最新sap第三方采购业务配置及操作手册v1.1资料
- 格式:doc
- 大小:1.96 MB
- 文档页数:18
采购订单流程1、目的:处理采购业务2、适用范围:所有采购业务的处理3、文件内容概述:⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700)⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建:5300000001⑵ 创建采购订单(有两种方式创建采购定单)① 根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A)系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号,则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车,进入下一界面:将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面:特别说明:●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。
保存,系统提示:② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:① 供应商:1700 ② 维护“抬头”参数:“机构数据”视图:栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数: 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中,则输入K(成本中心)物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录,则需要维护“条件”视图:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX(总价格) PBXX或PB00(总价格)价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”;普通发票则输入“总价”保存,系统提示:⑶ 对采购订单收货:有两种收货的方式:A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存,只是反映到GR冻结库存,待物料检验合格之后再下达冻结库存,增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解:方式A:收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:“采购订单”字段输入:4500000101“移动类型”:101(按采购定单收货到库存) (移动类型102:冲销101)回车,屏幕如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理,则必须输入批次;没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理,则必须输入生产日期,否则不需维护保存时提示,产生了物料凭证和财务凭证。
SAP采购系统使用指南序言使用SAP 采购系统:入门采购视窗中的主记录申请与物料计划询价单与报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览,叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分与模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包含相互之间完全集成的各类模块。
这种集成同意一个公司的各个部门共享与保护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的,它支持物料管理的各个阶段:物料计划与操纵、采购、收货、库存管理与发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
比如,它可与下列模块一起工作:·操纵(CO)直接消耗的物料与服务的订单说明了与成本会计系统(操纵)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购与核算都保护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中,该记录包含核算与采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中,销售中的客户需求可传递给采购。
此外,可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包含下列任务:·物料与服务的采购·为通过物料计划与操纵系统或者用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货与付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或者物料采购循环包含如下过程:需求的确定通过物料计划与操纵确定物料需求。
SAP操作指南一.采购订单收货:1.1采购订单查询:1.点采购订单.2.点查找3.点采购订单收货.4.特别注意:核对1.物料料号2.数量3.仓位.1.2采购订单收货:1.点收货采购订单2131232.注意:点1查收供应商代码点2输入供应商每个字的第一个字母.双击3选择对应的供应商。
注意:点1复制从,点2采购订单输入3要入库的采购订单双击4选要入库的采购订单点5定制,点6下一步1 2346 512注意:点1选要入库的采购订单的物料,点2完成1234注意:核对1,2,3项。
点4完成采购订单收货三.供应商来料不良补货:123注意:分别点1.2.3.注意:输入1不良品仓(B02)(E02) 输入2.3.4.5,注意准确性。
点6完成供应商来料不良收货。
四.采购订单退货。
注意:点1查找供应商代码。
2514361123注意:输入1供应商每个字的每一个字母。
选中2点3完成选择供应商代码。
1注意:点1复制从==》收货采购订单123注意:输入1要退货的收货采购订单号,点2选择要退货的收货采购订单号,点3选择。
注意:选1点2注意3选要退货的物料,点4完成注意5.6.7三项,点8完成退货.81276534四.生产发货1生产订单查询。
123注意:点1.2.3打开生产订单注意:在任务单号处输入*+要查询任务单号的后几位数,会生成下图,注意:根据任务单的类型来选要查询的工单PCBA 料号==》PG 开头 机头==》TG 开头 整机==》GG 开头双击,会生成下图:注意:要核对1,及3是否为已批准。
记录2做生产发货时用。
121132.生产发货:注意:点1生产发货产生下图:注意:点2生产订单产生下图:21123注意:输入1在生产订单查询到的生产任务单的流水号选中2要发的任务单的流水号点3产生下图45注意:选中要发的物料,按SHIFT键不放用鼠标可以选中全部,按CTYL不放可选任意选择。
点5产生下图:注意:点1选择中转仓B04,B20,在2输入要发料的数量,123321注意:分别点1.2.3生成转储草稿,如下图:1点1 OK 在到库存文档草稿找到生成的转储草稿1注意:点1生成下图:注意:在1选择上面生成转储单的用户名 选中2点3确定生成下图:注意:选中3双击产生下图:注意:在1处输入要转出的仓位,核对2.3.4.5,点6完成转仓,物料成功转到WIP 仓。
