简易会计做账系统(EXCEL)

“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。

该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际使用的经典范例。

该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。

转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统和财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。

该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。

该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。

该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。

该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就和您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。

由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。

该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。

03通过Excel 表格实现ERP 系统，可以更加高效地管理企业资源，提高企业运营效率。

提高企业资源规划效率相较于购买昂贵的ERP 软件，使用Excel 表格制作ERP 系统可以大大降低成本。

降低成本Excel 表格具有高度的可定制性，可以根据企业的实际需求进行灵活调整和优化。

灵活定制目的和背景介绍Excel 表格的基本功能和操作技巧，为后续制作ERP 系统打下基础。

Excel 表格基础知识阐述ERP 系统的基本概念、原理和作用，帮助读者了解ERP 系统的核心思想。

ERP 系统概念及原理详细讲解如何使用Excel 表格制作ERP 系统的各个步骤，包括需求分析、设计、实现和测试等。

制作步骤详解通过具体案例分析和实战演练，让读者更加深入地了解如何使用Excel 表格制作ERP 系统，并掌握相关技能。

案例分析与实战演练教程内容概述标题栏显示当前正在编辑的表格名称和Excel 程序名称。

工作区显示表格内容，由行号、列标、单元格组成。

工具栏提供常用命令的快捷方式，如“保存”、“撤销”、“重做”等。

菜单栏包含Excel 的所有功能命令，如“文件”、“编辑”、“视图”等。

编辑栏用于输入和编辑单元格内容，显示当前单元格的地址和内容。

状态栏显示当前操作状态及相关信息，如“就绪”、“计算”等。

Excel 界面介绍在单元格中输入数据，包括文本、数字、日期等。

数据输入设置单元格格式，如字体、颜色、对齐方式、边框等。

格式设置根据数据特点选择合适的数据类型，如常规、数值、货币、日期等。

数据类型设置数据验证规则，确保输入数据的准确性和规范性。

数据验证数据输入与格式设置在单元格中输入公式，实现数据的计算和转换。

公式了解单元格引用方式，包括相对引用、绝对引用和混合引用。

引用方式使用Excel 内置函数，简化公式编写，提高计算效率。

函数掌握公式中常见错误的识别和处理方法。

错误处理公式与函数应用数据排序按照指定字段对数据进行升序或降序排列。

一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。

Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。

掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。

二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。

2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。

可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。

三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。

2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。

四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。

2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。

五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。

2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。

六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。

2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。

七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。

灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。

希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。

八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。

在会计和财务领域中，Excel表格是不可或缺的工具。

它在数据处理、财务分析和报告撰写中扮演着重要角色。

针对你提供的主题，我将按照要求，撰写一篇关于会计财务常用的Excel表格的深度和广度兼具的文章。

1. 会计财务常用的Excel表格简介在会计和财务领域，Excel表格被广泛应用于数据录入、分类、汇总和分析。

其强大的数据处理功能和灵活的数据呈现方式，使其成为财务专业人士不可或缺的工具。

在日常工作中，会计师和财务人员经常使用Excel表格进行基本的会计记录、财务报表制作和财务分析。

2. 会计记录和数据分类的Excel表格在会计工作中，Excel表格常用于记录和分类数据。

通过创建各类会计凭证、科目余额表和总账，会计人员可以利用Excel表格清晰地展示资产、负债和所有者权益等信息。

还可以通过数据筛选和排序功能，快速定位和分析需要的财务数据，为后续工作提供参考依据。

3. 财务报表制作和分析的Excel表格当需要制作财务报表时，Excel表格可以帮助财务人员快速整理和汇总数据，准确生成资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

