OracleEBS财务管理部分固定资产转固操作手册

Oracle EBS财务管理部分固定资产转固操作手册创建日期: 2012-11-16当前版本: 1.0目录文档控制 (2)编写人信息 (2)变更记录 (2)总体介绍 (3)支付工程款 (4)操作说明 (4)操作路径 (4)操作步骤 (4)发票成本归集 (7)操作说明 (7)操作路径 (7)操作步骤 (7)项目资本化 (9)操作说明 (9)操作路径 (9)操作步骤 (9)FA增加资产 (14)操作说明 (14)操作路径 (14)操作步骤 (14)甲骨文俱乐部 (19)俱乐部简介 (19)研究方向 (19)联系方式 (19)文档控制编写人信息变更记录文档说明该文档编写环境为项目测试环境，其中对客户信息做了必要修饰处理。

总体介绍固定资产转固：固定资产的形成方式主要有两种，一是通过采购或其他途径获得后可直接使用的固定资产，如办公设备。

该种资产在采购时，在应付模块做成本核算。

二是采购后不能直接使用，需要对其进行再安装或施工建造后可使用的固定资产，如建筑物。

该种资产一般在项目会计模块通过“在建工程”科目核算与归集该资产的采购原价和建造成本。

本文档所介绍固定资产转固操作步骤，仅为Oracle EBS灵活业务处理方式的其中之一，其操作方式会因客户业务需求，所用模块等因素的变化而变化。

此处仅供参考。

该操作步骤以在建工程转固为例，由AP模块增加在建工程支出，并在PA模块将其投入成本核算至相应施工项目，最后在FA模块做资产增加处理。

支付工程款操作说明在应付模块，创建发票以“在建工程”科目核算该项支出。

并增加“项目段”以便将该项支出核算至相应施工项目。

操作路径应付会计>发票>录入>发票批操作步骤（1）建立发票批点击“发票批“，录入批名后，保存，发票批建立完成。

并点击“发票”，以准备创建发票。

（2）创建发票题头甲骨文俱乐部|ORACLECLUB 切换依次录入“业务实体”，发票类型，供应商，供应商地点等信息。

Document Control Change RecordReviewersDistributionContentsD OCUMENT C ONTROL ....................................................................................................... I I A PPLICATION S ET U P C ONTROL S HEET . (5)STEP1:D EFINE S ET OF B OOKS (6)STEP2:D EFINE U NIT O F M EASURE C LASSES (7)STEP3:D EFINE U NIT O F M EASURE (8)STEP4:D EFINE E MPLOYEE (9)STEP5:D EFINE D ESCRIPTIVE F LEXFIELD (11)Step FA-5.1 :Define Descriptive Flexfield Segments定義China海關報關資料 (11)Step FA-5.2 :Define Value Set定義China 大陸海關報關資料 (13)STEP6:D EFINE A CCOUNT G ENERATOR (15)Oracle FA 產生預設的科目Process (16)STEP7:D EFINE J OURNAL S OURCE (18)STEP8:D EFINE J OURNAL C ATEGORY (19)STEP9:D EFINE S UPPLIER &E MPLOYEE N UMBERING S CHEMES (20)STEP10:D EFINE S UPPLIER (21)STEP11:D EFINE A SSET K EY F LEXFIELD (23)STEP12:D EFINE A SSET C ATEGORY F LEXFIELD (25)Step FA-12.1 :Define FA Asset Category Flexfield Segments (26)Step FA-12.2 :Define Asset Category Value Set (29)Step FA-13.3 :Define Asset Category Value (30)STEP13:D EFINE L OCATION F LEXFIELD (34)Step FA-13.1 :Define FA Location Flexfield Segments (35)Step FA-13.2 :Define Asset Location Value Set (37)Step FA-13.3 :Define Asset Location Value (39)STEP14:A SSIGN S YSTEM C ONTROL (41)STEP15:D EFINE L