©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载! Page 1 of 20特别声明:本手册根据作者学习SAP 的经验而编写,不代表任何公司,仅用于SAP 软件学习参考,SAP 第三方销售的概念、配置和业务操作详解谈到"中间商",对于消费者来说可能对它“深恶痛绝”,但自从有贸易以来,"中间商"就一直存在,无论技术方法如何进步,我相信在未来相当长时间内仍然会存在。
存在即合理,大部分"中间商"在整个供应链中还是能提供"价值"的,它扮演着资源整合的作用,没有它们你买的有些东西可能更贵。
“中间商”在整个供应链中作用是个非常大和专业的话题,我对这也不专业,不细谈,今天主要细谈下SAP 是如何处理这种“中间商赚差价”的业务,在SAP 中把这种业务叫第三方销售,下面就从概念开始谈起。
概念介绍第三方销售通常指是指公司与客户签订销售合同,但自己并不生产销售的产品,而是通过采购第三方供应商的产品,然后再转卖给客户,从中赚取差价的一种业务模式,也就是所谓的"中间商赚差价"的业务。
注意这和集团型公司下设置贸易公司那种业务模式不一样,那种贸易公司主要销售集团内其它公司的产品,在SAP 中把种业务叫跨公司销售,它和今天谈的第三方销售业务是不太一样(具体可以看下我前期博文,有详细介绍) 解决方案在SAP 中对于这种第三方销售的业务,主要有两种解决方案,一个叫第三方销售流程,另外一个叫单独采购流程(这个翻译感觉不是很准确,不过只要理解了这两流程差异,就不会困惑了,下面就先来看下这两者的业务流程图) 业务流程图第三方销售流程图:第三方销售流程说明:客户发送需求给公司,公司在SAP系统中开销售订单,系统通过销售订单自动产生采购申请,采购员将采购申请转为采购订单,供应商接到采购订单后直接送货至客户,客户收货后,公司在SAP中进行收货(可以设置为不用做),收到供应商发票后进行发票校验,然后给客户开发票。
sap采购使用手册摘要:I.引言- 简要介绍SAP 采购使用手册的目的和适用对象II.SAP 采购概述- 定义SAP 采购- 介绍SAP 采购模块的功能和作用III.SAP 采购使用手册的主要内容- 采购申请与采购订单- 采购订单与发票校验- 付款申请与付款确认- 采购退货- 采购查询与报表IV.SAP 采购使用手册的操作流程- 采购申请流程- 采购订单流程- 发票校验流程- 付款申请与确认流程- 采购退货流程- 采购查询与报表流程V.SAP 采购使用手册的注意事项- 采购申请与采购订单的注意事项- 发票校验的注意事项- 付款申请与确认的注意事项- 采购退货的注意事项- 采购查询与报表的注意事项VI.结论- 总结SAP 采购使用手册的重要性和必要性正文:SAP 采购使用手册是针对SAP 采购模块的使用者而设计的,旨在帮助用户更好地理解和应用SAP 采购模块,以提高采购管理效率和准确性。
SAP 采购模块是一个功能强大的工具,它可以帮助企业进行采购申请、采购订单、发票校验、付款申请、付款确认、采购退货以及采购查询和报表等操作。
通过SAP 采购模块,企业可以实现采购流程的自动化,提高采购效率,降低采购成本,进而提升企业的竞争力。
SAP 采购使用手册详细介绍了采购申请与采购订单、采购订单与发票校验、付款申请与付款确认、采购退货、采购查询与报表等各个环节的操作步骤和方法。
此外,手册还列举了操作过程中可能遇到的问题和解决方法,为用户提供了实用的操作指南。
在使用SAP 采购使用手册时,用户需要注意以下几点:1.采购申请与采购订单:在进行采购申请和采购订单操作时,要确保信息的准确性,以免造成采购流程的延误。
同时,要关注采购订单的执行情况,及时处理异常情况。
2.发票校验:在进行发票校验时,要仔细核对发票信息与采购订单的一致性,确保发票的准确性和合法性。
3.付款申请与确认:在进行付款申请和确认时,要确保信息的准确性,遵循企业的付款政策和流程。
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先,在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码,成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中,可以看到各种模块的选项,如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块,可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面,点击左上方的“新增”按钮,可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中,填写采购申请的相关信息,如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后,点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号,并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面,点击左上方的“新增”按钮,可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中,填写采购订单的相关信息,如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后,点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号,并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面,可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单,点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面,选择需要进行收货与验收的采购订单,点击“收货”按钮。
2.在收货界面中,填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行,选择相应的采购订单,点击“验收”按钮。
填写相关验收信息,点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面,可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面,可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商,点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中,提供了丰富的统计与报表功能,可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项,可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数,点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式,方便用户进行后续处理和分析。
