(BT-XM-CW-103)项目财务档案管理流程图
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开始
整理、装订档案
系统登记档案相关信息
系统自动分配档案柜位置码及条形码
档案盒及档案内页粘上条形码,按系统产生的档案柜位置码放好档案
结束
开始
借阅人系统查询确认,发起申请借阅登记有权人查阅待借阅审批
档案管理员打印借阅清单及取出档案对取出的档案逐一扫描确认
专柜放好及通知借阅人取档案与借阅人核对档案及签收相关登记本
结束
档案归还:
开始
借阅人交回所借阅的档案
档案管理员与借阅人核对档案
档案管理员扫描交回档案条形码并核对回显信
息无误后与借阅人签收相关登记本
结束
档案移交(销毁):
错误
正确开始
档案管员系统登记需移交(销毁)的档案
有权人核对审批
档案管员打印待移交(销毁)清单及取出
档案
逐一扫描确认取出的
档案
放入专柜保管待移交(销毁)
与接收部门按清单及实物核对需移交(销
毁)的档案并签收
结束。
工作流程图
一、档案、公文管理
(一)档案管理
1、归档流程
2、说明
1)档案分类:合同(包括销售和采购合同)、通知、文件、客户资料
2)归档
○1各部门将所需存档的档案整理成册;
○2本部门存档及移交档案室存档;
○3相关人员在《存档登记表》登记。
○4技术档案归档:由技术部自行建档并报档案室备案。
3、使用表格
存档登记表
(五)文件/档案查询、借阅管理
1 / 2
1、流程图
1)查询文件/档案先由申请人提出申请,并经部门负责人签字同意;
2)由总经理批准行政部方可借阅。
3、使用表格
1)档案借阅登记表 2)公文查询登记表
---精心整理,希望对您有所帮助。
档案管理工作流程图一、背景描述:随着信息技术的发展,企业和机构面临着海量的文件资料的管理和存储问题。
为了实现文件的分类、整理、检索和保管工作,许多机构都会建立自己的档案管理系统。
档案管理是一项非常重要的工作,因此建立一个完整的档案管理工作流程是非常必要的。
二、档案管理工作流程:1. 收集档案资料档案管理工作流程的第一步是收集档案资料。
这些资料包括文件、图片、录音和视频等多种形式,需要审核和确认文件的来源和真实性。
同时,对于机密文件需要进行特殊处理。
2. 鉴定档案文件为了确定文件的实用性和保管期限,需要进行档案文件的鉴定工作。
这个工作需要尽可能详细地了解文件的相关信息,比如文件的分类、形式、内容、产生时间等。
3. 分类和编号分类和编号是档案管理工作的核心。
经过鉴定后的档案文件需要按照其种类和产生机关分别归档,并被赋予一个唯一的编号。
档案管理人员需要制定编号规则和操作流程,确保档案的唯一性和易于识别。
4. 归档和存储档案文件归档后需要存储到文件库或配套的存储设施中。
文件库必须保证安全且易于管理,通常要建立专门的存储房间,配备完善的安全设施,对档案文件进行物理保护。
5. 关键信息录入档案文件分类、编号信息等必须被录入电脑系统中,便于档案管理人员进行检索和查询。
这些信息还需要备份到多个存储设备中,以防档案文件丢失或损坏。
6. 检索和借阅档案归档完成后,需要对档案文件进行检索和借阅。
档案管理人员可以根据档案编号、分类或其他关键字查询档案,档案借阅需要符合特定的操作流程,确保档案安全。
7. 保管和销毁档案文件的保管期限和归档形式根据规定和实际情况可能不同。
档案管理人员需要不断跟进档案的保管情况,及时对即将到期的文件进行处理,包括转移、销毁或退档等工作。
三、档案管理工作流程图:收集档案资料-->鉴定档案文件-->分类和编号-->归档和存储-->关键信息录入-->检索和借阅-->保管和销毁四、结论:建立一个完整的档案管理工作流程是非常必要的,它可以确保档案资料的合理分类和有序管理,提高档案文件的利用率和查询效率,保障档案安全和完整性。
精品文档精心整理(1)L7.1.1未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料(2)L7.1.2未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料2.控制措施1)L:未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料(1)L7.1.1-F指定专人负责账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作;每年向技术档案馆移交帐簿、凭证,并做好交接记录;强化责任追究机制。
(2)L7.1.1-K在税务机关进行评估过程中,发现未按规定设置帐簿、凭证等资料的,及时补全相关凭证资料;如收到行政处罚通知,在2个工作日内报企业管理法规处。
(3)L7.1.1-KB如行政处罚不当,会同财务资产处及时收集证据,采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。
