中国外汇交易中心CMDS CSTP服务指南

外管局业务操作指南一、外管局概述外汇管理局（Foreign Exchange Bureau，简称“外管局”）是中国国家外汇管理的机构，负责制定和实施我国外汇政策法规，管理我国的外汇市场，促进外汇市场的稳定运行。

二、外管局业务范围1.外汇管理：包括对外贸易、跨境投资、外商投资及外债等领域的外汇管理；2.外汇市场运营：包括外汇市场的开展、交易监管、外汇市场的深度和流动性等；3.外汇统计：外汇统计指标的收集、整理、分析以及制定外汇政策的参考依据；4.外汇审批：对外资企业和个人进行外汇审批和登记；5.外汇风险管理：制定外汇风险管理政策和准则，指导和监督外汇市场的风险管理工作。

1.外汇管理申请：企业和个人根据自身需求，向外管局申请外汇管理业务，包括外汇调剂、外债申请、汇出资金申请等；2.外汇监督登记：外资企业和个人进行外汇业务操作时，需要在外管局进行监督登记，获取外汇业务的合法性认证；3.外汇支付和收款：外汇支付和收款是外汇管理的核心业务，企业和个人需要遵守外汇管理的相关规定，并在需要时向外管局进行申请和报备；4.外债备案和管理：企业和金融机构在进行海外借款时，需要按照外管局的规定进行备案和管理，确保外债的风险可控；5.外汇市场参与：企业和金融机构可以参与外汇市场的交易活动，但需要遵守外汇市场的交易规则和风险管理要求，确保交易的安全和合法性；6.外汇统计报告：企业和金融机构需要按照外管局的规定，定期向外汇局报告外汇交易数据，用于外汇政策的制定和外汇市场的监测；7.外汇风险管理：企业和金融机构需要建立和实施外汇风险管理制度，进行外汇风险的评估、监控和对冲，以减少外汇波动对企业的影响。

四、外管局业务操作的注意事项1.守法合规：在进行外汇业务操作时，企业和个人需要遵守相关法律法规，确保业务操作的合法性和规范性；2.审慎申报：在向外管局申请外汇业务时，企业和个人需要提供真实、准确的申报材料，确保信息的完整性和可靠性；3.资金安全：在进行外汇支付和收款时，企业和个人需要妥善保管相关的账户和密码信息，确保资金的安全；4.风险管理：企业和金融机构在参与外汇市场交易时，需要建立科学的风险管理体系，合理控制风险，避免损失。

中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口升级的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2014.09.12•【文号】中汇交发[2014]214号•【施行日期】2014.09.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口升级的通知（中汇交发〔2014〕214号）外汇CSTP接口会员用户：为配合外汇交易系统升级，完善外汇CSTP接口服务内容，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）计划于2014年12月上旬（具体升级时间将另行通知）同步升级外汇CSTP接口至V1.2.0版本，现将有关事项通知如下：一、接口升级的主要内容（一）修改完善人民币及外币的清算账户信息。

修改前后的清算账户信息及（二）完善接口关于期权交易的服务内容。

为期权交易的行权通知和弃权通知新增“成交单状态”字段（10105域）。

对于已经行权的期权交易，如果应急弃权后，接口将撤销之前下发的行权通知及行权产生的即期交易，重新下发弃权通知；对于已经弃权的期权交易，如果应急行权后，接口将撤销之前下发的弃权通知，重新下发行权通知及行权产生的即期交易。

（三）接口新增按权限下发交易数据的功能。

接口权限按产品类别划分，具体包括外汇即远掉期交易权限、货币掉期交易权限、外汇期权交易权限、黄金询价交易权限等。

交易中心将不再通过CSTP接口下发用户接口权限之外的交易。

二、接口升级前准备工作（一）交易中心将于9月15日前把最新的《外汇CSTP接口IMIX协议开发指引》及协议包发送至各会员联系人的电子邮箱，如未收到，请联系交易中心技术联系人索取。

