费用报销粘贴单(空白格式表)

（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

差旅费报销明细
部门： 区域： 姓名： 出差日期 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 乘车日期 费用时间： 年 月 日 报销总额： 交通 长途交 住宿 住宿时间 行程 住宿地 通费 工具 天数 （元） － 月 日－ 月 日 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 合计： 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 —— —— 住宿单 价 （元） 费用小计
注：1、此表填写出差所发生的长途交通费及住宿费。 2、督察部、审计部、财务部有权对不真实的报销费用进行查 询，一经查证有虚假行为将按所报费用的5倍进行处罚，情节严重者将提请公司领导

报销单据粘贴单
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处ຫໍສະໝຸດ 报销项目：粘贴要求： 1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。 ———— 2、进行粘贴时，使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单。 3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保 持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面 4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到 票据张数：下，由右至左均匀排列粘贴满。不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
———— 1、火车票必须分开粘贴以保证姓名及票价可识别。 金额： ————
2、报销电话费必须带有当月消费明细。 3、报销加油费时必须提供月初及月末两张公里数照片。 4、机打发票请保证发票抬头的公司名称完成正确且一字不差。
财务部温馨提示：

（小写：¥
）
经费审批信息栏
伙食费补助：
经办人：
分管审签人（仅教学单位填写)：
经费审批人：
交通补助：
分管校领导：
差旅费报销合计金额：
说明：如不计算差旅补助，请在左侧栏处填写”无“，不填则视同要计算差旅费补助，由财 务人员计算填列。
温馨提示： 大小写金额涂改无效，超支部分金额不予报销。大写数字： 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
票
据 粘 贴
装
1.按票据用途分类粘贴； 2.票据呈鱼鳞状粘贴，不要遮挡发票 金额和电子发票二维码。
差旅费票据专用粘贴单
发时间 地点
差旅费报销单
到达 到达时间 地点
天数
机票款
车（船） 费
住宿费
其他费用 会议费 培训费
其他
合计
差旅费补助计算
大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分