用友第13课时(凭证填制)

用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。

用友通财务软件基础版操作流程一系统管理1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。

用户名为：admin，点击【确定】。

2增加操作员点击【权限】--【操作员】--【增加】。

比如增加操作员01张三，02李四，03王五。

点击【增加】输入编号01，姓名张三。

密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。

相同的方法增加02李四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。

可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员名单中。

3建立帐套点击【帐套】--【新建】。

输入帐套号001，帐套名称：北京阳光股份有限公司，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息，点击【下一步】。

本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。

行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择张三，点击【下一步】。

将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。

系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。

这个时候出现分类编码方案点击【确认】后出现数据精度点击【确认】，这时出现创建帐套：北京阳光股份有限公司成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。

说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。

存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。

分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。

数据精度可以根据企业需要选择。

4增加权限点击【权限】--【权限】。

这个时候选择张三可以看到他已经是阳光股份的帐套主管，所以张三不需再增加权限。

选择操作员李四，点击【增加】为李四增加权限，李四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色，可以看到右侧总账下的权限全部显示出来。

点击【确定】回到操作员权限界面可以看到李四的权限显示在界面右侧。

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）；4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定；再确定；直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；二、账薄查询1．总账查询3．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询5．余额表查询6．科目汇总表查询7．凭证查询三、财务报表进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表；在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定；选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是；确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作；四、固定资产管理4.1 系统概述 4.1.1 功能概述用友ERP —U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿；4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证；固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据；UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据；固定4.1.3资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如图4-1所示；初始设置资产变动 输入期初固定资产卡片设置基础信息设置控制参数日常处理资产评估资产增减生成凭证 账表查询图4-1 固定资产管理系统的业务处理流程4.2 固定资产管理系统日常业务处理4.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程；初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片；1.设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等；这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充；2.设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据；(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属；在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的；(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目；资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的；部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入；如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置；(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类；系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种；系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种；用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加；(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础；系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式；这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改；另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能；3.输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中；原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片；4.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理；1.资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产；资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应；资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理；资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因；只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成；对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复；只有当月减少的资产才可以恢复；如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复；只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产；2.资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理；其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行；资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果；(1)原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的；原值变动包括原值增加和原值减少两部分；(2)部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算；(3)资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种；资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整；(4)资产使用年限的调整资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限；进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧；(5)资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整；(5)变动单管理变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理；注意：☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行；3.资产评估用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统；(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果；(3)对评估单的管理；本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率；4.资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单；(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性；(3)对盘点单的管理；5.生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据；例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证；制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现；5.