分享_EXCEL账务处理系统(12.31更新)

2011/1/61购办公用品1001现金600.002011/1/62结转期间损益3131本年利润600.002011/1/62结转期间损益550206管理费用办公费600.002011/2/11付差旅费550208管理费用差旅费800.002011/2/11付差旅费1001现金800.002011/2/12购办公用品550206管理费用办公费700.002011/2/12购办公用品1001现金700.002011/2/33购原材料1211原材料1,000.008012.5 2011/2/33购原材料21710101应交税金应交增值税/进项税额170.002011/2/33购原材料1001现金1,170.002011/2/34结转期间损益3131本年利润1,500.002011/2/34结转期间损益550206管理费用办公费700.002011/2/34结转期间损益550208管理费用差旅费800.002011/3/61付管理水电费550207管理费用水电费1,200.002011/3/61付管理水电费1001现金1,200.002011/3/62付差旅费550208管理费用差旅费500.002011/3/62付差旅费1001现金500.002011/3/73本月收入1131应收账款11,700.002011/3/73本月收入510101主营业务收入国内销售10,000.002011/3/73本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额1,700.002011/3/94收回货款100201银行存款基本户6,000.002011/3/94收回货款1131应收账款6,000.002011/3/195坏账准备转回1131应收账款500.002011/3/195坏账准备转回1141坏账准备500.002011/3/196收到票据1111应收票据3,000.002011/3/196收到票据1131应收账款3,000.002011/3/197收回票据货款1001现金1,000.002011/3/197收回票据货款1111应收票据1,000.002011/3/198预收货款1001现金3,600.002011/3/198预收货款2131预收账款3,600.002011/3/199贷方退货分录1001现金500.002011/3/199贷方退货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额85.002011/3/199贷方退货分录1211原材料585.0046.812.5 2011/3/1910借方负数退货分录1211原材料(335.00)-26.812.5 2011/3/1910借方负数退货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额(56.95)2011/3/1910借方负数退货分录1001现金(391.95)2011/3/1911另类购货分录1211原材料(20,000.00)-160012.5 2011/3/1911另类购货分录21710101应交税金应交增值税/进项税额(3,400.00)2011/3/1911另类购货分录1001现金(23,400.00)2011/3/2012正常购货分录1211原材料40,000.00320012.5 2011/3/2012正常购货分录217101016,800.002011/3/2012正常购货分录1001现金46,800.002011/3/2013本月收入1001现金5,850.002011/3/2013本月收入510101主营业务收入国内销售5,000.002011/3/2013本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额850.002011/3/2014本月收入100201银行存款基本户14,040.002011/3/2014本月收入510101主营业务收入国内销售12,000.002011/3/2014本月收入21710105应交税金应交增值税/销项税额2,040.002011/3/2015结转期间损益510101主营业务收入国内销售27,000.002011/3/2015结转期间损益3131本年利润25,300.002011/3/2015结转期间损益550207管理费用水电费1,200.002011/3/2015结转期间损益550208管理费用差旅费500.00。

