财务部安全隐患排查自查报告及表格

财务部安全生产自查报告范文 (一)财务部安全生产自查报告范文随着现代经济活动不断扩大和复杂化，各种安全隐患和风险也不断加剧，在财务部门中，安全生产至关重要。

为了保障员工生命安全和财务工作的正常进行，我部门定期进行自查，现将自查报告如下：一、财务设备检查我们的财务部分别检查了现场普通工作台、电脑、打印机及插座等，发现一些安全隐患。

其中，部分工作台挡板不稳，有松动的情况；部分插座已老化，存在插头松动易生火的现象。

我们将及时更换老化插座，稳固标志未稳固的工作台和更换老化线路，确保财务设备的正常使用。

二、消防设施检查我部门核查了消防设施，如火灾报警器、灭火器、安全疏散标志等，发现消防设施没有年检，部分行政区域的门窗没有标志，对员工疏散和防火起来有很大影响。

考虑到安全隐患，我们向消防部门咨询并及时安装了新型的灭火器，另外，也在每一楼层的出口处增加了指示灯，以便于员工更清晰的了解疏散路线和设施。

三、员工安全教育和培训员工的安全素质是确保安全生产最基本的保障因素，我部门意识到需要加强员工的安全教育和培训。

通过常规安全安全宣传和内外部培训课程，我们能够让员工了解安全防范意识提高和应急处理技巧。

此外，我们还制定了手册，内容包括了财务设备注意事项、火灾防范、事故应急处理等，让员工系统化理解相关安全知识，以便避免安全事故的发生。

四、应急预案制定财务部门在协调各方面资源的基础上，也拟定了应急预案，充分考虑到可能存在的各种突发情况，如火灾、劫案等，我们建立了切实可行的应急预案，并加强了员工对于应急预案的培训，以便在紧急情况下做出快速反应。

同时，我们还定期邀请消防部门进行演习和培训，以测试每一个紧急处置的环节和流程。

总结:在自查过程中，我们发现了安全隐患和风险，并且核心问题在于设备管理水平不高，和员工安全教育和培训不充分。

在今后，我们将持续加强员工安全教育、设备维护管理和定期的巡查检查，并同时不断优化预案。

相信，通过我们自查工作的不断完善，我部门的安全生产能够发挥更好的作用，为财务业务的正常、高效进行贡献。

财务平安的自查报告〔通用5篇〕财务平安的自查报告〔通用5篇〕财务平安的自查报告1根据xxxx文件精神，为实在严肃财经纪律，维护财经秩序，xxxx高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进展了全面自查整改，现将详细情况汇报如下：一、“三公”经费自查情况(一)公款出国(境)费xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

(二)公务用车经费xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。

申请公务用必须填写派车单，经xxxx审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行本钱，并且定期对公务用车经费进展公示，承受监视。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准装备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。

xxxx现有车辆xxxx辆，其中：执法执勤用车xxxx辆，一般公务用车xxxx辆。

xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。

(三)公务接待费用xxxx的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《xxxx管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管xxxx后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员，经xxxx批准后，交办公室联络定点饭店，确定标准，安排就餐。

自中央“八项”规定和党的群众道路活动开展以来，按照上述管理方法，严格控制公务接待费用支出。

xxxx年公务接待费为xxxx万元，xxxx年公务接待费为xxxx万元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。

xxxx将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购置土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。

