用友U8生产制造培训教材共67页文档
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用友U8总体培训.
账套和年度账两层结构好处：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等； 方便数据备份输出和引入；提高帐套数据的安全性；减少数据的负担， 提高应用效率。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
admin操作员和帐套主管区别：
admin操作员：是用友软件系统管理员，对用友软件进行基础设臵，不能使 用该操作员进行任何帐务处理。 帐套主管：帐务处理中权限最大的操作员，可以对帐套日常运行进行相应的 设臵和操作。
3.2U870安装设置流程－建立帐套
系统管理模块功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备 份)。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包 括用户、角色和权限设臵。允许设臵自动备份计划，系统根据这些设臵 定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括 建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。对操作软件 的各个任务进程进行控制和查询。
数据库安装注意事项
安装Sql server2000注意事项：
1.Win xp操作系统只能安装Sql server2000个人版 2.安装过程中服务设臵选择“使用本地系统账户登陆” 3.身份认证模式选择“混合模式”，可以留sa密码 4.数据库的安装路径最好不选择C盘（主驱动盘） 4.打上相应的Sql补丁 5.注意Sql挂起的处理方法（重启、注册表操作） 6.如果不使用管驾仓模块，可以不安装analysis service
一用友软件产品概述二sql数据库安装流程三u870安装设置流程四重点专题介绍五常见问题及解决方法用友软件产品概述用友软件是亚太本土最大管理软件供应商是中国最大的管理软件erp软件财务软件集团管理软件人力资源管理软件及小型管理软件供应商
u8培训资料.doc
北京xxxxxxx———用友ERP-U8项目建立日期: 2003-2-27修改日期: 2003-3-6文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料版本编号: V3.0作者:审核:目录第一章用友ERP—U8财务管理系统 (3)一、系统管理功能 (3)二、总帐处理系统 (6)三、UFO报表系统 (13)四、应收应付系统 (16)五、工资管理系统 (20)六、固定资产管理系统 (23)第二章 U8数据增量复制 (28)一、U8增量数据复制 (28)二、日常操作和须知 (37)第三章 U8日常维护知识和使用技巧 (37)一、日常问题及解决办法 (37)二、软件操作技巧 (44)附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERP—U8财务管理系统一、系统管理功能内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始 程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友U8供应链基础操作培训课件
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
U8 生产订单培训资料
目 录第1章 系统概述 (1)1.1 系统简介 (1)1.2 主要功能 (1)1.3 名词解释 (2)1.4 产品接口 (4)1.5 操作流程 (5)第2章 应用准备 (7)第3章 业务应用 (8)3.1 非标准生产订单 (8)3.1.1 产品返工 (8)3.1.2 产品维修 (9)3.1.3 产品改制 (9)3.1.4 产品拆卸 (9)3.1.5 设计原型 (9)3.1.6 其它应用 (10)3.2 按订单装配生产订单 (10)3.3 重复制造计划 (10)3.4 直接生产 (11)3.4.1 前提条件 (11)3.4.2 功能特性 (11)3.4.3 直接生产子件入库 (12)第4章 基本资料维护 (13)4.1 生产订单类别资料维护 (13)4.2 物料生产线关系资料维护 (13)第5章 生产订单生成 (15)5.1 生产订单手动输入 (15)5.2 集合生产订单维护 (23)5. 3 重复计划手动输入 (24)II目录5. 4 销售订单转生产订单 (30)5. 5 生产订单自动生成 (31)5. 6 重复计划自动生成 (33)5. 