (3)2 延期收款登记管理系统操作指南 (4)2.1 企业端部分 (4)2.1.1 ............................. 延期收款合同登记52.1.2 ........................... 合同登记查询及修改62.1.2.1 合同登记的查询 (6)2.1.2.2 合同登记的修改及删除 (7)2.1.3 ............................. 延期收款债权登记82.1.4 ................................. 债权登记查询92.1.5 ......... 未经确认延期收款债权登记的修改、删除102.1.5.1 未经确认债权登记的查询 (11)2.1.5.2 未经确认债权登记的修改、删除 (11)2.1.6 .......... 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销132.1.6.1 已经确认债权登记的查询 (13)2.1.6.2 已经确认债权登记的修改 (13)2.1.6.3 已经确认债权登记的撤销 (14)2.1.7 ....................... 向收款银行提出注销申请142.1.8 ......................... 向外汇局提出注销申请162.1.9 ................................. 注销申请查询172.1.10 .................... 企业出口收汇控制信息查询183 系统设置和帮助 (19)3.1 树型菜单控件安装 (19)3.2 简易设置IE (22)3.3 MSXML版本设置 (26)1系统整体介绍1.1登录系统与退出系统登录系统整个系统经过Web进行登录验证,功能界面经过链接进入对应的功能窗口。

进口延期付款登记管理须知（详见外汇局官网2008.9.26发布汇综发[2008]157号文）所有与登记相关的政策均可电话咨询各外汇指定银行贸易信贷业务联系人（联系电话可至柜面领取，银行如不能提供相关政策解答，企业可向外汇局反映）一、企业应在合同签约之日起15个工作日内或海关签发报关单90天之日起15个工作日内，登陆外汇管理局网上服务平台办理合同登记（，用户名需使用管理员admin进行事先设臵，详情见外汇局网上服务平台关于系统升级的公告，初始密码为：12345678 ），提款登记时间最迟不超过进口报关单签发时间的120天。

注：①若企业首次登陆，系统显示“无此机构”时，请向外汇局提供企业组织机构代码证及营业执照复印件和导入基本信息的申请，外汇局将导入基本信息。

②报关单签发日期在2008年10月1日之前的，无须办理登记③90天是从自海关报关单签发日起算。

二、办理完网上提款登记后，外汇局通过系统于当晚23时进行确认。

如显示“未确认”或“额度不足”，请携带以下材料至外汇局13号柜台办理超额度人工确认：1、书面申请（有规定格式，向付汇银行索取或上网下载汇综发（2008）157号文附件）；2、情况说明书（写明企业上年度进口总额、购付汇总额、延期付款购付汇总额，新办企业上年度无进口业务也须说明）；3、企业与境外供应商签订尚未履行的进口合同或合同主要条款（如有代理，须提供代理协议），无合同的可以订单代替；外文合同应提供合同主要条款的中文翻译并加盖公章；4、进口报关单（持第三方报关单或第三方备案清单付汇的，须另外提供与下家签订的买卖合同以及资金流与物流的情况说明，此说明可一并写在材料2情况说明书之中）；5、提款登记查询页面打印联及中国电子口岸进口付汇系统中“进口货物报关单核查情况”可购付汇余额页面的打印联即报关单电子底账（须盖企业公章）；注：持第三方关单付汇的无须提供第三方报关单电子底账；6、特殊监管区域内企业持非本公司关单或备案清单付汇的，需提供区内企业营业执照复印件。