业务货款回收管理规定 -

货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。

第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。

（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。

（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。

（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。

（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。

第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。

（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。

（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。

（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。

第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。

（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。

（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。

（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。

（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。

第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。

（二）书面警告。

（三）通报批评。

（四）解除劳动合同。

第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。

（二）降低岗位职级。

（三）减少奖金或福利。

（四）辞退。

第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。

第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。

销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。

2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。

3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。

三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。

2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。

3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。

定金到账后，公司采购物料安排生产。

4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。

四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。

2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。

一、总则为规范公司业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有从事业务代收货款的工作人员。

三、职责与权限1. 业务人员职责：（1）按照公司规定，及时、准确、安全地代收货款；（2）妥善保管好收据、发票等相关凭证；（3）严格遵守财务制度，不得挪用、侵占公司货款；（4）主动与财务部门沟通，及时反馈货款回收情况。

2. 财务部门职责：（1）负责审核业务人员代收货款的凭证，确保凭证真实、合法；（2）负责监督业务人员代收货款的行为，发现异常情况及时处理；（3）负责对业务人员代收货款进行账务处理，确保账务准确、完整。

四、代收货款流程1. 业务人员收到客户货款后，应立即开具收据，并将收据及货款一并交给财务部门；2. 财务部门确认收据真实、合法后，将货款存入公司账户；3. 财务部门开具收款凭证，业务人员签字确认；4. 业务人员将收款凭证及收据交回销售部门，销售部门归档保管。

五、货款回收与处理1. 业务人员应及时回收货款，如遇特殊情况，应立即上报销售部门及财务部门；2. 财务部门对货款回收情况进行跟踪管理，确保应收账款及时回收；3. 对于逾期未回收的货款，财务部门应采取催收措施，必要时可依法追讨；4. 财务部门应定期对业务人员代收货款情况进行审计，确保资金安全。

六、违规处理1. 业务人员挪用、侵占公司货款，一经查实，立即解除劳动合同，并依法追究其法律责任；2. 业务人员未按照规定代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任；3. 财务部门工作人员未按规定审核、处理业务人员代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的制定与执行，旨在规范业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，为公司发展提供有力支持。

企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。

第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。

第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。

（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。

（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。

（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。

第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。

第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。

（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。

（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。

（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。

第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。

（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。

（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。

（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。

（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。

第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。

第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。

第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。

第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。

业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回,特定本办法。

二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3。

1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3。

2财务部统计欠款明细每天早上9：00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4。

1货款回收流程4。

1。

1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4。

1。

2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理,如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4。

1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%—50%的定金,定金到账之后方可生产4.2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4。

2。

1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。

2.2欠款表上的回款日期由业务提供给财务,必须如实提供,财务会根据订单的交货日期来审核,如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4。

2。

3如货款在应回款的日期没有回款的超过1—7天,此单的提成只于发放95%,如超过15-30天的只发放80％，超过30天以上的发放50%,超过2个月的发放20％。

4。

3对规定期内不能收回货款的客户的措施4。

3。

1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的,超过30日内任不能回款的,将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4。

3。

2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付,我们则会请我们的法律顾问,采取合法手段维护我们自己的权益。

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。

本管理办法适用于公司所有业务部门。

2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。

2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。

- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。

- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。

- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。

3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。

2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。

3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。

3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。

2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。

3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。

3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。

2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。

3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。

3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。

2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。

4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。

- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。

4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。

- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。

5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。

销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。

第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。

2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。

第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。

2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。

第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。

二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。

2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。

三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。

2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。

3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。

4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。

5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。

6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。

四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。

2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。

3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。

五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。

2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。

3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。

4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。

六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。

2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。

3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。

七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。

2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。

销售货款回收管理制度一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司的资金使用效率和现金流管理能力，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售货款回收管理工作。

三、管理原则1. 回款管理应该以合法、规范、高效为原则，保障公司的资金流动。

2. 回款管理应该以客户信誉为中心，建立健全的客户信用管理制度。

3. 回款管理应该坚持资金回笼的周期，降低坏账和欠款风险。

4. 回款管理应该与销售业绩挂钩，激励销售人员争取回款。

四、回款管理流程1. 销售订单确认：销售人员在与客户谈妥订单细节后，将订单信息录入系统，并报告相关部门进行审批确认。

2. 发货通知：发货前，销售人员通知客户发货时间，并提醒客户准备好货款。

3. 货款收取：客户收到货物后，财务人员向客户发送货款收取通知，告知客户应付款项和付款期限。

4. 款项核对：客户支付货款后，财务人员核对收款信息，确认款项的完整性和准确性。

5. 款项入账：确认款项无误后，财务人员将货款入账，并通知销售人员，客户对账周期的开始。

6. 回款跟踪：销售人员定期向客户发放回款提醒，并跟踪客户的回款情况。

7. 欠款管理：对超期未回款客户，财务人员设立欠款账龄管理制度，催促客户尽快回款。

8. 欠款追偿：对超期回款客户，公司可采取法律手段进行追偿。

9. 回款统计：每月底，财务人员对当月回款情况进行统计，并制作回款报表。

五、客户信用管理1. 信用审核：新客户首次下单需进行信用审核，审核包括客户资信调查、财务资料核实等。

2. 信用评估：对客户历史交易记录、信用评级、行业环境等进行评估，确定客户的信用等级。

3. 信用限额：根据客户的信用等级及交易情况确定客户的信用限额，限额应根据实际情况进行动态调整。

4. 信用保障：对信用等级较低的客户，公司应增加必要的保障措施，例如提供银行保函、要求提前付款等。

六、补充条款1. 逾期利息：客户逾期付款，公司有权向客户收取逾期利息，逾期费用为欠款金额×逾期天数×逾期利率。

销售货款回收管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理销售货款回收的流程，确保款项按时回收，保证公司的资金流动正常，并提高收款效率和减少拖欠风险。

本制度适用于公司内部所有销售和收款人员。

二、销售货款回收的责任与义务1.销售人员必须在成交后的24小时内将相关销售信息及时准确地录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员必须在业务成交后的48小时内通知财务部门，提醒其进行收款跟踪和催款工作。

3.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

4.财务部门需要建立准确的客户账户和应收账款清单，并及时核对销售人员提供的销售合同和销售信息。

5.财务部门需要制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

6.财务部门必须定期对应收账款进行核销和调整，并及时反馈给销售人员和相关部门。

7.财务部门需要及时准确地记录和汇总各个客户的回款情况，并生成相关报表。

8.销售人员和财务部门需要定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

三、销售货款回收的流程1.销售人员在业务成交后需要将销售信息录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员需要及时通知财务部门进行收款跟踪和催款工作。

3.财务部门根据销售人员提供的销售合同和销售信息建立客户账户和应收账款清单。

4.财务部门制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

5.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

6.财务部门定期对应收账款进行核销和调整，并将回款情况汇总记录。

7.财务部门定期生成回款情况报表，并向相关部门和管理层进行报告。

8.销售人员和财务部门定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

四、销售货款回收的监督和考核1.公司将设立专门的回款监督小组，负责对销售人员和财务部门的回款工作进行监督和考核。

2.回款监督小组将定期对销售人员和财务部门进行回款工作的督查，对存在问题的及时约谈并提出整改意见。