账簿管理可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息；账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类；另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置；(1)账簿系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账；这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息；(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)；通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况；(3)统计表统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据；系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表；(4)分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据；系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表；管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小；(5)自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表；4.2.3 期末处理固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容；1.计提减值准备企业应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提；如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回；2.计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一；可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账；当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中；计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表；从而完成本期折旧费用登账工作；系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额；折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表；生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行；计提折旧遵循以下原则；(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计；(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧；(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账；(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提；(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择；3.对账当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能；为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查；系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果；4.月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改；如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改；由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果；五、采购管理业务流程标题物资采购部生产管理部质量检验部生产管理部财务管理部阶段给据生产需求下采购计划请购单询价比价采购订单供应商质量检验不合格过磅单，扣水扣杂合格采购入库单参照订单采购发票付款单结算核销财务5.1填制请购单（需求计划）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『请购』—『请购单』操作说明：点击增加，录入日期、请购人员、请购部门以及采购类型等信息，然后在表体录入请购的存货、数量及需求日期，点保存；5.2填制采购订单（与供应商签订的合同）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』操作说明：点击增加，参照请购单，录入订单日期、采购类型、供应商、请购部门以及税率币种等信息，然后在表体录入采购的存货、数量及单价金额，点保存；5.3采购退库单（红色采购入库单）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单（红字）〕；如图；出现（过滤条件窗口），在图中输入订单条件，点击（确定）；确定后，自动生成（红字）采购入库单，单击（保存）；5.4填制采购入库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』；操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单〕；如图；点击增加参照采购订单，录入仓库等信息，然后在表体录入采购的货物数量，点保存，审核；5.5填制采购发票【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』；『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』操作说明：单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择参照采购入库单；所参照的采购入库单必须是审核过的；在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图所示；双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮；此时数据会引入到表体中；选择单据后点击确定即可完成生单；确认金额等信息，无误后，保存、复核、结算，同时也可以进行手工结算；5.6采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核；a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图7-5，点选单，出现图7-6；图7-5图7-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表；c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表；d.在选择栏选择要结算的发票；e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上；f.匹配成功后进行结算操作；5.7采购发票审核【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『应付处理』—『采购发票审核』点击查询，将需要审核的发票查询出来，选择需要审核的发票，确认无误后，点击审核；5.8付款单录入【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『付款处理』—『付款单据录入』点击增加，将供应商、结算方式、金额等信息录入表头，确认无误后，点击保存、审核；审核通过后，可以立即生成凭证；『财务会计』—『应付款管理』—『凭证处理』—『生成凭证』选择需要生成凭证的单据类型，进行生成凭证；5.9手工核销【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『核销处理』—『手工核销』点击查询，选择供应商，点击确认；选择对应的付款单以及采购发票，确认本次结算，无误后，点击确认；5.10供应商档案维护【步骤】『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出增加供应商档案；图3-16〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出修改供应商档案；〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出删除供应商档案；说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复；六、销售管理业务流程6.1 填制存货调价单（确定某时间段的产品价格）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『价格管理』—『存货价格』—『存货调价单』操作说明：点击增加，录入调价业务员、调价部门等信息，然后在表体录入需要调价的存货、批发价、零售价及生效失效日期，点保存、审核；6.2 填制销售预订单（生产管理部查看客户需求用）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售预订单』—『销售预订单』操作说明：点击增加，录入客户信息，业务员等信息，然后在表体录入需要调价的存货、数量、完工日期等，点保存、审核；6.3 填制销售订单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售订货』—『销售订单』操作说明：点击增加参照预订单，在表体录入存货、数量、价格等信息，点保存、审核；6.4 填制发货单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售发货』—『发货单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售订单生成发货单；维护表体内的仓库与批次号；点击保存审批；6.5 填制销售出库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照发货单生成销售出库单；确认存货数量以及批次号；点击保存审批；6.6 填制发货签回单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『发货签回』—『发货签回单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售发货单生成发货签回单；确认对方收到的数量，将发货签回完成选择“是”；点击保存审批；进行损失处理；损失处理是选择责任承担处理，选择企业自担；联查单据的时候可以看到系统自动生成对应的单据，包括退货单、红字销售出库单，以及其他出库单；维护销售普通发票，点击增加，参照发货单，生成销售普通发票；确认无误后，保存复核；。

