出纳工作评估考核表

出纳考核表

填表日期：▁▁年▁▁月▁▁日

姓名 部门 职位

社保缴纳情况 □养老□医疗 □工伤 □生育 □失业

出勤情况 迟到 ＿ 次 旷工 ＿次 婚假 ＿ 次 丧假 ＿次 病假 ＿次 事假 ＿次

考核项目 考核要点 分值 评分

工作业绩 （70分 工作计划与实际完成情况 未能够按时按质完成工作，扣除1次/分 10分

提现是否按公司取现申请流程做，平时是否严格按照现金内部管理制度办事。现金内部管理制度包括：现金使用范围、库存现金限额、库存现金收支的规定、库存现金管理的内部控制制度和备用金的管理，违规操作一次，扣除1分/次 5分

银行存款的管理与银行存款账户的开立和各项变更事宜；银行存款转账结算方式和具体操作；其他货币资金的核算；办理以上银行业务是否正确无误的做好；与银行的沟通和配合。出现一次差错，扣除2分/次 15分

支票保管是否保证安全和完整，使用时是否经总经办等相关领导签字，同意后开出，违规开出支票，扣除2分/次；正常开出支票差错，扣除1分/次 10分

正确无误地审核报销的原始凭证是否合理（公司业务需要）、合法（票据是否可以入账），特殊情况例外。是否严格执行公司报销流程和借款流程 10分

根据总经办签字批准的工资表发放工资时，是否正确无误，及时发放；对审核无误的原始凭证进行分类、分项统计并正确完整地填制费用报销单并签字或盖章。出现一次差错，扣除1分/次 5分

定期盘点库存现金并与现金日记账账面余额相符。登记好现金日记账和银行存款日记账（电子版日记账和手工日记账），出现账实不符一次，扣除2分/次 10分

每周一上报资金余额和发生额。内容是否完整、数据是否精确，缺少或差错一次，扣除1分/次 5分

工作能力、态度（30分） 工作效率高、品性廉洁、成本意识强，无时间观念做事情要督促，扣除1分/次 10分

工作仔细、对企业的忠诚，工作敷衍了事，不负责任，扣除1分/次 10分

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 绩效考核表（考核对象：财务部出纳）

考核期： 年 月（ 月 日— 月 日）

姓 名 部 门 岗 位

第一部分 考核期内工作总结

考核期内工作完成情况 自述 签名： 年 月 日

直接主管考评 评述： 签名： 年 月 日

第二部分 工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%）

考核指标 分值 自我

评定 部门主管评定

评分 依据或建议

工作业绩

（70%） 1、发票、支票等票据管理工作 1~15

2、财务部制度执行及监督工作 1~10

3、员工薪资福利发放、结算管理 1~10

4、现金、银行帐务管理 1~15

5、凭证的管理工作 1~10

6、上级交办的其他任务 1~10

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出纳考核评分表（月度）

姓名 部门 岗位 填表日期 年 月 日

考核指标 权

重 指标要求 评分规则 得分

能

力

指

标85%

帐表管理 20% 凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺失。 按要求完成20分

个别差错，不影响整体数据10分

严重差错0分

现金管理 10% 现金收付无差错、管理安全 按要求完成 10分

否则0分

票据管理 20% 发票、支票购买及时无延误，开具准确率95%以上 按要求完成 20分

个别差错，不影响整体数据10分

延误且严重差错0分

纳税申报 10% 纳税申报无延误，准确率为100% 按要求完成 10分

一项未达标 5分

二项均未达标 0分

费用报销 20% 费用报销及时，无差错，无违替违法行为 按要求完成 20分

个别差错，不影响整体数据，不违法违 10分

延误且严重差错或违法违规 0分

态

度

指

标15%

清财 50% 1级：不违反财务制度

2级：没有任何财务问题，并主动接受监督

3级：不因自身利益而破坏游戏规则

4级：主动节省费用，并不影响工作质量

5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力 1级10分

2级20分

3级30分

4级40分

5级50分

商业保密 50% 1级：明知商业技术及信息的范围及要点

2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息

3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略

4级：维护公司商业机密并有实际案例

5级：影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守 1级10分

出纳员绩效考核评估表

姓名： 部门 财务部 岗位名称： 出纳 ： 月份

工作 职责 权 重 绩效评估标准 配分 主管评定

现金 结算 20％ 1、 每天进行现金结算、入库,款帐一致，差错率为零/月。 5

2、 银行转账、结算业务,每周核对不少于一次. 5

3、 每天完成公司现金、银行存款现金记账工作。 5

4、 及时向领导报告银行存款、资金收支情况,每周不少于1次，资金 异常情况能及时报告。 5

报销 管理 20% 1、 经有权审批人批准的报销单据及时给以报销,延误时间不超过1天。 5

2、 报销人对报销问题投诉次数每月不超过2次。 5

3、 对报销单据能进行有效的审核，收付差错率为零/月. 5

4、 被报销单据完整、清晰,不完整、不清晰报销次数为零/月。 5

资金 收付 20％ 1、根据领导批示及时调动、分配资金,办结时间不超过1天. 7

2、收入及时核对、付款能在规定时间内办结完毕。 6

3、及时完成经领导签字的员工薪资发放，从收到薪资单后1个工作日完成发放. 7

单证登记移交 15％ 1、 能在规定时间完成收付资金凭证的整理、归档、移交。 5

2、凭证移交时，移交人必须对移交凭证作详细登记。 5

3、所移交的凭证、单据完整，清洁、整齐，接收人满意。 5

协调、配合开展工作 10% 1． 在工作中主动与他人协调、配合和沟通。本部门员工和其他部门员工对自己的主动协调、配合感到满意。 5

2． 当其他员工需要帮助和配合时，能主动提供帮助和配合。 5 善于学习和提升工作能力 5% 1、能主动学习新知识，提升工作技能，部门主管认为有较强的工作能力和解决问题能力，可以放心地交付工作任务。 5

纪律性 15% 1．尽职尽责履行本职工作，能够把每项工作做到位,不留瑕疵。 4

2、工作积极主动，除完成本职工作外,还能主动承担其他工作。 4