通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。

包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。

使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。

本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。

一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。

系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。

在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。

如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。

2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。

主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。

二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。

1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。

在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。

（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。

最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。

这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。

软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。

再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。

实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。

2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。

3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。

”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。

不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。

有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。

【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。

】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。

Excel财务管理系统，VBA窗口轻简录入，自动汇总查询，赶紧拿走先录入基础信息，账户，项目，期初信息等，方便其他表单下拉菜单选择。

任何工作表状态下，点击记账，弹窗选择收入/支出，点击日期万年历选择，再选择账户，项
目，输入金额保存。

记账录入保存后，自动统计到收入明细表中。

支出表一样得设计，自动台账。

账户余额汇总表自动生成，右侧区域下拉菜单选择，直接显示数据。

分类汇总收支表自动生成，右侧选择，自动显示。

收入查询表，选择时间区间，选择项目，自动显示结果。

支出查询表同样得操作。

VBA无密码，方便小伙伴学习开发，简单轻松，赶紧入手。

希望大家喜欢今天的教学：）拜拜，下课-。

-（多看看本文第二段哟，老！熟！人！都！懂！
的！）绝对不让你后悔，赶紧摁一下！“了解更多”在文末唷！百度“模板终结者”也可以噢~。

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2007-01-011收货款113110应收账款2007-01-011收货款113110应收账款2007-01-0110付货款212106应付账款2007-01-0110付货款212116应付账款2007-01-0110付货款100201银行存款2007-01-0111购委托书550208管理费用2007-01-0111购委托书100101现金2007-01-0112付电汇费550208管理费用2007-01-0112付电汇费100101现金2007-01-0113付小车费550209管理费用2007-01-0113付小车费100101现金2007-01-0114付工资2151应付工资2007-01-0114付工资100101现金2007-01-0115付伙食费2153应付福利费2007-01-0115付伙食费100101现金2007-01-0116付记帐费550204管理费用2007-01-0116付记帐费100101现金2007-01-0117付厂租410502制造费用2007-01-0117付水电410503制造费用2007-01-0117付厂租水电100101现金2007-01-0118付电话费550202管理费用2007-01-0118付电话费100101现金2007-01-0119计提伙食费410508制造费用2007-01-0119计提伙食费2153应付福利费2007-01-012收货款100201银行存款2007-01-012收货款113103应收账款2007-01-012收货款113112应收账款2007-01-012收货款113107应收账款2007-01-0121购料121102原材料2007-01-0121购料21710101应交税金2007-01-0121购料212118应付账款2007-01-0122购助焊剂121106原材料2007-01-0122购助焊剂21710101应交税金2007-01-0122购助焊剂212119应付账款2007-01-0123购铜线121101原材料2007-01-0123购铜线21710101应交税金2007-01-0123购铜线212106应付账款2007-01-0124购铜线121101原材料2007-01-0124购铜线21710101应交税金2007-01-0124购铜线212106应付账款2007-01-0125购胶料121102原材料2007-01-0125购胶料21710101应交税金2007-01-0125购胶料212117应付账款2007-01-0126销售113107应收账款2007-01-0126销售21710105应交税金2007-01-0126销售5101主营业务收入2007-01-0127销售113110应收账款2007-01-0127销售21710105应交税金2007-01-0127销售5101主营业务收入2007-01-0128销售113109应收账款2007-01-0128销售21710105应交税金2007-01-0128销售5101主营业务收入2007-01-0129销售113109应收账款2007-01-0129销售21710105应交税金2007-01-0129销售5101主营业务收入2007-01-013交税款217102应交税金2007-01-013交税款100201银行存款2007-01-0130销售113112应收账款2007-01-0130销售21710105应交税金2007-01-0130销售5101主营业务收入2007-01-0131销售113112应收账款2007-01-0131销售21710105应交税金2007-01-0131销售5101主营业务收入2007-01-0132销售113112应收账款2007-01-0132销售21710105应交税金2007-01-0132销售5101主营业务收入2007-01-0133转出未交税金21710105应交税金2007-01-0133转出未交税金21710101应交