会计凭证的填制步骤一、会计凭证的概述会计凭证是会计核算中非常重要的一环，它是财务会计中记录业务和经济活动的主要工具。

会计凭证的填制是将企业的经济业务按照一定的规范和要求进行准确的记录，以便进行后续的会计处理和核算。

它主要由会计科目、金额、摘要和日期等项目组成。

二、会计凭证的填制步骤1.确定业务在填制会计凭证之前，需要先确定具体的业务。

这包括了解业务的内容、金额、日期等相关信息，确保凭证的填制准确性和完整性。

2.识别会计科目根据确定的业务内容，需要识别出该业务所涉及的会计科目。

会计科目是会计记账的基本单位，正确的识别会计科目是填制会计凭证的第一步。

3.确定金额在识别了涉及的会计科目之后，需要确定该业务对应的金额。

金额是会计凭证中最核心的项目之一，准确确定金额对凭证的正确性和真实性至关重要。

4.填写摘要在确定了会计科目和金额之后，需要填写摘要。

摘要是对业务内容的简要描述，它应该简洁明了地反映该业务的基本情况，有助于他人理解凭证的具体业务。

5.确定日期最后需要确定填写凭证的日期。

日期是会计凭证的一个重要组成部分，它标志着业务的发生时间，对于后续的核算和处理至关重要。

6.填制会计凭证在以上几个步骤确定完毕之后，就可以开始填制会计凭证了。

按照会计凭证的规范和要求，将业务内容、会计科目、金额、摘要以及日期等信息填写到凭证上。

7.核对和审定填制完会计凭证之后，需要进行核对和审定。

主要是核对填写的信息是否准确、完整，审定凭证的真实性和合法性。

8.归档保存最后一步是将填制的会计凭证进行归档保存。

根据会计法规的要求，会计凭证需要进行归档保存一定的时间，以备日后的查阅和核对使用。

三、填制会计凭证的注意事项1.会计凭证的填制应当实事求是，反映实际的经济业务，保证信息的准确性和真实性。

2.在填制会计凭证时，应当按照会计政策和会计原则的要求进行，保证会计凭证的合法性和规范性。

3.填制会计凭证的人员应当具备一定的会计专业知识和技能，确保填制的凭证无误并且合规。

用友软件填制步骤
一、双击系统管理-系统- 注册-admin确定。

帐套建立，填写帐套名称，下一步，填写帐套名称，下一步，选择企业类型，行业性质选2007会计制度科目，下一步，完成，可以建立帐套，在每个空格处输入-2222输不上为止，是确认确认确定是总账对勾确定是退出。

权限操作员增加输入编号和名称确定，权限权限选择帐套主管选择帐套箭头公司名称打对勾是点击帐套主管人员的名字核对公司名称，系统管理就设置完成。

二、双击用友通-输入帐套主管编码选择公司名称确定，去掉对勾关闭本页
基础设置财务会计科目查找科目增加科目编码二级科目名称确定再设置退出基础设置财务凭证类别确定退出
基础设置会计科目编辑指定会计科目现金流量科目把现金和银行存款明细转到从待选科目转到已选科目确定退出。