(四)会议费在会议费管理上，xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。

xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。

财务部安全自查报告I. 背景财务部是每个企业中至关重要的部门之一，而其中的财务安全问题则是极其容易被忽视的。

然而，在如今信息化环境下，财务安全问题的重要性愈发显著。

因此，进行安全自查是财务部不可或缺的一环。

II. 自查内容本次财务部安全自查主要包括以下几个方面：1.硬件设施安全各类设备是否通过安全认证，并能够及时更新补丁，是否有防火墙保障等。

2.软件系统安全应用软件是否来自合法渠道，并提供收费证明，是否及时更新内部安全漏洞等。

3.网络安全网站是否配置了足够强度的密码，是否进行强制改密，是否压缩数据传输，是否对登录等敏感操作进行身份验证等。

4.账号管理是否设置了复杂度高的密码规则，并提示员工及时更换；是否限制非法用途的账号，是否进行权限隔离等。

5.审计安全是否对数据进行可追踪的审计，是否进行足够频繁的审计；是否尽早发现和防范隐患等。

III. 反思本次安全自查发现了以下隐患：1.密码管理方面存在的漏洞由于公司历史较长，部分老员工的密码没有强制要求更新，且存在过于简单的密码规则，存在安全隐患。

2.网络安全方面存在的问题存在部分员工并未执行密码强制更改的规定，且数据传输没有压缩等措施，安全性不足。

IV. 改进措施针对上述隐患，需要采取以下改进措施：1.加强密码管理不再采取简单且相同的密码规则，采用密码策略管理工具，确保每个员工的密码强度够高，并定期更换。

2.加强网络安全完善网络安全防护机制，增加网络加密、加强防火墙等措施，强制执行员工更改密码，并严格控制后台权限，有效保障数据安全。

V. 总结财务安全问题是企业管理上非常重要的一环，企业必须时刻密切关注财务信息安全的问题。

安全自查能够让企业及时发现潜在的安全隐患，采取相应措施防范事故，有效保障企业和客户的利益，同时提高了经营效率。

因此，加强安全自查，是企业必须做好的一项工作。

财务部安全自查报告一、报告目的本报告旨在对财务部的安全自查情况进行全面分析和评估，发现潜在的安全风险和问题，并提出相应的解决方案和改进措施，以确保财务部的信息安全和保密工作。

二、自查范围本次安全自查主要涵盖如下几个方面：1. 网络与系统安全：对财务部网络设备和系统进行检查，包括防火墙、安全策略、漏洞扫描等，以确保网络和系统的完整性和安全性。

2. 数据安全：对财务部的重要数据进行审查，包括数据备份、权限管理、数据流转等，以避免数据泄露和丢失。

3. 信息安全培训与意识：评估财务部员工的安全意识和培训情况，包括信息安全政策的宣贯、密码强度要求等，以提高员工对安全问题的认知和应对能力。

4. 物理安全：检查财务部的办公环境和门禁系统，以确保未经授权人员无法进入办公区域。

三、自查结果1. 网络与系统安全：经过对财务部网络设备和系统的检查，没有发现严重漏洞和安全隐患，防火墙和安全策略的配置合理，并经过定期的漏洞扫描和更新维护，对外部攻击具有一定防护能力。

2. 数据安全：财务部的数据备份工作有序进行，按照规定的时间间隔和备份介质进行存储和切换，确保了数据的可靠性和完整性。

权限管理方面，存在一些薄弱环节，需要加强对敏感数据的访问权限控制。

3. 信息安全培训与意识：财务部员工的信息安全意识整体较强，大部分员工能够正确使用强密码，并定期更换密码；信息安全政策的宣贯工作也较为到位。

然而，仍有少数员工对社交工程攻击等安全威胁缺乏足够的防范意识，需要针对性地加强培训。

4. 物理安全：财务部的办公环境相对较为安全，门禁系统的使用较为健全，保证了未经授权人员无法进入办公区域。

然而，办公区域内存在一些散乱的文件和文件柜，需要进行整理和分类管理，以减少数据泄露的潜在风险。

四、解决方案和改进措施基于上述自查结果，我们将采取以下措施来解决现有的安全问题和进一步提升财务部的安全水平：1. 强化数据权限管理：制定明确的权限分级体系，对敏感数据的访问进行严格控制，并定期进行权限审查和更新。

财务人员安全生产自查报告尊敬的领导和同事们：根据公司安全生产管理要求，为了提高公司财务人员的安全生产意识，加强安全生产工作，特对财务人员进行安全生产自查，并将自查情况报告如下：一、我部财务人员安全生产基本情况1. 我部财务人员安全生产责任制度建立健全，安全生产工作分工明确，各岗位具体责任落实到位。

2. 我部财务人员已经接受过安全生产培训，具备一定的安全生产知识和技能。

3. 我部财务人员在日常工作中重视安全生产，积极主动遵守公司的安全生产规章制度和操作规程。

4. 我部财务人员积极参与公司的安全生产检查和隐患排查工作，按时报告和整改存在的安全隐患。

5. 我部财务人员在工作中能够自律自查，按规定佩戴个人防护用品，做到“三同时”。

6. 我部财务人员在紧急情况下，能够很好地执行公司的应急预案，并妥善处理突发事件。

二、我部财务人员安全生产自查情况1. 安全生产责任制度自查我部财务人员在日常工作中，已经建立健全安全生产责任制度，并将责任落实到位。

同时，我们还要求各位财务人员定期进行安全生产责任制度的检查，及时发现问题并进行整改。

2. 安全生产培训自查我部财务人员经过安全生产培训后，能够熟练掌握安全生产知识和技能，按规定佩戴个人防护用品并做到“三同时”。

同时，我们也要求财务人员定期开展安全生产培训，以提高员工的安全生产意识和技能。

3. 安全生产规章制度自查我部财务人员定期对公司的安全生产规章制度进行自查，确保每一位财务人员都能够做到严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程。