税金2007-01-0133转出未交税金217102应交税金2007-01-0134计提税金5402主营业务税金及附加2007-01-0134计提税金217107应交税金2007-01-0134计提税金217601其他应交款2007-01-0135计提税金5701所得税2007-01-0135计提税金217111应交税金2007-01-0136计提税金550210管理费用2007-01-0136计提税金217602其他应交款2007-01-0137领料410101生产成本2007-01-0137领料121101原材料2007-01-0137领料121102原材料2007-01-0137领料121103原材料2007-01-0138领料410101生产成本2007-01-0138领料121106原材料2007-01-0138领料122101包装物2007-01-0138领料122102包装物2007-01-0138领料122103包装物2007-01-0139半成品入库124101自制半成品2007-01-0139半成品入库124102自制半成品2007-01-0139半成品入库124104自制半成品2007-01-0139半成品入库410101生产成本2007-01-0139半成品入库410102生产成本2007-01-0139半成品入库410103生产成本2007-01-014交税款217107应交税金2007-01-014交税款217105应交税金2007-01-014交税款100201银行存款2007-01-0140半成品出库410104生产成本2007-01-0140半成品出库124101自制半成品2007-01-0140半成品出库124102自制半成品2007-01-0140半成品出库124104自制半成品2007-01-0141成品入库1243库存商品2007-01-0141成品入库410104生产成本2007-01-0142计提折旧费410507制造费用2007-01-0142计提折旧费550109营业费用2007-01-0142计提折旧费1502累计折旧2007-01-0143结转制造费用410103生产成本2007-01-0143结转制造费用410507制造费用2007-01-0143结转制造费用410503制造费用2007-01-0143结转制造费用410502制造费用2007-01-0143结转制造费用410508制造费用2007-01-0144结转产成品5401主营业务成本2007-01-0144结转产成品1243库存商品2007-01-0145结转损益5101主营业务收入2007-01-0145结转损益3131本年利润2007-01-0146结转损益3131本年利润2007-01-0146结转损益5401主营业务成本2007-01-0146结转损益5402主营业务税金及附加2007-01-0147结转损益3131本年利润2007-01-0147结转损益550201管理费用2007-01-0147结转损益550202管理费用2007-01-0147结转损益550204管理费用2007-01-0147结转损益550208管理费用2007-01-0148结转损益3131本年利润2007-01-0148结转损益550210管理费用2007-01-0148结转损益550211管理费用2007-01-0148结转损益550212管理费用2007-01-0148结转损益550209管理费用2007-01-0148结转损益550109营业费用2007-01-0149结转损益3131本年利润2007-01-0149结转损益5701所得税2007-01-015交税款217601其他应交款2007-01-015交税款217602其他应交款2007-01-015交税款100201银行存款2007-01-0150计提工资410102生产成本2007-01-0150计提工资550201管理费用2007-01-0150计提工资2151应付工资2007-01-016交税款550211管理费用2007-01-016交税款550212管理费用2007-01-016交税款100201银行存款2007-01-017收货款100201银行存款2007-01-017收货款113115应收账款2007-01-017收货款113109应收账款2007-01-018购发票550208管理费用2007-01-018购发票100201银行存款2007-01-019提现100101现金2007-01-019提现100201银行存款2007-02-011提现100101现金2007-02-011提现100201银行存款TCL 39601.71hanjinjun TCL 65851.92hanjinjun 永辉昌50000.00hanjinjun 泽力3701.25hanjinjun 工商行53701.25hanjinjun 其他费 4.50hanjinjun 人民币 4.50hanjinjun 其他费42.50hanjinjun 人民币42.50hanjinjun 运输费1382.00hanjinjun 人民币1382.00hanjinjun27139.80hanjinjun 人民币27139.80hanjinjun4067.00hanjinjun 人民币4067.00hanjinjun 记帐费4400.00hanjinjun 人民币4400.00hanjinjun 厂租金8110.00hanjinjun 水电费7105.95hanjinjun 人民币15215.95hanjinjun 办公费2050.30hanjinjun 人民币2050.30hanjinjun 福利费4079.50hanjinjun4079.50hanjinjun 工商行282741.57hanjinjun 富格22573.50hanjinjun 步步高257657.33hanjinjun 开利2510.74hanjinjun 胶料77476.03hanjinjun 应交增值税_进项税金13170.93hanjinjun 荣洲90646.96hanjinjun 助焊剂940.17hanjinjun 应交增值税_进项税金159.83hanjinjun 金箭1100.00hanjinjun 铜线83760.68hanjinjun 应交增值税_进项税金14239.32hanjinjun 永辉昌98000.00hanjinjun 铜线71794.87hanjinjun 应交增值税_进项税金12205.13hanjinjun 永辉昌84000.00hanjinjun 胶料81495.95hanjinjun 应交增值税_进项税金13854.31hanjinjun 中南95350.26hanjinjun 开利3658.34hanjinjun应交增值税_销项税金531.55hanjinjun3126.79hanjinjun TCL 70027.10hanjinjun 应交增值税_销项税金10174.90hanjinjun59852.20hanjinjun 中天信52249.79hanjinjun 应交增值税_销项税金7591.86hanjinjun44657.93hanjinjun 中天信63958.00hanjinjun 应交增值税_销项税金9293.05hanjinjun54664.95hanjinjun 未交增值税19678.00hanjinjun 工商行19678.00hanjinjun 步步高107297.58hanjinjun 应交增值税_销项税金15590.29hanjinjun91707.29hanjinjun 步步高115636.83hanjinjun 应交增值税_销项税金16801.93hanjinjun98834.90hanjinjun 步步高34722.92hanjinjun 应交增值税_销项税金5045.18hanjinjun29677.74hanjinjun 应交增值税_销项税金65028.76hanjinjun 应交增值税_进项税金53629.52hanjinjun 未交增值税11399.24hanjinjun911.94hanjinjun 应交城市维护建设税569.96hanjinjun 教育费附加341.98hanjinjun5737.83hanjinjun 应交个人所得税5737.83hanjinjun 堤围防护费382.52hanjinjun 堤围防护费382.52hanjinjun 直接材料262405.26hanjinjun 