（二）请各会员根据开发指引，结合自身情况尽快对接口相关系统进行评估和修改。

完成修改后，请联系交易中心进行验收测试，经交易中心确认测试通过后方可投入使用。

（三）9月15日至11月30日，交易中心将提供测试环境供会员进行联调测试，并安排会员进行验收测试。

外汇交易操作指南外汇交易是指投资者通过买入或卖出一种货币以获得利润的行为。

在外汇市场中，各种货币之间的汇率波动不断，这为投资者提供了盈利的机会。

然而，外汇交易市场的波动性较大，投资者在进行外汇交易时需要具备一定的知识和技巧。

本文将为您介绍外汇交易的基本操作指南。

一、了解外汇市场在进行外汇交易之前，投资者首先需要了解外汇市场的基本知识。

外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量达数万亿美元。

投资者可以通过外汇经纪商参与外汇交易，外汇经纪商提供交易平台和相关的交易工具。

二、选择合适的交易平台选择一个合适的外汇交易平台对于投资者来说非常重要。

一个好的交易平台应该具备以下几个方面的特点：稳定可靠的交易环境、丰富的交易工具和技术分析指标、实时的市场行情和交易执行速度快等。

投资者可以通过比较不同的交易平台来选择适合自己的平台。

三、制定交易计划在进行外汇交易之前，投资者应该制定一个明确的交易计划。

交易计划应包括以下几个方面的内容：交易目标、风险承受能力、交易策略和资金管理等。

制定一个合理的交易计划有助于投资者在交易中保持冷静和理性，避免盲目的决策。

四、选择合适的交易品种外汇市场上有多种货币可以进行交易，投资者应根据自己的交易计划和市场情况选择合适的交易品种。

一般来说，主要货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等交易量较大，流动性较高，适合新手投资者进行交易。