Excel 的函数和逻辑运算功能还能帮助财务人员进行财务比率分析、趋势分析和对比分析，从不同角度全面评估公司的财务状况。

4. 个人观点和理解作为一名财务专业人员，我对Excel表格在会计和财务领域的重要性有着深刻的认识。

它不仅提高了工作效率，也帮助我更好地理解和分析财务数据，为决策提供有力支持。

我也深知Excel表格在使用过程中可能出现的数据错误和计算偏差，故在使用时需要谨慎对待，不可掉以轻心。

5. 总结与回顾以上是关于会计财务常用的Excel表格的一些基本介绍和应用。

通过对Excel表格的深入了解和灵活运用，会计和财务人员能够更高效地处理财务数据、准确地生成财务报表，并为公司的经营决策提供可靠的数据支持。

也需要不断学习和提升自己对Excel的应用能力，以更好地适应日益复杂的财务工作需求。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。

这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。

软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。

再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。

实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。

2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。

3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。

”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。

不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。

有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。

【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。

】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。

“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。

该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及工程核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。

该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。

转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。

该系统的工程核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下工程的发生及汇总情况。

该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。

该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。

该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。

由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。

该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。

Excel表格制作的完整会计账套
这是一套完全由Excel表格制作的完整会计账套，按凭证录入明细账后自动汇总成总账，自动产生资产负债表和利润表，可以完成一般小型制造业财务做账需求，略加修改也可以完成房地产等行业财务做账需求。

本账套采用一套小规模制造业模拟账建立，删除数据后即可根据需要自行建账。

具体账套如下：
一、报表及一级科目汇总目录，点击对应目录可直接进入到相应总账及表格。

二、各科目总账，点击科目名称可直接进入到相应明细科目。

此处选取部分总账科目示范。

三、各科目明细账，点击科目名称即可返回到相应总账。

此处选取部分科目示范。

库存现金
预付帐款借方明细
原材料借方明细
五、本文档仅为部分展示文档，也可根据需要量身定制。

供同好者交流做账心得。

四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。

这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。

下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。

）。

照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。

照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。

⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。

公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。

用Excel进行财务预算的详细步骤在当今的商业世界中，财务预算是企业管理的重要组成部分。

它能够帮助企业规划资源、预测收入和支出、控制成本，并为决策提供有力的依据。

而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，因其易用性和功能丰富性，成为了许多企业进行财务预算的首选工具。

下面，我将为您详细介绍使用 Excel 进行财务预算的步骤。

第一步：明确预算目标和范围在开始使用 Excel 制作财务预算之前，首先需要明确预算的目标和范围。

这包括确定预算的时间段（例如年度、季度或月度）、涵盖的业务部门或项目，以及预算的主要内容（如收入、成本、费用、利润等）。

例如，如果您是一家制造企业，可能需要分别对生产部门、销售部门、采购部门等进行预算，同时考虑原材料采购成本、生产成本、销售费用、管理费用等各项支出和收入。

第二步：创建 Excel 工作表打开 Excel 软件，新建一个工作簿。

根据预算的内容和结构，为每个预算项目创建单独的工作表。

例如，可以创建“收入预算”、“成本预算”、“费用预算”、“利润预算”等工作表。

在每个工作表中，按照以下格式设置表头：｜项目|预算金额|实际金额|差异|｜｜｜｜｜其中，“项目”列用于列出具体的预算项目，如“产品销售收入”、“原材料采购成本”等；“预算金额”列用于填写预算的数值；“实际金额”列在预算执行过程中用于记录实际发生的数值；“差异”列用于计算预算金额与实际金额之间的差异。

第三步：收集和整理数据在填写预算金额之前，需要收集和整理相关的数据。

这可能包括历史财务数据、市场调研数据、业务计划、行业平均数据等。

通过对这些数据的分析和评估，为每个预算项目确定合理的预算数值。

例如，对于收入预算，可以根据市场需求预测、销售合同、销售策略等因素来估计不同产品或服务的销售额；对于成本预算，可以根据原材料价格、生产工艺、产量等因素来计算原材料成本、人工成本和制造费用等。

第四步：填写预算金额在收集和整理好数据后，将预算金额填写到相应的单元格中。