铜线172994.45hanjinjun 胶料64101.01hanjinjun 插件25309.80hanjinjun 直接材料1298.86hanjinjun 助焊剂940.17hanjinjun 大纸箱103.69hanjinjun 中纸箱172.50hanjinjun 小纸箱82.50hanjinjun 白排129731.15hanjinjun 灰排129500.19hanjinjun 导线54073.00hanjinjun 直接材料267328.05hanjinjun 直接人工20880.84hanjinjun 制造费用25095.45hanjinjun应交城市维护建设税983.90hanjinjun 应交所得税7635.99hanjinjun 工商行8619.89hanjinjun 半成品307050.13hanjinjun 白排122661.55hanjinjun 灰排130315.58hanjinjun 导线54073.00hanjinjun329920.49hanjinjun 半成品329920.49hanjinjun 折旧费5800.00hanjinjun 折旧费75.00hanjinjun5875.00hanjinjun 制造费用25095.45hanjinjun 折旧费5800.00hanjinjun 水电费7105.95hanjinjun 厂租金8110.00hanjinjun 福利费4079.50hanjinjun329920.49hanjinjun329920.49hanjinjun382521.80hanjinjun382521.80hanjinjun330832.43hanjinjun329920.49hanjinjun911.94hanjinjun12486.70hanjinjun 工资5982.40hanjinjun 办公费2050.30hanjinjun 记帐费4400.00hanjinjun 其他费54.00hanjinjun2273.12hanjinjun 堤围防护费382.52hanjinjun 个人税20.00hanjinjun 社保费413.60hanjinjun 运输费1382.00hanjinjun 折旧费75.00hanjinjun5737.83hanjinjun5737.83hanjinjun 教育费附加590.34hanjinjun 堤围防护费509.07hanjinjun 工商行1099.41hanjinjun 直接人工20880.00hanjinjun 工资5982.40hanjinjun26862.40hanjinjun 个人税20.00hanjinjun 社保费413.60hanjinjun 工商行433.60hanjinjun 工商行154511.92hanjinjun金万46751.92hanjinjun 中天信107760.00hanjinjun 其他费7.00hanjinjun 工商行7.00hanjinjun 人民币60000.00hanjinjun 工商行60000.00hanjinjun 人民币10000.00hanjinjun 工商行10000.00hanjinjun附件张数分录序号账薄查询索引凭证查询索引1100201_11_1_12113110_11_1_23113110_11_1_31212106_11_10_12212116_11_10_23100201_11_10_31550208_11_11_12100101_11_11_21550208_11_12_12100101_11_12_21550209_11_13_12100101_11_13_212151_11_14_12100101_11_14_212153_11_15_12100101_11_15_21550204_11_16_12100101_11_16_21410502_11_17_12410503_11_17_23100101_11_17_31550202_11_18_12100101_11_18_21410508_11_19_122153_11_19_21100201_11_2_12113103_11_2_23113112_11_2_34113107_11_2_41121102_11_21_1221710101_11_21_23212118_11_21_31121106_11_22_1221710101_11_22_23212119_11_22_31121101_11_23_1221710101_11_23_23212106_11_23_31121101_11_24_1221710101_11_24_23212106_11_24_31121102_11_25_1221710101_11_25_23212117_11_25_31113107_11_26_1221710105_11_26_2 35101_11_26_3 1113110_11_27_1 221710105_11_27_2 35101_11_27_3 1113109_11_28_1 221710105_11_28_2 35101_11_28_3 1113109_11_29_1 221710105_11_29_2 35101_11_29_3 1217102_11_3_1 2100201_11_3_2 1113112_11_30_1 221710105_11_30_2 35101_11_30_3 1113112_11_31_1 221710105_11_31_2 35101_11_31_3 1113112_11_32_1 221710105_11_32_2 35101_11_32_3 121710105_11_33_1 221710101_11_33_2 3217102_11_33_3 15402_11_34_1 2217107_11_34_2 3217601_11_34_3 15701_11_35_1 2217111_11_35_2 1550210_11_36_1 2217602_11_36_2 1410101_11_37_1 2121101_11_37_2 3121102_11_37_3 4121103_11_37_4 1410101_11_38_1 2121106_11_38_2 3122101_11_38_3 4122102_11_38_4 5122103_11_38_5 1124101_11_39_1 2124102_11_39_2 3124104_11_39_3 4410101_11_39_4 5410102_11_39_5 6410103_11_39_62217105_11_4_2 3100201_11_4_3 1410104_11_40_1 2124101_11_40_2 3124102_11_40_3 4124104_11_40_4 11243_11_41_1 2410104_11_41_2 1410507_11_42_1 2550109_11_42_2 31502_11_42_3 1410103_11_43_1 2410507_11_43_2 3410503_11_43_3 4410502_11_43_4 5410508_11_43_5 15401_11_44_1 21243_11_44_2 15101_11_45_1 23131_11_45_2 13131_11_46_1 25401_11_46_2 35402_11_46_3 13131_11_47_1 2550201_11_47_2 3550202_11_47_3 4550204_11_47_4 5550208_11_47_5 13131_11_48_1 2550210_11_48_2 3550211_11_48_3 4550212_11_48_4 5550209_11_48_5 6550109_11_48_6 13131_11_49_1 25701_11_49_2 1217601_11_5_1 2217602_11_5_2 3100201_11_5_3 1410102_11_50_1 2550201_11_50_2 32151_11_50_3 1550211_11_6_1 2550212_11_6_2 3100201_11_6_3 1100201_11_7_13113109_11_7_3 1550208_11_8_1 2100201_11_8_2 1100101_11_9_1 2100201_11_9_2 1100101_22_1_1 2100201_22_1_2。