五、掌握技术分析方法技术分析是外汇交易中常用的分析方法之一。

投资者可以通过对历史市场数据的分析来预测未来市场走势。

常用的技术分析方法包括趋势线、支撑位和阻力位、移动平均线等。

投资者可以通过学习和实践来掌握技术分析方法。

六、合理控制风险在外汇交易中，风险控制非常重要。

投资者应该合理分配资金，避免将所有的资金投入到一笔交易中。

同时，投资者还应设置止损位和止盈位，及时止损和止盈以避免亏损过大，保护自己的资金。

七、保持冷静和纪律在外汇交易中，投资者应保持冷静和纪律。

外汇交易指南外汇交易是一项全球性的市场交易。

每天都有大量的交易人员在进行外汇交易，市场汇率每天都在变动，根据各种因素的变化，如经济趋势、政治状况、自然灾害、战争等，市场每天都在不断的变化。

外汇交易可以帮助投资者通过买卖货币对来获得收益。

下面是外汇交易的指南：1.了解外汇交易市场在进行外汇交易之前需要了解市场的基本知识。

这包括汇率，交易方式和市场参与者等。

投资者需要了解外汇交易的基础知识，熟悉各种交易工具和技术分析方法。

2.选择一个外汇交易平台选择一个您觉得最适合自己的外汇交易平台非常重要，因为不同的平台可能会提供不同的服务和交易方式。

在选择平台时必须谨慎，了解平台的交易费用和佣金等细节信息。

3.开立账户为在外汇市场上交易而开设外汇交易账户非常简单。

大多数外汇交易平台都将向您提供开立账户的指南。

账户的开立可能要求一些个人信息的提供，如身份证明文件、照片等。

4.制定交易策略成功的外汇交易需要一个明确的交易策略。

在市场上进行交易前，投资者需要制定具体的交易计划，以便在决策做出之前完成研究和检查。

5.进行交易一旦准备好，投资者可以开始进行交易了。

选择货币对和交易数量后，即可在平台上看到市场价格。

投资者应确保使用正确的下单指令，以确保订单在市场上得到正确的执行。

6.止损和盈利目标在外汇交易中止损和盈利目标是非常重要的，无论是对于新手还是有经验的交易者。

设置止损可以帮助控制交易风险，防止损失扩大。

设置盈利目标可以帮助您锁定收益，从而保护您的交易利润。

总结在外汇交易中，交易策略制定和止损利润预设是非常重要的。

理解外汇交易基础知识并选择正确的外汇交易平台也是成功的投资的关键。

通过以上指南，投资者应该更好地了解外汇交易，这将对成功交易起到积极作用。

中国外汇交易中心关于银行间外币货币市场等提供同
城双活服务的通知
文章属性
•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
•【公布日期】2024.05.11
•【文号】
•【施行日期】2024.05.11
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】货币政策
正文
关于银行间外币货币市场等提供同城双活服务的通知
银行间外汇市场会员：
为进一步提升外汇交易系统业务连续性水平，保障外汇市场安全稳健运行，自2024年5月20日起，中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）外汇交易系统将提供银行间外币货币市场等业务的同城双活服务。

具体安排如下。

一、业务范围
本次支持同城双活服务的业务范围包括外币拆借、外币回购、外币同业存款和外币利率互换。

升级后，外汇交易中心生产数据中心和同城数据中心均可提供上述交易服务，会员机构同时接入两个数据中心，可应对单一数据中心出现故障时的业务中断风险，提升应急水平和抗风险能力。

二、系统安排
外汇交易系统将于2024年5月20日完成升级，机构在登录系统时将自动更新，完成升级后即可正常登录。

请尚未接入同城数据中心的会员完成同城数据中心接入的相关配置（具体见附件）。

三、联系方式
业务支持：************-3529
技术支持：************
特此通知。

附件：外汇交易系统同城数据中心接入配置指引
中国外汇交易中心
2024年5月11日。

外汇交易业务操作手册企业网银客户可以在企业网银上自助关联其外币账户，并能查询关联外币账户的余额和明细。

外币业务功能包括国际结算、外币账户关联、外币账户余额查询、外币账户明细查询、即期结汇购汇、远掉期等。

一、国际结算通过“国际结算---业务查询”菜单页面，查询上一日或历史各类国际结算外汇业务信息、待处理业务信息和相关业务申请信息，并支持业务查询结果的打印。

二、外币账户关联及查询1、外币账户关联您可输入本企业的外币账户，进行关联操作。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户关联”，进入外币账户关联交易页面。

第二步：输入需关联的外币账号后，点击“确定关联”按钮，您的输入被提交到网银，并返回操作成功页面。

2、外币账户余额查询您可以24小时实时查询外币账户余额变动情况。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户余额查询”，进入外币账户余额查询页面。

第二步：选择需查询的外币账户后，点击“查询”按钮，将返回账户余额查询结果页面。

2、外币账户明细查询您可查询到外币账户历史交易明细。

第一步：在主菜单中点击“外币业务”，进入外币业务服务菜单；点击“外币账户明细查询”，进入外币账户明细查询页面。

第二步：选择需查询的外币账户及时间段后，点击“查询”按钮，将返回账户明细查询结果页面。

三、即期结售汇1、自助结汇➢通过对公即期结售汇菜单，可将签约外币账户的资金按照当前汇率自助结至人民币账户，交易时间为工作日的9:30-16:00；➢提交审核员，审核后，完成结汇交易；2、结售汇行情➢客户可通过结售汇行情菜单查询当前汇率；3、即期结售汇交易查询➢通过即期结售汇交易菜单，查询历史结售汇交易记录明细；四、远期/掉期交易1、自助签约（1）远期签约➢通过远期签约菜单页面，选择交易类型及交易账户，设定交易方式、交割日期、汇率、金额等信息，点击提交；➢输入交易密码，提交审核员；➢审核员审核；2、掉期签约➢掉期签约交易菜单页面，选择交易类型和交易账户，录入交易金额、交割日期、汇率等信息，点击提交；➢确认制单页面信息，提交审核员；➢审核员审核；3、自助交割➢查看当日到期的远期交易或当日近端起息/远端到期的掉期交易，并点击交割，确认页面信息，提交审核员；➢审核员审核；4、自助展期➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击展期，录入展期后远端交割日期、申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；➢审核员审核；5、自助违约➢查看当日到期的远期交易或当日远端到期的掉期交易，并点击违约，录入违约申请汇率等信息，点击提交，确认页面信息，提交审核员；➢审核员审核；6、自助提前交割➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前交割，录入提前交割申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；审核员审核7、自助提前违约➢查看当日未到期的远期交易或掉期交易，并点击提前违约，录入提前违约申请汇率等信息，确认页面信息，提交审核员；➢审核员审核；8、交易查询➢交易查询菜单页面，选择远期交易查询或掉期交易查询，查询页面选择业务类型、交易状态、查询时间区间，点击“查询”；五、企业外汇买卖1、外币账户关联点击外汇业务-外币账户关联及查询-外币账户关联，关联相应外汇买卖业务涉及的账号，并开启外汇买卖权限。