4. 安全生产检查和隐患排查自查我部财务人员定期进行安全生产检查和隐患排查，按时上报和整改存在的安全隐患。

同时，我们还要求财务人员在安全生产检查和隐患排查工作中要有严格的纪律性和责任心，确保整改到位。

5. 个人防护用品自查我部财务人员能够按规定佩戴个人防护用品，做到“三同时”，并对个人防护用品进行定期检查和维护，确保个人防护用品的有效性。

6. 突发事件处置自查我部财务人员在紧急情况下，能够很好地执行公司的应急预案，并按规定妥善处理突发事件，保障员工的生命安全和财产安全。

财务部安全自查报告为了加强财务管理，保障财务数据的安全、准确和完整，提高财务工作的效率和质量，我财务部于具体日期对部门的安全情况进行了全面自查。

本次自查旨在发现潜在的安全隐患，采取有效措施加以整改，确保财务工作的顺利进行。

现将自查情况报告如下：一、财务制度与流程方面1、财务制度的健全性我部现行的财务制度涵盖了财务核算、资金管理、预算管理、资产管理等各个方面，基本能够满足日常财务管理的需求。

但在某些细节方面，如财务审批权限的划分、费用报销的标准等，还存在不够明确和完善的地方。

2、财务流程的合理性财务流程总体较为合理，但在资金支付环节，存在个别流程繁琐、效率不高的情况。

例如，对于一些紧急支付款项，审批环节过多，导致资金不能及时到位，影响了业务的正常开展。

3、制度与流程的执行情况通过自查发现，部分员工在执行财务制度和流程时存在不严格的情况。

如报销凭证填写不规范、审批手续不全等。

这不仅增加了财务管理的风险，也影响了财务数据的准确性。

二、财务人员管理方面1、人员配备与分工目前财务部人员配备基本合理，能够满足日常工作的需要。

但在人员分工上，存在个别岗位职责不够清晰，导致工作出现推诿扯皮的现象。

2、人员培训与素质提升我部定期组织财务人员参加内部培训和外部学习，但培训内容和方式还不够多样化，不能完全满足员工的需求。

部分财务人员对新的财务政策和法规了解不够及时，影响了工作的质量和效率。

3、人员安全意识部分财务人员的安全意识较为淡薄，对财务数据的保密性重视不够。

在日常工作中，存在随意透露财务信息、未妥善保管财务资料的情况。

三、财务信息系统方面1、系统安全性我部使用的财务信息系统具有一定的安全防护措施，如设置用户权限、数据备份等。

但在系统防火墙、病毒防护等方面，还需要进一步加强。

2、数据备份与恢复数据备份工作基本能够按照规定执行，但在备份数据的存储和管理上，还存在不够规范的地方。

例如，备份数据没有进行异地存储，一旦发生本地灾害，可能导致数据丢失。

财务部安全自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务风险点及防控措施自查表编号 | 财务风险点 | 风险描述 | 防控措施---- | ---------- | -------- | --------1 | 内部控制不完善 | 公司内部控制制度不健全，容易导致财务风险的发生 | 完善内部控制制度，建立合理的审批流程和授权机制，确保财务活动的合规性和规范性2 | 资金流动性不足 | 公司资金周转不畅，无法按时支付债务和应付款项，导致负债增加 | 销售预测准确，合理安排资金流动，优化资金结构，合理运用短期融资工具3 | 透明度不高 | 公司财务信息披露不充分，投资人无法全面了解公司财务状况 | 提高财务信息披露的透明度，及时准确公布财务报表和财务指标，加强沟通与交流4 | 虚报利润 | 为了达到特定目的，公司可能会虚报收入或减少费用，误导投资人和经营者 | 加强内部审计，建立科学的会计核算和风险识别机制，及时发现和纠正虚报行为5 | 不当财务决策 | 公司管理层在财务决策中存在疏漏或盲目性，导致财务风险的增加 | 提高管理层的财务素养，加强决策的科学性和合理性，建立预警和风险管理机制6 | 资产负债风险 | 公司债务率过高，资产负债表不平衡，存在资产负债风险 | 加强资产负债表的管理和分析，控制债务率，合理配置资产，降低财务风险7 | 经营周期不稳定 | 公司经营周期波动大，盈利能力不稳定，容易导致财务风险 | 建立健全的风险评估和预警机制，及时调整经营策略，保持公司盈利能力的稳定性8 | 偷逃税风险 | 公司存在偷逃税行为，导致法律和财务风险的增加| 加强税务管理，规范税务操作，遵守相关法律法规，履行纳税义务9 | 外汇风险 | 公司存在外汇风险，汇率波动可能对财务状况产生影响 | 使用外汇风险管理工具，建立外汇风险控制机制，进行有效的外汇风险管理10 | 市场风险 | 公司产品市场需求变化快，市场竞争激烈，存在市场风险 | 加强市场调研，及时了解市场需求变化，优化产品结构，提高市场竞争力以上是财务风险点及防控措施的自查表，通过对公司内部财务风险点进行全面梳理和分析，我们可以清晰地认识到公司财务管理中存在的潜在风险和问题。