本月已有凭证张数:
凭证号:
主管：
出纳：复核:制单：
记帐:ZWX ZWX ZWX ZWX ZWX 记 帐 凭 证
2013年9月9日单位名称:中百公司
附件张
借方金额贷方金额
记帐制单复核附件张数
ZWX ZWX ZWX
ZWX ZWX ZWX
ZWX ZWX ZWX
ZWX ZWX ZWX
ZWX ZWX ZWX ZWX ZWX ZWX 科目查询
1001_现金
1002_银行存款
100201_银行存款_商行光明支行100202_银行存款_农行1009_其他货币资金
1101_短期投资
1102_短期投资跌价准备1111_应收票据
1121_应收股利
1122_应收利息
1131_应收账款
113101_应收账款_新华百货113102_应收账款_购物中心113103_应收账款_吴忠购物113104_应收账款_吴忠百货113105_应收账款_北京华联113106_应收账款_华联商厦。

用Excel处理小微企业账务的实现方法使用Excel进行账务处理，包括设置和使用2个环节，设置是前提，使用是目的。

设置环节主要是表格设计和公式设置，它们是相互影响、相辅相成的，合理的表格设计能方便数据的运算，简化公式的设置；而在公式设置中灵活运用函数又能丰富表格的内容，提高运算的速度。

表格设计和公式设置既要符合会计准则的要求、符合会计处理的习惯，也要具有数据实时更新、操作简便、数据输出方便的特点。

依照账务处理的流程，需要设计的表格主要有科目表、余额及发生额表、记账凭证汇总表、账簿及财务报表；需要设置的公式主要有余额及发生额表一级科目初始余额的自动汇总，期初余额、本期发生额及期末余额的自动计算；记账凭证汇总表中总账科目和明细科目的自动显示；资产负债表和利润表的自动填列等。

（一）会计科目设置分析和实现方法会计科目的设置包括设置一级科目和明细科目。

一级科目设置主要是指定科目余额方向，方便计算余额，一级科目表的格式如图1所示。

明细科目在余额及发生额表中进行设置，企业可以根据实际情况自行设置，设置内容包括科目级次、科目编码、科目名称和计量单位等项目，余额及发生额表格式如图2所示。

假定科目编码规则为4-2-2-2，为方便一级科目自动汇总所属明细科目的余额，需在I 列设置公式判断每个科目是否为末级科目；同时根据科目编码规则，通过在A 列设置公式，自动判断本行科目的级次。

判断每个科目是否为末级科目，只要统计每行科目以其编码开头的科目个数，如果个数为1，则该科目为末级科目，否则为非末级科目，判断满足条件的数量可使用sum⁃product函数,I5单元格的公式可设置为“=IF(SUMPROD⁃UCT((LEFT(B$5:B$200,LEN(B5))=B5)*1)=1,"末级","非末级")”，公式中的200是假设余额及发生额表有数据的最大行号为200。