产品名称：CMDS本币数据接口(实时数据)数据更新频率：实时逐笔数据内容：一、市场行情* 信用拆借：交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率* 质押式回购：交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率* 买断式回购：(1)利率行情交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率(2)首期净价行情日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)(3)到期净价行情日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)* 现券买卖：日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)* 资产支持证券：日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、成交量* 利率互换(固定——浮动)：日期、产品名称、参考利率、期限、最新固定利率、开盘固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、成交量* 利率互换(浮动——浮动)：日期、产品名称、参考利率1、参考利率2、期限、最新利差1、开盘利差1、最高利差1、最低利差1、收盘利差1、加权平均利差、前收盘利差1、前加权平均利差1，成交量* 债券远期债券名称债券代码，交易品种、前收盘远期净价、前加权平均远期净价，涨跌幅、开盘远期净价、最新远期净价，最高远期净价、最低远期净价、收盘远期净价、加权平均远期净价、前收盘远期收益率、前加权平均远期收益率、开盘远期收益率、最新远期收益率、最高远期收益率，最低远期收益率、收盘远期收益率，加权平均远期收益率、成交量* 债券借贷标的债券代码、标的债券名称、前收盘费率、前加权平均费率、开盘费率、最新费率、最高费率、最新费率、收盘费率、加权平均费率、成交量* 远期利率协议产品名称、远期期限、合约期限、浮动利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、开盘固定利率、最新固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、成交量二、市场成交* 信用拆借成交日期、成交时间、成交编号、拆借利率、拆借金额、状态、交易品种* 质押式回购成交日期、成交时间、成交编号、回购利率、交易金额、交易品种* 买断式回购成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、回购利率、首次净价、到期净价、首次收益率、到期收益率* 现券买卖成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、净价、收益率，券面总额* 资产支持证券成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、每百元本金额、净价、券面总额* 利率互换(固定——浮动)成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差* 利率互换(浮动——浮动)成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、参考利率1、利差1、参考利率2、利差2* 债券远期成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、远期净价、远期到期收益率、券面总额、交易品种* 债券借贷成交日期、成交时间、成交编号、标的债券代码、标的债券名称、借贷费率、标的债券券面总额、交易品种* 远期利率协议成交日期，成交时间，成交编号，产品名称、远期期限、合约期限，名义本金.固定利率、浮动利率三、市场报价* 现券买卖(1)做市报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识，报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度，买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式(2)点击成交报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出应计利息* 资产支持证券(1)做市报价价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式(2)点击成交报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式* 利率互换(固定——浮动)(1)双向报价报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、支付名义本金金额、固定利率收取、收取名义本金金额、固定利率支付、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间(2) 点击成交报价报价日期、报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向、交易产品、期限、起息日、终止日、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间* 利率互换(浮动——浮动)(1)双向报价报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、参考利率1、支付名义本金金额、支付利差、收取名义本金金额、收取利差、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间(2)点击成交报价报价日期，报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向，交易产品，期限、起息日、终止日、名义本金金额、参考利率1，利差1、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间四、基础数据* 债券信息债券类型、债券名称、债券代码、发行量(亿)、发行价格(元)、面值(元)、发行日、流通量（亿）、到期日、债券期限、上市交易日、摘牌日期、备注、状态、信用评级机构_1、信用评级_1、信用等级有效起始日_1、信用等级有效终止日_1、信用评级机构_2、信用评级_2、信用等级有效起始日_2、信用等级有效终止日_2、信用评级机构_3、信用评级_3、信用等级有效起始日_3、信用等级有效终止日_3、息票信息—息票类型、息票信息—付息频率、息票信息—计算方法、息票信息—计息基准(日计数基准)、息票信息—起息日、息票信息—首次付息日、固定附息债—固定利率(%)、浮动附息债—基准利率名、浮动附息债—基准利率值(%)、浮动附息债—基准利差(基点)(%)、浮动附息债—利率上限、浮动附息债—利率下限、浮动附息债—当前票面利率、发行机构简称—中文、可转债—转换日期、可转债—转换类型、可转债—转换比例、可转债—转换价格(元)、再发行信息—再发行标识、再发行信息—再发行日期_1、再发行信息—再发行量_1、再发行信息—再发行日期_2、再发行信息—再发行量_2、行权—行权类型、行权一行权日、行权—行权价格、行权—行权量* 资产支持证券信息资产支持证券名称、资产支持证券代码、发起人、发行机构、发行总量(亿)、流通总量(亿)、每百元本金额(元)、计息基础、发行日、上市交易日、摘牌日、预期到期日、实际到期日、利率类型、基准利率(%)、基本利差(%)、本金支付频率、下一本金除权日、付息频率、下一付本日、当前利率(%)、发行价(元)、状态* 资产支持证券历史信息资产支持证券名称、资产支持证券代码、修改日、发行体、每百元本金额(元)、流通总量(亿)* 资产支持证券信用评级资产支持证券名称、资产支持证券代码、信用评级机构、信用等级、起始日、终止日* 交易成员基本信息交易成员ID、中文全称、中文简称、英文全称、英文简称、交易员姓名、通讯地址、邮政编码五、基准数据* SHIBOR相关行情8个品种0/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y* 回购定盘利率FR001、FR007 、FR014* 七天移动平均利率B0、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M,包括算术加权和指数加权。