基础设置财务项目目录增加完成确定退出
三、总账设置期初余额录入期初余额未分配利润亏损就填- 号试算平衡退出
常用摘要设置编码正文填写点击编码处增加下一个。

四点击填制凭证点击增加回车回车输入页数回车摘要找放大镜找会计科目回车等号~~~~~凭证输入完点击设置选项选未审核可以记账点击记账下一步下一步记账确定。

用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。

2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。

销售订货1.销售订货：　指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。

2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。

系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。

3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。

操作方法见销售订货处理。

订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。

这些信息也可在录入订单时直接增加。

*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。

操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。

〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。

〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。

*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。

〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。

订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。

*未审核保存　用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。

查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。

用友凭证记账的操作方法
使用用友凭证软件记账，需要按照以下操作方法执行：
1. 打开用友凭证软件，进入主界面。

2. 在主界面上方导航栏中选择“科目”，然后选择“科目设置”。

3. 在科目设置界面，点击“新增”按钮添加新科目，填写科目编码、科目名称等信息，并设置科目类型和科目级次。

4. 完成科目设置后，点击“保存”按钮保存设置。

5. 返回主界面，在导航栏中选择“凭证”，然后选择“录入凭证”。

6. 在凭证录入界面，选择凭证日期，填写凭证号码，并选择摘要。

7. 在借方栏中选择需要记账的科目，并填写金额。

8. 在贷方栏中选择需要记账的科目，并填写金额。

9. 在凭证录入界面右上角点击“保存”按钮保存凭证。

10. 可以在凭证录入界面点击“新增”按钮继续录入下一个凭证。

11. 在主界面的导航栏中选择“凭证”，然后选择“凭证过账”。

12. 在凭证过账界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮完成凭证过账。

13. 可以在主界面的导航栏选择“凭证”然后选择“凭证查询”来查询已过账的凭证。

以上就是用友凭证软件的记账操作方法。

根据实际需要，还可以学习更多用友凭证软件的高级功能和设置。

填制凭证1、填制凭证点击《填制凭证》→在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。

在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。

注意：●收入类科目发生业务时的只能做贷方，支出类只能做在借方。

●按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。

B．附单据数必须录入，不能不录。

●几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。

B．点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。

●如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。

之后如需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。

●在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。

2．修改凭证：已审核的凭证不能修改《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。

3、删除凭证：已审核的凭证不能删除当发现凭证做错时可以进行删除。

具体操作为：《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下的《整理凭证》→选择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。

三、记账：点击《记账》→选择记账范围或《全选》→《下一步》→《下一步》→《记账》→《确定》。

注意：如上月没有结账，本月不能记账。

五、期末结转注意：自动生成的凭证,记账。

六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证点击《月末结账》→选择需结账月份，变成蓝色显示→《下一步》→《对账》→《下一步》→《下一步》→《结账》。

注意：上月未结帐的，本月不能结帐。

七、UFO报表财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→→点击（录入关键字）→→输入单位和日期→点击（确定）→→点击（是）→报表出来后，再点击（保存）→本月的资产负债表就出来了。

会计凭证的填制步骤会计凭证是企业在进行交易、发生费用、收入或者资产负债变化等经济业务时所填制的凭证，是记录企业经济活动的重要工具。

合理凭证填制是保证会计数据准确性和真实性的重要步骤，下面将详细介绍会计凭证的填制步骤。

一、凭证填制前的准备工作1.确认交易或者经济业务的发生时间和具体内容：在填制会计凭证前，需要确认交易或者经济业务的发生时间、内容以及相关的金额等信息，可以通过查阅交易凭证、收据、发票等来源来获取相关信息。

2.准备填制凭证的必要资料：在填制会计凭证前，需要准备好相关的资料，包括交易凭证、收据、发票、银行对账单、结算单等必要的原始凭证。

3.核对原始凭证的真实性和准确性：在准备填制凭证的资料时，需要核对原始凭证的真实性和准确性，确保填制的凭证内容符合实际情况。

二、凭证填制的具体步骤1.确定会计凭证的种类：根据企业具体的经济业务情况和会计制度的要求，确定会计凭证的种类，主要包括原始凭证、一般凭证、期末调整凭证等。

2.填制会计凭证的编号和日期：在填制会计凭证时，首先需要确定凭证的编号和填制日期，凭证编号需要按照规定的编码规则进行编号，填制日期需要准确反映交易或者经济业务发生的时间。

3.填制会计凭证的摘要：凭证的摘要需要简明扼要地描述交易或者经济业务的内容和发生原因，一般需要包括交易的对象、内容、账户科目等信息。

4.填制会计凭证的借贷方金额：根据交易或者经济业务的实际情况，填制凭证的借方金额和贷方金额，需要确保借贷方金额分录相等。

5.填制会计凭证的账户科目：根据交易或者经济业务的内容和涉及的账户科目，填制凭证的借方和贷方的账户科目，需要确保填制的账户科目与企业资产、负债、权益、收入、费用等相关科目相对应。

6.填制会计凭证的会计科目编号和名称：在填制凭证的账户科目时，需要填写相应的会计科目编号和名称，确保凭证填制的科目准确性。

7.填制会计凭证的辅助账户信息：在填制凭证的账户科目时，如果涉及辅助账户的情况，需要填写相应的辅助账户信息，例如客户名称、项目编号等辅助信息。

用友软件操作流程（凭证录入、记账、结账）一、使用制单人（一般为账套主管）登录企业门户，点击“填制凭证”
点击“增加”，修改制单日期为正确的会计期间，录入凭证时可以用键盘的“=”号使凭证分录之间自动平衡。