按照4-2-2-2的编码规则，科目编码长度有规律可循，一级科目长度为4位，从二级科目开始，每级科目编码长度增加2位，因此可在A5单元格设置公式“=1+(LEN(B5)-4)/2”自动计算每个科目的级次。

excel账务处理的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是使用 Excel 进行账务处理的一般流程：1. 设置账户和科目：在 Excel 中创建一个工作表，用于记录账务信息。

竭诚为您提供优质文档/双击可除excel表格做账系统篇一：财务人员常用的excel表格使用技巧财务人员常用的excel表格使用技巧1、分数的输入如果直接输入“1/5”，系统会将其变为“1月5日”，解决办法是：先输入“0”，然后输入空格，再输入分数“1/5”。

2、序列“001”的输入如果直接输入“001”，系统会自动判断001为数据1，解决办法是：首先输入“”（西文单引号），然后输入“001”。

3、日期的输入如果要输入“4月5日”，直接输入“4/5”，再敲回车就行了。

如果要输入当前日期，按一下“ctrl+；”键。

4、填充条纹如果想在工作簿中加入漂亮的横条纹，可以利用对齐方式中的填充功能。

先在一单元格内填入“*”或“~”等符号，然后单击此单元格，向右拖动鼠标，选中横向若干单元格，单击“格式”菜单，选中“单元格”命令，在弹出的“单元格格式”菜单中，选择“对齐”选项卡，在水平对齐下拉列表中选择“填充”，单击“确定”按钮（如图1）。

5、多张工作表中输入相同的内容几个工作表中同一位置填入同一数据时，可以选中一张工作表，然后按住ctrl键，再单击窗口左下角的sheet1、sheet2......来直接选择需要输入相同内容的多个工作表，接着在其中的任意一个工作表中输入这些相同的数据，此时这些数据会自动出现在选中的其它工作表之中。

输入完毕之后，再次按下键盘上的ctrl键，然后使用鼠标左键单击所选择的多个工作表，解除这些工作表的联系，否则在一张表单中输入的数据会接着出现在选中的其它工作表内。

6、不连续单元格填充同一数据选中一个单元格，按住ctrl键，用鼠标单击其他单元格，就将这些单元格全部都选中了。

在编辑区中输入数据，然后按住ctrl键，同时敲一下回车，在所有选中的单元格中都出现了这一数据。

7、在单元格中显示公式如果工作表中的数据多数是由公式生成的，想要快速知道每个单元格中的公式形式，以便编辑修改，可以这样做：用鼠标左键单击“工具”菜单，选取“选项”命令，出现“选项”对话框，单击“视图”选项卡，接着设置“窗口选项”栏下的“公式”项有效，单击“确定”按钮（如图2）。

EXCEL财务做账小系统两年前无意发现这个小系统,个人觉得非常不错,特意在这里给大家推荐下,我本人也就是用过这个小系统真正做过几家公司的账,后来推荐了一个同事,那同事已经用这个小系统做了一年多的账了,所以我觉得还就是满安全的！这个小系统,其实就就是一个EXCEL表格！但就是它可以同时做很多家公司的账,一般的财务软件有的功能这个也基本有,适合小规模纳税人与商业的一般纳税人,工业不适合哦！还有要求很多辅助核算项目的企业也就是不适合的！最适合的就就是代替手工帐的企业！(用这个做账,然后手工帐那些凭证、账表登记的直接到这个系统查询然后对着抄写即可,可以避免手工帐出现的错误与查账时候的不便！)首先介绍这个系统的界面！第一次打开的时候！如果您的电图1脑没有开启宏功能,请先开启宏功能,建议使用2010版本的EXCEL打开,03的就升级下吧,虽然也可以用,但就是界面很不友好。

开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置,您可以设置开启所有宏,怕不安全也可以设置禁止并发出通知在这里说明:WPS不能使用这个东西！然后打开后就会有如上图(图一)所示,点击启用内容。

就会弹出一个系统启用的窗口图2这里介绍下,这个系统就是使用帐套的,每家公司都就是独立一个帐套,需要的时候打开下对应公司的帐套即可！帐套文件可以点击新建一个,这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先,点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示图3,选选择之后点打开,再点击Ok按钮,即可进入这家公司的帐套了!这就是一家虚拟的公司,里面已经有些数据了！现在给介绍下各个界面。