中国银行外汇牌价使用说明
外汇是指一种国家货币与另一种国家货币之间的兑换比率。

中国银行作为中国的主要金融机构之一，提供外汇牌价服务，为客户提供便利的外汇兑换渠道。

在使用中国银行的外汇牌价服务时，以下是一些使用说明，以帮助您更好地理解和利用该服务。

中国银行的外汇牌价是根据市场供求、国际汇率变动、人民币汇率政策等因素，由中国银行自主发布的。

牌价通常分为买入价和卖出价两个价格，分别用于向客户购汇和向客户售汇。

买入价较低，适用于客户将外汇兑换为人民币；卖出价较高，适用于客户将人民币兑换为外汇。

中国银行的外汇牌价通常以外币对人民币的比率形式表示，例如美元对人民币的牌价为USD/CNY。

这种表示方法表示了一单位外币兑换为多少人民币，或者一单位人民币兑换为多少外币。

中国银行的外汇牌价在世界各大金融市场开市前通常会进行调整，并在每个交易日的上午9点左右发布最新的牌价。

客户可以通过中国银行官方网站、手机应用程序等渠道查询最新的外汇牌价。

需要注意的是，外汇牌价会随市场行情波动，每天可能会有多次调整，因此在进行外汇兑换时，应以最新的牌价为准。

中国银行提供的外汇牌价服务是安全、可靠的。

客户可以在中国银行指定的柜台进行外汇兑换，也可以通过中国银行的电子渠道进行网上或手机银行的外汇交易。

无论选择哪种方式，中国银行会提供专业的服务，确保客户的外汇兑换需求得到满足。

中国银行外汇牌价使用说明旨在为客户提供便利、安全、可靠的外汇兑换服务。

了解并按照相关使用说明进行操作，客户可以轻松进行外汇兑换，满足个人或商务需求。

中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口升级的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口升级的通知（中汇交发〔2013〕39号）外汇CSTP接口使用会员：为进一步完善外汇CSTP接口的服务内容，更好地满足会员对数据直通服务的需求，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）将于2013年5月24日闭市后对外汇CSTP接口进行升级，现就有关事项通知如下：一、此次外汇CSTP接口升级的主要内容包括：（一）新增期权产品相关交易，包括期权成交交易、期权行权/弃权交易以及期权行权产生的即期交易，标识期权Delta头寸交换达成的即期/远期交易。