录入完成点击退出即可。

二、出纳签字和审核凭证及取消步骤。

重新登录总账，或在总账界面中“文件”菜单下“重新注册”，更换出纳操作员或审核凭证的操作员登录后，签字和审核或取消的操作步骤雷同，如下。

点击“审核凭证”中的“出纳签字”或者“审核凭证”见下图。

选择审核或签字的月份，其他默认，再按“确认”，在之后出现的界面中点击“确定”
出现下图，从“审核（签字）”菜单下选择“成批审核（签字）凭证”或“成批取消审核（签字）”。

也可点击“审核（签字）”和“取消”逐张凭证审核或签字，完成操作点击“退出”。

三、记账
当月凭证经过出纳签字和审核后，更换操作员为制单人，点击“记账”见下图
全部凭证记账，点击“下一步”——“下一步”——“记账”见下图
点击“确认”提示“记账完毕”点击“确认”
四、结账
点击“月末处理”——月末结账（见下图）——“下一步”——“对账”——“下一步”两次——结账。

完成结账，该月份期间的凭证不可修改。

用友NC在录入凭证时的小技巧一、快速找到相应科目的方法1、只知道科目类型如我要做的凭证的科目是资产类科目“其他应收款”，但我不知道该科目编码是多少，但知道是资产类科目，在录入凭证的会计科目处录入“1”，然后点键盘上的“F2”按钮（特别说明：F2键，为所有放大镜的快捷键，在所有有放大镜的地方都可以使用），就会自动打开资产类科目（其他类别的科目同上，如：负债类录入“2”、；权益类录入“4”；成本类录入“5”；损益类录入“6”），如下图2、知道一级科目编码，不知道末级科目编码如做的凭证为“管理费用/办公费/印刷费”，我只知道管理费用的一级科目编码为6602，在录入凭证的会计科目处录入“6602”，然后点键盘上的“F2”按钮，就会自动定位到6602科目，然后选择你需要的科目，从而加快录入凭证的速度，如下图二、快速找到相应部门的方法如做的凭证为“管理费用/办公费/印刷费”，该科目是部门核算，费用为“人力资源部”发生的印刷费，在出现如下界面的地方录入“人”这一个字，如下图然后点键盘的F2键，系统自动就会模糊查询到所有带有“人”的这个部门，一般都只有这一个部门，所以就会直接找到相应的部门，直接点界面上的“确定”或按回车键，就会选择到相应的部门，如下图三、快速找到相应人员的方法如财务产权部张建锋借款3000元，在录入凭证的会计科目处录入“1301”，在出现的界面按上述“二、快速找到相应部门的方法”找到相应的部门，然后在人员档案处录入“张建锋”，点“确定”（如果有重名的，就会列出相应的重名人员，让你选择，如果没有重名的，系统就会自动找到相应的人员），如下图四、快速找到相应客商的方法如收二分局本部上交管理费用10万元，在录入凭证的会计科目处录入“1301”，在出现界面的核算内容处录入“二分局本部”，如下图然后点放大镜的快捷键F2，系统自动就会查询到带有“二分局本部”的客商，从而加快查询客商的速度，如下图其他快速找到客商的方法同上，需要注意的是，录入核算内容时，录入的客商名称一定是连着的几个汉字，如你要录入的客商名称为“水电十一局第二分局本部”，录入时如果你录入的核算内容为“二分本部”，是模糊查询不出来的，如下图五、快速录入现金流量的方法如付财务产权部张建锋借款3000元，在录入现金流量时，在出现录入现金流量的界面，如下图点键盘上的“Ctrl+N”，系统就会自动增加一行现金流量行，如下图然后点放大镜快捷键F2，就会调出现金流量的选择界面，如下图然后选择相应的现金流量项目各单位：对于有的单位提出如何在凭证上录入“见XX号凭证附件”等说明的信息，现在凭证上已经可以录入了，在填制凭证的最后列录入，打印时还是打印在原来说明的地方，如下图，收到单位请回复！。