财务安全隐患自查报告（完整版）一、引言财务安全是企业发展中至关重要的一环，对于保护企业利益、预防风险具有重要意义。

为了确保公司财务安全，特对公司财务进行自查，并撰写此财务安全隐患自查报告，以供参考和改进。

二、自查方法1. 财务文件审核：检查公司财务文件的完整性和准确性，包括财务报表、收支凭证、银行对账单等。

2. 收支流程分析：分析公司的收支流程，确认其中可能存在的漏洞和风险。

3. 人员访谈：与财务管理人员和相关员工进行访谈，探讨财务管理过程中的问题和潜在隐患。

三、财务自查结果1. 财务文件审核：经过审核，发现部分财务报表存在错误，收支凭证不完整，并发现多项银行对账单与公司内部账目不符。

2. 收支流程分析：发现部分收支流程存在人员监管不足，审批流程不严格等问题，容易导致资金被挪用或浪费。

3. 人员访谈：财务管理人员反映存在一些人员配合不紧密，流程执行不到位等情况。

四、财务隐患分析1. 财务文件问题：财务报表错误和缺失以及不符合记录的银行对账单可能导致对公司财务状况的误判。

2. 收支流程问题：人员监管不足和审批流程不严格是导致内部资金被挪用和浪费的主要原因。

3. 人员配合问题：人员配合度不高和流程执行不到位可能会使财务管理流程漏洞百出，难以发现问题和保证财务安全。

五、改进建议1. 财务文件改进：加强财务报表的审核和核对流程，确保其准确性和完整性；加强银行对账单与公司内部账目的对比，及时发现并纠正错误。

2. 收支流程改进：完善收支流程，并明确各个环节的责任人，加强人员监管和审批制度，防止资金被挪用和浪费。

3. 人员培训与激励：加强对财务管理人员的培训，提高他们的业务水平和专业素质，并建立合理的激励机制，增加员工对财务安全的重视程度。

六、总结本次财务安全隐患自查报告详细分析了公司财务的问题和隐患，并提出了相应的改进建议。

财务安全是公司发展的重要保障，只有保持财务的准确性和完整性，才能为公司创造更大的价值和发展空间。

财务部安全自查报告在企业的运营管理中，财务部作为核心部门之一，其安全管理工作至关重要。

为了确保财务工作的稳定、准确和安全，我们财务部近期进行了一次全面的安全自查。

以下是本次自查的详细报告。

一、自查目的本次财务部安全自查的主要目的是：1、发现并消除潜在的安全隐患，保障财务数据的完整性、准确性和保密性。

2、评估现有财务安全管理制度和流程的执行情况，及时进行优化和完善。

3、强化财务人员的安全意识，提高应对安全风险的能力。

二、自查范围本次自查涵盖了财务部的各个方面，包括但不限于以下内容：1、财务数据的存储与备份。

2、财务系统的访问权限控制。

3、财务办公环境的安全。

4、财务人员的操作规范和安全意识。

5、财务文件的管理与传递。

三、自查方法我们采用了以下方法进行自查：1、人员访谈：与财务部门的各个岗位人员进行交流，了解他们在日常工作中遇到的安全问题和建议。

2、文档审查：对财务相关的制度、流程、操作手册等文档进行仔细审查，检查其是否完善和符合实际情况。

3、现场检查：对财务办公区域进行实地查看，检查硬件设施、网络设备、防火防盗设施等的运行情况。

4、数据抽查：随机抽取部分财务数据，检查其准确性和完整性。

四、自查结果（一）财务数据存储与备份1、财务数据存储方面，我们目前使用的是企业内部的服务器，并采取了一定的加密措施。

然而，在数据分类和整理上还存在一些不足，导致部分数据查找和使用不够便捷。

2、备份方面，我们制定了每日自动备份和定期异地存储的策略，但在备份数据的验证和恢复测试方面做得不够，无法确保备份数据的可用性。