（二）对于所有交易，新增“成交单状态”字段，具体包括成交单录入、变更及撤销三种状态，默认为录入状态。

如果交易起息日等交易明细发生变更或交易被撤销时，其成交单状态分别对应变更或撤销状态，交易中心对于成交单状态发生变更的交易将通过CSTP接口重新推送。

二、交易中心于2月25日之前将《外汇CSTP接口IMIX开发指引V1.4》发送至各会员CSTP联系人的电子邮箱，如未收到，请邮件联系交易中心技术联系人索取。

三、请各会员根据开发指引并结合自身情况对相关系统进行评估和修改。

四、各会员完成相关修改后，请联系交易中心进行验收测试，经交易中心确认测试通过后再投入使用。

为方便安排测试时间，建议各会员于4月26日之前提交测试申请至**************************.cn。

五、如有疑问，请联系交易中心。

业务联系人：张洁，************-2321，************************.cn技术/测试联系人：刘丽莉，************-2002，**********************.cn 二〇一三年二月二十日——结束——。

中国外汇交易中心关于本币CSTP1.6.0版本升级的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2012.01.13•【文号】中汇交发[2012]8号•【施行日期】2012.01.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】正文中国外汇交易中心关于本币CSTP1.6.0版本升级的通知（中汇交发〔2012〕8号）使用本币CSTP服务的各家机构：币CSTP服务内容，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）定于2012年3月30日发布本币CSTP1.6.0版本，现将有关事项通知如下：一、升级内容此次升级，主要修改了以下内容：（一）实时、定时API消息：1、现券买卖和债券远期市场的各类报价、成交数据中，增加行权收益率字段；2、本方和关联机构报价、成交数据中增加信用风险缓释凭证市场；3、现券买卖和资产支持证券市场限价报价中，将结算方式改为结算方式多种。

（二）报表数据：1、盘前盘后基础数据的报表文件增加CSV格式；2、“债券信息”表格中增加“待偿期”、“每百元应计利息”两个字段；3、“交易员通讯录”表格中增加交易成员ID字段；4、“基准利率”表格中增加Shibor均值数据（覆盖O/N到1Y品种，5天到120天均值）、七天回购移动平均利率、存贷款利率；5、“交易产品”表格中增加信用拆借和质押式回购的产品信息，调整原有利率互换和远期利率协议产品字段；6、增加“交易和结算假日表”，可查看系统中设置的交易和结算假日；7、增加“错误代码对照表”，可查看代码和内容的对照含义；8、增加“机构内部数据”，可查看本机构设置的资金账户、托管账户、交易员及权限、群组。

注：详细变更内容将通过邮件发送至各家机构的本币CSTP联系人，请注意查收。

二、时间安排（一）1月13日交易中心邮件发送本币CSTP1.6.0版本开发指引；（二）1月13日至2月10日使用本币CSTP服务的机构按照开发指引进行内部开发；（三）2月13日至3月30日使用本币CSTP服务的机构在交易中心提供的ＵＡＴ（用户接收测试）环境进行联调测试；（四）3月30日（周五）晚19：00之后交易成员确认当日所有CSTP数据都收取结束后，可进行新版本升级。

中国外汇交易中心关于启用新版即时通讯工具(CM)的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2013.02.22•【文号】中汇交发[2013]47号•【施行日期】2013.03.04•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中国外汇交易中心关于启用新版即时通讯工具（CM）的通知（中汇交发〔2013〕47号）银行间外汇市场会员：为提高会员间沟通的便利性，我中心将启用新版即时通讯工具CM（CFETS Messenger），现将有关事宜通知如下：一、CM启用时间2013年3月4日正式启用CM，OCS（Office Communicator System）服务停止，原OCS用户组默认迁移至CM。

