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货币资金检查情况表(9个xls 4个doc)7
表4－26 索引号:
（审计机关名称）
银行往来询证函
致银行:
（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。
下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”
处详加说明。
请（尽快）于月日前将本询证函寄（＊＊审计机关）。
审计机关（公章）
年月日
金额证明无误
签章：日期：
金额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编: 联系人：电话:。
填报
表7：
应收账款清查明细表
金额单位：元填报说明：1、债务方名称填写债务方单位及个人名称的全称；2、款项性质：按应收合同款、应收租金、应收报刊杂志订阅费、其他等填列；3、与本单位关系：按上级单位、下级所属单位、合同单位、其他等填列；4、账面数：按资产清查基准日应收账款明细账余额填列；
5、账面数按账龄划分：以每笔应收账款的发生日起至资产清查基准日为账龄计算期间，将应收账款的账面数划分为3年以内和3年以上（含3年）两个账龄段；
6、清查变动数：以清查后的应收账款的增加或减少值填列；
7、清查数：以清查后的应收账款的实际价值填列；
8、变动原因应详细说明。
填表人：。
表一：农村集体经济组织货币资金清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：资金缺失等情况要于“事项说明”栏详细填写。
表十二：农村集体经济组织负债及所有者权益类清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月单位：元表二：农村集体经济组织库存物资清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元表三：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—1（房屋、建筑物类）镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：“使用情况”，其他栏填写毁损、待报废等情况；“清查情况”现值指评估价，权属指资产所有权（如产权难以界定，填写“待界定”），盘盈指账面未登记资产的现值，盘亏指账面登记资产灭失（按账面净值填写）。
表四：农村集体经济组织固定资产清查情况登记表—2（生产设施设备、公益设施设备、运输工具、办公设备及其他类）镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：“使用情况”，其他栏填写毁损、待报废等情况；盘盈指账面未登记资产的现值，盘亏指账面登记资产灭失（按账面净值填写）。
表五：农村集体经济组织林木资产清查登记表镇（街道）村（盖章） 2012年月日表六：农村集体经济组织在建工程清查登记表镇（街道）村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表登记在建的各类工程建设项目，及已完工未结转的建设项目。
表七：农村集体经济组织债权清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表填写账内外债权；“其他情况说明”填写债务人情况，如死亡、灭失、不明、未入账等。
表八：农村集体经济组织债务清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元说明：本表填写账内外债务；“其他情况说明”填写债务对象情况，如死亡、灭失、不明、未入账等。
表九：农村集体经济组织资源清查登记表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：亩、元、㎡表十：农村集体经济组织资产资源经营合同登记表截止日期：2012年月日镇（街道）村（盖章）单位：元表十一：农村集体经济组织资产清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日单位：元表十三：农村集体经济组织资源清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日表十三：农村集体经济组织资源清查登记汇总表镇、街道村（盖章） 2012年月日。
建筑货币资金明细表格
建筑货币资金明细表格是一种用于记录建筑企业货币资金流入和流出的表格。
通过该表格，可以了解企业的资金状况、收支情况以及现金流的流向。
以下是一个示例建筑货币
在上述表格中，日期列记录了每一笔交易的日期，收入项目列记录了该日期的收入来源，收入金额列记录了该项目的具体金额，支出项目列记录了该日期的支出用途，支出金额列记录了该项目的具体金额，结余列则记录了截止到该日期为止的货币资金结余。
在实际操作中，可以根据实际情况调整表格的格式和内容，以满足不同企业的需求。
例如，可以根据企业规模和业务量的大小，适当增加或减少行数；可以根据需要添加备注栏，对某些交易进行详细说明；也可以根据实际情况，将表格细化为每日、每周、每月或每季度的明细表，以便于对企业的资金状况进行实时监控和管理。