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建,采购申请的确认,采购申请分配货源,采购申请转采购订单,采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码,点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中,输入物料号,输入数量,输入申请工厂,回车,系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮,对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息,进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮,对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号,进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码,进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面,通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入:科目分配类别U未知的;在项目中输入:项目类别D服务。
输入服务短文本;数量;单位;交货日期;物料组:9002;工厂;采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号,输入数量与总价,点击回车,系统带出服务短文本。
点击按钮,检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后,点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别:A资产。
输入短文本;数量;交货日期;物料组:9001;工厂;采购组:301.点击回车按钮,弹出科目分配页签,维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框,选中申请的资产后,点击回车。
选择完资产之后,点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格,点击回车。
在科目分配页签查看,总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮,进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码,进入创建采购申请的主界面。
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径:SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.采购流程说明 (15)2.1.采购字段描述 (15)2.2.采购业务描述 (15)2.3.采购主数据的添加与维护 (15)2.3.1.供应商的添加 (16)2.4.采购流程详解 (19)2.4.1.常规流程 (19)2.4.2.反向流程(这里主要指退货) (27)2.5.采购流程错误处理 (28)2.5.1.采购订单错误处理 (28)2.5.2.采购收货后发生错误处理方法 (30)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (36)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (36)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标,或者点击“开始”菜单,找到“SAP Business One”程序,启动SAP Business One软件;用户登录界面如下:点击“更改公司”(change company)按钮。
选择您需要进入的帐套,输入用户名和密码,后点击“ok”按钮,登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于:更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”,弹出如下窗口:点击“Choose Company”按钮,输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套,点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明:预览、打印按钮。
:发送消息。
可以附加单据和附件。
:消息警报查看器。
:导出到Excel,Word。
:查找按钮,在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
(企业管理手册)SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1. MM7.2.11:非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例:创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论:采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例:更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论:采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例:显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论:采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例:单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论:单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例:集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论:集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162.MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例:参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论:询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例:维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论:报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例:比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论:报价单比价完成303.MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例:根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论:采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例:根