二、CM主要功能（一）实现银行间市场交易员间的即时互通，支持添加外汇交易系统用户及互联网MSN好友；（二）支持专线网和互联网两种登录方式，实现不同网络间的交叉互动；（三）支持离线消息的手机短信接收，重要信息即时传达；（四）支持互动讨论，观点发布。

三、CM安装说明（一）安装方式本次升级可采用光盘或网络下载方式安装。

具体步骤如下：1. 光盘安装请按照我中心邮寄的CM安装光盘内《CFETS Messenger安装手册》及《CM即时通讯平台用户使用手册》进行软件安装与操作。

2. 网络下载安装在互联网环境打开“中国货币网”中“培训与服务支持”à“技术支持”à“软件下载”页面下载CM安装包及相关手册。

（二）安装注意事项：1.安装前请关闭Word、PDF等其他应用程序及防病毒软件和“360安全卫士”，双击“CFETS.CM.Client_x86.exe”进行安装，安装结束后将自动卸载原OCS软件。

2.CFETS Messenger的安装与运行需连接专线网或互联网并能正确解析CM服务器域名。

如果会员的交易机在访问CM系统时需通过防火墙设备，请在防火墙上如果会员在外网访问CM系统时需通过防火墙设备，请在防火墙上开通下列端3.DNS服务器地址为200.31.50.81，具体请参考《CFETS Messenger安装手册》。

银行间外汇市场入市及服务指引在金融市场中，银行间外汇市场是重要的交易平台之一。

这个市场涉及大量的外汇交易，为各种货币提供兑换和汇率形成的场所。

对于参与者来说，了解市场的运作方式和相关的服务指引是至关重要的。

本文将介绍银行间外汇市场的入市指引和服务要点。

一、入市指引1. 开立交易账户：要参与银行间外汇市场，首先需要在一家合法的银行间外汇经纪商或银行开立外汇交易账户。

申请者需要提供个人或机构的相关信息，并符合经纪商或银行的开户要求。

2. 风险评估与资质认证：在开户过程中，申请者可能需要接受风险评估和资质认证。

这是因为外汇市场具有高风险和高流动性的特点，要求投资者具备相应的风险承受能力和相关知识。

3. 绑定资金账户：开立外汇交易账户后，需要将相关资金进行绑定。

这有助于确保资金的安全和交易的顺利进行。

交易者可以选择不同的资金绑定方式，比如银行转账或电子支付。

4. 学习市场知识：在进入银行间外汇市场之前，应该了解市场的基本知识和交易规则。

这包括了解市场参与者、交易品种、交易时间和交易机制等。

可以通过各种培训课程、在线资源和专业报告来学习。

5. 制定交易策略：在进入市场之前，交易者应该制定一个明确的交易策略。

这包括确定自己的交易目标、风险承受能力和止损策略等。

交易策略应该根据市场的波动性和投资者的特定需求来调整。

二、服务指引1. 交易执行和结算：银行间外汇市场具有高度的流动性和快速的执行能力。

当交易者下达交易指令后，经纪商或银行会尽快执行交易，并确保按照相关规定进行结算和交割。

2. 提供市场行情和分析：为了帮助交易者做出明智的决策，经纪商或银行会提供市场的实时行情和分析报告。

这些报告可以帮助交易者了解市场的趋势和走势，并制定相应的策略。

3. 提供交易工具和平台：经纪商或银行会提供各种交易工具和交易平台，方便交易者进行交易。

这些工具和平台包括外汇交易系统、移动应用程序、图表分析等。

4. 提供客户支持和教育：为了满足客户的需求，经纪商或银行会提供客户支持和教育服务。

中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口V1.2.0版本正式上线
的通知
【法规类别】外汇综合规定
【发文字号】中汇交发[2014]292号
【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
【发布日期】2014.12.08
【实施日期】2014.12.08
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
中国外汇交易中心关于外汇CSTP接口V1.2.0版本正式上线的通知
（中汇交发〔2014〕292号）
外汇CSTP接口会员用户：
根据《关于外汇CSTP接口升级的通知》（中汇交发[2014]214号），中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）定于2014年12月12日闭市后对外汇CSTP接口进行升级，现将有关事项通知如下：
一、升级安排
（一）外汇CSTP接口V1.2.0版本的升级时间为12月12日晚上8点至10点，正式上线时间为12月15日。