用友软件（NC）录入凭证技巧：
一、在用友系统中隐含计算器，方便你手头没有计算器时使用。

方法：在制单页面按F9，可以自动调用计算器。

二、可以把经常使用的凭证摘要设置为常用摘要，在使用时可直接调用，不再输入。

方法如下：
财务会计——基础档案及规则——双击常用摘要-组织——填上常用摘要编码、常用摘要即可。

调用时：在制单时用搜索标时，出现常用的摘要对话框，选你常用的摘要。

三、在录入凭证时把金额录在反方向上了，那么按一下空格键，就把录入的金额挪到另一方了。

四、在录入凭证时，如果涉及一贷多借或一借多贷的凭证，在你录完借方明细或贷方明细时可按“=”号求和。

五、常用凭证：先准备好一张常用的凭证，然后点维护常用---增加---常用凭证分类名称比如—提现-----常用凭证分类属性---是公用还是个人——保存。

然后在新建的的分类名称下增加常用凭证编码和常用凭证简要说明然后保存。

在新增凭证时可调用常用凭证然后自己需要的内容做相应修改即可。

用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。

填制凭证记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。

日常业务处理首先从填制凭证开始。

【操作步骤】1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

3.凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。

否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。

系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

5.在"附单据数"处输入原始单据张数。

6.用户根据需要输入凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。

7.输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

8.输入末级科目或按[F2]键参照录入。

9.若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

10.如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

11.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。

如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

12.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可13.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。

可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。

用友软件总账系统的操作步骤一、打开软件------总账系统-------填制凭证---------录完当月的凭证后，如果不需要审核-------点记账-------下一步------下一步------记账-------确定二、点月末转账（把当月损益类发生的数据全部转到本年利润科目）-------选择期间损益结转（点旁边有一个放大镜）------选择本年利润科目为本年利润------选择后点击一下表体内，让其全部变成本年利润--------确定------------全选-------------------确定-----保存-----退出三、再来记账（因为最后一张结转损益生成的凭证还没有记账）四、月末结账（是已经做完当的账，准备做下月，需要月末结账）------下一步------对账-----下一步----- 下一步--------结账以上是软件的正常操作如果需要修改结账以前的凭证，则需做如下操作一、反结账：打开软件-------总账------期末-------结账-------选中最后一个结账月（要一个月一个月的反，不能跨月反）----同时按键：“Ctrl + Shift + F6”---------如果设置有密码，则需输入-----确定------退出二、反记账：打开软件------总账-------期末------对账------选择里面任意一个月-------同时按键：“Ctrl + H”-------一定要弹出一个“恢复记账前状态功能已被激活”（在这里只能按奇数，偶数则隐藏此功能）------确定-------退出------------总账-----凭证-------“恢复记账前状态”------恢复方式，一定要选择第二项，月初状态（要一个月一个月的反，不能跨月反）------确定------如果有密码，则需要输入------确定------确定，这时就可以在填制凭证哪里修改了如果需要删除已经制作好的凭证，则一、打开软件----填制凭证-------制单------作废/恢复------他会在凭证上显示一个红色的“作废”标志，这时这张凭证不会参加任何数据计算，只会保存凭证的连续。

用友如何记账凭证记账凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证,按照交易或事项的内容加以归类,并据以确定会计分录后填制的会计凭证。