主界面凭证录入界面(可以实现跟财务软件一样录入哦单击会自动弹出会计科目选择哦)双击科目代码后会弹出会计科目选择窗口科目余额表这个表很有用哦！会计报表都就是根据这个取数自动生成的哦！试算平衡表！这就是就是我自己添加的！取数于科目余额表,用来检验资产负债表的！分类凭证汇总表用来计算现金流量表的(比较复杂)总账(凭证做完后可以在这里选择相应的科目,然后就可以得到该科目的总账啦！手工帐的娃用这个来登记账簿最好不过了)明细张(跟总账一样)进销存帐还有固定资产帐、多栏帐等都跟财务软件的一样利润表(只要您做凭证按照一定的规则做不要变,然后再根据自己的做法修改下里面的个别公式,然后选择相应月份点击刷新既可出报表,EXCEL公式厉害的人还可以同理更改现金流量表里面的公式,一样可以一键生成现金流量表、与资产负债表)资产负债表先介绍到这里！后面再更新详细的操作,这个也会免费提供给大家的！请不要着急== ！这个系统需要有一定的EXCEL水平的人,如果您真的就是一只菜鸟,那就拿去学习学习,先别用于做账,这个对于新人来说很适合学习,使用起来会更容易了解财务的内部的关系,科目之间的结构。

excel财务记账系统表使用方法如下：一、本表分为《流水台帐》、《查询报表》两个工作簿。

二、科目编码规则1+4+2+2+2+2.........科目设置请在《科目管理》表中进行。

三、在《流水台帐》表进行记录时，日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额为手工录入;“科目编码”可按F7自动弹出科目列表,双击后自动填入(也可以手工填入科目编码);“科目名称”已设公式，自动完成，请不要手动。

四、在《流水台帐》表录入凭证时要关闭《查询报表》工作簿,否则影响输入速度。

五、录入凭证时,自动检测借贷方是否平衡,绿灯提示借贷方平衡;红灯提示借贷方不平衡并在K3单元格告知借方大于或小于贷方,差额显示在L3单元格中。

六、《流水台帐》表录入凭证完毕后，其他表自动生成。

点击打开《查询报表》工作簿。

七、进行查询时，请打开《流水台帐》表;否则速度会很慢。

八、《明细汇总表》分为“本期发生额”、“累计发生额”，请在J1单元格选择月份，累计发生额是指自一月至查询月份的数额;本查询是资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量表等各表的基础，也就是说，在J1单元格选择的月份，就是资产负债表、利润表、现金流量表等各表要查询和打印的月度报表。

“期初余额”在《明细汇总表》的D列输入。

九、明细账查询，请用下拉框进行选择(K5单元格)，即可打印明细账页。

十、返回《流水台帐》,请点击即可。

十一、设置会计科目,《科目管理》与《明细汇总表》必须同步进行,否则会出错,例如:在“现金”科目下要增设一个“美元”明细科目,1、在《科目管理》表的A6处插入一行,在A6输入编号100103,在B6输入科目名称:现金/美元现金/2、在《明细汇总表》表的A7处也要同时插入一行,并在A7输入编号100103,在B7输入:现金/美元现金/并选中E6至I6向下拉,把E6至I6的公式复制给E7至I7;把D4原公式=SUM(D5:D6)改为=SUM(D5:D7)向右拉至I4,就完成了。