（二）财务系统访问权限控制1、财务系统的用户权限设置基本合理，能够根据岗位需求进行授权。

但存在个别人员权限过高的情况，可能会增加数据泄露的风险。

2、对于用户账号的管理不够严格，存在离职人员账号未及时注销的现象。

（三）财务办公环境安全1、财务办公室的防火、防盗设施基本完备，但部分灭火器已过有效期，需要及时更换。

财务安全隐患自查报告一、简介财务安全是公司运营中的重要组成部分，关系到企业的经济利益和声誉。

为了确保公司的财务安全，本报告对公司现有财务体系进行了全面的自查，并针对发现的隐患提出了相应的解决方案。

二、财务记录与账目管理1. 财务记录准确性检查检查了公司的财务记录，包括收支明细、发票和报销材料等，发现账目记录存在一定的准确性问题。

为了提高记录准确性，建议加强对财务人员的培训和监管，同时采用自动化财务管理系统，减少人为因素的干扰。

2. 账目管理规范性检查检查了公司的账目管理规范性，包括账目分类、命名规范和保存备份等。

发现账目管理存在混乱和不规范的情况，导致查阅和审计困难。

建议建立明确的账目管理规定，包括分类、命名和保存要求，并进行培训和监督。

三、金融风险管理1. 资金流动管理检查了公司的资金流动管理，包括资金调拨、资金归集和资金安全等方面。

发现在资金归集和资金安全方面存在较大风险。

为了降低风险，建议加强对资金归集的监控和审查，同时加强资金安全措施，如加密技术和多重审批机制。

2. 汇率风险管理检查了公司的汇率风险管理情况，包括外汇业务和外币账户管理等。

发现公司对汇率风险管理的重视程度不够，缺乏有效的对冲措施。

建议加强汇率风险的监测和预警，同时建立合理的对冲机制，以降低汇率波动对公司的影响。

四、内部控制与合规性1. 内部控制体系评估对公司的内部控制体系进行评估，包括审计制度、信息安全和内部审查等。

发现内部控制存在薄弱环节和漏洞，容易导致财务安全隐患。

建议加强内部控制建设，规范审计制度和内部审查流程，确保公司财务安全。

2. 合规性检查检查了公司的合规性，包括税务合规和会计准则遵循等方面。

发现公司存在一定的合规性风险，容易面临罚款和法律纠纷。

为了降低合规风险，建议建立完善的合规制度，加强对税务和会计准则的学习和培训，确保公司的合规运营。

五、风险防范建议在自查过程中，我们发现了一些财务安全隐患，并提出了相应的解决方案。

财务安全隐患自查报告一、概述此次财务安全隐患自查报告旨在对公司的财务流程和安全情况进行全面检查和评估。

通过对现有财务制度和操作流程的审查，发现并解决潜在的财务风险，确保公司财务安全和稳定运营。

二、自查范围1. 资金管理2. 会计核算3. 财务报告4. 财务软件和信息系统5. 内部控制三、自查结果1. 资金管理经过对公司资金管理情况的自查，发现以下问题：（1）现金流管理不完善，导致资金周转困难；（2）资金使用缺乏有效的监控和制约，容易造成资金流失；（3）资金上缴程序不规范，存在安全隐患。

针对上述问题，我们将制定相关的措施：（1）建立严格的现金流管理制度，加强预测、分析和控制；（2）加强对资金使用的监控，制定明确的审批流程，确保资金使用合规；（3）完善资金上缴程序，加强对上缴流程的监督和审计。

2. 会计核算在会计核算方面，我们发现以下问题：（1）财务凭证的填制存在错误和不规范的情况；（2）凭证的归档和管理不到位，容易造成遗漏和丢失；（3）财务分析和决策的基础数据不准确，影响管理层的决策。

为了解决上述问题，我们将采取以下措施：（1）加强会计核算人员的培训，提高填制凭证的准确性和规范性；（2）建立完善的凭证管理制度，确保凭证的正确归档和保管；（3）加强数据质量的监控和管理，确保财务分析的准确性和可靠性。