7 不良品返工处理 (35)第6章 生产订单处理 (37)6.1 生产订单整批处理 (37)6.2 已审核生产订单修改 (40)6.3 已审核重复计划修改 (47)6.4 生产订单综合查询 (52)6.5 生产订单改制 (53)6.6 生产订单挪料 (54)6.7 生产订单改制挪料列表 (55)第7章 报表 (56)7.1 未审核生产订单明细表 (56)7.2 生产订单通知单 (56)7.3 生产订单缺料明细表 (57)7.4 生产订单领料单 (58)7.5 生产订单完工状况表 (59)7.6 生产订单用料分析表 (59)7.7 生产订单在制物料分析表 (60)7.8 生产订单与物料清单差异分析 (61)7.9 生产订单工序领料单 (61)7.10 生产订单预警与报警资料表 (62)第1章 系统概述1.1 系统简介本系统是针对制造有关的生产订单计划、锁定、审核、备料、关闭等作业的管理。
用友U8成本培训课件
• 如果您在【选项】中选择成本核算方 法为"完全分批法"，则未定义"生产批 号表"之前本表不能操作。
• 用户若在【选项】中选择“是否启用 “生产制造”数据来源”，则工时日报表 中各成本中心所属产品列表中，仅显 示“生产制造”中已做生产订单的产品， 筛选条件为：该生产订单状态为已审 核且上月未关闭，产品的生产日期符 合成本会计期间。
• 如果未启用车间管理系统，可以直接从存货系统取数，清除当月所有数据， 把汇总的产成品入库数量，直接写入到所选定日期的产量列中，取数规则同 完工产品处理表。如果启用车间管理系统，可以从“生产订单工时记录表”取出 与成本中心对应的订单完工数量。“废品”列可从“车间管理”-“交易处理”-“生产 订单工时记录单”中的“报废数量”列中自动取数。
• 存货系统-产成品入库单（启用生产制造数据来源）
• 部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。 • 产品入库期间与成本的取数期间一致。 • 产品入库类别与成本设置时存货来源选项中定义的入库类别一致。 • 须对应生产订单号信息（启用库存系统）。
• 成本系统检查（产成品入库单）：
• 分批的产品：部门+期间+入库类别+批号+成本对象（成本对象与产品的对应 关系须在项目档案中预先定义，存货产成品入库单上的"项目"字段须在单据设 计中预先增加。）
用友U8成本培训
成本资料录入
• 期初在产调整表
• 提供盘点的剩余专用材料及共用材料在不同成本中心或不同成 本对象之间的调拨转移，以及上月在产品成本在不同成本对象 之间的调拨转移。
• 满足用户由于生产计划或市场变化的原因，经常需要在下月对 此部分在产数据进行成本对象的再次调整，且不通过出入库单 进行，而是直接在车间内调整负担的成本对象。同时提供期初 在产调整明细表，用户可查询数据调整记录。
• 用户若在【选项】中选择“是否启用 “生产制造”数据来源”，则工时日报表 中各成本中心所属产品列表中，仅显 示“生产制造”中已做生产订单的产品， 筛选条件为：该生产订单状态为已审 核且上月未关闭，产品的生产日期符 合成本会计期间。
• 如果未启用车间管理系统，可以直接从存货系统取数，清除当月所有数据， 把汇总的产成品入库数量，直接写入到所选定日期的产量列中，取数规则同 完工产品处理表。如果启用车间管理系统，可以从“生产订单工时记录表”取出 与成本中心对应的订单完工数量。“废品”列可从“车间管理”-“交易处理”-“生产 订单工时记录单”中的“报废数量”列中自动取数。
• 存货系统-产成品入库单（启用生产制造数据来源）
• 部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。 • 产品入库期间与成本的取数期间一致。 • 产品入库类别与成本设置时存货来源选项中定义的入库类别一致。 • 须对应生产订单号信息（启用库存系统）。
• 成本系统检查（产成品入库单）：
• 分批的产品：部门+期间+入库类别+批号+成本对象（成本对象与产品的对应 关系须在项目档案中预先定义，存货产成品入库单上的"项目"字段须在单据设 计中预先增加。）
用友U8成本培训
成本资料录入
• 期初在产调整表
• 提供盘点的剩余专用材料及共用材料在不同成本中心或不同成 本对象之间的调拨转移，以及上月在产品成本在不同成本对象 之间的调拨转移。
• 满足用户由于生产计划或市场变化的原因，经常需要在下月对 此部分在产数据进行成本对象的再次调整，且不通过出入库单 进行，而是直接在车间内调整负担的成本对象。同时提供期初 在产调整明细表，用户可查询数据调整记录。
用友优普U8标准成本培训课件(完整版)
存货对方科目：此功能用于设置存货核算系统生成凭证所需要的存货对方科目（即收
发类别）所对应的会计科目。
成本科目设置：此功能用于设置成本系统生成费用结转凭证、存货差异及生产差异所
需要的科目。
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2.2.1 选择标准成本体系流程
1. 2.