核算单位：天津晨旺房地产开发有限公司年-月- 日2015/1/10 2015/1/10 2015/1/15 2015/1/15 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/20 2015/1/20 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/25 2015/1/25 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/82015/2/82015/2/82015/2/8凭证号记-1记-1记-2记-2记-3记-3记-4记-4记-5记-5记-6记-6记-7记-7记-8记-8记-9记-9记-1记-1记-1记-1记-1记-1记-2记-2记-3记-3记-4记-4记-5记-5记-6记-6摘要科目编码借款1001借款200901缴纳营业执照注册资金印花税520150缴纳营业执照注册资金印花税1001借款1001借款200901 发放1月份工资520105发放1月份工资1001借款1001借款200901 公司雕刻印章520101公司雕刻印章1001借款1001借款200901 报销业务招待费520130报销业务招待费1001借款1001借款200901 办理营业执照咨询费用520101办理营业执照咨询费用1001收到投资款100202 收到投资款100202 收到投资款300102 收到投资款300101 刘借款110901 刘借款100202 韩借款110902 韩借款100202 江借款110903 江借款100202借款1001借款200901审计咨询费520101审计咨询费1001科目名称现金其他应付款-郝管理费用印花税-现金现金其他应付款 - 郝管理费用工资-现金现金其他应付款 - 郝管理费用办公费-现金现金其他应付款 - 郝管理费用业务招待费-现金现金其他应付款 - 郝管理费用办公费本币借方7,500.0 07,500.0 04,500.0 04,500.0 0260.00260.00626.00626.001,010.0 01,010.0 0-现金银行存款- 天津银行建设路支行5,00,000.0银行存款 - 天津银行建设路支行35,00,000.0实收资本-实收资本 - 王实收资本 - 郝其他应收款 - 刘5,000,000.0银行存款- 天津银行建设路支行3757其他应收款- 韩5,000,000.0银行存款- 天津银行建设路支行3757其他应收款- 江5,000,000.0银行存款- 天津银行建设路支行3757现金其他应付款 - 郝管理费用办公费现金本币贷方数量借方数量贷方单价附件张数现金流量7,500.07,500.04,500.04,500.0260.00260.00626.00626.001,010.01,010.05,000.05,000.03,000,000.012,000,000.05,000,000.05,000,000.05,000,000.05,000.05,000.02015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/27 2015/2/27 2015/2/28 2015/2/28 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/4/1 2015/4/1 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/302015/4/302015/4/302015/4/302015/4/302015/4/302015/4/30记-7记-7记-8记-8记-9记-9记-1记-1记-1记-1记-2记-2记-3记-3记-4记-4记-5记-5记-6记-6记-7记-7记-8记-8记-1记-1记-2记-2记-2记-2记-2记-3记-3记-3记-4记-4借款1001借款200901业务招待费520130业务招待费1001借款1001借款200901发放2月份工资520105发放2月份工资1001借款1001借款200901采购办公电脑1台520101采购办公电脑1台1001借款1001借款200901采购广联达预算软件1601采购广联达预算软件1001借款1001借款200901公司用车加油520101公司用车加油1001借款1001借款200901发放3月份工资520105发放3月份工资1001借款1001借款2009014月3日业务招待费 520130 4月4日业务招待费 520130 4月5日业务招待费 520130 4月8日业务招待费 520130 报销业务招待费 1001 4月9日业务招待费 520130 4月21日业务招待费 520130 报销业务招待费 1001 4月20日购买电脑耗材（移动21）01 4月20日购买电脑耗材（移动硬101） 现金 其他应付款 - 郝 管理费用业务招待费 - 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用工资 -现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 办公费 现金 - 现金 其他应付款 - 郝 无形资产现金现金其他应付款 - 郝管理费用 办公费-现金现金 其他应付款 - 郝 管理费用 工资现金 现金其他应付款 - 郝管理费用管理费用- 管理费用- 管理费用-- 现金管理费用管理费用- - 现金 管理费用 业务招待费业务招待费业务招待费业务招待费业务招待费业务招待费办公费 - 现金 2,328.0 0 2,328.0 0 2,328.0 0 2,328.0 0 4,500.0 0 4,500.0 0 4,500.0 0 4,500.0 0 3,766.0 0 3,766.0 0 3,766.0 0 3,766.0 0 30,000.0 0 30,000.0 0 30,000.0 0 30,000.0 0 385.00 385.00 385.00 385.00 9,000.0 0 9,000.0 0 9,000.0 0 9,000.0 0 15,519.0 0 15,519.0 0 680.00 233.00 308.00 398.00 1,619.0 0 883.00 2,068.0 0 2,951.0 0 460.00 460.002015/4/302015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 记-5 4月10日公司小车加油记-5 4月17日公司小车加油记-5 4月18日公司小车加油记-5 4月6日公司小车加油记-5 公司小车加油费用记-6 发放4月份工资记-6 发放4月份工资记-7 结转本期损益记-7 结转本期损益记-7 结转本期损益记-7 结转本期损益记-7 结转本期损益520101520101520101520101100152010510013201520150520101520130520105管理费用管理费用-管理费用-管理费用--现金管理费用-现金本年利润管理费用管理费用-管理费用--管理费用-办公费办公费办公费办公费工资印花税办公费业务招待费工资380.00430.00379.00300.001,489.09,000.09,000.054,394.07,500.012,370.07,524.027,000.0。

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