接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友记账凭证的方法。

用友记账凭证的方法1.把原始凭证按照经济业务内容归类并整理完整美观，需要粘贴的粘贴整齐。

每一笔业务用曲别针夹好，方便填写凭证。

2.利用业余时间记住常用科目代码，要记住末级的科目代码。

或者把会计科目及对应代码打印出来在填写凭证的时候对应着看看。

填写凭证的时候输入会计科目的末级代码，点击键盘上“回车键”即可出现会计科目及其末级明细。

比如银行存款1001下设有农行001，那我们填写凭证时有农行收支业务时，就直接输入1001001就可以。

3.设置好常用摘要。

在填写凭证时把常用摘要提出来点击键盘上“回车键”就可以。

需要修改的摘要按照要求简单修改一下就可以了。

4.当出现一贷多借的情况时，按照顺序把借方科目和金额填写完整后，填入贷方金额是只需要点击点键盘上的“=”，借方就和贷方合计金额相等了。

当出现一借多贷的情况时，可以先填写贷方科目及金额，然后再贷方科目第一行点击“编辑”中“插入分录”，这时在贷方科目栏上方出现一栏空白，在这栏空白处填写借方科目后填写金额时点击键盘上“=”，借方合计金额就等于贷方合计金额了。

记账凭证的主要意义任何单位，每发生一项经济业务，如现金的收付，物资的进出，往来款项的结算等等，经办业务的有关人员必须按照规定的程序和要求，认真填制会计凭证，记录经济业务发生或完成的日期、经济业务的内容，并在会计凭证上签名盖章，有的凭证还需要加盖公章，以对会计凭证的真实性和正确性负责任。

一切会计凭证都必须经过有关人员的严格审核，只有经过审核无误的会计凭证才能做为登记账簿的依据。

会计凭证的填制和审核，对于完成会计工作的任务，发挥会计在经济管理中的作用，具有十分重要的意义，归纳起来，有以下三个方面：1、会计凭证是登记账簿的根据每个企业在生产经营过程中，会发生大量的、各种各样的经济业务。

用友外币凭证如何输入在"填制凭证"的界面,选择完带有外币核算的会计科目后,自动多出两列"币种"和"汇率",都是默认带出的,可以随意更改,输入"金额""借方"或"贷方"金额后,点击保存.外币核算:如果您的企业有外币业务,则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率."固定汇率"即在制单时,一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额."浮动汇率"即在制单时,按当日汇率折算本位币金额.用友外币凭证相关使用问题外币核算的凭证是什么意思,如何使用此功能【用友T311.0标准版】外币核算:如果您的企业有外币业务,则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率."固定汇率"即在制单时,一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额."浮动汇率"即在制单时,按当日汇率折算本位币金额.有外币核算的科目如何输入期初余额【T311.0标准版】1.点击最上方菜单栏的【总账】--【设置】--【期初余额】;2.需先手工输入有外币核算科目的人民币期初余额,才能输入外币期初余;3.期初是不会根据本币自动换算的,需要手工录入外币期.总账有外币核算填凭证不能带出汇率【用友T6-企业管理软件v7.0 】"基础档案"--"财务"--"外币设置"中,清空所有汇率,重新添加汇率就可以了启用外币核算的科目可以在填制凭证时选择其他币种吗【T+ 】科目若启用外币核算,在科目界面,只能选择一种默认币种,如选择默认币种为美元,填凭证选择此科目时会默认带出该科目,但在凭证界面删除默认带出的币种,还可选择其他币种录入,具体可选币种可参考账套中【基础设置】-【币种】界面维护了哪些币种.如何启用外币核算【T+Cloud 】1.先进入【系统管理】的【选项设置】的【公共】页签,勾选【多币种管理】;2.科目想使用外币:点击【基础设置】-【科目档案】勾选【外币核算】;3.单据想使用外币:点击单据界面表头【操作】下的【设置】把表头的【币种】和【汇率】勾上显示,录入单据时选择相应币种和汇率即可.普及版有外币核算吗【T+ 】T+普及版、标准版、专业版都有【多币种管理】功能,可以在【选项设置】中启用【多币种管理】,具体操作可以继续搜索【T+如何启用多币种功能】.在哪里调出外币核算【T311.0标准版】进入采购模块,"采购"--"选项",在此启用外币管理。