2)L:未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿、记账凭证及有关资料(1)L7.1.2-F指定专人负责代扣代缴、代收代缴账簿、记账凭证及相关资料的设置和保管工作;每年向技术档案馆移交账簿、凭证,并做好交接记录;强化责任追究机制。
(2)L7.1.2-K发现未按规定设置代扣代缴税款账簿等资料的,及时补全;如收到行政处罚通知,在2个工作日内报法律部门。
(3)L7.1.2-KB如行政处罚不当,会同财务资产处及时收集证据,采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。
3.流程步骤4.流程接口无会计电算化系统岗位责任制度(样例)一、核算系统人员分工为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动,需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整。
会计人员工作岗位划分为:会计主管、系统管理员、系统操作员、制单、复核及审核、会计报表、档案管理、出纳。
以上岗位中系统管理员不得兼管出纳工作、出纳人员不得兼任操作人员。
二、核算系统人员组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计管理员组成。
1、系统管理员:负责核算系统运行环境的建立,组织协调系统的日常运行操作,提出软件修改的意见;发现和解决操作故障,及时纠正数据差错;负责检查和督促系统各类人员的工作,负责系统的安全保密工作;负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作,确保系统的正常运行,负责数据及程序的正确性和适应性的维护。
会计档案管理流程图
以下是一种可能的会计档案管理流程图:
1. 收集凭证:从各部门收集原始凭证,包括销售收据、采购发票、收款凭证等。
2. 核对凭证:核对凭证的完整性和准确性,确保所有必要信息都包含在凭证中。
3. 归档凭证:将凭证按照时间顺序归档。
可以使用数字化文档管理系统或实体归档系统。
4. 记账:将凭证中的信息录入会计系统。
包括借方和贷方的金额及科目。
5. 审核:由会计主管或审计师对记账信息进行审查,确保
准确性和合规性。
6. 生成财务报表:根据记账信息生成财务报表,如资产负
债表、利润表和现金流量表。
7. 存档:将生成的财务报表存档,以备将来查询和分析。
8. 审计: 由内部或外部审计师对财务报表进行审计,确保其真实可靠。
9. 归档:将审计后的财务报表归档,以备将来查询和报告。
10. 销毁:根据公司规定,定期销毁过时的归档文件。
这只是一种可能的会计档案管理流程图,具体的流程可能因组织和行业而异。
档案管理流程及流程图档案管理工作流程具体工作收集各部门、分公司的文书档案详细工作流程流程图下发通知→审核→接收→存档→没有按时移交的部门向上级领导汇报→上级领导督办→移交完毕对于此流程图的解释档案室每年1月份下发通知,要求各部门、分公司移交前一年的文书类资料,各部门、分公司秘书按照要求填写移交清单,经部门领导签字确认。
档案室秘书对移交清单进行核对,符合要求的进行接收,档案管理员对接收的文件进行整理、立卷。
如没有按时移交的部门,档案室进行统计上报董事局办公室,由其再进行督办,直到移交完毕。
具体工作对集团所有文书材料进行整理详细工作流程流程图收集→分类→组卷→录入卷内目录→编写案卷题名→装订关于此流程图的解释收集集团及分公司所有文书材料,按要求进行分类、组卷、录入卷内目录、编写案卷题名,最后装订成册。
具体工作文件借阅详细工作流程借阅人填写《文件借阅申请单》—写清文件编号、文件名称、原/复印件、份数、借阅用途、密级程度、借阅原因、借阅人、借阅部门、借阅日期、归还日期—借阅部门主管领导签字—持签字齐全的借阅单到档案室借阅—档案管理员在文件目录中查找该文件的编号,将文件编号写在借阅单上—文件借出后,档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记—已到借阅预计归还日期,档案室电话通知其归还或办理续借—文件归还时检查是否完整无损,完好无损,档案室在实际归还日期中写明归还日期,注销其借阅手续—档案室将归还文件整理归档具体工作合同接收详细工作流程到董办接收合同—档案室秘书依据合同类移交表对合同进行核对—手续完整签字接收——档案室对合同进行存档并下发相关部门接收合同要求:1、注意合同及附件、合同转签文件的完整性;2、走特事特办的合同在生效后且下发到各个部门,但经办部门需后补手续。
具体工作洽商资料接收详细工作流程流程图接收→核对→录入→存档关于此流程图的解释每月由各项目资料员将洽商资料及移交清单移交至档案室,档案室秘书将洽商资料逐一核对、接收,录入电子目录,进行存档。