3. 财务报告在财务报告方面，我们发现以下问题：（1）财务报表编制过程中存在错误和遗漏；（2）报表披露不充分，缺乏必要的信息揭示；（3）报表审计程序不严谨，导致审计结果的可靠性受到影响。

为了解决上述问题，我们将采取以下措施：（1）加强财务报表编制人员的培训，提高编制准确性和全面性；（2）建立完善的报表披露制度，确保报表信息的充分披露；（3）加强对报表审计过程的监督和审计程序的严谨性。

4. 财务软件和信息系统对财务软件和信息系统进行自查时，我们发现以下问题：（1）财务软件的版本较旧，存在安全漏洞；（2）网络安全措施不完善，容易受到黑客攻击；（3）系统数据备份和恢复机制不完备，存在数据丢失的风险。

第1篇一、前言为加强财务处风险管理工作，提高财务管理水平，确保财务安全，根据我国《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的要求，我单位财务处对财务风险进行了全面排查，现将排查情况报告如下：一、排查范围本次排查范围为财务处各部门、各岗位，包括财务核算、资金管理、税务管理、资产管理、预算管理、成本管理、内部控制等环节。

二、排查方法1. 问卷调查：通过发放问卷调查表，了解各部门、各岗位的内部控制情况，发现潜在风险。

2. 走访调研：深入各部门、各岗位，了解实际操作流程，查找风险隐患。

3. 内部控制评价：根据《企业内部控制评价指引》，对财务处内部控制体系进行评价，找出风险点。

4. 案例分析：选取典型案例，分析原因，总结经验教训。

三、排查结果（一）财务核算风险1. 内部控制制度不健全：部分岗位职责划分不清，权限设置不合理，导致内部控制制度执行不到位。

2. 会计核算不规范：部分会计科目使用不规范，账务处理不准确，存在错账、漏账现象。

3. 风险识别与评估不到位：对财务核算过程中潜在风险识别不足，风险评估不到位。

（二）资金管理风险1. 资金支付审批流程不规范：部分资金支付审批流程不严谨，存在越级审批、无审批支付等现象。

2. 资金回收不及时：部分应收账款回收不及时，存在坏账风险。

3. 预付款管理不严格：部分预付款管理不规范，存在资金流失风险。

（三）税务管理风险1. 税收政策掌握不全面：部分税务人员对税收政策掌握不全面，存在漏税、少缴税风险。

2. 税务申报不及时：部分税务申报不及时，存在滞纳金风险。

3. 税务筹划不合理：部分税务筹划不合理，存在税务风险。

（四）资产管理风险1. 资产管理不善：部分资产账实不符，存在资产流失风险。

2. 资产报废处理不规范：部分资产报废处理不规范，存在违规处置资产风险。

3. 资产评估不准确：部分资产评估不准确，存在资产价值失实风险。

（五）预算管理风险1. 预算编制不合理：部分预算编制不合理，存在预算执行不到位风险。

财务部安全隐患排查自查报告及表格第一篇：财务部安全隐患排查自查报告及表格财务部安全、卫生自查报告根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：会计核算组：（一）、日常工作管理1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。

2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。

3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。

4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

（二）、档案管理1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。

2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。

3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。

4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。

（三）、存在问题少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。

财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。

财务部2014年8月8日第二篇：财务部安全隐患排查及预防资产财务部安全隐患排查及预防财务部根据院要求，对本部门安全隐患进行了认真细致的排查，可能存在的安全隐患有：1、火灾隐患。

办公室内存放较多纸质材料，有火源时易燃。

2、用电隐患。

计算机设施、线路较多，可能存在漏电现象。

3、会计档案、数据安全隐患。

可能存在，财务以外人员未经授权，取得财务数据的现象；以及会计档案损毁、丢失现象。

财务平安隐患自查报告1一、本级工会财务标准化自查情况某某供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创〞的总体要求，全面落实“依靠〞方针，突出维护职工权益，在财务管理上求标准，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的根底。

二、县供电企业财务标准化自查情况某某供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实根底，效劳全局为目标，在布置、安排、落实和催促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：某某供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。

现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。

为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。

多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质根底的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、开展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作效劳、为基层工会组织效劳、为职工群众效劳的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃开展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价四、自查发现较为突出的共性问题会计根底工作有待进一步完善，如会计记账方法不标准，会计科目设置和应用不标准，收支单据和报销手续及会计档案管理不标准。

五、工作建议加强工会财务人员培训，完善会计根底工作。

财务平安隐患自查报告2我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。