2.2 成本设置- 简要流程说明
重新初始化：主要用以成本核算体系切换或成本核算方法切换，系统自动把当年数据清
除，重新进行成本启用或开账。
存货科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种直接材料、人工费用、制造
费用、委外加工费的标准及差异科目；发出商品直接材料、人工费用、制造费用、委外 加工费的标准及差异科目。
核算方式：系统默认“按 存货核算 暂估方式：系统默认“单 到补差”
如果从实际成本转换为标 准成本、转换时间非下年 第一月（未进行账套库初 始化），以前的核算方式 及暂估方式可以通过“存 货重新初始化”工具进行 转换。
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式进行分项设置。 如果由实际成本转换为标准成本 ，还必须进行科目的重新划分、调整 。
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2.1 基础数据
成本中心：是独立收集成本的最小组织或责任单位，承担成本费用的搜集、转出，是
实际成本对象的重要构成部分。
成本中心对照：以部门作为成本中心搜集的最小单元 ，也可以把不同部门合并到一个
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接口说明 标准成本总体接口图
用友U8基本操作手册ppt课件
30
七、薪资管理操作流程
31
人员档案
32
工资项目设置
33
工资变动
34
月末处理
35
八、基础设置
36
部门档案
37
人员档案
38
供应商档案
39
客户档案
40
存货档案
41
会计科目
42
结算方式
43
谢谢观看
44
• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计） 直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
10
三、产成品入库操作流程
11
产成品入库单
• 产成品入库（子圈钢丝 、毛钢丝、胶块、胶粉 ）
3
修改采购入库单
（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核
4
采购结算单
5
采购结算单
（1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ * ”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”
6
现付
如果是现付 的情况下， 点击“现 付”，进入 财务会计— —应付管理 内审核采购 结算单，直 接生成凭证
只录数量，不录 报 价） • （3）保存
14
销售出库单
新增一张“销售出库单 ”
参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单
”来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
15
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进 行
七、薪资管理操作流程
31
人员档案
32
工资项目设置
33
工资变动
34
月末处理
35
八、基础设置
36
部门档案
37
人员档案
38
供应商档案
39
客户档案
40
存货档案
41
会计科目
42
结算方式
43
谢谢观看
44
• 该生产部领用的材料重量 = 开班时 领用的重量 - 交班时交回的重量
• 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计） 直接出一张材料出库单
•
2、轮胎的领用合并出一张材料
出库单
•
3、辅料（软化剂、松胶油、除
味剂）合并出一张材料出库单
10
三、产成品入库操作流程
11
产成品入库单
• 产成品入库（子圈钢丝 、毛钢丝、胶块、胶粉 ）
3
修改采购入库单
（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核
4
采购结算单
5
采购结算单
（1）点击“增加” ，参照“入库单” （2）“ * ”号为必 填项 （3）录入单价，点 击“保存”
6
现付
如果是现付 的情况下， 点击“现 付”，进入 财务会计— —应付管理 内审核采购 结算单，直 接生成凭证
只录数量，不录 报 价） • （3）保存
14
销售出库单
新增一张“销售出库单 ”
参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单
”来填写）
录完后确认无误，点击 “保存”并“审核”
15
销售单
录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进 行
用友U8MRP总体培训
生产制造表的结构认识
用以下的代码可以在自定 义表里加入表，该表可以 在查询完采购计划后再通 过原材料查询到这个材料 是采购回来生产什么成品 的。
SELECT dbo.PP_MRPDetails.cInvCode AS 材料编码, dbo.PP_MRPDetails.fQuantity AS 数量, dbo.Inventory.cInvCode AS 成品 编码, dbo.Inventory.cInvName AS 成品名称, dbo.Inventory.cInvStd AS 成品规格 FROM dbo.PP_MRPDetails INNER JOIN dbo.ProductStructures ON dbo.PP_MRPDetails.iPSAutoid = dbo.ProductStructures.ChildGUID INNER JOIN dbo.Inventory ON dbo.ProductStructures.cPSPCode = dbo.Inventory.cInvCode
MRP运算后的操作
对于在各个计划里想看看详细的来源的可以直接在双击进入“MRP计算过程查 看”，可以再次双击进入“MRP单据查看”。在这里面的订单类型中有几种： 销售订单、生产订单对应的是这个存货（成品、半成品）所在的订单；生产订 单子件一般原材料和半成品，可以通过生产订单上的某行再对应点击子件查询； 生产计划子件是销售订单上的成品生产需要的原材料。 要追查原材料采购的由来，后面会提供一张表格查询原材料对应的产成品，可 以通过这个产成品在销售订单上进行查询。
MRP前的准备工作
基础设置－基础档案－业务－工厂日历
不要以为这东西没用，我有好几次都是没运算出来，找了半天原因发 现是没有设置“工厂日历”。 还有就是“工厂日历”设置完成后，在MRP运算时，计算生产周期时 会把“休息日”扣掉，但采购不会。