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中国外汇交易中心China Foreign Exchange Trade System外汇市场交易须知FX Markets Trading Guide中国外汇交易中心2009年5月目录1. 市场交易 (3)1.1 交易时间 (3)1.2 交易模式 (3)1.2.1 竞价交易（Anonymous） (3)1.2.2 询价交易（Bilateral） (4)1.3 交易产品 (5)1.3.1 即期交易 (5)1.3.2 远期交易 (6)1.3.3 掉期交易 (7)1.3.4 货币掉期 (7)1.4 交易系统 (8)1.4.1系统交易逻辑 (8)1.4.2 系统功能一览 (9)1.5 系统用户 (11)1.6 异常情况处理 (11)1.6.1 技术停盘或临时停市 (11)1.6.2 应急处理 (12)1.6.3应急交易 (12)中国外汇交易中心版权所有©2006 第2页，共14页中国外汇交易中心 版权所有 ©2006第3页，共14页1. 市场交易1.1 交易时间人民币外汇交易 北京时间9:30-17:30 外币对交易 北京时间7:00-19:00 中国国内法定假日不开市。

1.2 交易模式外汇市场实行做市商报价驱动主导的交易机制，采用竞价和询价两种交易模式。

做市商报价驱动的交易机制是指做市商给出买卖双向价格，会员与做市商进行交易。

市场价格主要由做市商决定。

1.2.1 竞价交易（Anonymous ）竞价交易也称匿名交易，是指做市商将各货币对的买卖价格报入交易系统，交易系统自动选择最优的买卖报价并匿名发布，会员通过一次点击、匿名询价或限价订单方式与做市商匿名交易，交易中心作为中央对手方提供集中清算。

竞价交易模式仅适用于即期交易。

（1）一次点击（One Click ）交易金额不大于流动性限额时，会员点击交易系统显示的报价，即可按所看到的报价成交。

一次点击交易方式操作方便，效率高，“所见即所得”。

中国外汇交易中心的发展战略和规划
创新业务模式
中国外汇交易中心应积极探索新的业 务模式，如金融衍生品交易、外汇掉 期交易等，以满足市场参与者多样化 的交易需求。
技术升级与数据服务
加强技术系统建设和升级，提升交易 平台的稳定性和安全性；同时，提供 高质量的数据服务，满足市场参与者 对数据的需求。
未来可能面临的风险和挑战
中国外汇交易中心通过提供外汇交易 服务，支持实体经济发展，促进国际 经济合作与交流。
促进市场发展
中国外汇交易中心的成立旨在促进外 汇市场的健康发展，提高市场效率和 透明度，为国内外汇交易提供安全、 可靠的环境。
组织架构和运营模式
会员制运营
中国外汇交易中心采用会员制运营模式，会员包 括国内外银行、非银行金融机构等。
市场波动与政策风险
外汇市场波动受多种因素影响，包括 经济数据、政策利率、地缘政治等， 中国外汇交易中心需密切关注市场动 态，及时应对。
竞争与合作
面临国内外同行的竞争，中国外汇交 易中心需不断提升服务水平和创新能 力；同时，寻求与国内外同行的合作 机会，共同推动外汇市场的发展。
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高可用性
采用高可用性的架构设计，确保交易 信息的安全和稳定。
快速响应
具备快速响应能力，能够及时处理大 量的交易信息。
可扩展性
具备可扩展性，能够随着业务规模的 扩大而进行相应的升级和扩展。
可靠性
具备高度的可靠性，能够保证交易信 息的准确性和完整性。
交易系统的安全性和稳定性
数据加密
采用高级别的数据加密技术， 确保交易信息的安全传输。
外汇市场风险控制和防范
风险识别和控制
中国外汇交易中心高度重视外汇市场风险控制和防范，通 过建立风险识别和控制机制，及时发现和化解市场风险。