OCATION (43)STEP16:D EFINE A SSET K EYS (44)STEP17:E NTER Q UICK C ODE (45)STEP18:D EFINE F ISCAL Y EAR (47)STEP19:D EFINE C ALENDAR (48)STEP20-1:D EFINE S ECURITY –D EFINE A SSETS O RGANIZATION (49)STEP20-2:D EFINE S ECURITY -D EFINE O RGANIZATION H IERARCHY (51)STEP20-3:D EFINE S ECURITY -D EFINE S ECURITY P ROFILE (53)STEP20-4:D EFINE S ECURITY -E STABLISH S ECURITY P ROFILE (54)STEP20-5:D EFINE S ECURITY -A SSIGN S ECURITY P ROFILE TO R ESPONSIBILITY (55)STEP21:D EFINE B OOK C ONTROL (56)STEP22:D EFINE D EPRECIATION M ETHOD (60)STEP23:D EFINE D EPRECIATION C EILINGS (61)STEP24:D EFINE I NVESTMENT T AX C REDITS (62)STEP25:D EFINE P RORATE /R ETIREMENT C ONVENTION (63)STEP26:D EFINE P RICE I NDEXES (65)STEP27:D EFINE A SSETS C ATEGORY (66)STEP28:D ISTRIBUTION S ETS (69)STEP29-1:D EFINE L EASES P AYMENT S CHEDULE (70)STEP29-2:D EFINE L EASES I NFORMATION –L EASE D ETAIL (72)STEP30:D EFINE W ARRANTIES (74)STEP31:S ET FA P ROFILE O PTIONS (75)STEP32:D EFINE I NSURANCES (76)Application Set Up Control SheetEnvironment Name: TEST Machine: SUN Type (definition, execution,both):STEP 1: Define Set of BooksProcess:Oracle Fixed Assets Business Area:Oracle Fixed AssetsControl Number:Description:设定Char of Account﹑Calendar﹑Currency及会计帐上所属之Set of Book资料。

洁利康新材料科技有限公司业务操作手册库存管理部份文档作者:创建日期:更新日期：当前版本: V1.0批准:项目经理：神码项目经理：日期：日期：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制 (2)更改记录 (2)审阅 (2)分发 (2)目录 (4)1.文档概述 (5)1.1目的 (5)1.2适用范围 (5)1.3相关文档 (5)2.系统登陆及基础操作 (6)2.1系统登陆 (6)3.杂项事务处理 (14)3.1杂项实物处理-账户别名接收 (14)3.2杂项实物处理-帐户别名发放 (15)3.3杂项事务处理-杂项接收 (17)3.4杂项实物处理-杂项发放 (20)4.子库存转移 (22)5.组织间转移 (23)6.物料事务处理查询 (27)7.现有量查询 (30)8.已结及未结问题 (32)已结及未结问题 (32)9.附件 (33)附件 (33)1.文档概述本文档是洁利康最终用户ERP系统操作的指导书，用以指导库存管理模块的ERP系统相关操作。

1.1 目的本文档作为洁利康未来库存管理相关业务在ERP系统内业务操作的详细描述。

1.2 适用范围本文档仅适用于洁利康的库存管理业务。

1.3 相关文档2.系统登陆及基础操作2.1 系统登陆2.1.1系统登陆路径及说明系统环境：:8003/，适用于系统练习及测试。

2.1.2系统登陆截图及说明在IE地址栏输入：:8003/，回车，进入以下页面进入以下登陆界面，录入用户名与密码，点登陆：进入职责选择界面，点击自己对应的职责：点击职责下需要进入的菜单：系统自动加载程序，进入ERP系统：一般会有功能组织的选择界面，如下，选择您需要进入的功能组织（部门）：8、这样就可以进入到您需要进入的菜单中。

2.1.3系统登陆注意事项系统登陆时，在选择完职责对应的菜单后，若无法进入ERP系统，则有可能是您的IE拦截了弹出窗口，建议找相关人员更改一下IE设置，或对IE进行修复。