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论:采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例:参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论:退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例:更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论:采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例:显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论:采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例:单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论:单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例:集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论:集中审批采购订单完成55 4.补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单:564.2项目服务采购订单:574.3工序外协采购订单:584.4外协加工采购订单(甲方供料):59 5.补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1.MM7.2.11:非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本:1.0目录目的3主题一:供应商主数据维护流程错误!未定义书签。
目的本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据维护的操作方法。
必备条件计算机,键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一:采购合同操作流程简述创建、审批、更改采购合同的操作流程维护。
2 适用范围:适用于芯片采购中未确定ROM版本,即最终的物料代码还未确认,但需要发出合同的情况。
3 文件内容概述:该流程主要描述采购合同的处理过程,在采购部门接到公司芯片采购指令,在已确定数量和金额,未确定物料代码时,在系统内创建虑拟物料,对虚拟物料创建采购合同,对采购合同进行审批,以及对采购合同进行修改。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1采购合同创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:输入供应商;输入协议类型:MK(数量合同);输入采购组织;输入采购组;按回车键,进入下一屏输入有效期限末;按回车键,进入下一屏输入科目设置类型:U;输入物料:虚似物料号;输入目标数量;输入OPU;输入净价;按回车键;按保存按钮;按是按钮4.1.2采购合同审批流程系统路径后勤—物料管理—采购—框架协议—合同—批准事务码ME35K按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:输入批准代码;输入清单范围;输入采购凭证类别;运行后;选定批准的采购合同,按批准按钮;按保存按钮;4.1.3采购合同更改流程系统路径后勤—物料管理—采购—框架协议—合同—更改事务码ME32K按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择协议号,按回车键;按继续按钮;更改目标数量;按保存按钮;按是按钮;主题二:采购订单操作流程采购订单操作流程起草:日期:审核:日期:批准:日期:执行:日期:版本变更原因批准日期执行日期00 新建简述创建、审批、更改采购订单的操作流程维护。
2 适用范围:适用于所有进行订单管理的采购。
3 文件内容概述:该流程主要描述采购订单的处理过程,在采购部门接到采购申请时,在系统内创建、审批、更改采购订单。
SAP第三方采购业务配置及操作手册SAP第三方采购业务配置及操作手册
Overview
业务说明
主要的业务过程为:
1.创建销售订单。
系统自动产生采购请求。
2.根据采购请求生成采购订单。
3.采购收货,生成的FI凭证为:借:主营业务成本贷:GR/IR科目
4.采购发票核对,生成的FI凭证为:借:GR/IR科目和进项税贷:应付账款
5.销售开票,生成的FI凭证为:借:应收账款贷:主营业务收入和销项税
需要先配置好采购、销售的相关业务。
具体可以参考相关文档。
概念
第三方采购
Table
No. Table name Short Description Memo
遗留问题
关于自动创建采购订单的内容未测试,大概的思路是分别在物料的采购层和供应商的采购组织层进行设置。
Configure
Define Sale organization
OVX5
Purchase Setting
Maintain Account Assignment Categories
OME9
Define Combination of Item Categories/Account Assignment Categories-OMG0
此处需要维护第三方支付需要对应的账户分配类别。
Sales Document Item Define Item Categories
VOV7
Billing Relevance :B Relevant for order-related billing - status acc.to order qty Pricing :X Pricing standard Create PO Automatic :selected
Define item category group
OV AW
Use BANS.
Assign item category
此处也就是确定了凭证类型对应的物料的Item Cat group需要使用什么Item category。
Schedule Line
Define Schedule Line Categories
在此之前需要在采购模块先维护好账户分配类别(Acct. Assgt. Cat). 这个配置中相当于确定了生成的采购请求是什么类别的。
VOV6
Assign Schedule Line Categories
VOV5
Create Material-MM01
GenItemCatGroup:使用标准的BANS
Autom. PO: checked
包含采购组织的数据。
GR.based Inv Verf:
Automatic Purchase order:
Create sale order-V A01
可以看到行项目类别是TAS 。
双击后查看“Schedule Lines ”,可以看到产生的采购请求号。
Create Purchase Order-ME21N 根据前面的采购请求创建。
ME21N
Goods Receipt
因为是直接供货给客户,所以收货不会更新库存数量。
MIGO
可以看到对应的FI凭证直接过账到主营业务成本,而不是原材料。
Enter Purchase Invoice-MIRO MIRO
该凭证没有什么异常。
Enter Sale Invoice VF04
End。