2.2 系统基础2.2.1系统基础操作说明本节主要描述了ERP系统的一些通用性的操作，菜单、工具的说明。

ORACLE EBS FINANCE 用户操作手册第一章系统应用介绍 ....................................系统配置和安装......................................系统快捷键和通配符....................................系统快捷键........................................通配符.........................................第二章总帐管理 ........................................帐务管理流程........................................凭证维护.........................................凭证录入.......................................提交凭证审批......................................增加新的凭证......................................凭证修改.......................................凭证引入.........................................凭证模板.........................................定义经常性凭证......................................生成经常性凭证。

....................................定义成批分摊凭证....................................生成成批分摊凭证：...................................预算..........................................定义预算组织......................................定义预算.......................................预算数据输入......................................外币启用、公司汇率维护与汇率重估.......................定义新货币.....................................启用系统原有币种 ...............................系统汇率维护...................................汇率重估......................................凭证的审核与过帐..................................审核凭证凭证...................................过帐.........................................会计科目维护.....................................用户审批权限的设定 ...............................设置上级主管...................................设置审批权限...................................报表定义与报表运行 ...............................报表定义......................................汇总模板定义与帐户查询.............................定义汇总模板...................................科目余额查询...................................总帐常用标准报表..................................第三章应收管理...................................应收管理流程.....................................应收款流程.....................................预收款流程.....................................客户管理 .....................................客户录入与维护..................................客户信息查询...................................合并客户信息 ..................................应收发票的录入 ..................................手工输入发票 ..................................引入事务处理 ..................................收款 .........................................收款..........................................收款的帐务处理 ................................贷项事物处理....................................贷项事务处理 ..................................贷记已收款且已核销的事务处理 ........................查询或修改贷项通知单..............................催款管理 ......................................查询帐户信息 ..................................催款信息登记 ..................................应收帐查询.....................................查看事务处理 ..................................应收过帐 ......................................应收会计期维护 ..................................应收报表 ......................................第四章应付 ........................................应付管理流程....................................应付款流程....................................预付款流程....................................供应商管理.....................................供应商信息维护 ................................供应商信息修改 ................................供应商合并.....................................供应商信息查询.................................标准发票输入 ..................................预付款........................................借、贷项通知单.................................输入采购订单匹配发票..............................调整发票 ....................................付款 .........................................人工输入支付 ..................................从发票工作台支付发票..............................应付帐查询 ....................................应付帐过帐 ....................................维护应付会计期 ..................................应付报表 ......................................第五章固定资产 ..................................简要流程 ......................................固定资产的增加 ..................................快速增加资产 ..................................新增资产 ....................................固定资产信息调整.................................固定资产报废.....................................固定资产资本化 ..................................固定资产过帐.....................................资产设置 ......................................资产日历 ....................................资产类别设置...................................资产报废类型设置.................................维护财产类型...................................资产查询与报表...................................资产报表 .....................................第六章现金管理...................................简要流程 .....................................自动对帐流程...................................现金预测流程...................................银行对帐 .....................................自动对帐 .....................................手工对帐 .....................................上期企业未达帐核对..............................现金预测 .....................................预测模板的建立 ................................预测的建立.....................................预测报表 .....................................第七章ADI 桌面集成系统...............................ADI的安装及配置....................................ADI的安装......................................修改文件 .....................................定义数据库.....................................ADI与总帐的集成....................................输入日记帐.....................................输入预算 .....................................定义报表 .....................................报表输出 .....................................分析报表 .....................................ADI与资产的集成....................................创建资产模板...................................输入资产 .....................................加载数据 .....................................第一章 系统应用介绍Oracle 电子商务套件中 Oracle 特别版界面的介绍。

固定资产管理系统培训引言与概述 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

什么是Oracle固定资产管理系统 ................................................................................................. 错误!未定义书签。

FA1.0—维护资产系统..................................................................................................... 错误!未定义书签。

FA 1.1定义资产分类..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1. 创立分类段值 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.创立资产分类组合 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

FA 1.2定义资产位置..................................................................................................................... 错误!未定义书签。